Soltis Investment Advisors LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001802530

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$15.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 607

Soltis Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 607 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.9亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.43
持仓稳定性: 24.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.09
多样化: 100
仓位均衡度: 71.85

Soltis Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 607 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+101.7%　US$2435.8万
减仓 PDEC
-97.1%　-US$1113.8万
减仓 BND
-9.5%　-US$674.4万
减仓 AMZN
-7.7%　-US$734.7万
减仓 GOOGL
-18.7%　-US$764.8万
减仓 LRCX
-88.4%　-US$796.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 607 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.62%	—	+27.93%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.29%	+0.09%	+13.68%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	+0.01%	+12.09%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.80%	-0.61%	-9.55%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.20%	+1.46%	+101.71%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.31%	-0.59%	-7.68%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	-0.35%	-6.83%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	-0.57%	-18.72%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.36%	+0.14%	+13.68%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.29%	—	+1.25%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.21%	-0.22%	-11.06%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.18%	+0.12%	+33.86%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.34%	-4.61%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.24%	+1.22%
15	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.88%	—	+10.38%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.82%	—	+5.24%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.75%	+0.12%	-0.55%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.75%	—	-17.66%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.73%	—	+8.45%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+2.65%
21	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.72%	+0.23%	+87.03%
22	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.69%	—	+2.65%
23	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.69%	—	+6.95%
24	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.68%	—	+22.06%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.67%	—	+9.58%
26	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.66%	+0.15%	+1.52%
27	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.66%	—	+4.26%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	+11.47%
29	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.63%	—	+4.84%
30	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	—	+2.36%
31	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.63%	+0.18%	+38.08%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	—	-0.29%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	+4.66%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.61%	—	-8.39%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+1.62%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+5.02%
37	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.58%	—	+21.49%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	+4.35%
39	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.57%	-0.23%	-35.93%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	+21.77%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.56%	—	-2.70%
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.55%	—	-6.71%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.30%	+63.41%
44	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.55%	—	-15.32%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+6.30%
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.52%	+0.44%	+604.43%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+7.42%
48	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.50%	+0.42%	+598.99%
49	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.49%	—	+12.65%
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+4.94%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.89
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.49
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	607	US$15.9亿	25	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.BND 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.GOOGL 9.SCHF 10.IJH
2025-12-31	528	US$15.2亿	23	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.BND 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.SPY 9.JPST 10.TSLA
2025-09-30	487	US$14.5亿	42	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BND 5.AMZN 6.IVV 7.SPY 8.JPST 9.SNFCA 10.NFLX
2025-06-30	398	US$12.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BND 5.AMZN 6.IVV 7.SNFCA 8.JPST 9.NFLX 10.SPY
2025-03-31	370	US$11.2亿	100	1MSFT 2AAPL 3BND 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BND 4.SNFCA 5.SPY 6.IVV 7.JPST 8.AMZN 9.NVDA 10.QQQ
2024-12-31	372	US$10.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SNFCA 5.AMZN 6.IVV 7.JPST 8.IJH 9.APOC 10.SPY
2024-09-30	364	US$10.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SNFCA 5.IVV 6.JPST 7.AMZN 8.IJH 9.JAJL 10.IVOO
2024-06-30	334	US$9.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.AMZN 6.IVOO 7.IVV 8.SNFCA 9.IJH 10.SPY
2024-03-31	296	US$8.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.SNFCA 5.IVOO 6.IVV 7.AMZN 8.IJH 9.NVDA 10.SPY
2023-12-31	284	US$8.9亿	0	1MSFT 2SCHD 3JPST 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SCHD 3.JPST 4.AAPL 5.SNFCA 6.DON 7.IVOO 8.IVV 9.IJH 10.AMZN
2023-09-30	260	US$7.8亿	0	1JPST 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.FCTR 6.DON 7.IVOO 8.IVV 9.IJH 10.RC
2023-06-30	259	US$8.6亿	0	1JPST 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHD 5.FCTR 6.SNFCA 7.DON 8.IVOO 9.RC 10.IVV
2023-03-31	260	US$7.9亿	0	1JPST 2FCTR 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.FCTR 3.MSFT 4.SCHD 5.AAPL 6.UAPR 7.SNFCA 8.RC 9.IVV 10.DON
2022-12-31	251	US$7.6亿	0	1JPST 2FCTR 3IJH 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.FCTR 3.IJH 4.SCHD 5.SNFCA 6.RC 7.MSFT 8.DON 9.IVV 10.AAPL
2022-09-30	229	US$6.6亿	0	1FCTR 2IJH 3JPST 主要持股2022-09-30 1.FCTR 2.IJH 3.JPST 4.TIP 5.RC 6.SNFCA 7.SCHD 8.UJAN 9.ALTL 10.MSFT
2022-06-30	237	US$6.9亿	0	1FCTR 2IJH 3JPST 主要持股2022-06-30 1.FCTR 2.IJH 3.JPST 4.SNFCA 5.RC 6.TIP 7.SCHD 8.ALTL 9.UJAN 10.IVV
2022-03-31	254	US$7.2亿	0	1IJH 2FCTR 3JPST 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.FCTR 3.JPST 4.SNFCA 5.TIP 6.IVV 7.STIP 8.ALTL 9.UJAN 10.MSFT
2021-12-31	268	US$7.1亿	0	1FCTR 2IJH 3JPST 主要持股2021-12-31 1.FCTR 2.IJH 3.JPST 4.TIP 5.IVV 6.SNFCA 7.ALTL 8.MSFT 9.STIP 10.AAPL
2021-09-30	246	US$6.5亿	0	1FCTR 2IJH 3JPST 主要持股2021-09-30 1.FCTR 2.IJH 3.JPST 4.TIP 5.IVV 6.SNFCA 7.ALTL 8.STIP 9.AAPL 10.SCHF
2021-06-30	246	US$6.3亿	93	1IJH 2FCTR 3MINT 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.FCTR 3.MINT 4.TIP 5.SNFCA 6.IVV 7.ALTL 8.STIP 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	219	US$5.5亿	35	1IJH 2FCTR 3MINT 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.FCTR 3.MINT 4.TIP 5.SNFCA 6.IVV 7.ALTL 8.STIP 9.IJR 10.AAPL
2020-12-31	216	US$5.4亿	36	1FCTR 2MINT 3MMSI 主要持股2020-12-31 1.FCTR 2.MINT 3.MMSI 4.IJH 5.TIP 6.SNFCA 7.IVV 8.PJAN 9.ALTL 10.STIP
2020-09-30	199	US$4.3亿	51	1MINT 2FCTR 3ALTL 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.FCTR 3.ALTL 4.TIP 5.PJAN 6.SNFCA 7.IVV 8.IJH 9.STIP 10.VCSH
2020-06-30	181	US$3.9亿	35	145783G2MINT 3TIP 主要持股2020-06-30 1.45783G 2.MINT 3.TIP 4.SNFCA 5.IVV 6.IJH 7.FCTR 8.MSFT 9.FPE 10.SCHD
2020-03-31	162	US$3.2亿	64	145783G2MINT 3TIP 主要持股2020-03-31 1.45783G 2.MINT 3.TIP 4.SNFCA 5.IVV 6.PTLC 7.IJH 8.SCHD 9.FPE 10.VCSH
2019-12-31	153	US$5.2亿	0	145783G2SKYW 3MINT 主要持股2019-12-31 1.45783G 2.SKYW 3.MINT 4.MMSI 5.IJH 6.SCHF 7.AGG 8.TIP 9.SNFCA 10.BND

