Wealth Dimensions Group, Ltd. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001846462

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

Wealth Dimensions Group, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 7.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.57
持仓稳定性: 7.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.72
多样化: 100
仓位均衡度: 74.49

Wealth Dimensions Group, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAI
+3.8%　US$318.5万
减仓 VONG
+2.2%　-US$193.2万
减仓 IVV
-2.1%　-US$181.2万
加仓 DFSV
+4.6%　US$209.7万
减仓 MSFT
+1.5%　-US$182.7万
加仓 DFAR
+8.5%　US$178.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 170 大持股（共 171 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.90%	+0.53%	+3.78%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	9.70%	+0.31%	+4.50%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	6.16%	+0.09%	+0.76%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	5.81%	—	-0.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.99%	-0.40%	-2.14%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.52%	+0.14%	+0.83%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.41%	-0.42%	+2.19%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.01%	+0.38%	+4.64%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.87%	+0.01%	+1.67%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.75%	+0.29%	+5.09%
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.28%	+0.33%	+8.49%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	-0.21%	+1.13%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.32%	-0.14%	-0.01%
14	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.88%	+0.10%	+7.69%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	+0.04%	+10.77%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.41%	-0.07%	-5.08%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	-0.38%	+1.53%
18	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.99%	-0.12%	+1.31%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	-0.08%	+0.03%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	-0.14%	-2.94%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-4.48%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.07%	-3.12%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.57%	—	-4.49%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	-0.07%	-1.89%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.13%	-6.35%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.06%	+1.17%
27	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.49%	—	+1.54%
28	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.49%	—	+13.14%
29	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.46%	—	-4.93%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.93%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	-3.38%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.46%	-0.06%	-4.91%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.45%	—	-1.02%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+1.72%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	+3.12%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.37%	—	-4.93%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	—
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.35%	—	-5.22%
39	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.34%	—	-9.65%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	+0.31%
41	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.33%	—	-6.85%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	—	+4.04%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.31%	+0.06%	-5.12%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	+2.41%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.08%	-0.99%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	—	+0.71%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.25%	—	+0.91%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	—	+0.51%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	—	-5.63%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	—	-1.58%

