Waterford Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001960657

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Waterford Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 27.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.44
持仓稳定性: 27.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.99
多样化: 100
仓位均衡度: 81.18

Waterford Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+2.7%　-US$295.4万
减仓 VUG
+1.3%　-US$383.7万
减仓 VTV
+2.5%　US$105.5万
减仓 VEA
+2.0%　US$30.0万
减仓 DFNM
+1.7%　US$165.4万
减仓 VWO
+1.9%　-US$7.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.42%	-5.42%	+2.65%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.57%	-1.81%	+2.53%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.33%	-3.43%	+1.35%
4	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	8.09%	-1.22%	+1.72%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.82%	-1.69%	+1.95%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	6.10%	—	+1.50%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.00%	+6.00%	NEW
8	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	4.78%	+4.78%	NEW
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.48%	+3.48%	NEW
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.44%	-0.83%	+1.88%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.37%	-0.56%	+2.07%
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.96%	+2.96%	NEW
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-0.60%	-0.54%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.61%	-0.38%	-0.42%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.40%	-0.31%	—
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.90%	-0.18%	—
18	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.82%	—	—
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.21%	-1.00%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.68%	-0.20%	—
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.24%	-1.06%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
23	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.45%	-0.18%	—
24	KEY	Keycorp	股票-金融	0.43%	-0.25%	-16.82%
25	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	-0.10%	—
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.01%	+27.03%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	-0.13%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.21%	+0.44%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-2.01%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	-0.08%	-4.37%
31	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.23%	—	—
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.23%	-0.10%	-5.17%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.08%	—
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.19%	-0.08%	-8.13%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.19%	-0.01%	—
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.17%	-0.05%	—
37	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.16%	-0.07%	—
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.05%	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	—	-11.10%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	-0.06%	—
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.11%	—	-3.94%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.10%	-0.06%	-6.36%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.10%	-0.01%	—
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	—	+14.37%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
46	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	ETF-科技型	0.10%	+0.10%	NEW
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.02%	+3.63%
48	LDEM	Ishares Esg Msci Em Leaders	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.09%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.09%	—	-0.88%

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.8
信息比率: -0.75
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.12
峰度: -0.31
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$3.2亿	28	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.DFNM 5.VEA 6.SCHA 7.BSV 8.BLV 9.BND 10.VWO
2025-12-31	48	US$2.6亿	53	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.DFNM 6.SCHA 7.VWO 8.DFSV 9.VOT 10.SCHF
2025-09-30	54	US$2.9亿	18	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.SCHA 6.BNDX 7.BSV 8.VWO 9.BLV 10.FNDE
2025-06-30	53	US$2.7亿	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.SCHA 6.BNDX 7.BSV 8.VWO 9.BLV 10.FNDE
2025-03-31	51	US$2.4亿	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.BNDX 6.SCHA 7.BSV 8.BLV 9.VWO 10.FNDE
2024-12-31	46	US$2.0亿	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.SCHA 6.VWO 7.FNDE 8.REET 9.MGC 10.SCHF
2024-09-30	50	US$2.0亿	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.BSV 6.VWO 7.BND 8.REET 9.MGC 10.SCHF
2024-06-30	54	US$2.4亿	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.FNDF 6.BNDX 7.SCHA 8.BSV 9.SCHZ 10.VWO
2024-03-31	55	US$2.4亿	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.FNDF 6.SCHA 7.BNDX 8.BSV 9.SCHZ 10.VWO
2023-12-31	51	US$2.1亿	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.FNDF 6.SCHA 7.BNDX 8.SCHZ 9.BSV 10.VWO
2023-09-30	47	US$1.8亿	0	1IVV 2VUG 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHZ 4.VTV 5.VEA 6.SCHA 7.BNDX 8.FNDF 9.MUB 10.SCHF
2023-06-30	52	US$2.1亿	0	1IVV 2VUG 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHZ 4.VTV 5.VEA 6.SCHA 7.BNDX 8.VWO 9.FNDF 10.MUB
2023-03-31	51	US$1.8亿	0	1IVV 2SCHZ 3VTV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VEA 6.SCHA 7.BNDX 8.VWO 9.FNDF 10.FNDE
2022-12-31	50	US$1.7亿	0	1IVV 2SCHZ 3VTV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHZ 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.SCHA 7.VWO 8.BNDX 9.FNDF 10.FNDE

