Tru Independence Asset Management 2, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001849497

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 7.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.34
持仓稳定性: 7.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.09
多样化: 100
仓位均衡度: 86.75

Tru Independence Asset Management 2, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SHV
-45.5%　-US$110.6万
加仓 NVDA
+73.9%　US$115.7万
加仓 MSFT
+87.3%　US$78.5万
减仓 SHY
-25.4%　-US$66.0万
减仓 GOOGL
+0.8%　-US$44.6万
加仓 DFGX
+12.6%　US$51.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	10.85%	-0.23%	+1.52%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.48%	+0.10%	+4.12%
3	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	4.15%	+0.12%	+4.90%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.02%	+0.20%	+12.28%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.98%	+0.23%	+14.85%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.89%	+0.16%	+4.93%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.67%	+0.03%	+3.57%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.48%	+0.23%	+20.74%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.44%	-0.33%	+0.80%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.37%	—	-0.14%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.34%	—	+0.23%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.93%	-0.20%	—
13	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.92%	+0.27%	+12.61%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.56%	+0.07%	+1.38%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.51%	—	+3.79%
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.97%	+0.09%	+0.13%
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.90%	—	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	+0.69%	+73.85%
19	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	1.79%	+0.07%	+6.41%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	+0.47%	+87.27%
21	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.56%	—	+3.01%
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.42%	—	+0.92%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.06%	+3.75%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.33%	+0.07%	+3.29%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.08%	+2.88%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.18%	-0.43%	-25.39%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.91%	+0.01%	-1.42%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.88%	-0.06%	+10.03%
29	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+2.28%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	+0.04%	+3.16%
31	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.83%	—	-1.89%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.82%	-0.71%	-45.47%
33	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.80%	+0.02%	+34.85%
34	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+3.54%
35	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.78%	—	-1.08%
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.74%	—	-2.82%
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.73%	—	-0.45%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.72%	—	+1.84%
39	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.72%	+0.03%	+5.86%
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	+1.62%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.67%	+0.13%	—
42	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.66%	+0.09%	—
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+0.02%
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	-2.37%
45	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.53%	-0.25%	—
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—
48	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.44%	+0.08%	+14.19%
49	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.41%	—	—
50	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.17%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.51
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +41%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.27
峰度: +0.12
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.6亿	8	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.IVV 5.QQQ 6.VTIP 7.DFCF 8.AMZN 9.GOOGL 10.IEI
2025-12-31	86	US$1.6亿	15	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.IVV 5.GOOGL 6.QQQ 7.VTIP 8.DFCF 9.IEI 10.IEF
2025-09-30	86	US$1.5亿	35	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.DFCF 5.IEI 6.IEF 7.VTIP 8.QQQ 9.BRK-B 10.IVV
2025-06-30	90	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFSD 3IEI 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFSD 3.IEI 4.DFGP 5.DFCF 6.IEF 7.IVV 8.QQQ 9.BRK-B 10.VTIP
2025-03-31	90	US$1.3亿	100	1DFAC 2DGCB 3DFSD 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DGCB 3.DFSD 4.DFCF 5.IEI 6.BRK-B 7.IEF 8.IVV 9.QQQ 10.DFGX
2024-12-31	80	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFSD 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFCF 4.SHV 5.GBIL 6.DGCB 7.BRK-B 8.DFSV 9.AMZN 10.IEF
2024-09-30	82	US$1.2亿	0	1DFSD 2DFAC 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.DFSD 2.DFAC 3.DFCF 4.SHV 5.GBIL 6.DFSV 7.DFIP 8.BRK-B 9.DISV 10.IEF
2023-03-31	77	US$9949.7万	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.TMO 6.GOOG 7.LRCXEUR 8.IPGP 9.TFX 10.ISRG
2022-09-30	68	US$9411.6万	0	1SGOV 2SHV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.SGOV 2.SHV 3.JPST 4.ICSH 5.VOO 6.SPXS1EUR 7.AAPL 8.PAYX 9.SHY 10.MSFT
2022-06-30	67	US$1.2亿	0	1JPST 2TBLL 3ICSH 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.TBLL 3.ICSH 4.SGOV 5.FTSM 6.GLD 7.FLOT 8.BILS 9.PAYX 10.SHY
2022-03-31	97	US$1.7亿	0	1SPY 2VTV 3JPST 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTV 3.JPST 4.TBLL 5.FTSM 6.AAPL 7.MSFT 8.FLDR 9.VBR 10.SGOV
2021-12-31	132	US$1.9亿	0	1VTV 2XLG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.XLG 3.AAPL 4.VBR 5.IGSB 6.JPST 7.MSFT 8.BSV 9.QQQ 10.EFA
2021-09-30	104	US$1.4亿	0	1XLG 2BIL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.XLG 2.BIL 3.JPST 4.IGSB 5.BSV 6.MSFT 7.VTV 8.AAPL 9.HYS 10.QQQ
2021-06-30	112	US$1.5亿	93	1IGSB 2JPST 3BSV 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.JPST 3.BSV 4.IDV 5.VGT 6.VTV 7.MSFT 8.AAPL 9.TMV 10.VB
2021-03-31	104	US$1.3亿	75	1VTV 2VOO 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VOO 3.IGSB 4.FLOT 5.BSV 6.TMV 7.EEM 8.AAPL 9.SPY 10.U
2020-12-31	442	US$1.2亿	0	1VOO 2USIG 3BIV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.USIG 3.BIV 4.IGSB 5.AAPL 6.XLG 7.BSV 8.AMZN 9.MSFT 10.IGPT