1–50 of 170

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.48
信息比率: -1.06
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.25
峰度: 0
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$5.1亿	8	1DFAI 2VGSH 3VONV 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.VGSH 3.VONV 4.PG 5.IVV 6.VYM 7.VONG 8.DFSV 9.BSV 10.DFAE
2025-12-31	173	US$5.0亿	7	1DFAI 2VGSH 3VONV 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.VGSH 3.VONV 4.PG 5.IVV 6.VONG 7.VYM 8.BSV 9.DFSV 10.DFAE
2025-09-30	181	US$4.9亿	17	1DFAI 2VGSH 3VONV 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.VGSH 3.VONV 4.PG 5.IVV 6.VONG 7.VYM 8.BSV 9.AAPL 10.DFAE
2025-06-30	173	US$4.5亿	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.VONV 5.IVV 6.VONG 7.VYM 8.BSV 9.DFAE 10.DFSV
2025-03-31	161	US$4.2亿	100	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.VONV 5.IVV 6.BSV 7.VYM 8.VONG 9.AAPL 10.DFSV
2024-12-31	155	US$4.1亿	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.VONV 5.IVV 6.VONG 7.BSV 8.VYM 9.AAPL 10.DFSV
2024-09-30	149	US$3.9亿	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.BSV 8.VYM 9.AAPL 10.DFSV
2024-06-30	140	US$3.5亿	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.IVV 5.VONV 6.BSV 7.VONG 8.VYM 9.AAPL 10.SPY
2024-03-31	143	US$3.4亿	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.IVV 5.VONV 6.BSV 7.VONG 8.VYM 9.AAPL 10.SPY
2023-12-31	135	US$3.2亿	0	1VGSH 2PG 3DFAI 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.PG 3.DFAI 4.IVV 5.BSV 6.VONV 7.VONG 8.VYM 9.AAPL 10.SPY
2023-09-30	131	US$2.8亿	0	1VGSH 2PG 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.PG 3.IVV 4.BSV 5.VONV 6.VONG 7.DFAI 8.AAPL 9.VYM 10.SPY
2023-06-30	137	US$2.7亿	0	1VGSH 2PG 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.PG 3.IVV 4.BSV 5.VONV 6.VONG 7.AAPL 8.VYM 9.DFAI 10.SPY
2023-03-31	133	US$2.6亿	0	1VGSH 2PG 3BSV 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.PG 3.BSV 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.AAPL 8.VYM 9.DFAI 10.SPY
2022-12-31	129	US$2.4亿	0	1VGSH 2PG 3BSV 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.PG 3.BSV 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.AAPL 8.VYM 9.SPY 10.DFAI
2022-09-30	120	US$2.0亿	0	1VGSH 2PG 3VONV 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.PG 3.VONV 4.VONG 5.IVV 6.AAPL 7.ISTB 8.DFAI 9.VYM 10.MSFT
2022-06-30	127	US$2.1亿	0	1VGSH 2PG 3VONV 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.PG 3.VONV 4.IVV 5.ISTB 6.VONG 7.AAPL 8.DFAI 9.VYM 10.MSFT
2022-03-31	131	US$2.2亿	0	1PG 2AGG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.PG 2.AGG 3.IVV 4.VONG 5.VONV 6.AAPL 7.ISTB 8.DFAI 9.MSFT 10.IEFA
2021-12-31	131	US$2.0亿	0	1AGG 2PG 3VONG 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.PG 3.VONG 4.AAPL 5.ISTB 6.IVV 7.VONV 8.MSFT 9.IEFA 10.SPY
2021-09-30	130	US$1.6亿	0	1PG 2VONG 3IVV 主要持股2021-09-30 1.PG 2.VONG 3.IVV 4.VONV 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.SPY 9.FITB 10.IEMG
2021-06-30	120	US$1.5亿	100	1PG 2VONG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.PG 2.VONG 3.IVV 4.VONV 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.SPY 9.FITB 10.IEMG
2021-03-31	118	US$1.3亿	13	1PG 2IVV 3VONG 主要持股2021-03-31 1.PG 2.IVV 3.VONG 4.AAPL 5.IEFA 6.VONV 7.SPY 8.MSFT 9.IEMG 10.VTWV
2020-12-31	113	US$1.2亿	—	1PG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.PG 2.IVV 3.AAPL 4.VONG 5.IEFA 6.VONV 7.SPY 8.MSFT 9.IEMG 10.JNJ

本季持股变动

Wealth Dimensions Group, Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Wealth Dimensions Group, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+3.78%	加仓
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+4.64%	加仓
3	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.3%	+8.49%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+4.50%	加仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+5.09%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.83%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.35%	减仓
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+7.69%	加仓
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+0.76%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.99%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.12%	减仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-5.12%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.77%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+34.77%	加仓
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+1.67%	加仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.52%	减仓
17	GE	General Electric	-0.1%	-4.91%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.54%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.17%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-8.08%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.89%	减仓
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.08%	减仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加仓
24	IOT	Samsara Inc-cl A	-0.1%	+1.31%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.94%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.01%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.13%	加仓
28	ORGO	Organogenesis Holdings INC	-0.2%	—	不变
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.53%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-2.14%	减仓
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	+2.19%	加仓
32	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
33	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
35	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
38	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建仓
39	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
40	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建仓
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
44	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
45	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	清仓
46	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
47	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Dimensions Group, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Dimensions Group, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 171 个已申报仓位之中。

Wealth Dimensions Group, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Dimensions Group, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional International Co (DFAI) — US$5542.8万 (10.9%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$4930.8万 (9.7%) 3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$3128.9万 (6.2%) 4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$2952.8万 (5.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2535.1万 (5.0%)

Wealth Dimensions Group, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth Dimensions Group, Ltd. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Wealth Dimensions Group, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Dimensions Group, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Consumer Staples: 24.6% • Health Care: 9.7% • Industrials: 8.9% • Financials: 6.3% • Communication Services: 5.8%

