Weinberger Asset Management, Inc：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002051705

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

Weinberger Asset Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.2
持仓稳定性: 11.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.47
多样化: 100
仓位均衡度: 82.71

Weinberger Asset Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-3.7%　-US$262.4万
减仓 VTI
-4.2%　-US$306.3万
加仓 PM
+0.0%　US$62.9万
减仓 NVDA
-38.5%　-US$131.1万
加仓 DFAU
+9.9%　US$72.2万
加仓 VTV
+4.7%　US$75.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.58%	-0.62%	-4.24%
2	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	7.87%	+0.53%	+0.01%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.04%	-0.72%	-3.69%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.91%	+0.32%	+0.18%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.82%	+0.45%	+9.90%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.59%	+0.04%	+1.31%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.05%	+0.43%	+4.67%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.75%	+0.09%	+1.87%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.86%	-0.09%	-9.36%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.79%	—	-4.04%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.77%	+0.27%	+2.45%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.62%	-0.22%	-0.89%
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.57%	+0.40%	+9.24%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.14%	+0.28%	+5.64%
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.84%	—	+4.93%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.81%	-0.17%	-0.87%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.71%	+0.20%	+6.53%
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.66%	-0.10%	+0.04%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.48%	—	-0.17%
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.37%	-0.12%	-14.78%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.35%	—	-3.00%
22	GE	General Electric	股票-工业	1.23%	-0.06%	-0.62%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.10%	-4.40%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.19%	-0.25%	-16.84%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.32%
26	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.87%	-0.27%	—
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.86%	+0.16%	-12.60%
28	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.13%	-0.01%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.21%	-11.42%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	-0.08%	-15.88%
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.71%	-0.11%	-20.96%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.69%	-0.09%	-20.73%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.66%	-0.45%	-38.54%
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-10.75%
35	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.59%	+0.13%	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.03%	-0.16%
37	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.53%
38	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.51%	—	+0.02%
39	XYZ	Block INC	股票-金融	0.51%	—	-0.15%
40	ATI	Ati INC	股票-工业	0.48%	+0.12%	—
41	DE	Deere & Co	股票-工业	0.44%	+0.09%	+0.05%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	—	+0.71%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.38%	—	-0.87%
45	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.64%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	—	-17.27%
47	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.13%	+92.08%
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.28%	+0.13%	+93.32%
49	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.28%	+0.13%	+98.14%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	—	+0.48%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.1
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.04
峰度: -0.4
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$2.7亿	11	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.VBR 5.DFAU 6.SCHB 7.VTV 8.DUHP 9.SCHV 10.SCHF
2025-12-31	92	US$2.8亿	5	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.VBR 5.SCHB 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2025-09-30	88	US$2.8亿	18	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2025-06-30	81	US$2.6亿	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2025-03-31	80	US$2.3亿	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.VTV 8.DUHP 9.SCHV 10.SCHF
2024-12-31	81	US$2.4亿	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2024-09-30	82	US$2.3亿	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DFAU 9.DUHP 10.SCHF
2024-06-30	80	US$2.1亿	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DUHP 9.DFAU 10.VUG
2024-03-31	77	US$2.1亿	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DUHP 9.DFAU 10.SCHF
2023-12-31	80	US$1.9亿	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DFAU 9.DUHP 10.VUG
2023-09-30	75	US$1.8亿	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.VUG 10.SCHF
2023-06-30	76	US$1.8亿	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.VUG 10.SCHF
2023-03-31	77	US$1.7亿	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.IJK 10.SCHF
2022-12-31	74	US$1.6亿	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.IJK 10.SCHF
2022-09-30	66	US$1.4亿	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VOE 8.VTV 9.IJK 10.VOT
2022-06-30	68	US$1.5亿	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.SCHV 6.VBR 7.VOE 8.VTV 9.IJK 10.VEA
2022-03-31	35	US$1.2亿	—	1VTI 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHV 5.VBR 6.IJK 7.VOE 8.VTV 9.VEA 10.IJH
2021-12-31	35	US$1.2亿	—	1VTI 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHV 5.VBR 6.IJK 7.VOE 8.VEA 9.VTV 10.SCHF

本季持股变动

Weinberger Asset Management, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF (XJH); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Salesforce INC (CRM).

Weinberger Asset Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PM	Philip Morris International	+0.5%	+0.01%	加仓
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.5%	+9.90%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+4.67%	加仓
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+9.24%	加仓
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+0.18%	加仓
6	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+5.64%	加仓
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+2.45%	加仓
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+6.53%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-12.60%	减仓
10	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	+0.1%	+92.08%	加仓
11	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+93.32%	加仓
12	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+98.14%	加仓
13	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.01%	减仓
14	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不变
15	ATI	Ati INC	+0.1%	—	不变
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.05%	加仓
17	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+1.87%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.39%	加仓
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+59.13%	加仓
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+1.31%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.16%	减仓
22	GE	General Electric	-0.1%	-0.62%	减仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.88%	减仓
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-9.36%	减仓
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-20.73%	减仓
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	+0.04%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.40%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.65%	减仓
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-20.96%	减仓
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-10.75%	减仓
31	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-8.37%	减仓
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-14.78%	减仓
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.87%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.42%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.89%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-16.84%	减仓
37	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	—	不变
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-38.54%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-4.24%	减仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-3.69%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
42	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
44	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Weinberger Asset Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Weinberger Asset Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 92 个已申报仓位之中。

Weinberger Asset Management, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Weinberger Asset Management, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3355.1万 (12.6%) 2. Philip Morris International (PM) — US$2100.3万 (7.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1612.2万 (6.0%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1309.4万 (4.9%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1284.9万 (4.8%)