本季持股变动

Tru Independence Asset Management 2, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Syntec Optics Holdings INC (OPTX).

Tru Independence Asset Management 2, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+73.85%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+87.27%	加仓
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+12.61%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+14.85%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+20.74%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+12.28%	加仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+4.93%	加仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+4.90%	加仓
10	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+4.12%	加仓
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+0.13%	加仓
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不变
13	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+118.79%	加仓
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+14.19%	加仓
15	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.38%	加仓
16	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+6.41%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+3.29%	加仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.75%	加仓
19	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+2.28%	加仓
20	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+3.54%	加仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+3.16%	加仓
22	NFLX	Netflix INC	0%	+29.05%	加仓
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+3.57%	加仓
24	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+5.86%	加仓
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+1.62%	加仓
26	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
27	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	—	不变
28	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.02%	加仓
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+34.85%	加仓
30	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.42%	减仓
31	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	+3.01%	加仓
32	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	+0.59%	加仓
33	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	-0.1%	—	不变
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+10.03%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.88%	加仓
38	ASTS	Ast Spacemobile INC	-0.2%	-48.59%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	—	不变
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+1.52%	加仓
41	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.3%	—	不变
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.80%	加仓
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	-25.39%	减仓
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.7%	-45.47%	减仓
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
46	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
49	OPTX	Syntec Optics Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	✓		—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tru Independence Asset Management 2, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tru Independence Asset Management 2, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Tru Independence Asset Management 2, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tru Independence Asset Management 2, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1764.0万 (10.8%) 2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$727.7万 (4.5%) 3. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$674.3万 (4.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$654.1万 (4.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$646.7万 (4.0%)

Tru Independence Asset Management 2, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tru Independence Asset Management 2, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Syntec Optics Holdings INC (OPTX)