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First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申报总市值

US$32.4亿

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

持仓稳定性18.6

行业集中度39.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

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Johnson Investment Counsel INC

CIK 0000821197

申报总市值

US$123.7亿

810 stks

2026-03-31

集中度6.7

持仓稳定性14.6

行业集中度41.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Atlanta Financial Associates LLC /adv

CIK 0000909103

申报总市值

US$2.1亿

78 stks

2021-03-31

数据过旧，未更新

集中度63.0

持仓稳定性0.3

行业集中度58.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wealth Dimensions Group, Ltd. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001846462

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

Wealth Dimensions Group, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 7.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.57
持仓稳定性: 7.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.72
多样化: 100
仓位均衡度: 74.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAI
+3.8%　US$318.5万
减仓 VONG
+2.2%　-US$193.2万
减仓 IVV
-2.1%　-US$181.2万
加仓 DFSV
+4.6%　US$209.7万
减仓 MSFT
+1.5%　-US$182.7万
加仓 DFAR
+8.5%　US$178.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 170 大持股（共 171 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.90%	+0.53%	+3.78%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	9.70%	+0.31%	+4.50%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	6.16%	+0.09%	+0.76%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	5.81%	—	-0.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.99%	-0.40%	-2.14%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.52%	+0.14%	+0.83%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.41%	-0.42%	+2.19%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.01%	+0.38%	+4.64%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.87%	+0.01%	+1.67%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.75%	+0.29%	+5.09%
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.28%	+0.33%	+8.49%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	-0.21%	+1.13%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.32%	-0.14%	-0.01%
14	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.88%	+0.10%	+7.69%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	+0.04%	+10.77%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.41%	-0.07%	-5.08%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	-0.38%	+1.53%
18	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.99%	-0.12%	+1.31%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	-0.08%	+0.03%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	-0.14%	-2.94%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-4.48%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.07%	-3.12%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.57%	—	-4.49%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	-0.07%	-1.89%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.13%	-6.35%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.06%	+1.17%
27	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.49%	—	+1.54%
28	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.49%	—	+13.14%
29	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.46%	—	-4.93%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.93%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	-3.38%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.46%	-0.06%	-4.91%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.45%	—	-1.02%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+1.72%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	+3.12%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.37%	—	-4.93%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	—
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.35%	—	-5.22%
39	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.34%	—	-9.65%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	+0.31%
41	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.33%	—	-6.85%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	—	+4.04%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.31%	+0.06%	-5.12%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	+2.41%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.08%	-0.99%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	—	+0.71%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.25%	—	+0.91%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	—	+0.51%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	—	-5.63%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	—	-1.58%

