Xponance LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001637541

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$140.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1686

XPONANCE LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1686 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$140.7亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.64
持仓稳定性: 13.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.65
多样化: 100
仓位均衡度: 40.48

Xponance LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1686 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+10.4%　-US$1.4亿
减仓 TSLA
+10.5%　-US$2777.3万
加仓 XOM
+15.5%　US$4463.6万
减仓 AAPL
+9.2%　US$1990.6万
减仓 META
+9.9%　-US$1667.7万
减仓 NVDA
+10.0%　US$3194.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

XPONANCE這季根本不是在選股，而是在『收割流動性』。全面加碼微軟、輝達、特斯拉這些最大顆的權值股，連能源、消費防禦也不放過，動作很簡單：趁市場拉回，把子彈打進最安全的標的。沒有半張出脫，只有持續累積，這不是換手，是在『壓身家』賭反彈，但同時又用超高持股數（1686檔）來稀釋風險，擺明是對單一方向沒信心，只好用覆蓋率來自我催眠。

基本面与宏观布局

他們賭的是『AI軍備競賽第二局』與『能源供給瓶頸』同時上演。輝達、微軟卡位AI從硬體轉軟體的應用商機，埃克森、雪佛龍則押注油價因供給斷鏈不會跌。但真正的勝負手是聯準會：資金行情還在，這套雙主軸就能繼續轉；一旦升息效應滯後發酵，這些靠動能撐起來的權值股，第一波殺估值就會被砍到見骨。

潜在盲点

最大罩門是『假分散、真動能』。1686檔股票帳面好看，但每一檔都帶著動能因子的基因，而且部位紀律只有40.48分，代表下單憑感覺而非憑邏輯。當市場反轉，這種無差別加碼的持股結構會直接引發『多殺多』——尤其特斯拉、輝達這種高波動籌碼，會是第一個被主力倒貨的對象。

