CIK: 0002007175
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 751
Valued Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 751 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 12.9%。
Valued Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 751 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 AVUS
+96.5% US$268.8万
加仓 DFIV
+132.0% US$258.2万
减仓 DFAU
+6.6% US$115.6万
加仓 AVSF
+432.2% US$202.7万
减仓 DFSD
+2.1% US$50.3万
减仓 DFAC
-15.2% -US$102.6万
仅显示前 200 大持股（共 751 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 17.58% | -0.99% | +6.56% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 12.94% | +0.39% | +3.24% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.49% | -0.41% | +2.74% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 10.82% | -0.70% | +2.07% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.47% | -0.25% | -1.76% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 6.13% | +0.19% | +5.22% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 6.02% | +0.05% | +4.50% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.67% | -0.06% | +1.20% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.99% | +96.48% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.07% | -0.62% | -15.18% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.77% | +0.99% | +131.96% | |
| 12 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.11% | +0.74% | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.50% | -0.60% | -24.82% | |
| 14 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | -0.33% | |
| 15 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-其他 | 1.01% | +0.80% | +432.17% | |
| 16 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.27% | -18.59% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | -5.76% | |
| 18 | ISVL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 0.83% | +0.43% | +121.24% | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.44% | +151.36% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.67% | -0.36% | -31.96% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.30% | +91.41% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | +0.46% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.46% | -0.11% | -5.81% | |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -4.02% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.03% | +42.67% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | +0.09% | +26.27% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.13% | -11.11% | |
| 28 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -7.41% | |
| 29 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.21% | -0.26% | -55.43% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.06% | -9.31% | |
| 31 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.20% | — | -4.21% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.03% | -2.20% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.03% | -3.87% | |
| 34 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.04% | -4.03% | |
| 36 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.14% | +164566.67% | |
| 37 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.16% | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.12% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.03% | -6.71% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.10% | — | — | |
| 42 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.09% | — | +2.47% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.09% | +0.02% | +9.14% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.04% | -18.94% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | -0.03% | -11.00% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.07% | +0.01% | +14.70% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | +7.73% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+25.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 751 | US$2.5亿 | 13 | |
| 2025-12-31 | 643 | US$2.3亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 627 | US$2.2亿 | 27 | |
| 2025-06-30 | 620 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 665 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 653 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 648 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 622 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 612 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 546 | US$1.1亿 | 0 |
Valued Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 加仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股数 +96.48%; 加仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 +131.96%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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20 stks
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity M