Wayfinding Financial, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001898131

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

Wayfinding Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.09
持仓稳定性: 14
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.22
多样化: 100
仓位均衡度: 81.63

Wayfinding Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.5%　-US$605.7万
加仓 PYLD
+16.0%　US$117.8万
加仓 AGG
+15.4%　US$114.9万
加仓 PMBS
+44.2%　US$118.0万
减仓 CORP
-21.9%　-US$95.3万
减仓 NVDA
-1.9%　-US$113.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.44%	-2.38%	-3.48%
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	6.65%	-0.29%	-5.35%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.42%	-0.34%	-1.94%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.67%	-0.21%	-2.16%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.34%	+0.61%	+16.00%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	-0.10%	+1.91%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.89%	+0.58%	+15.41%
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.86%	-0.02%	-0.92%
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.75%	—	+5.98%
10	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.64%	+0.27%	+1.84%
11	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	2.41%	—	+0.95%
12	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	2.40%	—	-1.05%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.33%	—	-0.72%
14	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.83%	—	-1.67%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.70%	+0.32%	+21.08%
16	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	1.70%	+0.55%	+44.17%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.65%	+0.21%	-3.21%
18	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	1.44%	—	-2.11%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.39%	-0.13%	-1.39%
20	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	1.38%	-0.37%	-21.92%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.25%	—	-1.56%
22	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	ETF-其他	1.18%	+0.12%	+1.35%
23	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	1.13%	+0.15%	-0.71%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.09%	—	+5.68%
25	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.90%	—	+10.28%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	—	+3.75%
27	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.84%	—	+3.47%
28	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.81%	+0.20%	+30.62%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	+0.15%	+5.29%
30	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.69%	—	+0.13%
31	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.69%	—	+4.91%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.15%	+1.28%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	-0.11%	-4.03%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	—	+5.78%
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.55%	-0.08%	-6.80%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.55%	—	-1.28%
37	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.54%	-0.20%	-32.33%
38	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.31%
39	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.39%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	-0.05%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-2.48%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+1.70%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	—	+1.46%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	+2.51%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	+1.72%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.15%	+5.32%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	-1.69%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.37%	—	+4.00%
49	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.37%	—	+12.88%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	—	+3.27%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7%
年化表现: +13%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.86
信息比率: -1.2
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.04
峰度: -0.1
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$2.3亿	14	1MSFT 2BOND 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.BOND 3.NVDA 4.IVV 5.PYLD 6.AAPL 7.AGG 8.FDVV 9.BBUS 10.JIVE
2025-12-31	154	US$2.4亿	37	1MSFT 2BOND 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BOND 3.NVDA 4.IVV 5.AAPL 6.PYLD 7.AGG 8.FDVV 9.BBUS 10.ZECP
2025-09-30	150	US$2.3亿	38	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.LQD 5.AAPL 6.SPIB 7.AGG 8.FDVV 9.BBUS 10.VXUS
2025-06-30	148	US$2.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.LQD 5.SPIB 6.AGG 7.AAPL 8.FDVV 9.VXUS 10.ZECP
2025-03-31	741	US$2.3亿	0	1MSFT 2IVV 3SPIB 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPIB 4.AAPL 5.NVDA 6.LQD 7.AGG 8.FDVV 9.VXUS 10.BBUS
2024-12-31	137	US$1.9亿	0	1MSFT 2IVV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.NVDA 4.SPIB 5.AAPL 6.LQD 7.AGG 8.VXUS 9.SMIZ 10.BBUS
2024-09-30	37	US$1.3亿	0	1MSFT 2SPIB 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SPIB 3.IVV 4.NVDA 5.AAPL 6.VXUS 7.AGG 8.SMIZ 9.ZECP 10.CLOI
2024-06-30	126	US$1.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.SPIB 5.AAPL 6.VXUS 7.LQD 8.AGG 9.SMIZ 10.ZECP
2024-03-31	124	US$1.7亿	0	1MSFT 2IVV 3SPIB 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPIB 4.NVDA 5.AAPL 6.VXUS 7.LQD 8.SMIZ 9.SPLB 10.ZECP
2023-12-31	114	US$1.5亿	0	1MSFT 2IVV 3ZECP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.ZECP 4.AAPL 5.SPIB 6.NVDA 7.LQD 8.AGG 9.XLU 10.SPSB
2023-09-30	111	US$1.3亿	0	1MSFT 2IVV 3LQD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.LQD 4.ZECP 5.AAPL 6.SPLB 7.NVDA 8.SPIB 9.XLU 10.GCC
2023-06-30	114	US$1.4亿	0	1MSFT 2IVV 3LQD 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.LQD 4.ZECP 5.AAPL 6.SPSB 7.NVDA 8.XLU 9.PFF 10.BA
2023-03-31	105	US$1.3亿	0	1MSFT 2IVV 3LQD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.LQD 4.ZECP 5.SPSB 6.AAPL 7.XLU 8.PFF 9.SBUX 10.GCC
2022-12-31	86	US$1.2亿	0	1MSFT 2IVV 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.DGRO 4.AAPL 5.SPIB 6.ZECP 7.XLRE 8.GCC 9.FPE 10.SBUX
2022-09-30	82	US$1.1亿	0	1MSFT 2LQD 3IVV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.LQD 3.IVV 4.DGRO 5.AAPL 6.ZECP 7.XLRE 8.PFF 9.GCC 10.SBUX
2022-06-30	80	US$1.1亿	0	1MSFT 2IVV 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.DGRO 4.IGIB 5.ZECP 6.AAPL 7.XLRE 8.TLT 9.GCC 10.CWB
2022-03-31	80	US$1.2亿	0	1MSFT 2IVV 3SPIB 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPIB 4.DGRO 5.AAPL 6.ZECP 7.XLRE 8.GCC 9.ICVT 10.46435U
2021-12-31	86	US$1.2亿	0	1MSFT 2IVV 3DGRO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.DGRO 4.AAPL 5.SPIB 6.ZECP 7.XLRE 8.GCC 9.FPE 10.SBUX

