Willis Johnson & Associates, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001853239

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$17.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197

Willis Johnson & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.2亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.46
持仓稳定性: 11.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.97
多样化: 100
仓位均衡度: 61.31

Willis Johnson & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
+3.7%　-US$1398.3万
减仓 FRDM
-15.0%　-US$486.3万
减仓 VGK
+2.7%　US$183.2万
减仓 SPYV
+4.6%　US$1385.7万
加仓 ITM
+20.5%　US$688.0万
加仓 SHEL
+0.2%　US$521.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 190 大持股（共 197 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	19.99%	-0.31%	+4.63%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	15.89%	-1.78%	+3.66%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.34%	-0.37%	+2.75%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.77%	-0.16%	+2.33%
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
6	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.39%	-0.16%	+1.30%
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.73%	-0.46%	-14.99%
8	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.72%	-0.12%	-2.27%
9	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	2.55%	+0.27%	+20.48%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.33%	+0.09%	+10.86%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.06%	+0.02%	+7.26%
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.81%	-0.18%	-4.40%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.76%	-0.13%	-1.66%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.61%	+0.17%	+18.84%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.45%	+0.07%	+12.19%
16	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.44%	+0.24%	+0.19%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	-0.11%	+2.52%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.33%	-0.20%	-7.15%
19	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.21%	—	+1.75%
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.93%	—	+1.18%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.92%	—	-1.14%
22	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.86%	+0.01%	+5.45%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	-0.10%	+0.37%
24	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.80%	+0.11%	-9.56%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	+0.19%	+0.17%
26	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.79%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.11%	+0.98%
28	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.72%	+0.12%	+28.98%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.57%	-0.06%	+4.54%
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+4.28%
31	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.31%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.40%	—	-4.19%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-0.67%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.05%	-1.49%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.05%	-8.34%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	-0.11%	-10.87%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.34%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.30%	—	-5.06%
40	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.21%	-0.12%	-30.75%
41	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	0.21%	—	-1.99%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.08%	+2.14%
43	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.20%	—	-1.55%
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-6.00%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.05%	+1.42%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.16%	—	-4.24%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.15%	+0.05%	+20.96%
48	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.14%	—	-5.66%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.14%	—	-6.19%
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.14%	—	-2.85%