本季持股变动

Soltis Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Evergy INC (EVRG); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Twilio INC - A (TWLO); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 新建仓: Amcor plc (AMCR).

Soltis Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	+101.71%	加仓
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+604.43%	加仓
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.4%	+598.99%	加仓
4	ZTS	Zoetis INC	+0.4%	+919.00%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+319.10%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+152.62%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+63.41%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.22%	加仓
9	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	+0.2%	+153.03%	加仓
10	PAYX	Paychex INC	+0.2%	+87.03%	加仓
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+77.11%	加仓
12	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+469.59%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	+88.68%	加仓
14	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+55.42%	加仓
15	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+38.08%	加仓
16	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+171.56%	加仓
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+413.17%	加仓
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+420.88%	加仓
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+69.99%	加仓
20	SLB	Slb LTD	+0.2%	+1.52%	加仓
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+13.68%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+33.86%	加仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.55%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+13.68%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+12.09%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-22.26%	减仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-74.36%	减仓
28	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-91.21%	减仓
29	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-88.57%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-32.18%	减仓
31	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-87.86%	减仓
32	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-58.50%	减仓
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-11.06%	减仓
34	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.2%	-35.93%	减仓
35	ACN	Accenture plc	-0.3%	-38.10%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.61%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-6.83%	减仓
38	LRCX	Lam Research CORP	-0.5%	-88.40%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-18.72%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-7.68%	减仓
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	-9.55%	减仓
42	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.7%	-97.15%	减仓
43	EVRG	Evergy INC	—	EXIT	清仓
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
45	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
46	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
47	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
48	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
49	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
50	TOL	Toll Brothers INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Soltis Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Soltis Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.9亿，分布在 607 个已申报仓位之中。

Soltis Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Soltis Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0亿 (6.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$8380.1万 (5.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7336.5万 (4.6%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$6022.4万 (3.8%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5072.9万 (3.2%)