Weinberger Asset Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Weinberger Asset Management, Inc 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF (XJH); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Salesforce INC (CRM)

Weinberger Asset Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Weinberger Asset Management, Inc 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 36.7% • Information Technology: 15.4% • Industrials: 13.8% • Financials: 12.7% • Communication Services: 7.5% • Energy: 5.6%

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US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

Weinberger Asset Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.2
持仓稳定性: 11.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.47
多样化: 100
仓位均衡度: 82.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-3.7%　-US$262.4万
减仓 VTI
-4.2%　-US$306.3万
加仓 PM
+0.0%　US$62.9万
减仓 NVDA
-38.5%　-US$131.1万
加仓 DFAU
+9.9%　US$72.2万
加仓 VTV
+4.7%　US$75.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.58%	-0.62%	-4.24%
2	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	7.87%	+0.53%	+0.01%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.04%	-0.72%	-3.69%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.91%	+0.32%	+0.18%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.82%	+0.45%	+9.90%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.59%	+0.04%	+1.31%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.05%	+0.43%	+4.67%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.75%	+0.09%	+1.87%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.86%	-0.09%	-9.36%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.79%	—	-4.04%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.77%	+0.27%	+2.45%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.62%	-0.22%	-0.89%
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.57%	+0.40%	+9.24%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.14%	+0.28%	+5.64%
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.84%	—	+4.93%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.81%	-0.17%	-0.87%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.71%	+0.20%	+6.53%
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.66%	-0.10%	+0.04%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.48%	—	-0.17%
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.37%	-0.12%	-14.78%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.35%	—	-3.00%
22	GE	General Electric	股票-工业	1.23%	-0.06%	-0.62%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.10%	-4.40%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.19%	-0.25%	-16.84%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.32%
26	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.87%	-0.27%	—
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.86%	+0.16%	-12.60%
28	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.13%	-0.01%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.21%	-11.42%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	-0.08%	-15.88%
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.71%	-0.11%	-20.96%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.69%	-0.09%	-20.73%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.66%	-0.45%	-38.54%
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-10.75%
35	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.59%	+0.13%	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.03%	-0.16%
37	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.53%
38	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.51%	—	+0.02%
39	XYZ	Block INC	股票-金融	0.51%	—	-0.15%
40	ATI	Ati INC	股票-工业	0.48%	+0.12%	—
41	DE	Deere & Co	股票-工业	0.44%	+0.09%	+0.05%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	—	+0.71%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.38%	—	-0.87%
45	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.64%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	—	-17.27%
47	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.13%	+92.08%
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.28%	+0.13%	+93.32%
49	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.28%	+0.13%	+98.14%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	—	+0.48%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.1
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.04
峰度: -0.4
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$2.7亿	11	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.VBR 5.DFAU 6.SCHB 7.VTV 8.DUHP 9.SCHV 10.SCHF
2025-12-31	92	US$2.8亿	5	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.VBR 5.SCHB 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2025-09-30	88	US$2.8亿	18	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2025-06-30	81	US$2.6亿	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2025-03-31	80	US$2.3亿	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.VTV 8.DUHP 9.SCHV 10.SCHF
2024-12-31	81	US$2.4亿	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2024-09-30	82	US$2.3亿	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DFAU 9.DUHP 10.SCHF
2024-06-30	80	US$2.1亿	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DUHP 9.DFAU 10.VUG
2024-03-31	77	US$2.1亿	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DUHP 9.DFAU 10.SCHF
2023-12-31	80	US$1.9亿	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DFAU 9.DUHP 10.VUG
2023-09-30	75	US$1.8亿	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.VUG 10.SCHF
2023-06-30	76	US$1.8亿	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.VUG 10.SCHF
2023-03-31	77	US$1.7亿	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.IJK 10.SCHF
2022-12-31	74	US$1.6亿	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.IJK 10.SCHF
2022-09-30	66	US$1.4亿	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VOE 8.VTV 9.IJK 10.VOT
2022-06-30	68	US$1.5亿	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.SCHV 6.VBR 7.VOE 8.VTV 9.IJK 10.VEA
2022-03-31	35	US$1.2亿	—	1VTI 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHV 5.VBR 6.IJK 7.VOE 8.VTV 9.VEA 10.IJH
2021-12-31	35	US$1.2亿	—	1VTI 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHV 5.VBR 6.IJK 7.VOE 8.VEA 9.VTV 10.SCHF

本季持股变动

Weinberger Asset Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PM	Philip Morris International	+0.5%	+0.01%	加仓
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.5%	+9.90%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+4.67%	加仓
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+9.24%	加仓
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+0.18%	加仓
6	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+5.64%	加仓
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+2.45%	加仓
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+6.53%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-12.60%	减仓
10	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	+0.1%	+92.08%	加仓
11	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+93.32%	加仓
12	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+98.14%	加仓
13	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.01%	减仓
14	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不变
15	ATI	Ati INC	+0.1%	—	不变
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.05%	加仓
17	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+1.87%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.39%	加仓
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+59.13%	加仓
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+1.31%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.16%	减仓
22	GE	General Electric	-0.1%	-0.62%	减仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.88%	减仓
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-9.36%	减仓
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-20.73%	减仓
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	+0.04%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.40%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.65%	减仓
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-20.96%	减仓
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-10.75%	减仓
31	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-8.37%	减仓
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-14.78%	减仓
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.87%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.42%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.89%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-16.84%	减仓
37	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	—	不变
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-38.54%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-4.24%	减仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-3.69%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
42	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
44	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看