Woodward Diversified Capital, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001846177

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 181

WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.92
持仓稳定性: 24.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.92
多样化: 100
仓位均衡度: 80.23

Woodward Diversified Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 181 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RS
0.0%　US$287.3万
减仓 GNLX
+9.5%　-US$252.0万
加仓 XOM
-1.5%　US$147.0万
加仓 CVX
-0.4%　US$137.2万
减仓 VGT
-67.4%　-US$114.0万
减仓 SHOP
-34.3%　-US$90.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 179 大持股（共 181 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RS	Reliance INC	股票-原材料	11.60%	+1.23%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	-0.16%	-1.68%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.04%	+0.64%	-1.54%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.71%	+0.60%	-0.43%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.23%	+0.17%	-1.93%
6	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.80%	-0.42%	+0.41%
7	GNLX	Genelux CORP	股票-其他	2.69%	-1.17%	+9.54%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.24%	+0.14%	-1.14%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.15%	+0.12%	-2.15%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	-0.18%	+4.71%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.66%	+0.18%	-0.37%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.57%	—	-1.86%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.51%	+0.41%	-0.52%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	-0.27%	-11.35%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	+0.24%	+4.61%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.31%	—	-0.67%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.20%	+0.14%	+0.10%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.02%	+0.35%	-1.60%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.00%	—	-0.35%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.99%	—	+0.90%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.99%	—	+1.49%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.85%	—	-3.12%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.85%	—	+1.80%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	—	-4.03%
25	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.85%	—	-1.47%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	—	+0.87%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+1.67%
28	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	0.74%	—	-5.82%
29	T	At&t INC	股票-通信服务	0.72%	—	+5.65%
30	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.67%	—	-6.02%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.63%	—	+0.99%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.62%	—	-6.79%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.61%	—	+0.47%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.58%	—	+3.30%
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.56%	—	-10.83%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.55%	—	-4.97%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.54%	—	-3.69%
38	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.53%	—	-5.19%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	-2.58%
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.52%	-0.30%	-29.33%
41	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.52%	—	-5.87%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.51%	+0.51%	NEW
44	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.51%	—	-15.81%
45	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.51%	—	+1.89%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.51%	—	-1.70%
47	MET	Metlife INC	股票-金融	0.50%	—	+3.64%
48	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.50%	—	-7.33%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.49%	—	-2.06%
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.49%	-0.17%	-22.54%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.45
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.04
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +12.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.58
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.11
峰度: -0.48
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	181	US$2.2亿	25	1RS 2AAPL 3XOM 主要持股2026-03-31 1.RS 2.AAPL 3.XOM 4.CVX 5.NVDA 6.WFC 7.GNLX 8.AMZN 9.GOOGL 10.MSFT
2025-12-31	184	US$2.2亿	14	1RS 2AAPL 3GNLX 主要持股2025-12-31 1.RS 2.AAPL 3.GNLX 4.XOM 5.WFC 6.CVX 7.NVDA 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	182	US$2.1亿	42	1RS 2AAPL 3GNLX 主要持股2025-09-30 1.RS 2.AAPL 3.GNLX 4.CVX 5.NVDA 6.XOM 7.WFC 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	172	US$2.0亿	0	1RS 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.RS 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.CVX 6.WFC 7.GNLX 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	136	US$1.4亿	100	1RS 2AAPL 3XOM 主要持股2025-03-31 1.RS 2.AAPL 3.XOM 4.WFC 5.NVDA 6.CVX 7.GNLX 8.AMZN 9.MSFT 10.JNJ
2024-12-31	132	US$1.4亿	0	1RS 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.RS 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.WFC 6.CVX 7.AMZN 8.GNLX 9.MSFT 10.META
2024-09-30	160	US$1.6亿	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.CVX 5.WFC 6.MSFT 7.AMZN 8.GNLX 9.JNJ 10.JPM
2024-06-30	159	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.CVX 5.XOM 6.WFC 7.LLY 8.AMZN 9.GNLX 10.EMR
2024-03-31	151	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.GNLX 6.WFC 7.NVDA 8.LLY 9.AMZN 10.JNJ
2023-12-31	157	US$1.6亿	0	1GNLX 2AAPL 3CVX 主要持股2023-12-31 1.GNLX 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.XOM 6.WFC 7.AMZN 8.NVDA 9.LLY 10.JNJ
2023-09-30	152	US$1.4亿	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.WFC 6.BSV 7.AMZN 8.JNJ 9.NVDA 10.LLY
2023-06-30	147	US$1.3亿	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.BSV 7.JNJ 8.EMR 9.AMZN 10.LLY
2023-03-31	140	US$1.3亿	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.BSV 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.EMR 10.VZ
2022-12-31	138	US$1.2亿	0	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.BSV 5.MSFT 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.EMR 10.PFE
2022-09-30	135	US$1.2亿	0	1BSV 2AAPL 3CVX 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.CVX 4.XOM 5.MSFT 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.AMZN 10.74347Y
2022-06-30	137	US$1.3亿	0	1AAPL 2BSV 3CVX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BSV 3.CVX 4.XOM 5.MSFT 6.WFC 7.VTIP 8.JNJ 9.TCBK 10.RDVY
2022-03-31	156	US$1.5亿	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.XOM 5.BSV 6.WFC 7.GLD 8.RDVY 9.AMZN 10.JNJ
2021-12-31	195	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.RDVY 6.XOM 7.WFC 8.FDN 9.REMX 10.JNJ
2021-09-30	187	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.XOM 6.WFC 7.FDN 8.REMX 9.IAU 10.BABA
2021-06-30	214	US$1.8亿	98	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.MSFT 5.XOM 6.BABA 7.WFC 8.FDN 9.IAU 10.REMX
2021-03-31	207	US$1.7亿	35	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.MSFT 5.BABA 6.T 7.WFC 8.XOM 9.FDN 10.IAUUSD
2020-12-31	161	US$1.5亿	0	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.BABA 5.MSFT 6.IAUUSD 7.T 8.FDN 9.FTSM 10.WFC