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1686 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.21%	-0.21%	+9.98%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.29%	-0.26%	+9.24%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.42%	-1.36%	+10.38%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.62%	—	+11.21%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.99%	-0.10%	+10.98%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.88%	—	+10.57%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.43%	—	+11.02%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.36%	-0.26%	+9.86%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.07%	-0.33%	+10.46%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.48%	-0.20%	+8.89%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.03%	-0.13%	+8.76%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	+0.02%	+17.34%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	+0.06%	+17.35%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.93%	+0.14%	+6.91%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.83%	—	+8.02%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.83%	+0.05%	+9.11%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.29%	+15.54%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.81%	+0.17%	+14.11%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.79%	—	+6.75%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.73%	+0.12%	+13.21%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.64%	-0.12%	+8.45%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+9.47%
23	GE	General Electric	股票-工业	0.58%	—	+11.44%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	—	+10.65%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.57%	+0.10%	+2.78%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	+0.06%	+10.44%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	-0.13%	+9.79%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.50%	+0.12%	+16.77%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.17%	+22.60%
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.46%	+0.12%	+8.30%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.44%	—	+13.42%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	—	+5.46%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.43%	+0.11%	+14.05%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	+0.04%	+15.40%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.42%	+0.14%	+17.96%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.40%	+0.07%	+14.49%
37	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.40%	+0.08%	+8.42%
38	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.34%	+0.03%	+9.81%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	—	+15.54%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.33%	—	+14.84%
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.32%	—	+7.72%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.32%	—	+13.57%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.32%	+0.08%	+19.85%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.04%	+11.86%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.31%	+0.05%	+17.54%
46	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.30%	—	+9.61%
47	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.30%	—	+9.47%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	—	+15.25%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.29%	—	+14.98%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.29%	—	+11.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.95
信息比率: +0.12
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.34
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.27
峰度: +0.24
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1686	US$140.7亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.LLY
2025-12-31	1570	US$133.3亿	12	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.LLY
2025-09-30	1526	US$126.3亿	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.LLY
2025-06-30	1508	US$119.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.LLY
2025-03-31	1445	US$103.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.TSLA 9.GOOG 10.LLY
2024-12-31	1443	US$109.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.AVGO 9.GOOG 10.LLY
2024-09-30	1389	US$103.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	1316	US$97.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.TSLA
2024-03-31	1310	US$95.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.TSLA
2023-12-31	1275	US$83.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.AVGO 10.LLY
2023-09-30	1242	US$73.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.LLY 10.UNH