本季持股变动

Waterford Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Schwab US Reit ETF (SCHH); 新建仓: Ishares Global Reit ETF (REET).

Waterford Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	0%	+3.63%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	—	-11.10%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	—	-0.88%	减仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+27.03%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
6	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不变
8	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-17.48%	减仓
10	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	—	不变
12	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不变
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-6.36%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
15	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	—	不变
16	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.1%	-8.13%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-4.37%	减仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.01%	减仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-5.17%	减仓
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	—	不变
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
23	PGR	Progressive CORP	-0.2%	—	不变
24	RTX	Rtx CORP	-0.2%	—	不变
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不变
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.44%	加仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-1.00%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.06%	减仓
29	KEY	Keycorp	-0.3%	-16.82%	减仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	—	不变
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-0.42%	减仓
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.6%	+2.07%	加仓
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.6%	-0.54%	减仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.8%	+1.88%	加仓
35	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-1.2%	+1.72%	加仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.7%	+1.95%	加仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	-1.8%	+2.53%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.4%	+1.35%	加仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.4%	+2.65%	加仓
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
43	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建仓
44	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新建仓
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
46	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	—	NEW	新建仓
47	LDEM	Ishares Esg Msci Em Leaders	—	NEW	新建仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
49	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
50	VUZI	Vuzix CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waterford Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Waterford Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Waterford Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Waterford Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5807.2万 (18.4%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3018.1万 (9.6%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2625.9万 (8.3%) 4. Dimensional National Muni Bd (DFNM) — US$2549.2万 (8.1%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2464.2万 (7.8%)

Waterford Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Waterford Advisors, LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Schwab US Reit ETF (SCHH); 新建仓: Ishares Global Reit ETF (REET)

Waterford Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Waterford Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 32.7% • Industrials: 25.0% • Information Technology: 24.6% • Health Care: 4.9% • Consumer Discretionary: 4.8% • Energy: 3.7%

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Waterford Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001960657

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Waterford Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 27.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.44
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+2.7%　-US$295.4万
减仓 VUG
+1.3%　-US$383.7万
减仓 VTV
+2.5%　US$105.5万
减仓 VEA
+2.0%　US$30.0万
减仓 DFNM
+1.7%　US$165.4万
减仓 VWO
+1.9%　-US$7.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.42%	-5.42%	+2.65%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.57%	-1.81%	+2.53%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.33%	-3.43%	+1.35%
4	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	8.09%	-1.22%	+1.72%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.82%	-1.69%	+1.95%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	6.10%	—	+1.50%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.00%	+6.00%	NEW
8	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	4.78%	+4.78%	NEW
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.48%	+3.48%	NEW
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.44%	-0.83%	+1.88%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.37%	-0.56%	+2.07%
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.96%	+2.96%	NEW
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-0.60%	-0.54%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.61%	-0.38%	-0.42%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.40%	-0.31%	—
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.90%	-0.18%	—
18	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.82%	—	—
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.21%	-1.00%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.68%	-0.20%	—
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.24%	-1.06%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
23	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.45%	-0.18%	—
24	KEY	Keycorp	股票-金融	0.43%	-0.25%	-16.82%
25	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	-0.10%	—
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.01%	+27.03%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	-0.13%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.21%	+0.44%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-2.01%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	-0.08%	-4.37%
31	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.23%	—	—
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.23%	-0.10%	-5.17%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.08%	—
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.19%	-0.08%	-8.13%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.19%	-0.01%	—
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.17%	-0.05%	—
37	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.16%	-0.07%	—
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.05%	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	—	-11.10%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	-0.06%	—
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.11%	—	-3.94%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.10%	-0.06%	-6.36%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.10%	-0.01%	—
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	—	+14.37%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
46	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	ETF-科技型	0.10%	+0.10%	NEW
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.02%	+3.63%
48	LDEM	Ishares Esg Msci Em Leaders	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.09%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.09%	—	-0.88%