本季持股变动

Wayfinding Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Jpmorgan Betabuilders Usd Hi (BBHY); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: GE Vernova INC (GEV).

Wayfinding Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.6%	+16.00%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+15.41%	加仓
3	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.6%	+44.17%	加仓
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+21.08%	加仓
5	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.3%	+1.84%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.21%	减仓
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+30.62%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.32%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.28%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.29%	加仓
11	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	+0.2%	-0.71%	减仓
12	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	+0.1%	+1.35%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.71%	加仓
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	-0.92%	减仓
15	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	-6.80%	减仓
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-14.12%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.91%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.03%	减仓
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-1.39%	减仓
20	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-50.04%	减仓
21	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-32.33%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.16%	减仓
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.3%	-5.35%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.94%	减仓
25	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.4%	-21.92%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	-3.48%	减仓
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
28	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	—	EXIT	清仓
29	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
31	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
32	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
34	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	EXIT	清仓
35	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
36	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
37	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
38	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
39	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
40	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
41	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
42	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	—	NEW	新建仓
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
46	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
47	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
50	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wayfinding Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wayfinding Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 157 个已申报仓位之中。

Wayfinding Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wayfinding Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1713.1万 (7.4%) 2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1531.0万 (6.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1248.1万 (5.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1074.5万 (4.7%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$998.8万 (4.3%)

Wayfinding Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wayfinding Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Jpmorgan Betabuilders Usd Hi (BBHY); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: GE Vernova INC (GEV)

Wayfinding Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wayfinding Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.5% • Industrials: 10.0% • Financials: 9.6% • Consumer Staples: 8.2% • Health Care: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Pavion Blue Capital, LLC

CIK 0001792565

申报总市值

US$2.3亿

108 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Family Office Research LLC

CIK 0002041267

申报总市值

US$2.3亿

75 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth

CIK 0001986812

申报总市值

US$2.3亿

21 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fifth Third Bancorp

CIK 0000035527

申报总市值

US$547.2亿

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

持仓稳定性55.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Wells Fargo & Company/mn

CIK 0000072971

申报总市值

US$5303.4亿

17,971 stks

2026-03-31

集中度2.7

持仓稳定性17.7

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

&partners

CIK 0000107136

申报总市值

US$202.3亿

2,395 stks

2026-03-31

集中度3.0

持仓稳定性15.4

行业集中度61.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Wayfinding Financial, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001898131