2023-06-30	1256	US$75.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.UNH 10.V
2023-03-31	1242	US$68.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.UNH 9.V 10.META
2022-12-31	1234	US$61.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.NVDA 8.V 9.TSLA 10.BRK-B
2022-09-30	1192	US$52.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.V 9.NVDA 10.BRK-B
2022-06-30	1191	US$49.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.UNH 8.NVDA 9.V 10.MA
2022-03-31	1167	US$60.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.META 9.V 10.MA
2021-12-31	1172	US$63.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.META 7.NVDA 8.GOOG 9.HD 10.V
2021-09-30	1171	US$52.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.V 10.HD
2021-06-30	1247	US$54.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.V 10.HD
2021-03-31	1026	US$47.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.V 9.UNH 10.NVDA
2020-12-31	1046	US$45.9亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.MA 9.V 10.NVDA
2020-09-30	1018	US$40.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.V 8.NVDA 9.UNH 10.MA
2020-06-30	1031	US$38.7亿	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.V 7.GOOG 8.MA 9.UNH 10.NVDA
2020-03-31	185	US$1.2亿	100	1ACWX 2IEMG 3MCHI 主要持股2020-03-31 1.ACWX 2.IEMG 3.MCHI 4.SPEM 5.SCHE 6.VWO 7.EWY 8.EWT 9.INDA 10.ERUS
2019-12-31	160	US$1.6亿	83	1IEUR 2VWO 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.IEUR 2.VWO 3.IEMG 4.SPEM 5.SCHE 6.MCHI 7.EWY 8.JPXN 9.EWA 10.EWZ
2019-09-30	181	US$1.8亿	49	1MCHI 2IEUR 3EWY 主要持股2019-09-30 1.MCHI 2.IEUR 3.EWY 4.EWT 5.JPXN 6.EWZ 7.EWC 8.EWA 9.ERUS 10.G8T03D
2019-06-30	256	US$2.8亿	21	1MCHI 2IEUR 3JPXN 主要持股2019-06-30 1.MCHI 2.IEUR 3.JPXN 4.EWY 5.EWC 6.EWT 7.EWA 8.INDA 9.EWL 10.G8T03D
2019-03-31	266	US$2.9亿	34	1IEUR 2MCHI 3JPXN 主要持股2019-03-31 1.IEUR 2.MCHI 3.JPXN 4.EWY 5.EWT 6.EWC 7.EWL 8.G8T03D 9.EWA 10.G8T03D
2018-12-31	254	US$2.6亿	45	1IEUR 2MCHI 3JPXN 主要持股2018-12-31 1.IEUR 2.MCHI 3.JPXN 4.EWY 5.EWC 6.EWT 7.EWL 8.EWA 9.INDA 10.G8T03D
2018-09-30	284	US$3.0亿	62	1IEUR 2MCHI 3JPXN 主要持股2018-09-30 1.IEUR 2.MCHI 3.JPXN 4.EWY 5.SCJ 6.EWC 7.EUFN 8.ERUS 9.THD 10.IEUS
2018-06-30	233	US$2.2亿	64	1MCHI 2EWY378463X 主要持股2018-06-30 1.MCHI 2.EWY 3.78463X 4.IEUR 5.SCJ 6.JPXN 7.EWT 8.EUFN 9.EWC 10.ERUS
2018-03-31	230	US$2.4亿	64	1MCHI 2EWY378463X 主要持股2018-03-31 1.MCHI 2.EWY 3.78463X 4.EWT 5.IEUR 6.EFG 7.DEM 8.SCJ 9.EPP 10.EEMA
2017-12-31	197	US$1.7亿	63	1EFG 2IEUR378463X 主要持股2017-12-31 1.EFG 2.IEUR 3.78463X 4.SPEU 5.EWC 6.DEM 7.SCJ 8.MCHI 9.EWY 10.97717W
2017-09-30	180	US$1.5亿	100	1EFG 2IEUR 3IEUS 主要持股2017-09-30 1.EFG 2.IEUR 3.IEUS 4.FEZ 5.EWU 6.DEM 7.97717W 8.SCJ 9.EWC 10.EUFN
2017-06-30	258	US$4.0亿	100	1EPI 2EWZ 3EWT 主要持股2017-06-30 1.EPI 2.EWZ 3.EWT 4.78463X 5.EWA 6.F24539 7.ERUS 8.EWJ 9.N0280E 10.KRE
2017-03-31	296	US$3.7亿	76	1IHI 2EWC 3DEM 主要持股2017-03-31 1.IHI 2.EWC 3.DEM 4.97717W 5.73937B 6.IYW 7.FEZ 8.73937B 9.HEWGUSD 10.97717W
2016-12-31	290	US$3.7亿	100	197717W2HEWGUSD 3IGV 主要持股2016-12-31 1.97717W 2.HEWGUSD 3.IGV 4.73937B 5.IHF 6.73937B 7.HEWJ 8.EWP 9.DEM 10.EWJ
2016-09-30	235	US$2.8亿	48	1VDC 2IGV 3ACWI 主要持股2016-09-30 1.VDC 2.IGV 3.ACWI 4.VNQ 5.SCJ 6.IFEUEUR 7.73937B 8.XHB 9.IHF 10.XLE
2016-06-30	217	US$2.7亿	45	1ACWI278463X3VNQ 主要持股2016-06-30 1.ACWI 2.78463X 3.VNQ 4.SCJ 5.IGV 6.IFEUEUR 7.IHF 8.CHIQ 9.IHI 10.73937B
2016-03-31	155	US$2.6亿	70	1ACWI2G8T03D378463X 主要持股2016-03-31 1.ACWI 2.G8T03D 3.78463X 4.SCJ 5.VNQ 6.CHIQ 7.IGV 8.IHF 9.VDC 10.IHI
2015-12-31	119	US$2.7亿	79	1ACWI 2SCJ378463X 主要持股2015-12-31 1.ACWI 2.SCJ 3.78463X 4.VNQ 5.IGV 6.EWG 7.KRE 8.IHI 9.IHF 10.57061R
2015-09-30	103	US$2.6亿	100	1ACWI 2KRE378463X 主要持股2015-09-30 1.ACWI 2.KRE 3.78463X 4.IGV 5.EWG 6.HEDJ 7.OPPJ 8.IHI 9.IHF 10.KIE
2015-06-30	105	US$2.8亿	100	1464286297717X397717W 主要持股2015-06-30 1.464286 2.97717X 3.97717W 4.464288 5.78463X 6.97717W 7.464287 8.464286 9.464286 10.464288
2015-03-31	68	US$2.8亿	90	1DXJ 2HEDJ 3IFEUEUR 主要持股2015-03-31 1.DXJ 2.HEDJ 3.IFEUEUR 4.KRE 5.KIE 6.IGV 7.OPPJ 8.481992 9.IHF 10.IHI
2014-12-31	79	US$2.4亿	88	1HEDJ 2DXJ 3XLK 主要持股2014-12-31 1.HEDJ 2.DXJ 3.XLK 4.IHF 5.JXI 6.IHI 7.XLP 8.ACWI 9.KRE 10.481992
2014-09-30	86	US$2.4亿	73	1EWC 2ACWI 3EWG 主要持股2014-09-30 1.EWC 2.ACWI 3.EWG 4.DXJ 5.JXI 6.722469 7.IHF 8.IHI 9.XLP 10.KRE
2014-06-30	69	US$2.3亿	100	1EWG27224693IHF 主要持股2014-06-30 1.EWG 2.722469 3.IHF 4.XLF 5.DXJ 6.ACWI 7.XLP 8.OIH 9.XLI 10.EWP
2014-03-31	59	US$2.4亿	32	1EWG 2TLT 3DXJ 主要持股2014-03-31 1.EWG 2.TLT 3.DXJ 4.IXN 5.IWN 6.XLP 7.XLI 8.EWP 9.RXI 10.XLK
2013-12-31	50	US$2.2亿	—	1EWG 2TLT 3DXJ 主要持股2013-12-31 1.EWG 2.TLT 3.DXJ 4.IXN 5.XLP 6.EWC 7.EWP 8.XLI 9.EWA 10.RXI