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.8
信息比率: -0.75
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.12
峰度: -0.31
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$3.2亿	28	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.DFNM 5.VEA 6.SCHA 7.BSV 8.BLV 9.BND 10.VWO
2025-12-31	48	US$2.6亿	53	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.DFNM 6.SCHA 7.VWO 8.DFSV 9.VOT 10.SCHF
2025-09-30	54	US$2.9亿	18	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.SCHA 6.BNDX 7.BSV 8.VWO 9.BLV 10.FNDE
2025-06-30	53	US$2.7亿	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.SCHA 6.BNDX 7.BSV 8.VWO 9.BLV 10.FNDE
2025-03-31	51	US$2.4亿	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.BNDX 6.SCHA 7.BSV 8.BLV 9.VWO 10.FNDE
2024-12-31	46	US$2.0亿	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.SCHA 6.VWO 7.FNDE 8.REET 9.MGC 10.SCHF
2024-09-30	50	US$2.0亿	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.BSV 6.VWO 7.BND 8.REET 9.MGC 10.SCHF
2024-06-30	54	US$2.4亿	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.FNDF 6.BNDX 7.SCHA 8.BSV 9.SCHZ 10.VWO
2024-03-31	55	US$2.4亿	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.FNDF 6.SCHA 7.BNDX 8.BSV 9.SCHZ 10.VWO
2023-12-31	51	US$2.1亿	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.FNDF 6.SCHA 7.BNDX 8.SCHZ 9.BSV 10.VWO
2023-09-30	47	US$1.8亿	0	1IVV 2VUG 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHZ 4.VTV 5.VEA 6.SCHA 7.BNDX 8.FNDF 9.MUB 10.SCHF
2023-06-30	52	US$2.1亿	0	1IVV 2VUG 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHZ 4.VTV 5.VEA 6.SCHA 7.BNDX 8.VWO 9.FNDF 10.MUB
2023-03-31	51	US$1.8亿	0	1IVV 2SCHZ 3VTV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VEA 6.SCHA 7.BNDX 8.VWO 9.FNDF 10.FNDE
2022-12-31	50	US$1.7亿	0	1IVV 2SCHZ 3VTV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHZ 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.SCHA 7.VWO 8.BNDX 9.FNDF 10.FNDE

本季持股变动

Waterford Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	0%	+3.63%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	—	-11.10%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	—	-0.88%	减仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+27.03%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
6	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不变
8	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-17.48%	减仓
10	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	—	不变
12	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不变
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-6.36%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
15	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	—	不变
16	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.1%	-8.13%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-4.37%	减仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.01%	减仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-5.17%	减仓
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	—	不变
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
23	PGR	Progressive CORP	-0.2%	—	不变
24	RTX	Rtx CORP	-0.2%	—	不变
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不变
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.44%	加仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-1.00%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.06%	减仓
29	KEY	Keycorp	-0.3%	-16.82%	减仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	—	不变
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-0.42%	减仓
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.6%	+2.07%	加仓
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.6%	-0.54%	减仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.8%	+1.88%	加仓
35	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-1.2%	+1.72%	加仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.7%	+1.95%	加仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	-1.8%	+2.53%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.4%	+1.35%	加仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.4%	+2.65%	加仓
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
43	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建仓
44	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新建仓
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
46	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	—	NEW	新建仓
47	LDEM	Ishares Esg Msci Em Leaders	—	NEW	新建仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
49	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
50	VUZI	Vuzix CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看