1–50 of 170

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.48
信息比率: -1.06
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.25
峰度: 0
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$5.1亿	8	1DFAI 2VGSH 3VONV 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.VGSH 3.VONV 4.PG 5.IVV 6.VYM 7.VONG 8.DFSV 9.BSV 10.DFAE
2025-12-31	173	US$5.0亿	7	1DFAI 2VGSH 3VONV 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.VGSH 3.VONV 4.PG 5.IVV 6.VONG 7.VYM 8.BSV 9.DFSV 10.DFAE
2025-09-30	181	US$4.9亿	17	1DFAI 2VGSH 3VONV 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.VGSH 3.VONV 4.PG 5.IVV 6.VONG 7.VYM 8.BSV 9.AAPL 10.DFAE
2025-06-30	173	US$4.5亿	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.VONV 5.IVV 6.VONG 7.VYM 8.BSV 9.DFAE 10.DFSV
2025-03-31	161	US$4.2亿	100	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.VONV 5.IVV 6.BSV 7.VYM 8.VONG 9.AAPL 10.DFSV
2024-12-31	155	US$4.1亿	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.VONV 5.IVV 6.VONG 7.BSV 8.VYM 9.AAPL 10.DFSV
2024-09-30	149	US$3.9亿	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.BSV 8.VYM 9.AAPL 10.DFSV
2024-06-30	140	US$3.5亿	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.IVV 5.VONV 6.BSV 7.VONG 8.VYM 9.AAPL 10.SPY
2024-03-31	143	US$3.4亿	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.IVV 5.VONV 6.BSV 7.VONG 8.VYM 9.AAPL 10.SPY
2023-12-31	135	US$3.2亿	0	1VGSH 2PG 3DFAI 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.PG 3.DFAI 4.IVV 5.BSV 6.VONV 7.VONG 8.VYM 9.AAPL 10.SPY
2023-09-30	131	US$2.8亿	0	1VGSH 2PG 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.PG 3.IVV 4.BSV 5.VONV 6.VONG 7.DFAI 8.AAPL 9.VYM 10.SPY
2023-06-30	137	US$2.7亿	0	1VGSH 2PG 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.PG 3.IVV 4.BSV 5.VONV 6.VONG 7.AAPL 8.VYM 9.DFAI 10.SPY
2023-03-31	133	US$2.6亿	0	1VGSH 2PG 3BSV 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.PG 3.BSV 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.AAPL 8.VYM 9.DFAI 10.SPY
2022-12-31	129	US$2.4亿	0	1VGSH 2PG 3BSV 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.PG 3.BSV 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.AAPL 8.VYM 9.SPY 10.DFAI
2022-09-30	120	US$2.0亿	0	1VGSH 2PG 3VONV 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.PG 3.VONV 4.VONG 5.IVV 6.AAPL 7.ISTB 8.DFAI 9.VYM 10.MSFT
2022-06-30	127	US$2.1亿	0	1VGSH 2PG 3VONV 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.PG 3.VONV 4.IVV 5.ISTB 6.VONG 7.AAPL 8.DFAI 9.VYM 10.MSFT
2022-03-31	131	US$2.2亿	0	1PG 2AGG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.PG 2.AGG 3.IVV 4.VONG 5.VONV 6.AAPL 7.ISTB 8.DFAI 9.MSFT 10.IEFA
2021-12-31	131	US$2.0亿	0	1AGG 2PG 3VONG 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.PG 3.VONG 4.AAPL 5.ISTB 6.IVV 7.VONV 8.MSFT 9.IEFA 10.SPY
2021-09-30	130	US$1.6亿	0	1PG 2VONG 3IVV 主要持股2021-09-30 1.PG 2.VONG 3.IVV 4.VONV 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.SPY 9.FITB 10.IEMG
2021-06-30	120	US$1.5亿	100	1PG 2VONG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.PG 2.VONG 3.IVV 4.VONV 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.SPY 9.FITB 10.IEMG
2021-03-31	118	US$1.3亿	13	1PG 2IVV 3VONG 主要持股2021-03-31 1.PG 2.IVV 3.VONG 4.AAPL 5.IEFA 6.VONV 7.SPY 8.MSFT 9.IEMG 10.VTWV
2020-12-31	113	US$1.2亿	—	1PG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.PG 2.IVV 3.AAPL 4.VONG 5.IEFA 6.VONV 7.SPY 8.MSFT 9.IEMG 10.JNJ

本季持股变动

Wealth Dimensions Group, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+3.78%	加仓
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+4.64%	加仓
3	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.3%	+8.49%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+4.50%	加仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+5.09%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.83%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.35%	减仓
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+7.69%	加仓
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+0.76%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.99%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.12%	减仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-5.12%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.77%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+34.77%	加仓
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+1.67%	加仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.52%	减仓
17	GE	General Electric	-0.1%	-4.91%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.54%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.17%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-8.08%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.89%	减仓
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.08%	减仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加仓
24	IOT	Samsara Inc-cl A	-0.1%	+1.31%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.94%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.01%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.13%	加仓
28	ORGO	Organogenesis Holdings INC	-0.2%	—	不变
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.53%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-2.14%	减仓
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	+2.19%	加仓
32	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
33	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
35	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
38	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建仓
39	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
40	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建仓
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
44	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
45	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	清仓
46	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
47	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看