本季持股变动

Woodward Diversified Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Proshares Ultra Qqq (QLD); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Vanguard Communication Servi (VOX); 清仓: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

Woodward Diversified Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RS	Reliance INC	+1.2%	—	不变
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.54%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.43%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.52%	减仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-1.60%	减仓
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+261.76%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+4.61%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+63.72%	加仓
9	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.2%	+65.83%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.37%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.93%	减仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.10%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.14%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.15%	减仓
15	SITM	Sitime CORP	-0.1%	-45.72%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.68%	减仓
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-22.54%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.71%	加仓
19	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.2%	-55.34%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-11.35%	减仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-29.33%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-34.34%	减仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	+0.41%	加仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-67.44%	减仓
25	GNLX	Genelux CORP	-1.2%	+9.54%	加仓
26	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清仓
27	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
28	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清仓
29	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清仓
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
32	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清仓
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建仓
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
35	TCBK	Trico Bancshares	—	EXIT	清仓
36	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
39	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
40	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
41	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清仓
42	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	NEW	新建仓
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
44	PPI	Astoria Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
45	BALL	Ball CORP	—	NEW	新建仓
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
47	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
48	CVBF	Cvb Financial CORP	—	EXIT	清仓
49	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	—	NEW	新建仓
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Woodward Diversified Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Woodward Diversified Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 181 个已申报仓位之中。

Woodward Diversified Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Woodward Diversified Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Reliance INC (RS) — US$2550.6万 (11.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1234.2万 (5.6%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$889.1万 (4.0%) 4. Chevron CORP (CVX) — US$816.1万 (3.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$709.5万 (3.2%)

Woodward Diversified Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Woodward Diversified Capital, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Ultra Qqq (QLD); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Vanguard Communication Servi (VOX); 清仓: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