本季持股变动

Xponance LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +10.38%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +10.46%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +15.54%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +9.24%; 加仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 +9.86%.

Xponance LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+15.54%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+14.11%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+22.60%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.91%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+17.96%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.1%	+13.21%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+8.30%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+16.77%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+14.05%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.78%	加仓
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+27.20%	加仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+8.42%	加仓
13	LIN	Linde plc	+0.1%	+19.85%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+14.49%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+18.45%	加仓
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	+20.49%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+15.83%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+17.35%	加仓
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+10.44%	加仓
20	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+21.72%	加仓
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+17.42%	加仓
22	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+21.64%	加仓
23	GLW	Corning INC	+0.1%	+15.94%	加仓
24	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+53.53%	加仓
25	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+9.11%	加仓
26	T	At&t INC	+0.1%	+10.70%	加仓
27	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+16.71%	加仓
28	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+17.54%	加仓
29	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+13.03%	加仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+15.40%	加仓
31	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+12.40%	加仓
32	PEP	Pepsico INC	0%	+11.86%	加仓
33	AMGN	Amgen INC	0%	+9.81%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+17.34%	加仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+12.24%	加仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.15%	加仓
37	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+11.33%	加仓
38	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+7.04%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+10.98%	加仓
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	+8.85%	加仓
41	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+10.17%	加仓
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+8.45%	加仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+9.79%	加仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+8.76%	加仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+8.89%	加仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+9.98%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	+9.24%	加仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+9.86%	加仓
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+10.46%	加仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+10.38%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-03-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2015-03-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2015-03-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Xponance LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Xponance LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$140.7亿，分布在 1686 个已申报仓位之中。

Xponance LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Xponance LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$11.5亿 (8.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$10.3亿 (7.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7.6亿 (5.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5.1亿 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.2亿 (3.0%)

Xponance LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Xponance LLC 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 50 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +10.38%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +10.46%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +15.54%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +9.24%; 加仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 +9.86%

Xponance LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Xponance LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.1% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 10.5% • Health Care: 9.4% • Industrials: 8.5%

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Xponance LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001637541

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$140.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1686

