VC
Valiant Capital Management, L.P. 13F 申报追踪与分析
Valiant Capital Management, L.P.CIK: 0001452689
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$17.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34
Valiant Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.4亿，季度换手率为 59.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.94
- 持仓稳定性
- 59.53
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 74.79
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 88.35
Valiant Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 AMZN
+402.2% US$1.3亿
加仓 SPY
+45.9% US$6339.2万
加仓 IWM
+38.1% US$6333.3万
加仓 CORZ
+30.4% US$5033.2万
加仓 SEI
+52.4% US$2949.8万
加仓 PUMP
+10.2% US$2336.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 32 大持股（共 34 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.94% | +3.79% | +45.93% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 12.93% | +3.78% | +38.11% | |
| 3 | CORZ | Core Scientific INC | 股票-科技 | 11.39% | +3.02% | +30.42% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 9.34% | +7.31% | +402.18% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.95% | +0.25% | -8.68% | |
| 6 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 4.74% | +0.98% | -6.97% | |
| 7 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 3.63% | +1.72% | +52.42% | |
| 8 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 3.35% | +1.38% | +10.20% | |
| 9 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 2.75% | +2.75% | NEW | |
| 10 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | 股票-其他 | 2.57% | +0.47% | -3.72% | |
| 11 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 2.42% | +0.57% | +64.84% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.25% | -0.47% | -8.79% | |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.24% | -0.01% | -8.38% | |
| 14 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 15 | TKO | Tko Group Holdings INC | 股票-通信服务 | 2.09% | -0.24% | -8.53% | |
| 16 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 2.06% | +0.38% | -6.99% | |
| 17 | AGX | Argan INC | 股票-工业 | 1.85% | -0.53% | -55.88% | |
| 18 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 1.47% | -0.85% | -8.54% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.58% | -8.59% | |
| 20 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.39% | -0.54% | -8.54% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.20% | -8.73% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.33% | -8.44% | |
| 23 | Z | Zillow Group INC - C | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.10% | +48.64% | |
| 24 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 1.00% | -0.29% | -8.61% | |
| 26 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.92% | -0.48% | -8.57% | |
| 27 | WLDN | Willdan Group INC | 股票-其他 | 0.63% | -0.26% | -6.03% | |
| 28 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.50% | -0.33% | -8.35% | |
| 29 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.50% | -0.29% | -8.60% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 31 | PSIX | Power Solutions Internationa | 股票-其他 | 0.24% | +0.11% | +71.75% | |
| 32 | FPS | Forgent Power Solutions INC | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+34.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +19.9%
- 贝塔系数
- +1.33
- 阿尔法
- +7%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +34.1%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.68
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.93
- 卡玛比率
- +3.4
- 信息比率
- +1.25
- 跟踪误差
- +10.5%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +68.5%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +5.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 34 | US$17.4亿 | 60 | |
| 2025-12-31 | 33 | US$17.7亿 | 50 | |
| 2025-09-30 | 32 | US$14.5亿 | 46 | |
| 2025-06-30 | 34 | US$18.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$13.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 33 | US$15.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 32 | US$18.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | US$18.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$15.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | US$20.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | US$10.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$10.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 25 | US$12.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$10.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | US$10.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 21 | US$8.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24 | US$10.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 22 | US$13.3亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 22 | US$25.8亿 | 32 | |
| 2020-12-31 | 22 | US$22.9亿 | 42 | |
| 2020-09-30 | 21 | US$19.2亿 | 71 | |
| 2020-06-30 | 16 | US$10.1亿 | 31 | |
| 2020-03-31 | 22 | US$9.6亿 | 52 | |
| 2019-12-31 | 15 | US$8.6亿 | 91 | |
| 2019-09-30 | 16 | US$18.4亿 | 77 | |
| 2019-06-30 | 15 | US$12.3亿 | 20 | |
| 2019-03-31 | 15 | US$11.1亿 | 16 | |
| 2018-12-31 | 17 | US$10.6亿 | 23 | |
| 2018-09-30 | 16 | US$11.3亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 14 | US$10.8亿 | 84 | |
| 2018-03-31 | 16 | US$10.9亿 | 60 | |
| 2017-12-31 | 14 | US$13.4亿 | 100 | |
| 2017-09-30 | 14 | US$12.9亿 | 0 | |
| 2017-06-30 | 17 | US$18.0亿 | 0 | |
| 2017-03-31 | 16 | US$17.9亿 | 0 | |
| 2016-12-31 | 14 | US$13.9亿 | 21 | |
| 2016-09-30 | 14 | US$16.5亿 | 20 | |
| 2016-06-30 | 17 | US$15.1亿 | 35 | |
| 2016-03-31 | 18 | US$14.1亿 | 61 | |
| 2015-12-31 | 21 | US$18.8亿 | 48 | |
| 2015-09-30 | 20 | US$14.6亿 | 77 | |
| 2015-06-30 | 18 | US$10.7亿 | 60 | |
| 2015-03-31 | 17 | US$10.5亿 | 33 | |
| 2014-12-31 | 16 | US$9.3亿 | 39 | |
| 2014-09-30 | 16 | US$8.5亿 | 50 | |
| 2014-06-30 | 18 | US$11.1亿 | 44 | |
| 2014-03-31 | 12 | US$8.2亿 | 84 | |
| 2013-12-31 | 21 | US$13.9亿 | 27 | |
| 2013-09-30 | 20 | US$11.7亿 | 40 | |
| 2013-06-30 | 15 | US$8.3亿 | 62 |
本季持股变动
Valiant Capital Management, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Apollo Global Management INC (APO); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 清仓: Vistra CORP (VST).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-02-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2018-01-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2018-01-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2018-01-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Valiant Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valiant Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.4亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
Valiant Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valiant Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.3亿 (12.9%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.3亿 (12.9%)
3. Core Scientific INC (CORZ) — US$2.0亿 (11.4%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.6亿 (9.3%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.4亿 (8.0%)
Valiant Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Valiant Capital Management, L.P. 共进行了 35 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Apollo Global Management INC (APO); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 清仓: Vistra CORP (VST)
Valiant Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Valiant Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.9%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Industrials: 13.7%
• Financials: 11.6%
• Communication Services: 7.1%
• Energy: 5.6%
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