Woodward Diversified Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Woodward Diversified Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Energy: 14.9% • Communication Services: 12.8% • Financials: 11.2% • Health Care: 10.7% • Consumer Discretionary: 8.3%

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US$46.5亿

505 stks

2026-03-31

集中度4.4

持仓稳定性26.1

行业集中度49.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Chevron CORP

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Rothschild Investment LLC /il

CIK 0001020918

申报总市值

US$11.9亿

538 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

集中度3.8

持仓稳定性0.0

行业集中度38.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Woodward Diversified Capital, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001846177

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 181

WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 24.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.92
持仓稳定性: 24.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.92
多样化: 100
仓位均衡度: 80.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RS
0.0%　US$287.3万
减仓 GNLX
+9.5%　-US$252.0万
加仓 XOM
-1.5%　US$147.0万
加仓 CVX
-0.4%　US$137.2万
减仓 VGT
-67.4%　-US$114.0万
减仓 SHOP
-34.3%　-US$90.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 179 大持股（共 181 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RS	Reliance INC	股票-原材料	11.60%	+1.23%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	-0.16%	-1.68%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.04%	+0.64%	-1.54%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.71%	+0.60%	-0.43%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.23%	+0.17%	-1.93%
6	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.80%	-0.42%	+0.41%
7	GNLX	Genelux CORP	股票-其他	2.69%	-1.17%	+9.54%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.24%	+0.14%	-1.14%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.15%	+0.12%	-2.15%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	-0.18%	+4.71%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.66%	+0.18%	-0.37%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.57%	—	-1.86%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.51%	+0.41%	-0.52%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	-0.27%	-11.35%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	+0.24%	+4.61%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.31%	—	-0.67%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.20%	+0.14%	+0.10%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.02%	+0.35%	-1.60%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.00%	—	-0.35%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.99%	—	+0.90%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.99%	—	+1.49%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.85%	—	-3.12%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.85%	—	+1.80%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	—	-4.03%
25	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.85%	—	-1.47%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	—	+0.87%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+1.67%
28	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	0.74%	—	-5.82%
29	T	At&t INC	股票-通信服务	0.72%	—	+5.65%
30	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.67%	—	-6.02%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.63%	—	+0.99%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.62%	—	-6.79%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.61%	—	+0.47%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.58%	—	+3.30%
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.56%	—	-10.83%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.55%	—	-4.97%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.54%	—	-3.69%
38	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.53%	—	-5.19%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	-2.58%
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.52%	-0.30%	-29.33%
41	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.52%	—	-5.87%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.51%	+0.51%	NEW
44	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.51%	—	-15.81%
45	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.51%	—	+1.89%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.51%	—	-1.70%
47	MET	Metlife INC	股票-金融	0.50%	—	+3.64%
48	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.50%	—	-7.33%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.49%	—	-2.06%
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.49%	-0.17%	-22.54%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.45
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.04
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +12.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.58
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.11
峰度: -0.48
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	181	US$2.2亿	25	1RS 2AAPL 3XOM 主要持股2026-03-31 1.RS 2.AAPL 3.XOM 4.CVX 5.NVDA 6.WFC 7.GNLX 8.AMZN 9.GOOGL 10.MSFT
