Wambolt & Associates, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001755723

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 171

Wambolt & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.66
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 61.21
多样化: 100
仓位均衡度: 88.06

Wambolt & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.08%	—	-9.04%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.89%	—	-5.49%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	—	-8.35%
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.08%	—	-2.63%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.56%	—	-0.05%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.54%	—	+1.51%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.18%	—	-2.60%
8	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.16%	—	-6.00%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.92%	—	-3.99%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.89%	—	-10.36%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.63%	—	-9.05%
12	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.60%	—	-0.06%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.55%	—	-3.31%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.53%	—	-1.87%
15	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.50%	—	-6.29%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.41%	—	-5.30%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.40%	—	-2.49%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.40%	—	-6.42%
19	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	1.34%	—	-10.08%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.33%	—	-7.02%
21	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.23%	—	-4.42%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.21%	—	+15.44%
23	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.21%	—	-15.09%
24	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.20%	—	-6.32%
25	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	1.17%	—	-8.68%
26	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.15%	—	-10.16%
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.12%	—	-6.73%
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.06%	—	-5.08%
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.04%	—	+24.00%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	—	-6.67%
31	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.93%	—	-7.50%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.93%	—	-8.55%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.91%	—	-6.30%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.91%	—	-5.84%
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.89%	—	-7.14%
36	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.88%	—	-7.37%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	—	-2.41%
38	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.82%	—	-5.85%
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.77%	—	-3.58%
40	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.77%	—	-5.43%
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.76%	—	-6.23%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.75%	—	-6.25%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.75%	—	-3.74%
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.75%	—	-1.83%
45	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.75%	—	-8.46%
46	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	0.74%	—	-1.86%
47	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.74%	—	-8.76%
48	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.74%	—	-4.76%
49	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.74%	—	-8.35%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.38%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.75
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.1
信息比率: -0.53
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: -5%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.89
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.87
峰度: +2.53
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	171	US$3.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.EMXC 5.AMZN 6.VB 7.GOOG 8.INTU 9.V 10.BRK-B
2025-03-31	170	US$2.9亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.EMXC 5.VB 6.BRK-B 7.AMZN 8.GOOG 9.V 10.INTU
2024-12-31	183	US$3.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.EMXC 5.AMZN 6.GOOG 7.VB 8.BRK-B 9.V 10.UPS
2024-09-30	194	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EMXC 5.VB 6.GOOG 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.UPS
2024-06-30	203	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EMXC 5.GOOG 6.AMZN 7.BRK-B 8.VB 9.UPS 10.INTU
2024-03-31	219	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UPS 5.EMXC 6.GOOG 7.INTU 8.BRK-B 9.V 10.AMZN
2023-12-31	236	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.INTU 5.PB 6.V 7.COST 8.NVDA 9.ABBV 10.ARCC
2023-09-30	241	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.PB 5.ABBV 6.INTU 7.WMT 8.V 9.BRK-B 10.COST
2023-06-30	250	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SHYG 5.BKLN 6.ABBV 7.PLD 8.V 9.BRK-B 10.WM
2023-03-31	259	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SHYG 5.BKLN 6.ABBV 7.PLD 8.V 9.EFV 10.SPYG
2022-12-31	241	US$2.6亿	0	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.SHYG 5.BKLN 6.ABBV 7.PLD 8.IGSB 9.EFV 10.COP
2022-09-30	232	US$2.4亿	0	1AAPL 2SHYG 3UPS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SHYG 3.UPS 4.MSFT 5.BKLN 6.IGSB 7.ABBV 8.WM 9.RSP 10.ARCC
2022-06-30	236	US$2.5亿	0	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.SHYG 5.BKLN 6.IGSB 7.ABBV 8.PG 9.MAIN 10.PFE
2022-03-31	237	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SHYG 5.BKLN 6.IGSB 7.ABBV 8.RSP 9.QQQE 10.PG
2021-12-31	240	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SHYG 5.IGSB 6.INTU 7.QQQE 8.RSP 9.BKLN 10.PG
2021-09-30	239	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SHYG 5.IGSB 6.QQQE 7.RSP 8.JPM 9.BKLN 10.INTU
2021-06-30	245	US$2.4亿	90	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.QQQE 5.SHYG 6.RSP 7.IGSB 8.BKLN 9.JPM 10.ICF
2021-03-31	214	US$1.9亿	19	1UPS 2MSFT 3QQQE 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.MSFT 3.QQQE 4.RSP 5.AAPL 6.IGIB 7.ICF 8.IGSB 9.MDYG 10.BKLN
2020-12-31	204	US$1.7亿	28	1UPS 2MSFT 3QQQE 主要持股2020-12-31 1.UPS 2.MSFT 3.QQQE 4.AAPL 5.RSP 6.ICF 7.MDYG 8.EFG 9.IDLV 10.RPG
2020-09-30	180	US$1.3亿	16	1UPS 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQE 5.RSP 6.ICF 7.IDLV 8.META 9.MAIN 10.CWI
2020-06-30	178	US$1.3亿	31	1UPS 2MSFT 3ICF 主要持股2020-06-30 1.UPS 2.MSFT 3.ICF 4.RSP 5.IDLV 6.AAPL 7.QQQE 8.MAIN 9.IDOG 10.META
2020-03-31	158	US$9674.9万	39	1UPS 2IDLV 3ICF 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.IDLV 3.ICF 4.MSFT 5.RSP 6.IDOG 7.QQQE 8.AAPL 9.CWI 10.DVY
2019-12-31	167	US$1.3亿	12	1UPS 2IDLV 3MAIN 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.IDLV 3.MAIN 4.ICF 5.RSP 6.IDOG 7.CWI 8.DVY 9.AAPL 10.OKE
2019-09-30	157	US$1.2亿	12	1UPS 2IDLV 3MAIN 主要持股2019-09-30 1.UPS 2.IDLV 3.MAIN 4.ICF 5.RSP 6.IDOG 7.CWI 8.DVY 9.RF 10.OKE
2019-06-30	159	US$1.2亿	13	1UPS 2IDLV 3MAIN 主要持股2019-06-30 1.UPS 2.IDLV 3.MAIN 4.ICF 5.RSP 6.IDOG 7.CWI 8.AMLPUSD 9.DVY 10.OKE
2019-03-31	151	US$1.1亿	26	1UPS 2ICF 3IDLV 主要持股2019-03-31 1.UPS 2.ICF 3.IDLV 4.MAIN 5.IDOG 6.RSP 7.AMLPUSD 8.CWI 9.DVY 10.OKE
2018-12-31	143	US$9063.5万	0	1UPS 2MAIN 3IDLV 主要持股2018-12-31 1.UPS 2.MAIN 3.IDLV 4.ICF 5.IDOG 6.RSP 7.CWI 8.DVY 9.AMLPUSD 10.HDV

本季持股变动

Wambolt & Associates, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wambolt & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wambolt & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 171 个已申报仓位之中。

Wambolt & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wambolt & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1213.2万 (4.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1157.0万 (3.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1000.4万 (3.4%) 4. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$914.3万 (3.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$759.6万 (2.6%)

Wambolt & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Wambolt & Associates, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Wambolt & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wambolt & Associates, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.0% • Financials: 15.1% • Consumer Staples: 12.6% • Consumer Discretionary: 9.8% • Communication Services: 9.6% • Health Care: 7.6%

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CIK: 0001755723

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申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 171

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集中度: 5.66
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.08%	—	-9.04%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.89%	—	-5.49%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	—	-8.35%
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.08%	—	-2.63%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.56%	—	-0.05%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.54%	—	+1.51%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.18%	—	-2.60%
8	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.16%	—	-6.00%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.92%	—	-3.99%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.89%	—	-10.36%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.63%	—	-9.05%
12	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.60%	—	-0.06%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.55%	—	-3.31%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.53%	—	-1.87%
15	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.50%	—	-6.29%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.41%	—	-5.30%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.40%	—	-2.49%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.40%	—	-6.42%
19	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	1.34%	—	-10.08%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.33%	—	-7.02%
21	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.23%	—	-4.42%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.21%	—	+15.44%
23	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.21%	—	-15.09%
24	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.20%	—	-6.32%
25	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	1.17%	—	-8.68%
26	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.15%	—	-10.16%
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.12%	—	-6.73%
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.06%	—	-5.08%
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.04%	—	+24.00%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	—	-6.67%
31	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.93%	—	-7.50%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.93%	—	-8.55%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.91%	—	-6.30%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.91%	—	-5.84%
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.89%	—	-7.14%
36	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.88%	—	-7.37%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	—	-2.41%
38	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.82%	—	-5.85%
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.77%	—	-3.58%
40	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.77%	—	-5.43%
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.76%	—	-6.23%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.75%	—	-6.25%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.75%	—	-3.74%
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.75%	—	-1.83%
