CIK: 0001846923
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25
Williams Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 2.2%。
Williams Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.130——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVV
-0.2% -US$108.1万
加仓 FNDF
-1.9% US$48.0万
加仓 XOM
+0.1% US$29.1万
减仓 AAPL
-5.9% -US$26.0万
减仓 DGRW
-0.6% -US$29.9万
加仓 VEU
-1.5% US$8.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 28.19% | -0.03% | -0.25% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.50% | -0.55% | -0.17% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 9.23% | +0.05% | -0.30% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.62% | +0.09% | -1.88% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.32% | +0.10% | -1.48% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.12% | -0.13% | -0.62% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.82% | +0.31% | -1.91% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.04% | +0.07% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.09% | -0.44% | |
| 10 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.18% | +0.04% | -1.24% | |
| 11 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.13% | +0.02% | -0.27% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.12% | -0.02% | -0.38% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.63% | -0.01% | -0.72% | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.02% | -0.41% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.01% | -0.64% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.10% | -0.14% | -5.87% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | -2.84% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.17% | +0.14% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.05% | +0.82% | |
| 21 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.01% | +1.90% | |
| 24 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.01% | -0.54% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+11.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$1.7亿 | 2 | |
| 2025-12-31 | 24 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 17 | US$9695.4万 | 94 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$9172.2万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 18 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 113 | US$95.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 30 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 25 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 20 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 32 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 49 | US$1.2亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 47 | US$1.2亿 | 47 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$1.1亿 | 0 |
Williams Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.17%; 减仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股数 -1.91%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +0.14%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -5.87%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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