2025-12-31	184	US$2.2亿	14	1RS 2AAPL 3GNLX 主要持股2025-12-31 1.RS 2.AAPL 3.GNLX 4.XOM 5.WFC 6.CVX 7.NVDA 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	182	US$2.1亿	42	1RS 2AAPL 3GNLX 主要持股2025-09-30 1.RS 2.AAPL 3.GNLX 4.CVX 5.NVDA 6.XOM 7.WFC 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	172	US$2.0亿	0	1RS 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.RS 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.CVX 6.WFC 7.GNLX 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	136	US$1.4亿	100	1RS 2AAPL 3XOM 主要持股2025-03-31 1.RS 2.AAPL 3.XOM 4.WFC 5.NVDA 6.CVX 7.GNLX 8.AMZN 9.MSFT 10.JNJ
2024-12-31	132	US$1.4亿	0	1RS 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.RS 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.WFC 6.CVX 7.AMZN 8.GNLX 9.MSFT 10.META
2024-09-30	160	US$1.6亿	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.CVX 5.WFC 6.MSFT 7.AMZN 8.GNLX 9.JNJ 10.JPM
2024-06-30	159	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.CVX 5.XOM 6.WFC 7.LLY 8.AMZN 9.GNLX 10.EMR
2024-03-31	151	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.GNLX 6.WFC 7.NVDA 8.LLY 9.AMZN 10.JNJ
2023-12-31	157	US$1.6亿	0	1GNLX 2AAPL 3CVX 主要持股2023-12-31 1.GNLX 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.XOM 6.WFC 7.AMZN 8.NVDA 9.LLY 10.JNJ
2023-09-30	152	US$1.4亿	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.WFC 6.BSV 7.AMZN 8.JNJ 9.NVDA 10.LLY
2023-06-30	147	US$1.3亿	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.BSV 7.JNJ 8.EMR 9.AMZN 10.LLY
2023-03-31	140	US$1.3亿	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.BSV 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.EMR 10.VZ
2022-12-31	138	US$1.2亿	0	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.BSV 5.MSFT 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.EMR 10.PFE
2022-09-30	135	US$1.2亿	0	1BSV 2AAPL 3CVX 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.CVX 4.XOM 5.MSFT 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.AMZN 10.74347Y
2022-06-30	137	US$1.3亿	0	1AAPL 2BSV 3CVX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BSV 3.CVX 4.XOM 5.MSFT 6.WFC 7.VTIP 8.JNJ 9.TCBK 10.RDVY
2022-03-31	156	US$1.5亿	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.XOM 5.BSV 6.WFC 7.GLD 8.RDVY 9.AMZN 10.JNJ
2021-12-31	195	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.RDVY 6.XOM 7.WFC 8.FDN 9.REMX 10.JNJ
2021-09-30	187	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.XOM 6.WFC 7.FDN 8.REMX 9.IAU 10.BABA
2021-06-30	214	US$1.8亿	98	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.MSFT 5.XOM 6.BABA 7.WFC 8.FDN 9.IAU 10.REMX
2021-03-31	207	US$1.7亿	35	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.MSFT 5.BABA 6.T 7.WFC 8.XOM 9.FDN 10.IAUUSD
2020-12-31	161	US$1.5亿	0	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.BABA 5.MSFT 6.IAUUSD 7.T 8.FDN 9.FTSM 10.WFC

本季持股变动

Woodward Diversified Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RS	Reliance INC	+1.2%	—	不变
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.54%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.43%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.52%	减仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-1.60%	减仓
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+261.76%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+4.61%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+63.72%	加仓
9	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.2%	+65.83%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.37%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.93%	减仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.10%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.14%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.15%	减仓
15	SITM	Sitime CORP	-0.1%	-45.72%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.68%	减仓
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-22.54%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.71%	加仓
19	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.2%	-55.34%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-11.35%	减仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-29.33%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-34.34%	减仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	+0.41%	加仓
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-67.44%	减仓
25	GNLX	Genelux CORP	-1.2%	+9.54%	加仓
26	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清仓
27	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
28	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清仓
29	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清仓
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
32	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清仓
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建仓
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
35	TCBK	Trico Bancshares	—	EXIT	清仓
36	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
39	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
40	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
41	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清仓
42	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	NEW	新建仓
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
44	PPI	Astoria Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
45	BALL	Ball CORP	—	NEW	新建仓
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
47	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
48	CVBF	Cvb Financial CORP	—	EXIT	清仓
49	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	—	NEW	新建仓
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看