1–50 of 190

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.84
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.24
峰度: -0.55
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	197	US$17.2亿	11	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.VPL 6.MBB 7.FRDM 8.IJK 9.ITM 10.IEI
2025-12-31	185	US$16.2亿	18	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.MBB 6.FRDM 7.IJK 8.ITM 9.IEI 10.SCHO
2025-09-30	191	US$16.2亿	23	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.MBB 6.IJK 7.VPL 8.FRDM 9.IJJ 10.IEF
2025-06-30	167	US$14.7亿	0	1SPYG 2SPYV 3VGK 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VGK 4.VWO 5.IJK 6.IJJ 7.MBB 8.VPL 9.FRDM 10.IEF
2025-03-31	170	US$13.2亿	100	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.IJJ 6.IJK 7.MBB 8.VPL 9.FRDM 10.IEF
2024-12-31	157	US$13.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3VGK 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VGK 4.VWO 5.IJK 6.IJJ 7.MBB 8.VPL 9.FRDM 10.SHY
2024-09-30	170	US$13.2亿	0	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.IJK 6.IJJ 7.MBB 8.VPL 9.LQD 10.FRDM
2024-06-30	156	US$12.2亿	0	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.IJK 6.IJJ 7.MBB 8.VPL 9.LQD 10.SHY
2024-03-31	160	US$11.5亿	0	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.IJK 6.IJJ 7.MBB 8.VPL 9.LQD 10.SHY
2023-12-31	143	US$11.0亿	0	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.NVDA 6.IJK 7.IJJ 8.MBB 9.VPL 10.SHY
2023-09-30	128	US$9.8亿	0	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.MBB 6.NVDA 7.IJK 8.IJJ 9.VPL 10.FLOT
2023-06-30	130	US$9.4亿	0	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.MBB 6.IJK 7.IJJ 8.VPL 9.FLOT 10.SHY
2023-03-31	118	US$8.4亿	0	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.IJJ 6.IJK 7.VPL 8.MBB 9.HYG 10.SHY
2022-12-31	117	US$7.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3VWO 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VWO 4.VGK 5.IJJ 6.IJK 7.VPL 8.MBB 9.HYG 10.IJR
2022-09-30	102	US$6.9亿	0	1SPYV 2SPYG 3VWO 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VWO 4.VGK 5.IJJ 6.IJK 7.MBB 8.VPL 9.HYG 10.IJR
2022-06-30	99	US$7.2亿	0	1SPYV 2SPYG 3VWO 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VWO 4.VGK 5.IJJ 6.IJK 7.MBB 8.VPL 9.IJR 10.HYG
2022-03-31	101	US$7.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3VWO 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VWO 4.VGK 5.IJJ 6.IJK 7.VPL 8.MBB 9.IJR 10.HYG
2021-12-31	99	US$7.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3VWO 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VWO 4.VGK 5.IJK 6.IJJ 7.MBB 8.IJR 9.VPL 10.HYG
2021-09-30	96	US$7.2亿	0	1SPYG 2SPYV 3VWO 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VWO 4.VGK 5.IJK 6.IJJ 7.IJR 8.MBB 9.VPL 10.IVW
2021-06-30	99	US$7.1亿	96	1IVW 2IVE 3IEUR 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IEUR 4.IEMG 5.IJK 6.IJJ 7.IJR 8.MBB 9.IPAC 10.HYG
2021-03-31	89	US$6.5亿	10	1IVW 2IVE 3IEUR 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IEUR 4.IEMG 5.IJJ 6.IJR 7.IJK 8.MBB 9.IPAC 10.HYG
2020-12-31	84	US$6.0亿	0	1IVW 2IVE 3IEUR 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IEUR 4.IEMG 5.IJK 6.IJJ 7.IJR 8.MBB 9.IPAC 10.IVV

本季持股变动

Willis Johnson & Associates, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新建仓: Bkv Corporation (BKV); 新建仓: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR).

Willis Johnson & Associates, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	+0.3%	+20.48%	加仓
2	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+0.19%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.17%	加仓
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+18.84%	加仓
5	MLN	Vaneck Long Muni ETF	+0.1%	+28.98%	加仓
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	-9.56%	减仓
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+10.86%	加仓
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+12.19%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-8.34%	减仓
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+20.96%	加仓
11	AGX	Argan INC	+0.1%	—	不变
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+7.26%	加仓
13	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	0%	+5.45%	加仓
14	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	-37.06%	减仓
15	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	0%	-22.54%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.42%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.49%	减仓
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-6.00%	减仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-42.09%	减仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+4.54%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.14%	加仓
22	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	-0.1%	-43.32%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.37%	加仓
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-55.07%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-10.87%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.98%	加仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+2.52%	加仓
28	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.1%	-30.75%	减仓
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-2.27%	减仓
30	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-1.66%	减仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+2.33%	加仓
32	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+1.30%	加仓
33	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.2%	-4.40%	减仓
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	-7.15%	减仓
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	+4.63%	加仓
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	+2.75%	加仓
37	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.5%	-14.99%	减仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.8%	+3.66%	加仓
39	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
40	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓
41	BKV	Bkv Corporation	—	NEW	新建仓
42	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新建仓
43	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	NEW	新建仓
44	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	—	NEW	新建仓
45	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	—	NEW	新建仓
46	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	—	NEW	新建仓
47	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
48	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
49	PSN	Parsons CORP	—	NEW	新建仓
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Willis Johnson & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Willis Johnson & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.2亿，分布在 197 个已申报仓位之中。

Willis Johnson & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Willis Johnson & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3.4亿 (20.0%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2.7亿 (15.9%) 3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1.4亿 (8.3%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$9902.8万 (5.8%) 5. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$6040.2万 (3.5%)

Willis Johnson & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Willis Johnson & Associates, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新建仓: Bkv Corporation (BKV); 新建仓: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR)

Willis Johnson & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Willis Johnson & Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.8% • Energy: 28.3% • Consumer Discretionary: 8.8% • Communication Services: 7.7% • Financials: 5.4% • Consumer Staples: 4.0%

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行业集中度72.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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Willis Johnson & Associates, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001853239

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$17.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197

Willis Johnson & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.2亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.46
持仓稳定性: 11.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.97
多样化: 100
仓位均衡度: 61.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
+3.7%　-US$1398.3万
减仓 FRDM
-15.0%　-US$486.3万
减仓 VGK
+2.7%　US$183.2万
减仓 SPYV
+4.6%　US$1385.7万
加仓 ITM
+20.5%　US$688.0万
加仓 SHEL
+0.2%　US$521.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 190 大持股（共 197 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	19.99%	-0.31%	+4.63%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	15.89%	-1.78%	+3.66%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.34%	-0.37%	+2.75%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.77%	-0.16%	+2.33%
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
6	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.39%	-0.16%	+1.30%
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.73%	-0.46%	-14.99%
8	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.72%	-0.12%	-2.27%
9	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	2.55%	+0.27%	+20.48%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.33%	+0.09%	+10.86%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.06%	+0.02%	+7.26%
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.81%	-0.18%	-4.40%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.76%	-0.13%	-1.66%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.61%	+0.17%	+18.84%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.45%	+0.07%	+12.19%
16	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.44%	+0.24%	+0.19%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	-0.11%	+2.52%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.33%	-0.20%	-7.15%
19	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.21%	—	+1.75%
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.93%	—	+1.18%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.92%	—	-1.14%
22	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.86%	+0.01%	+5.45%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	-0.10%	+0.37%
24	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.80%	+0.11%	-9.56%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	+0.19%	+0.17%
26	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.79%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.11%	+0.98%
28	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.72%	+0.12%	+28.98%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.57%	-0.06%	+4.54%
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+4.28%
31	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-3.31%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.40%	—	-4.19%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-0.67%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.05%	-1.49%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.05%	-8.34%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	-0.11%	-10.87%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.34%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.30%	—	-5.06%
40	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.21%	-0.12%	-30.75%
41	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	0.21%	—	-1.99%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.08%	+2.14%
43	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.20%	—	-1.55%
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-6.00%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.05%	+1.42%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.16%	—	-4.24%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.15%	+0.05%	+20.96%
48	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.14%	—	-5.66%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.14%	—	-6.19%
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.14%	—	-2.85%

1–50 of 190

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.84
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.24
峰度: -0.55
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	197	US$17.2亿	11	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.VPL 6.MBB 7.FRDM 8.IJK 9.ITM 10.IEI
2025-12-31	185	US$16.2亿	18	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.MBB 6.FRDM 7.IJK 8.ITM 9.IEI 10.SCHO
2025-09-30	191	US$16.2亿	23	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.MBB 6.IJK 7.VPL 8.FRDM 9.IJJ 10.IEF
2025-06-30	167	US$14.7亿	0	1SPYG 2SPYV 3VGK 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VGK 4.VWO 5.IJK 6.IJJ 7.MBB 8.VPL 9.FRDM 10.IEF
2025-03-31	170	US$13.2亿	100	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.IJJ 6.IJK 7.MBB 8.VPL 9.FRDM 10.IEF
2024-12-31	157	US$13.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3VGK 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.VGK 4.VWO 5.IJK 6.IJJ 7.MBB 8.VPL 9.FRDM 10.SHY
2024-09-30	170	US$13.2亿	0	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.IJK 6.IJJ 7.MBB 8.VPL 9.LQD 10.FRDM
2024-06-30	156	US$12.2亿	0	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.IJK 6.IJJ 7.MBB 8.VPL 9.LQD 10.SHY
2024-03-31	160	US$11.5亿	0	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.IJK 6.IJJ 7.MBB 8.VPL 9.LQD 10.SHY
2023-12-31	143	US$11.0亿	0	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.NVDA 6.IJK 7.IJJ 8.MBB 9.VPL 10.SHY
2023-09-30	128	US$9.8亿	0	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.MBB 6.NVDA 7.IJK 8.IJJ 9.VPL 10.FLOT
2023-06-30	130	US$9.4亿	0	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.MBB 6.IJK 7.IJJ 8.VPL 9.FLOT 10.SHY
2023-03-31	118	US$8.4亿	0	1SPYV 2SPYG 3VGK 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VGK 4.VWO 5.IJJ 6.IJK 7.VPL 8.MBB 9.HYG 10.SHY
2022-12-31	117	US$7.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3VWO 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VWO 4.VGK 5.IJJ 6.IJK 7.VPL 8.MBB 9.HYG 10.IJR
2022-09-30	102	US$6.9亿	0	1SPYV 2SPYG 3VWO 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VWO 4.VGK 5.IJJ 6.IJK 7.MBB 8.VPL 9.HYG 10.IJR
2022-06-30	99	US$7.2亿	0	1SPYV 2SPYG 3VWO 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VWO 4.VGK 5.IJJ 6.IJK 7.MBB 8.VPL 9.IJR 10.HYG
2022-03-31	101	US$7.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3VWO 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VWO 4.VGK 5.IJJ 6.IJK 7.VPL 8.MBB 9.IJR 10.HYG
2021-12-31	99	US$7.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3VWO 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VWO 4.VGK 5.IJK 6.IJJ 7.MBB 8.IJR 9.VPL 10.HYG
2021-09-30	96	US$7.2亿	0	1SPYG 2SPYV 3VWO 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VWO 4.VGK 5.IJK 6.IJJ 7.IJR 8.MBB 9.VPL 10.IVW
2021-06-30	99	US$7.1亿	96	1IVW 2IVE 3IEUR 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IEUR 4.IEMG 5.IJK 6.IJJ 7.IJR 8.MBB 9.IPAC 10.HYG
2021-03-31	89	US$6.5亿	10	1IVW 2IVE 3IEUR 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IEUR 4.IEMG 5.IJJ 6.IJR 7.IJK 8.MBB 9.IPAC 10.HYG
2020-12-31	84	US$6.0亿	0	1IVW 2IVE 3IEUR 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IEUR 4.IEMG 5.IJK 6.IJJ 7.IJR 8.MBB 9.IPAC 10.IVV

本季持股变动

Willis Johnson & Associates, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	+0.3%	+20.48%	加仓
2	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+0.19%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.17%	加仓
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+18.84%	加仓
5	MLN	Vaneck Long Muni ETF	+0.1%	+28.98%	加仓
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	-9.56%	减仓
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+10.86%	加仓
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+12.19%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-8.34%	减仓
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+20.96%	加仓
11	AGX	Argan INC	+0.1%	—	不变
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+7.26%	加仓
13	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	0%	+5.45%	加仓
14	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	-37.06%	减仓
15	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	0%	-22.54%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.42%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.49%	减仓
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-6.00%	减仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-42.09%	减仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+4.54%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.14%	加仓
22	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	-0.1%	-43.32%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.37%	加仓
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-55.07%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-10.87%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.98%	加仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+2.52%	加仓
28	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.1%	-30.75%	减仓
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-2.27%	减仓
30	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-1.66%	减仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+2.33%	加仓
32	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+1.30%	加仓
33	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.2%	-4.40%	减仓
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	-7.15%	减仓
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	+4.63%	加仓
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	+2.75%	加仓
37	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.5%	-14.99%	减仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.8%	+3.66%	加仓
39	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
40	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓
41	BKV	Bkv Corporation	—	NEW	新建仓
42	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新建仓
43	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	NEW	新建仓
44	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	—	NEW	新建仓
45	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	—	NEW	新建仓
46	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	—	NEW	新建仓
47	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
48	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
49	PSN	Parsons CORP	—	NEW	新建仓
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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