Soltis Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Soltis Investment Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Evergy INC (EVRG); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Twilio INC - A (TWLO); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 新建仓: Amcor plc (AMCR)

Soltis Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Soltis Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.3% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 9.2% • Industrials: 7.8% • Financials: 5.9%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Soltis Investment Advisors LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001802530

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$15.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 607

Soltis Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 607 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.9亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.43
持仓稳定性: 24.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.09
多样化: 100
仓位均衡度: 71.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+101.7%　US$2435.8万
减仓 PDEC
-97.1%　-US$1113.8万
减仓 BND
-9.5%　-US$674.4万
减仓 AMZN
-7.7%　-US$734.7万
减仓 GOOGL
-18.7%　-US$764.8万
减仓 LRCX
-88.4%　-US$796.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 607 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.62%	—	+27.93%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.29%	+0.09%	+13.68%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	+0.01%	+12.09%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.80%	-0.61%	-9.55%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.20%	+1.46%	+101.71%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.31%	-0.59%	-7.68%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	-0.35%	-6.83%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	-0.57%	-18.72%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.36%	+0.14%	+13.68%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.29%	—	+1.25%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.21%	-0.22%	-11.06%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.18%	+0.12%	+33.86%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.34%	-4.61%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.24%	+1.22%
15	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.88%	—	+10.38%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.82%	—	+5.24%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.75%	+0.12%	-0.55%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.75%	—	-17.66%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.73%	—	+8.45%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+2.65%
21	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.72%	+0.23%	+87.03%
22	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.69%	—	+2.65%
23	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.69%	—	+6.95%
24	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.68%	—	+22.06%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.67%	—	+9.58%
26	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.66%	+0.15%	+1.52%
27	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.66%	—	+4.26%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	+11.47%
29	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.63%	—	+4.84%
30	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	—	+2.36%
31	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.63%	+0.18%	+38.08%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	—	-0.29%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	+4.66%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.61%	—	-8.39%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+1.62%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+5.02%
37	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.58%	—	+21.49%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	+4.35%
39	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.57%	-0.23%	-35.93%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	+21.77%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.56%	—	-2.70%
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.55%	—	-6.71%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.30%	+63.41%
44	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.55%	—	-15.32%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+6.30%
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.52%	+0.44%	+604.43%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+7.42%
48	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.50%	+0.42%	+598.99%
49	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.49%	—	+12.65%
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+4.94%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.89
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.49
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	607	US$15.9亿	25	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.BND 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.GOOGL 9.SCHF 10.IJH
2025-12-31	528	US$15.2亿	23	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.BND 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.SPY 9.JPST 10.TSLA
2025-09-30	487	US$14.5亿	42	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BND 5.AMZN 6.IVV 7.SPY 8.JPST 9.SNFCA 10.NFLX
2025-06-30	398	US$12.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BND 5.AMZN 6.IVV 7.SNFCA 8.JPST 9.NFLX 10.SPY
2025-03-31	370	US$11.2亿	100	1MSFT 2AAPL 3BND 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BND 4.SNFCA 5.SPY 6.IVV 7.JPST 8.AMZN 9.NVDA 10.QQQ
2024-12-31	372	US$10.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SNFCA 5.AMZN 6.IVV 7.JPST 8.IJH 9.APOC 10.SPY
2024-09-30	364	US$10.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SNFCA 5.IVV 6.JPST 7.AMZN 8.IJH 9.JAJL 10.IVOO
2024-06-30	334	US$9.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.AMZN 6.IVOO 7.IVV 8.SNFCA 9.IJH 10.SPY
2024-03-31	296	US$8.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.SNFCA 5.IVOO 6.IVV 7.AMZN 8.IJH 9.NVDA 10.SPY
2023-12-31	284	US$8.9亿	0	1MSFT 2SCHD 3JPST 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SCHD 3.JPST 4.AAPL 5.SNFCA 6.DON 7.IVOO 8.IVV 9.IJH 10.AMZN
2023-09-30	260	US$7.8亿	0	1JPST 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.FCTR 6.DON 7.IVOO 8.IVV 9.IJH 10.RC
2023-06-30	259	US$8.6亿	0	1JPST 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHD 5.FCTR 6.SNFCA 7.DON 8.IVOO 9.RC 10.IVV
2023-03-31	260	US$7.9亿	0	1JPST 2FCTR 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.FCTR 3.MSFT 4.SCHD 5.AAPL 6.UAPR 7.SNFCA 8.RC 9.IVV 10.DON
2022-12-31	251	US$7.6亿	0	1JPST 2FCTR 3IJH 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.FCTR 3.IJH 4.SCHD 5.SNFCA 6.RC 7.MSFT 8.DON 9.IVV 10.AAPL
2022-09-30	229	US$6.6亿	0	1FCTR 2IJH 3JPST 主要持股2022-09-30 1.FCTR 2.IJH 3.JPST 4.TIP 5.RC 6.SNFCA 7.SCHD 8.UJAN 9.ALTL 10.MSFT
2022-06-30	237	US$6.9亿	0	1FCTR 2IJH 3JPST 主要持股2022-06-30 1.FCTR 2.IJH 3.JPST 4.SNFCA 5.RC 6.TIP 7.SCHD 8.ALTL 9.UJAN 10.IVV
2022-03-31	254	US$7.2亿	0	1IJH 2FCTR 3JPST 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.FCTR 3.JPST 4.SNFCA 5.TIP 6.IVV 7.STIP 8.ALTL 9.UJAN 10.MSFT
2021-12-31	268	US$7.1亿	0	1FCTR 2IJH 3JPST 主要持股2021-12-31 1.FCTR 2.IJH 3.JPST 4.TIP 5.IVV 6.SNFCA 7.ALTL 8.MSFT 9.STIP 10.AAPL
2021-09-30	246	US$6.5亿	0	1FCTR 2IJH 3JPST 主要持股2021-09-30 1.FCTR 2.IJH 3.JPST 4.TIP 5.IVV 6.SNFCA 7.ALTL 8.STIP 9.AAPL 10.SCHF
2021-06-30	246	US$6.3亿	93	1IJH 2FCTR 3MINT 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.FCTR 3.MINT 4.TIP 5.SNFCA 6.IVV 7.ALTL 8.STIP 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	219	US$5.5亿	35	1IJH 2FCTR 3MINT 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.FCTR 3.MINT 4.TIP 5.SNFCA 6.IVV 7.ALTL 8.STIP 9.IJR 10.AAPL
2020-12-31	216	US$5.4亿	36	1FCTR 2MINT 3MMSI 主要持股2020-12-31 1.FCTR 2.MINT 3.MMSI 4.IJH 5.TIP 6.SNFCA 7.IVV 8.PJAN 9.ALTL 10.STIP
2020-09-30	199	US$4.3亿	51	1MINT 2FCTR 3ALTL 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.FCTR 3.ALTL 4.TIP 5.PJAN 6.SNFCA 7.IVV 8.IJH 9.STIP 10.VCSH
2020-06-30	181	US$3.9亿	35	145783G2MINT 3TIP 主要持股2020-06-30 1.45783G 2.MINT 3.TIP 4.SNFCA 5.IVV 6.IJH 7.FCTR 8.MSFT 9.FPE 10.SCHD
2020-03-31	162	US$3.2亿	64	145783G2MINT 3TIP 主要持股2020-03-31 1.45783G 2.MINT 3.TIP 4.SNFCA 5.IVV 6.PTLC 7.IJH 8.SCHD 9.FPE 10.VCSH
2019-12-31	153	US$5.2亿	0	145783G2SKYW 3MINT 主要持股2019-12-31 1.45783G 2.SKYW 3.MINT 4.MMSI 5.IJH 6.SCHF 7.AGG 8.TIP 9.SNFCA 10.BND