XPONANCE LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1686 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$140.7亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.64
持仓稳定性: 13.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.65
多样化: 100
仓位均衡度: 40.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+10.4%　-US$1.4亿
减仓 TSLA
+10.5%　-US$2777.3万
加仓 XOM
+15.5%　US$4463.6万
减仓 AAPL
+9.2%　US$1990.6万
减仓 META
+9.9%　-US$1667.7万
减仓 NVDA
+10.0%　US$3194.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1686 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.21%	-0.21%	+9.98%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.29%	-0.26%	+9.24%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.42%	-1.36%	+10.38%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.62%	—	+11.21%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.99%	-0.10%	+10.98%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.88%	—	+10.57%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.43%	—	+11.02%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.36%	-0.26%	+9.86%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.07%	-0.33%	+10.46%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.48%	-0.20%	+8.89%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.03%	-0.13%	+8.76%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	+0.02%	+17.34%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	+0.06%	+17.35%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.93%	+0.14%	+6.91%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.83%	—	+8.02%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.83%	+0.05%	+9.11%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.29%	+15.54%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.81%	+0.17%	+14.11%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.79%	—	+6.75%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.73%	+0.12%	+13.21%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.64%	-0.12%	+8.45%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+9.47%
23	GE	General Electric	股票-工业	0.58%	—	+11.44%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	—	+10.65%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.57%	+0.10%	+2.78%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	+0.06%	+10.44%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	-0.13%	+9.79%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.50%	+0.12%	+16.77%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.17%	+22.60%
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.46%	+0.12%	+8.30%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.44%	—	+13.42%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	—	+5.46%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.43%	+0.11%	+14.05%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	+0.04%	+15.40%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.42%	+0.14%	+17.96%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.40%	+0.07%	+14.49%
37	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.40%	+0.08%	+8.42%
38	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.34%	+0.03%	+9.81%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	—	+15.54%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.33%	—	+14.84%
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.32%	—	+7.72%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.32%	—	+13.57%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.32%	+0.08%	+19.85%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.04%	+11.86%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.31%	+0.05%	+17.54%
46	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.30%	—	+9.61%
47	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.30%	—	+9.47%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	—	+15.25%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.29%	—	+14.98%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.29%	—	+11.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.95
信息比率: +0.12
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.34
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.27
峰度: +0.24
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1686	US$140.7亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.LLY
2025-12-31	1570	US$133.3亿	12	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.LLY
2025-09-30	1526	US$126.3亿	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.LLY
2025-06-30	1508	US$119.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.LLY
2025-03-31	1445	US$103.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.TSLA 9.GOOG 10.LLY
2024-12-31	1443	US$109.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.AVGO 9.GOOG 10.LLY
2024-09-30	1389	US$103.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	1316	US$97.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.TSLA