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

Wayfinding Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.09
持仓稳定性: 14
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.22
多样化: 100
仓位均衡度: 81.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.5%　-US$605.7万
加仓 PYLD
+16.0%　US$117.8万
加仓 AGG
+15.4%　US$114.9万
加仓 PMBS
+44.2%　US$118.0万
减仓 CORP
-21.9%　-US$95.3万
减仓 NVDA
-1.9%　-US$113.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.44%	-2.38%	-3.48%
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	6.65%	-0.29%	-5.35%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.42%	-0.34%	-1.94%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.67%	-0.21%	-2.16%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.34%	+0.61%	+16.00%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	-0.10%	+1.91%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.89%	+0.58%	+15.41%
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.86%	-0.02%	-0.92%
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.75%	—	+5.98%
10	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.64%	+0.27%	+1.84%
11	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	2.41%	—	+0.95%
12	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	2.40%	—	-1.05%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.33%	—	-0.72%
14	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.83%	—	-1.67%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.70%	+0.32%	+21.08%
16	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	1.70%	+0.55%	+44.17%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.65%	+0.21%	-3.21%
18	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	1.44%	—	-2.11%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.39%	-0.13%	-1.39%
20	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	1.38%	-0.37%	-21.92%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.25%	—	-1.56%
22	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	ETF-其他	1.18%	+0.12%	+1.35%
23	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	1.13%	+0.15%	-0.71%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.09%	—	+5.68%
25	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.90%	—	+10.28%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	—	+3.75%
27	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.84%	—	+3.47%
28	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.81%	+0.20%	+30.62%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	+0.15%	+5.29%
30	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.69%	—	+0.13%
31	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.69%	—	+4.91%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.15%	+1.28%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	-0.11%	-4.03%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	—	+5.78%
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.55%	-0.08%	-6.80%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.55%	—	-1.28%
37	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.54%	-0.20%	-32.33%
38	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.31%
39	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.39%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	-0.05%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-2.48%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+1.70%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	—	+1.46%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	+2.51%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	+1.72%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.15%	+5.32%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	-1.69%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.37%	—	+4.00%
49	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.37%	—	+12.88%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	—	+3.27%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7%
年化表现: +13%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.86
信息比率: -1.2
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.04
峰度: -0.1
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$2.3亿	14	1MSFT 2BOND 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.BOND 3.NVDA 4.IVV 5.PYLD 6.AAPL 7.AGG 8.FDVV 9.BBUS 10.JIVE
2025-12-31	154	US$2.4亿	37	1MSFT 2BOND 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BOND 3.NVDA 4.IVV 5.AAPL 6.PYLD 7.AGG 8.FDVV 9.BBUS 10.ZECP
2025-09-30	150	US$2.3亿	38	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.LQD 5.AAPL 6.SPIB 7.AGG 8.FDVV 9.BBUS 10.VXUS
2025-06-30	148	US$2.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.LQD 5.SPIB 6.AGG 7.AAPL 8.FDVV 9.VXUS 10.ZECP
2025-03-31	741	US$2.3亿	0	1MSFT 2IVV 3SPIB 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPIB 4.AAPL 5.NVDA 6.LQD 7.AGG 8.FDVV 9.VXUS 10.BBUS
2024-12-31	137	US$1.9亿	0	1MSFT 2IVV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.NVDA 4.SPIB 5.AAPL 6.LQD 7.AGG 8.VXUS 9.SMIZ 10.BBUS
2024-09-30	37	US$1.3亿	0	1MSFT 2SPIB 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SPIB 3.IVV 4.NVDA 5.AAPL 6.VXUS 7.AGG 8.SMIZ 9.ZECP 10.CLOI
2024-06-30	126	US$1.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.SPIB 5.AAPL 6.VXUS 7.LQD 8.AGG 9.SMIZ 10.ZECP
2024-03-31	124	US$1.7亿	0	1MSFT 2IVV 3SPIB 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPIB 4.NVDA 5.AAPL 6.VXUS 7.LQD 8.SMIZ 9.SPLB 10.ZECP
2023-12-31	114	US$1.5亿	0	1MSFT 2IVV 3ZECP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.ZECP 4.AAPL 5.SPIB 6.NVDA 7.LQD 8.AGG 9.XLU 10.SPSB
2023-09-30	111	US$1.3亿	0	1MSFT 2IVV 3LQD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.LQD 4.ZECP 5.AAPL 6.SPLB 7.NVDA 8.SPIB 9.XLU 10.GCC
2023-06-30	114	US$1.4亿	0	1MSFT 2IVV 3LQD 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.LQD 4.ZECP 5.AAPL 6.SPSB 7.NVDA 8.XLU 9.PFF 10.BA
2023-03-31	105	US$1.3亿	0	1MSFT 2IVV 3LQD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.LQD 4.ZECP 5.SPSB 6.AAPL 7.XLU 8.PFF 9.SBUX 10.GCC
2022-12-31	86	US$1.2亿	0	1MSFT 2IVV 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.DGRO 4.AAPL 5.SPIB 6.ZECP 7.XLRE 8.GCC 9.FPE 10.SBUX
2022-09-30	82	US$1.1亿	0	1MSFT 2LQD 3IVV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.LQD 3.IVV 4.DGRO 5.AAPL 6.ZECP 7.XLRE 8.PFF 9.GCC 10.SBUX
2022-06-30	80	US$1.1亿	0	1MSFT 2IVV 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.DGRO 4.IGIB 5.ZECP 6.AAPL 7.XLRE 8.TLT 9.GCC 10.CWB
2022-03-31	80	US$1.2亿	0	1MSFT 2IVV 3SPIB 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPIB 4.DGRO 5.AAPL 6.ZECP 7.XLRE 8.GCC 9.ICVT 10.46435U
2021-12-31	86	US$1.2亿	0	1MSFT 2IVV 3DGRO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.DGRO 4.AAPL 5.SPIB 6.ZECP 7.XLRE 8.GCC 9.FPE 10.SBUX

本季持股变动

Wayfinding Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.6%	+16.00%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+15.41%	加仓
3	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.6%	+44.17%	加仓
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+21.08%	加仓
5	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.3%	+1.84%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.21%	减仓
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+30.62%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.32%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.28%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.29%	加仓
11	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	+0.2%	-0.71%	减仓
12	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	+0.1%	+1.35%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.71%	加仓
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	-0.92%	减仓
15	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	-6.80%	减仓
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-14.12%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.91%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.03%	减仓
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-1.39%	减仓
20	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-50.04%	减仓
21	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-32.33%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.16%	减仓
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.3%	-5.35%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.94%	减仓
25	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.4%	-21.92%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	-3.48%	减仓
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
28	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	—	EXIT	清仓
29	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
31	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
32	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
34	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	EXIT	清仓
35	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
36	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
37	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
38	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
39	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
40	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
41	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
42	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	—	NEW	新建仓
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
46	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
47	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
50	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看