本季持股变动

Soltis Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	+101.71%	加仓
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+604.43%	加仓
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.4%	+598.99%	加仓
4	ZTS	Zoetis INC	+0.4%	+919.00%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+319.10%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+152.62%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+63.41%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.22%	加仓
9	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	+0.2%	+153.03%	加仓
10	PAYX	Paychex INC	+0.2%	+87.03%	加仓
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+77.11%	加仓
12	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+469.59%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	+88.68%	加仓
14	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+55.42%	加仓
15	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+38.08%	加仓
16	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+171.56%	加仓
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+413.17%	加仓
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+420.88%	加仓
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+69.99%	加仓
20	SLB	Slb LTD	+0.2%	+1.52%	加仓
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+13.68%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+33.86%	加仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.55%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+13.68%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+12.09%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-22.26%	减仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-74.36%	减仓
28	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-91.21%	减仓
29	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-88.57%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-32.18%	减仓
31	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-87.86%	减仓
32	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-58.50%	减仓
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-11.06%	减仓
34	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.2%	-35.93%	减仓
35	ACN	Accenture plc	-0.3%	-38.10%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.61%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-6.83%	减仓
38	LRCX	Lam Research CORP	-0.5%	-88.40%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-18.72%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-7.68%	减仓
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	-9.55%	减仓
42	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.7%	-97.15%	减仓
43	EVRG	Evergy INC	—	EXIT	清仓
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
45	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
46	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
47	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
48	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
49	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
50	TOL	Toll Brothers INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看