CIK: 0001020918
申报总市值
US$11.9亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 538
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC /IL在最新一期 13F 报告中披露了 538 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$11.9亿，季度换手率为 0.0%。
Rothschild Investment LLC /il 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 105 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 538 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 538 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.60% | — | +1.80% | |
| 2 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 股票-其他 | 2.02% | — | +1.58% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | — | -12.34% | |
| 4 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 1.92% | — | +3.43% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.92% | — | +0.30% | |
| 6 | ✓ | Blackstone Inc. | 股票-其他 | 1.85% | — | +0.61% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.83% | — | +1.51% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | — | -3.82% | |
| 9 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.61% | — | +1.38% | |
| 10 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | +413.82% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.45% | — | +0.95% | |
| 12 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 1.41% | — | +0.85% | |
| 13 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 1.35% | — | -0.24% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.26% | — | -16.06% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 1.25% | — | +0.98% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.25% | — | -1.21% | |
| 17 | CFIHX | Amer Fnds Cap INC Bldr-f3 | 股票-其他 | 1.23% | — | +3.81% | |
| 18 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.21% | — | +21.09% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.04% | — | +5.02% | |
| 20 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.03% | — | +0.11% | |
| 21 | ✓ | Poplar Forest Partners Institu | 股票-其他 | 1.02% | — | +1.19% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.99% | — | -0.09% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +0.33% | |
| 24 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 股票-其他 | 0.95% | — | +2.49% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.93% | — | — | |
| 26 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.91% | — | +2.78% | |
| 27 | ✓ | Blackstone Real Estate INC Tr | 股票-其他 | 0.90% | — | +1.30% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.87% | — | +0.12% | |
| 29 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 股票-其他 | 0.83% | — | -19.20% | |
| 30 | ✓ | Salesforce, Inc. | 股票-其他 | 0.81% | — | +0.06% | |
| 31 | AFMBX | American Balanced Fund-f3 | 股票-其他 | 0.80% | — | +0.84% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.76% | — | -0.68% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | +0.33% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.75% | — | -3.61% | |
| 35 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.71% | — | +218.47% | |
| 36 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.71% | — | -0.31% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.70% | — | -1.57% | |
| 38 | ✓ | Verizon Communications Inc. | 股票-其他 | 0.69% | — | -2.72% | |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | -0.38% | |
| 40 | ✓ | Jpmorgan Equity Premium Income | 股票-其他 | 0.65% | — | +3.14% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | — | +1.43% | |
| 42 | ✓ | Global Payments | 股票-其他 | 0.65% | — | -0.29% | |
| 43 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.64% | — | +7.56% | |
| 44 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.64% | — | +100.31% | |
| 45 | ✓ | Kenvue Inc. | 股票-其他 | 0.63% | — | — | |
| 46 | ✓ | Invitation Homes Inc. | 股票-其他 | 0.61% | — | -4.18% | |
| 47 | ✓ | Visa Inc. | 股票-其他 | 0.60% | — | +2.27% | |
| 48 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.59% | — | -1.32% | |
| 49 | ✓ | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 股票-其他 | 0.57% | — | +7.08% | |
| 50 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | +4.10% |
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+23.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 538 | US$11.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 551 | US$12.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 548 | US$11.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 544 | US$10.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 545 | US$10.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 544 | US$10.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 580 | US$12.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 572 | US$12.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 548 | US$11.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 556 | US$12.6亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 530 | US$11.6亿 | 20 | |
| 2020-12-31 | 511 | US$10.4亿 | 20 | |
| 2020-09-30 | 480 | US$9.2亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 468 | US$8.3亿 | 30 | |
| 2020-03-31 | 481 | US$7.7亿 | 34 | |
| 2019-12-31 | 495 | US$10.1亿 | 23 | |
| 2019-09-30 | 389 | US$8.6亿 | 13 | |
| 2019-06-30 | 390 | US$8.5亿 | 17 | |
| 2019-03-31 | 382 | US$8.5亿 | 19 | |
| 2018-12-31 | 371 | US$7.5亿 | 25 | |
| 2018-09-30 | 381 | US$8.5亿 | 19 | |
| 2018-06-30 | 378 | US$7.9亿 | 18 | |
| 2018-03-31 | 377 | US$7.8亿 | 28 | |
| 2017-12-31 | 414 | US$9.2亿 | 14 | |
| 2017-09-30 | 420 | US$8.8亿 | 20 | |
| 2017-06-30 | 477 | US$8.8亿 | 17 | |
| 2017-03-31 | 487 | US$8.6亿 | 17 | |
| 2016-12-31 | 474 | US$8.3亿 | 17 | |
| 2016-09-30 | 480 | US$8.2亿 | 19 | |
| 2016-06-30 | 489 | US$7.8亿 | 18 | |
| 2016-03-31 | 487 | US$7.8亿 | 18 | |
| 2015-12-31 | 498 | US$7.9亿 | 17 | |
| 2015-09-30 | 492 | US$7.6亿 | 27 | |
| 2015-06-30 | 514 | US$8.6亿 | 19 | |
| 2015-03-31 | 503 | US$8.5亿 | 19 | |
| 2014-12-31 | 510 | US$8.4亿 | 20 | |
| 2014-09-30 | 493 | US$8.2亿 | 22 | |
| 2014-06-30 | 420 | US$7.8亿 | 16 | |
| 2014-03-31 | 414 | US$7.4亿 | 20 | |
| 2013-12-31 | 415 | US$7.3亿 | 20 | |
| 2013-09-30 | 387 | US$6.8亿 | 17 | |
| 2013-06-30 | 367 | US$6.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001166620
申报总市值
US$11.9亿
282 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002061470
申报总市值
US$11.8亿
1 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001851869
申报总市值
US$11.9亿
312 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000949012
申报总市值
US$23.3亿
265 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档
CIK 0001609674
申报总市值
US$5.8亿
212 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0001726375
申报总市值
US$2.9亿
108 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC