VARCOV Co. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002078837

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 363

VARCOV Co.在最新一期 13F 报告中披露了 363 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 165.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.74
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 36.54
多样化: 100
仓位均衡度: 92.36

VARCOV Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 230 个等权重仓位，与其实际披露的 363 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ECVT
+764.9%　US$327.0万
减仓 COUR
-88.4%　-US$267.6万
减仓 AI
-68.5%　-US$193.4万
加仓 PCTY
+888.2%　US$193.8万
加仓 MFIC
+653.9%　US$173.9万
加仓 INGM
+231.5%　US$172.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 363 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ECVT	Ecovyst INC	股票-其他	1.34%	+1.22%	+764.85%
2	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
3	TXT	Textron INC	股票-工业	1.13%	+1.13%	NEW
4	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
5	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地产	1.01%	+1.01%	NEW
6	OPLN	Openlane INC	股票-其他	0.94%	—	+99.13%
7	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
8	HUBG	Hub Group Inc-cl A	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
9	INGM	Ingram Micro Holding CORP	股票-其他	0.89%	+0.63%	+231.52%
10	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	0.84%	+0.71%	+888.24%
11	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工业	0.84%	+0.84%	NEW
12	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	0.83%	+0.83%	NEW
13	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.82%	+0.55%	+301.54%
14	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.81%	+0.81%	NEW
15	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
16	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	0.75%	+0.64%	+653.89%
17	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
18	AKR	Acadia Realty Trust	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
19	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+190.43%
20	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.70%	+0.70%	NEW
21	HOG	Harley-davidson INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
22	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.69%	—	+102.78%
23	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
24	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	0.64%	—	+180.69%
25	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
26	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	0.63%	—	+108.38%
27	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.63%	NEW
28	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
29	KALU	Kaiser Aluminum CORP	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
30	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.59%	—	+379.45%
31	FMC	Fmc CORP	股票-原材料	0.59%	—	+115.65%
32	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	0.57%	—	+376.13%
33	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
34	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.57%	—	+9.51%
35	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
36	CE	Celanese CORP	股票-原材料	0.56%	+0.56%	NEW
37	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
38	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
39	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.53%	—	+141.72%
40	VSEC	Vse CORP	股票-工业	0.53%	—	—
41	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.53%	—	—
42	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	0.52%	—	—
43	NWN	Northwest Natural Holding Co	股票-其他	0.52%	—	+207.93%
44	HOV	Hovnanian Enterprises-a	股票-其他	0.52%	—	—
45	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.52%	—	—
46	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	0.51%	—	—
47	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.49%	—	—
48	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.48%	—	—
49	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.48%	—	—
50	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.48%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.3%

近4个季度表现

+15.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +18.9%
最大回撤: 0%
年化表现: +41.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +5.29
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.46
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +1.67
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +2
行业分散度: +5.3%
偏度: -0.24
峰度: -0.88
上行潜力: +6.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	363	US$2.7亿	100	1ECVT 2WT 3TXT 主要持股2026-03-31 1.ECVT 2.WT 3.TXT 4.CFR 5.HR 6.OPLN 7.FRSH 8.HUBG 9.INGM 10.PCTY
2025-12-31	436	US$2.5亿	0	1FR 2CVX 3COUR 主要持股2025-12-31 1.FR 2.CVX 3.COUR 4.WLK 5.PECO 6.AI 7.ROL 8.NTRS 9.ELS 10.HGV

本季持股变动

VARCOV Co. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: First Industrial Realty Tr (FR); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Wisdomtree INC (WT); 新建仓: Textron INC (TXT); 新建仓: Cullen/frost Bankers INC (CFR).

VARCOV Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ECVT	Ecovyst INC	+1.2%	+764.85%	加仓
2	PCTY	Paylocity Holding CORP	+0.7%	+888.24%	加仓
3	MFIC	Midcap Financial Investment	+0.6%	+653.89%	加仓
4	INGM	Ingram Micro Holding CORP	+0.6%	+231.52%	加仓
5	OSCR	Oscar Health INC - Class A	+0.6%	+301.54%	加仓
6	AI	C3.ai Inc-a	-0.8%	-68.47%	减仓
7	COUR	Coursera INC	-1.1%	-88.36%	减仓
8	FR	First Industrial Realty Tr	—	EXIT	清仓
9	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
10	WT	Wisdomtree INC	—	NEW	新建仓
11	TXT	Textron INC	—	NEW	新建仓
12	CFR	Cullen/frost Bankers INC	—	NEW	新建仓
13	HR	Healthcare Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
14	WLK	Westlake CORP	—	EXIT	清仓
15	PECO	Phillips Edison & Company In	—	EXIT	清仓
16	FRSH	Freshworks Inc-cl A	—	NEW	新建仓
17	HUBG	Hub Group Inc-cl A	—	NEW	新建仓
18	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
19	REZI	Resideo Technologies INC	—	NEW	新建仓
20	GVA	Granite Construction INC	—	NEW	新建仓
21	CTAS	Cintas CORP	—	NEW	新建仓
22	WOR	Worthington Enterprises INC	—	NEW	新建仓
23	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	清仓
24	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	清仓
25	HGV	Hilton Grand Vacations INC	—	EXIT	清仓
26	CRMD	Cormedix INC	—	EXIT	清仓
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	清仓
28	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新建仓
29	AKR	Acadia Realty Trust	—	NEW	新建仓
30	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
31	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新建仓
32	7WH	Udemy INC	—	EXIT	清仓
33	CWH	Camping World Holdings Inc-a	—	NEW	新建仓
34	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
35	SERV	Serve Robotics INC	—	EXIT	清仓
36	HP	Helmerich & Payne	—	EXIT	清仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	LXP	Lxp Industrial Trust	—	NEW	新建仓
39	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建仓
40	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清仓
41	GTM	Zoominfo Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	NEW	新建仓
43	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
44	SANM	Sanmina CORP	—	NEW	新建仓
45	ENR	Energizer Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	CE	Celanese CORP	—	NEW	新建仓
48	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新建仓
49	PAYC	Paycom Software INC	—	NEW	新建仓
50	INGR	Ingredion INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VARCOV Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VARCOV Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 363 个已申报仓位之中。

VARCOV Co. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VARCOV Co. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ecovyst INC (ECVT) — US$358.4万 (1.3%) 2. Wisdomtree INC (WT) — US$305.9万 (1.1%) 3. Textron INC (TXT) — US$303.4万 (1.1%) 4. Cullen/frost Bankers INC (CFR) — US$271.1万 (1.0%) 5. Healthcare Realty Trust INC (HR) — US$269.9万 (1.0%)

VARCOV Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VARCOV Co. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Industrial Realty Tr (FR); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Wisdomtree INC (WT); 新建仓: Textron INC (TXT); 新建仓: Cullen/frost Bankers INC (CFR)

VARCOV Co. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VARCOV Co. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 16.9% • Industrials: 16.3% • Consumer Discretionary: 14.3% • Health Care: 13.8% • Financials: 10.5% • Real Estate: 7.8%

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近期动向

加仓 ECVT
+764.9%　US$327.0万
减仓 COUR
-88.4%　-US$267.6万
减仓 AI
-68.5%　-US$193.4万
加仓 PCTY
+888.2%　US$193.8万
加仓 MFIC
+653.9%　US$173.9万
加仓 INGM
+231.5%　US$172.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 363 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ECVT	Ecovyst INC	股票-其他	1.34%	+1.22%	+764.85%
2	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
3	TXT	Textron INC	股票-工业	1.13%	+1.13%	NEW
4	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
5	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地产	1.01%	+1.01%	NEW
6	OPLN	Openlane INC	股票-其他	0.94%	—	+99.13%
7	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
8	HUBG	Hub Group Inc-cl A	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
9	INGM	Ingram Micro Holding CORP	股票-其他	0.89%	+0.63%	+231.52%
10	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	0.84%	+0.71%	+888.24%
11	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工业	0.84%	+0.84%	NEW
12	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	0.83%	+0.83%	NEW
13	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.82%	+0.55%	+301.54%
14	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.81%	+0.81%	NEW
15	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
16	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	0.75%	+0.64%	+653.89%
17	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
18	AKR	Acadia Realty Trust	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
19	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+190.43%
20	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.70%	+0.70%	NEW
21	HOG	Harley-davidson INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
22	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.69%	—	+102.78%
23	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
24	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	0.64%	—	+180.69%
25	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
26	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	0.63%	—	+108.38%
27	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.63%	NEW
28	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
29	KALU	Kaiser Aluminum CORP	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
30	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.59%	—	+379.45%
31	FMC	Fmc CORP	股票-原材料	0.59%	—	+115.65%
32	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	0.57%	—	+376.13%
33	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
34	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.57%	—	+9.51%
35	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
36	CE	Celanese CORP	股票-原材料	0.56%	+0.56%	NEW
37	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
38	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
39	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.53%	—	+141.72%
40	VSEC	Vse CORP	股票-工业	0.53%	—	—
41	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.53%	—	—
42	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	0.52%	—	—
43	NWN	Northwest Natural Holding Co	股票-其他	0.52%	—	+207.93%
44	HOV	Hovnanian Enterprises-a	股票-其他	0.52%	—	—
45	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.52%	—	—
46	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	0.51%	—	—
47	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.49%	—	—
48	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.48%	—	—
49	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.48%	—	—
50	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.48%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.3%

近4个季度表现

+15.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +18.9%
最大回撤: 0%
年化表现: +41.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +5.29
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.46
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +1.67
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +2
行业分散度: +5.3%
偏度: -0.24
峰度: -0.88
上行潜力: +6.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	363	US$2.7亿	100	1ECVT 2WT 3TXT 主要持股2026-03-31 1.ECVT 2.WT 3.TXT 4.CFR 5.HR 6.OPLN 7.FRSH 8.HUBG 9.INGM 10.PCTY
2025-12-31	436	US$2.5亿	0	1FR 2CVX 3COUR 主要持股2025-12-31 1.FR 2.CVX 3.COUR 4.WLK 5.PECO 6.AI 7.ROL 8.NTRS 9.ELS 10.HGV

本季持股变动

VARCOV Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ECVT	Ecovyst INC	+1.2%	+764.85%	加仓
2	PCTY	Paylocity Holding CORP	+0.7%	+888.24%	加仓
3	MFIC	Midcap Financial Investment	+0.6%	+653.89%	加仓
4	INGM	Ingram Micro Holding CORP	+0.6%	+231.52%	加仓
5	OSCR	Oscar Health INC - Class A	+0.6%	+301.54%	加仓
6	AI	C3.ai Inc-a	-0.8%	-68.47%	减仓
7	COUR	Coursera INC	-1.1%	-88.36%	减仓
8	FR	First Industrial Realty Tr	—	EXIT	清仓
9	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
10	WT	Wisdomtree INC	—	NEW	新建仓
11	TXT	Textron INC	—	NEW	新建仓
12	CFR	Cullen/frost Bankers INC	—	NEW	新建仓
13	HR	Healthcare Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
14	WLK	Westlake CORP	—	EXIT	清仓
15	PECO	Phillips Edison & Company In	—	EXIT	清仓
16	FRSH	Freshworks Inc-cl A	—	NEW	新建仓
17	HUBG	Hub Group Inc-cl A	—	NEW	新建仓
18	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
19	REZI	Resideo Technologies INC	—	NEW	新建仓
20	GVA	Granite Construction INC	—	NEW	新建仓
21	CTAS	Cintas CORP	—	NEW	新建仓
22	WOR	Worthington Enterprises INC	—	NEW	新建仓
23	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	清仓
24	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	清仓
25	HGV	Hilton Grand Vacations INC	—	EXIT	清仓
26	CRMD	Cormedix INC	—	EXIT	清仓
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	清仓
28	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新建仓
29	AKR	Acadia Realty Trust	—	NEW	新建仓
30	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
31	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新建仓
32	7WH	Udemy INC	—	EXIT	清仓
33	CWH	Camping World Holdings Inc-a	—	NEW	新建仓
34	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
35	SERV	Serve Robotics INC	—	EXIT	清仓
36	HP	Helmerich & Payne	—	EXIT	清仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	LXP	Lxp Industrial Trust	—	NEW	新建仓
39	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建仓
40	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清仓
41	GTM	Zoominfo Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	NEW	新建仓
43	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
44	SANM	Sanmina CORP	—	NEW	新建仓
45	ENR	Energizer Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	CE	Celanese CORP	—	NEW	新建仓
48	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新建仓
49	PAYC	Paycom Software INC	—	NEW	新建仓
50	INGR	Ingredion INC	—	EXIT	清仓