2024-03-31	1310	US$95.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.TSLA
2023-12-31	1275	US$83.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.AVGO 10.LLY
2023-09-30	1242	US$73.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.LLY 10.UNH
2023-06-30	1256	US$75.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.UNH 10.V
2023-03-31	1242	US$68.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.UNH 9.V 10.META
2022-12-31	1234	US$61.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.NVDA 8.V 9.TSLA 10.BRK-B
2022-09-30	1192	US$52.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.V 9.NVDA 10.BRK-B
2022-06-30	1191	US$49.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.UNH 8.NVDA 9.V 10.MA
2022-03-31	1167	US$60.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.META 9.V 10.MA
2021-12-31	1172	US$63.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.META 7.NVDA 8.GOOG 9.HD 10.V
2021-09-30	1171	US$52.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.V 10.HD
2021-06-30	1247	US$54.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.V 10.HD
2021-03-31	1026	US$47.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.V 9.UNH 10.NVDA
2020-12-31	1046	US$45.9亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.MA 9.V 10.NVDA
2020-09-30	1018	US$40.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.V 8.NVDA 9.UNH 10.MA
2020-06-30	1031	US$38.7亿	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.V 7.GOOG 8.MA 9.UNH 10.NVDA
2020-03-31	185	US$1.2亿	100	1ACWX 2IEMG 3MCHI 主要持股2020-03-31 1.ACWX 2.IEMG 3.MCHI 4.SPEM 5.SCHE 6.VWO 7.EWY 8.EWT 9.INDA 10.ERUS
2019-12-31	160	US$1.6亿	83	1IEUR 2VWO 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.IEUR 2.VWO 3.IEMG 4.SPEM 5.SCHE 6.MCHI 7.EWY 8.JPXN 9.EWA 10.EWZ
2019-09-30	181	US$1.8亿	49	1MCHI 2IEUR 3EWY 主要持股2019-09-30 1.MCHI 2.IEUR 3.EWY 4.EWT 5.JPXN 6.EWZ 7.EWC 8.EWA 9.ERUS 10.G8T03D
2019-06-30	256	US$2.8亿	21	1MCHI 2IEUR 3JPXN 主要持股2019-06-30 1.MCHI 2.IEUR 3.JPXN 4.EWY 5.EWC 6.EWT 7.EWA 8.INDA 9.EWL 10.G8T03D
2019-03-31	266	US$2.9亿	34	1IEUR 2MCHI 3JPXN 主要持股2019-03-31 1.IEUR 2.MCHI 3.JPXN 4.EWY 5.EWT 6.EWC 7.EWL 8.G8T03D 9.EWA 10.G8T03D
2018-12-31	254	US$2.6亿	45	1IEUR 2MCHI 3JPXN 主要持股2018-12-31 1.IEUR 2.MCHI 3.JPXN 4.EWY 5.EWC 6.EWT 7.EWL 8.EWA 9.INDA 10.G8T03D
2018-09-30	284	US$3.0亿	62	1IEUR 2MCHI 3JPXN 主要持股2018-09-30 1.IEUR 2.MCHI 3.JPXN 4.EWY 5.SCJ 6.EWC 7.EUFN 8.ERUS 9.THD 10.IEUS
2018-06-30	233	US$2.2亿	64	1MCHI 2EWY378463X 主要持股2018-06-30 1.MCHI 2.EWY 3.78463X 4.IEUR 5.SCJ 6.JPXN 7.EWT 8.EUFN 9.EWC 10.ERUS
2018-03-31	230	US$2.4亿	64	1MCHI 2EWY378463X 主要持股2018-03-31 1.MCHI 2.EWY 3.78463X 4.EWT 5.IEUR 6.EFG 7.DEM 8.SCJ 9.EPP 10.EEMA
2017-12-31	197	US$1.7亿	63	1EFG 2IEUR378463X 主要持股2017-12-31 1.EFG 2.IEUR 3.78463X 4.SPEU 5.EWC 6.DEM 7.SCJ 8.MCHI 9.EWY 10.97717W
2017-09-30	180	US$1.5亿	100	1EFG 2IEUR 3IEUS 主要持股2017-09-30 1.EFG 2.IEUR 3.IEUS 4.FEZ 5.EWU 6.DEM 7.97717W 8.SCJ 9.EWC 10.EUFN
2017-06-30	258	US$4.0亿	100	1EPI 2EWZ 3EWT 主要持股2017-06-30 1.EPI 2.EWZ 3.EWT 4.78463X 5.EWA 6.F24539 7.ERUS 8.EWJ 9.N0280E 10.KRE
2017-03-31	296	US$3.7亿	76	1IHI 2EWC 3DEM 主要持股2017-03-31 1.IHI 2.EWC 3.DEM 4.97717W 5.73937B 6.IYW 7.FEZ 8.73937B 9.HEWGUSD 10.97717W
2016-12-31	290	US$3.7亿	100	197717W2HEWGUSD 3IGV 主要持股2016-12-31 1.97717W 2.HEWGUSD 3.IGV 4.73937B 5.IHF 6.73937B 7.HEWJ 8.EWP 9.DEM 10.EWJ
2016-09-30	235	US$2.8亿	48	1VDC 2IGV 3ACWI 主要持股2016-09-30 1.VDC 2.IGV 3.ACWI 4.VNQ 5.SCJ 6.IFEUEUR 7.73937B 8.XHB 9.IHF 10.XLE
2016-06-30	217	US$2.7亿	45	1ACWI278463X3VNQ 主要持股2016-06-30 1.ACWI 2.78463X 3.VNQ 4.SCJ 5.IGV 6.IFEUEUR 7.IHF 8.CHIQ 9.IHI 10.73937B
2016-03-31	155	US$2.6亿	70	1ACWI2G8T03D378463X 主要持股2016-03-31 1.ACWI 2.G8T03D 3.78463X 4.SCJ 5.VNQ 6.CHIQ 7.IGV 8.IHF 9.VDC 10.IHI
2015-12-31	119	US$2.7亿	79	1ACWI 2SCJ378463X 主要持股2015-12-31 1.ACWI 2.SCJ 3.78463X 4.VNQ 5.IGV 6.EWG 7.KRE 8.IHI 9.IHF 10.57061R
2015-09-30	103	US$2.6亿	100	1ACWI 2KRE378463X 主要持股2015-09-30 1.ACWI 2.KRE 3.78463X 4.IGV 5.EWG 6.HEDJ 7.OPPJ 8.IHI 9.IHF 10.KIE
2015-06-30	105	US$2.8亿	100	1464286297717X397717W 主要持股2015-06-30 1.464286 2.97717X 3.97717W 4.464288 5.78463X 6.97717W 7.464287 8.464286 9.464286 10.464288
2015-03-31	68	US$2.8亿	90	1DXJ 2HEDJ 3IFEUEUR 主要持股2015-03-31 1.DXJ 2.HEDJ 3.IFEUEUR 4.KRE 5.KIE 6.IGV 7.OPPJ 8.481992 9.IHF 10.IHI
2014-12-31	79	US$2.4亿	88	1HEDJ 2DXJ 3XLK 主要持股2014-12-31 1.HEDJ 2.DXJ 3.XLK 4.IHF 5.JXI 6.IHI 7.XLP 8.ACWI 9.KRE 10.481992
2014-09-30	86	US$2.4亿	73	1EWC 2ACWI 3EWG 主要持股2014-09-30 1.EWC 2.ACWI 3.EWG 4.DXJ 5.JXI 6.722469 7.IHF 8.IHI 9.XLP 10.KRE
2014-06-30	69	US$2.3亿	100	1EWG27224693IHF 主要持股2014-06-30 1.EWG 2.722469 3.IHF 4.XLF 5.DXJ 6.ACWI 7.XLP 8.OIH 9.XLI 10.EWP
2014-03-31	59	US$2.4亿	32	1EWG 2TLT 3DXJ 主要持股2014-03-31 1.EWG 2.TLT 3.DXJ 4.IXN 5.IWN 6.XLP 7.XLI 8.EWP 9.RXI 10.XLK
2013-12-31	50	US$2.2亿	—	1EWG 2TLT 3DXJ 主要持股2013-12-31 1.EWG 2.TLT 3.DXJ 4.IXN 5.XLP 6.EWC 7.EWP 8.XLI 9.EWA 10.RXI