45	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.75%	—	-8.46%
46	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	0.74%	—	-1.86%
47	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.74%	—	-8.76%
48	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.74%	—	-4.76%
49	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.74%	—	-8.35%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.38%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.75
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.1
信息比率: -0.53
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: -5%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.89
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.87
峰度: +2.53
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	171	US$3.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.EMXC 5.AMZN 6.VB 7.GOOG 8.INTU 9.V 10.BRK-B
2025-03-31	170	US$2.9亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.EMXC 5.VB 6.BRK-B 7.AMZN 8.GOOG 9.V 10.INTU
2024-12-31	183	US$3.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.EMXC 5.AMZN 6.GOOG 7.VB 8.BRK-B 9.V 10.UPS
2024-09-30	194	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EMXC 5.VB 6.GOOG 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.UPS
2024-06-30	203	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EMXC 5.GOOG 6.AMZN 7.BRK-B 8.VB 9.UPS 10.INTU
2024-03-31	219	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UPS 5.EMXC 6.GOOG 7.INTU 8.BRK-B 9.V 10.AMZN
2023-12-31	236	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.INTU 5.PB 6.V 7.COST 8.NVDA 9.ABBV 10.ARCC
2023-09-30	241	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.PB 5.ABBV 6.INTU 7.WMT 8.V 9.BRK-B 10.COST
2023-06-30	250	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SHYG 5.BKLN 6.ABBV 7.PLD 8.V 9.BRK-B 10.WM
2023-03-31	259	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SHYG 5.BKLN 6.ABBV 7.PLD 8.V 9.EFV 10.SPYG
2022-12-31	241	US$2.6亿	0	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.SHYG 5.BKLN 6.ABBV 7.PLD 8.IGSB 9.EFV 10.COP
2022-09-30	232	US$2.4亿	0	1AAPL 2SHYG 3UPS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SHYG 3.UPS 4.MSFT 5.BKLN 6.IGSB 7.ABBV 8.WM 9.RSP 10.ARCC
2022-06-30	236	US$2.5亿	0	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.SHYG 5.BKLN 6.IGSB 7.ABBV 8.PG 9.MAIN 10.PFE
2022-03-31	237	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SHYG 5.BKLN 6.IGSB 7.ABBV 8.RSP 9.QQQE 10.PG
2021-12-31	240	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SHYG 5.IGSB 6.INTU 7.QQQE 8.RSP 9.BKLN 10.PG
2021-09-30	239	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SHYG 5.IGSB 6.QQQE 7.RSP 8.JPM 9.BKLN 10.INTU
2021-06-30	245	US$2.4亿	90	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.QQQE 5.SHYG 6.RSP 7.IGSB 8.BKLN 9.JPM 10.ICF
2021-03-31	214	US$1.9亿	19	1UPS 2MSFT 3QQQE 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.MSFT 3.QQQE 4.RSP 5.AAPL 6.IGIB 7.ICF 8.IGSB 9.MDYG 10.BKLN
2020-12-31	204	US$1.7亿	28	1UPS 2MSFT 3QQQE 主要持股2020-12-31 1.UPS 2.MSFT 3.QQQE 4.AAPL 5.RSP 6.ICF 7.MDYG 8.EFG 9.IDLV 10.RPG
2020-09-30	180	US$1.3亿	16	1UPS 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQE 5.RSP 6.ICF 7.IDLV 8.META 9.MAIN 10.CWI
2020-06-30	178	US$1.3亿	31	1UPS 2MSFT 3ICF 主要持股2020-06-30 1.UPS 2.MSFT 3.ICF 4.RSP 5.IDLV 6.AAPL 7.QQQE 8.MAIN 9.IDOG 10.META
2020-03-31	158	US$9674.9万	39	1UPS 2IDLV 3ICF 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.IDLV 3.ICF 4.MSFT 5.RSP 6.IDOG 7.QQQE 8.AAPL 9.CWI 10.DVY
2019-12-31	167	US$1.3亿	12	1UPS 2IDLV 3MAIN 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.IDLV 3.MAIN 4.ICF 5.RSP 6.IDOG 7.CWI 8.DVY 9.AAPL 10.OKE
2019-09-30	157	US$1.2亿	12	1UPS 2IDLV 3MAIN 主要持股2019-09-30 1.UPS 2.IDLV 3.MAIN 4.ICF 5.RSP 6.IDOG 7.CWI 8.DVY 9.RF 10.OKE
2019-06-30	159	US$1.2亿	13	1UPS 2IDLV 3MAIN 主要持股2019-06-30 1.UPS 2.IDLV 3.MAIN 4.ICF 5.RSP 6.IDOG 7.CWI 8.AMLPUSD 9.DVY 10.OKE
2019-03-31	151	US$1.1亿	26	1UPS 2ICF 3IDLV 主要持股2019-03-31 1.UPS 2.ICF 3.IDLV 4.MAIN 5.IDOG 6.RSP 7.AMLPUSD 8.CWI 9.DVY 10.OKE
2018-12-31	143	US$9063.5万	0	1UPS 2MAIN 3IDLV 主要持股2018-12-31 1.UPS 2.MAIN 3.IDLV 4.ICF 5.IDOG 6.RSP 7.CWI 8.DVY 9.AMLPUSD 10.HDV

本季持股变动

Wambolt & Associates, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看