VMS Asset Management Limited 机构投资组合（13F）

CIK: 0002107719

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

VMS Asset Management Limited在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 140.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.93
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 46
仓位均衡度: 96.1

VMS Asset Management Limited 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.39），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GLW
+42.0%　US$691.4万
加仓 TSM
+66.7%　US$508.7万
加仓 COHR
+9.0%　US$350.0万
加仓 LITE
-32.7%　US$260.2万
加仓 FIX
+86.1%　US$491.7万
加仓 KLAC
+36.7%　US$283.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLW	Corning INC	股票-科技	7.72%	+5.51%	+42.02%
2	COHR	Coherent CORP	股票-科技	7.39%	+4.08%	+9.02%
3	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	7.19%	+3.66%	-32.66%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.74%	+4.44%	+66.70%
5	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	5.14%	+5.14%	NEW
6	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	5.13%	+5.13%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.07%	+5.08%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.05%	+5.05%	NEW
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	4.72%	+3.64%	+86.15%
10	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	4.41%	+4.41%	NEW
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.36%	+2.70%	+36.70%
12	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	4.19%	—	+53.06%
13	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	3.91%	—	+24.05%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	3.59%	—	-34.32%
15	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	3.55%	+3.55%	NEW
16	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	3.43%	—	+93.39%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	-0.01%	-32.82%
18	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	3.31%	+3.31%	NEW
19	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.16%	+3.16%	NEW
20	FN	Fabrinet	股票-科技	3.07%	+3.07%	NEW
21	ENTG	Entegris INC	股票-科技	2.05%	+2.05%	NEW
22	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.68%	+1.68%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-6%

近4个季度表现

+6.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +48%
贝塔系数: +1.92
阿尔法: -18.1%
最大回撤: -15.4%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +0.96
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.09
信息比率: +0.07
跟踪误差: +32.6%
下行标准差: +25.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.51
行业分散度: +27%
偏度: +0.12
峰度: -1.08
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.6亿	100	1GLW 2COHR 3LITE 主要持股2026-03-31 1.GLW 2.COHR 3.LITE 4.TSM 5.IGM 6.CIEN 7.QQQ 8.SPY 9.FIX 10.Q
2025-12-31	42	US$2.6亿	0	1HOOD 2META 3SLV 主要持股2025-12-31 1.HOOD 2.META 3.SLV 4.LITE 5.NVDA 6.AVGO 7.CRDO 8.COHR 9.GLD 10.GDX

本季持股变动

VMS Asset Management Limited 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).

VMS Asset Management Limited 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+5.5%	+42.02%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4.4%	+66.70%	加仓
3	COHR	Coherent CORP	+4.1%	+9.02%	加仓
4	LITE	Lumentum Holdings INC	+3.7%	-32.66%	减仓
5	FIX	Comfort Systems USA INC	+3.6%	+86.15%	加仓
6	KLAC	Kla CORP	+2.7%	+36.70%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	0%	-32.82%	减仓
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
10	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
11	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
12	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
14	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	NEW	新建仓
15	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
19	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
20	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
22	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
23	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清仓
24	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	NEW	新建仓
25	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
26	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
27	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
28	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
29	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
30	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
32	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
33	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
34	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
35	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
36	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
38	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
40	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
41	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
44	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓
45	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
47	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	EXIT	清仓
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
49	VSEC	Vse CORP	—	EXIT	清仓
50	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VMS Asset Management Limited 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VMS Asset Management Limited 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 23 个已申报仓位之中。

VMS Asset Management Limited 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VMS Asset Management Limited 按市值排列的前几大持股为： 1. Corning INC (GLW) — US$1265.0万 (7.7%) 2. Coherent CORP (COHR) — US$1210.1万 (7.4%) 3. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$1176.8万 (7.2%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1104.5万 (6.7%) 5. Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — US$841.7万 (5.1%)

VMS Asset Management Limited 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VMS Asset Management Limited 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 31 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)

VMS Asset Management Limited 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VMS Asset Management Limited 的主要板块分布如下： • Information Technology: 71.5% • Industrials: 14.3% • Utilities: 14.2%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

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集中度: 19.93
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
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仓位均衡度: 96.1

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.39），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GLW
+42.0%　US$691.4万
加仓 TSM
+66.7%　US$508.7万
加仓 COHR
+9.0%　US$350.0万
加仓 LITE
-32.7%　US$260.2万
加仓 FIX
+86.1%　US$491.7万
加仓 KLAC
+36.7%　US$283.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLW	Corning INC	股票-科技	7.72%	+5.51%	+42.02%
2	COHR	Coherent CORP	股票-科技	7.39%	+4.08%	+9.02%
3	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	7.19%	+3.66%	-32.66%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.74%	+4.44%	+66.70%
5	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	5.14%	+5.14%	NEW
6	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	5.13%	+5.13%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.07%	+5.08%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.05%	+5.05%	NEW
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	4.72%	+3.64%	+86.15%
10	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	4.41%	+4.41%	NEW
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.36%	+2.70%	+36.70%
12	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	4.19%	—	+53.06%
13	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	3.91%	—	+24.05%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	3.59%	—	-34.32%
15	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	3.55%	+3.55%	NEW
16	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	3.43%	—	+93.39%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	-0.01%	-32.82%
18	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	3.31%	+3.31%	NEW
19	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.16%	+3.16%	NEW
20	FN	Fabrinet	股票-科技	3.07%	+3.07%	NEW
21	ENTG	Entegris INC	股票-科技	2.05%	+2.05%	NEW
22	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.68%	+1.68%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-6%

近4个季度表现

+6.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +48%
贝塔系数: +1.92
阿尔法: -18.1%
最大回撤: -15.4%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +0.96
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.09
信息比率: +0.07
跟踪误差: +32.6%
下行标准差: +25.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.51
行业分散度: +27%
偏度: +0.12
峰度: -1.08
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$1.6亿	100	1GLW 2COHR 3LITE 主要持股2026-03-31 1.GLW 2.COHR 3.LITE 4.TSM 5.IGM 6.CIEN 7.QQQ 8.SPY 9.FIX 10.Q
2025-12-31	42	US$2.6亿	0	1HOOD 2META 3SLV 主要持股2025-12-31 1.HOOD 2.META 3.SLV 4.LITE 5.NVDA 6.AVGO 7.CRDO 8.COHR 9.GLD 10.GDX

本季持股变动

VMS Asset Management Limited 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+5.5%	+42.02%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4.4%	+66.70%	加仓
3	COHR	Coherent CORP	+4.1%	+9.02%	加仓
4	LITE	Lumentum Holdings INC	+3.7%	-32.66%	减仓
5	FIX	Comfort Systems USA INC	+3.6%	+86.15%	加仓
6	KLAC	Kla CORP	+2.7%	+36.70%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	0%	-32.82%	减仓
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
10	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
11	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
12	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
14	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	NEW	新建仓
15	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
19	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
20	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
22	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
23	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清仓
24	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	NEW	新建仓
25	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
26	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
27	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
28	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
29	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
30	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
32	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
33	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
34	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
35	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
36	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
38	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
40	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
41	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
44	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓
45	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
47	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	EXIT	清仓
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
49	VSEC	Vse CORP	—	EXIT	清仓
50	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