本季持股变动

Xponance LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+15.54%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+14.11%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+22.60%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.91%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+17.96%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.1%	+13.21%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+8.30%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+16.77%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+14.05%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.78%	加仓
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+27.20%	加仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+8.42%	加仓
13	LIN	Linde plc	+0.1%	+19.85%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+14.49%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+18.45%	加仓
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	+20.49%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+15.83%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+17.35%	加仓
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+10.44%	加仓
20	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+21.72%	加仓
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+17.42%	加仓
22	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+21.64%	加仓
23	GLW	Corning INC	+0.1%	+15.94%	加仓
24	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+53.53%	加仓
25	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+9.11%	加仓
26	T	At&t INC	+0.1%	+10.70%	加仓
27	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+16.71%	加仓
28	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+17.54%	加仓
29	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+13.03%	加仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+15.40%	加仓
31	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+12.40%	加仓
32	PEP	Pepsico INC	0%	+11.86%	加仓
33	AMGN	Amgen INC	0%	+9.81%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+17.34%	加仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+12.24%	加仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.15%	加仓
37	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+11.33%	加仓
38	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+7.04%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+10.98%	加仓
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	+8.85%	加仓
41	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+10.17%	加仓
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+8.45%	加仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+9.79%	加仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+8.76%	加仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+8.89%	加仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+9.98%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	+9.24%	加仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+9.86%	加仓
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+10.46%	加仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+10.38%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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