Tru Independence Asset Management 2, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tru Independence Asset Management 2, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.6% • Communication Services: 26.6% • Consumer Discretionary: 21.3% • Financials: 16.9% • Industrials: 3.8% • Consumer Staples: 1.9%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SHV
-45.5%　-US$110.6万
加仓 NVDA
+73.9%　US$115.7万
加仓 MSFT
+87.3%　US$78.5万
减仓 SHY
-25.4%　-US$66.0万
减仓 GOOGL
+0.8%　-US$44.6万
加仓 DFGX
+12.6%　US$51.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	10.85%	-0.23%	+1.52%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.48%	+0.10%	+4.12%
3	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	4.15%	+0.12%	+4.90%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.02%	+0.20%	+12.28%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.98%	+0.23%	+14.85%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.89%	+0.16%	+4.93%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.67%	+0.03%	+3.57%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.48%	+0.23%	+20.74%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.44%	-0.33%	+0.80%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.37%	—	-0.14%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.34%	—	+0.23%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.93%	-0.20%	—
13	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.92%	+0.27%	+12.61%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.56%	+0.07%	+1.38%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.51%	—	+3.79%
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.97%	+0.09%	+0.13%
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.90%	—	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	+0.69%	+73.85%
19	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	1.79%	+0.07%	+6.41%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	+0.47%	+87.27%
21	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.56%	—	+3.01%
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.42%	—	+0.92%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.06%	+3.75%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.33%	+0.07%	+3.29%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.08%	+2.88%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.18%	-0.43%	-25.39%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.91%	+0.01%	-1.42%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.88%	-0.06%	+10.03%
29	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+2.28%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	+0.04%	+3.16%
31	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.83%	—	-1.89%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.82%	-0.71%	-45.47%
33	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.80%	+0.02%	+34.85%
34	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+3.54%
35	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.78%	—	-1.08%
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.74%	—	-2.82%
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.73%	—	-0.45%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.72%	—	+1.84%
39	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.72%	+0.03%	+5.86%
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	+1.62%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.67%	+0.13%	—
42	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.66%	+0.09%	—
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+0.02%
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	-2.37%
45	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.53%	-0.25%	—
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—
48	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.44%	+0.08%	+14.19%
49	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.41%	—	—
50	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.17%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.51
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +41%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.27
峰度: +0.12
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.6亿	8	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.IVV 5.QQQ 6.VTIP 7.DFCF 8.AMZN 9.GOOGL 10.IEI
2025-12-31	86	US$1.6亿	15	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.IVV 5.GOOGL 6.QQQ 7.VTIP 8.DFCF 9.IEI 10.IEF
2025-09-30	86	US$1.5亿	35	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.DFCF 5.IEI 6.IEF 7.VTIP 8.QQQ 9.BRK-B 10.IVV
2025-06-30	90	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFSD 3IEI 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFSD 3.IEI 4.DFGP 5.DFCF 6.IEF 7.IVV 8.QQQ 9.BRK-B 10.VTIP
2025-03-31	90	US$1.3亿	100	1DFAC 2DGCB 3DFSD 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DGCB 3.DFSD 4.DFCF 5.IEI 6.BRK-B 7.IEF 8.IVV 9.QQQ 10.DFGX
2024-12-31	80	US$1.2亿	0	1DFAC 2DFSD 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFCF 4.SHV 5.GBIL 6.DGCB 7.BRK-B 8.DFSV 9.AMZN 10.IEF
2024-09-30	82	US$1.2亿	0	1DFSD 2DFAC 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.DFSD 2.DFAC 3.DFCF 4.SHV 5.GBIL 6.DFSV 7.DFIP 8.BRK-B 9.DISV 10.IEF
2023-03-31	77	US$9949.7万	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.TMO 6.GOOG 7.LRCXEUR 8.IPGP 9.TFX 10.ISRG
2022-09-30	68	US$9411.6万	0	1SGOV 2SHV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.SGOV 2.SHV 3.JPST 4.ICSH 5.VOO 6.SPXS1EUR 7.AAPL 8.PAYX 9.SHY 10.MSFT
2022-06-30	67	US$1.2亿	0	1JPST 2TBLL 3ICSH 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.TBLL 3.ICSH 4.SGOV 5.FTSM 6.GLD 7.FLOT 8.BILS 9.PAYX 10.SHY
2022-03-31	97	US$1.7亿	0	1SPY 2VTV 3JPST 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTV 3.JPST 4.TBLL 5.FTSM 6.AAPL 7.MSFT 8.FLDR 9.VBR 10.SGOV
2021-12-31	132	US$1.9亿	0	1VTV 2XLG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.XLG 3.AAPL 4.VBR 5.IGSB 6.JPST 7.MSFT 8.BSV 9.QQQ 10.EFA
2021-09-30	104	US$1.4亿	0	1XLG 2BIL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.XLG 2.BIL 3.JPST 4.IGSB 5.BSV 6.MSFT 7.VTV 8.AAPL 9.HYS 10.QQQ
2021-06-30	112	US$1.5亿	93	1IGSB 2JPST 3BSV 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.JPST 3.BSV 4.IDV 5.VGT 6.VTV 7.MSFT 8.AAPL 9.TMV 10.VB
2021-03-31	104	US$1.3亿	75	1VTV 2VOO 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VOO 3.IGSB 4.FLOT 5.BSV 6.TMV 7.EEM 8.AAPL 9.SPY 10.U
2020-12-31	442	US$1.2亿	0	1VOO 2USIG 3BIV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.USIG 3.BIV 4.IGSB 5.AAPL 6.XLG 7.BSV 8.AMZN 9.MSFT 10.IGPT

本季持股变动

Tru Independence Asset Management 2, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+73.85%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+87.27%	加仓
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+12.61%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+14.85%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+20.74%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+12.28%	加仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+4.93%	加仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+4.90%	加仓
10	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+4.12%	加仓
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+0.13%	加仓
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不变
13	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+118.79%	加仓
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+14.19%	加仓
15	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.38%	加仓
16	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+6.41%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+3.29%	加仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.75%	加仓
19	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+2.28%	加仓
20	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+3.54%	加仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+3.16%	加仓
22	NFLX	Netflix INC	0%	+29.05%	加仓
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+3.57%	加仓
24	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+5.86%	加仓
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+1.62%	加仓
26	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
27	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	—	不变
28	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.02%	加仓
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+34.85%	加仓
30	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.42%	减仓
31	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	+3.01%	加仓
32	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	+0.59%	加仓
33	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	-0.1%	—	不变
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+10.03%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.88%	加仓
38	ASTS	Ast Spacemobile INC	-0.2%	-48.59%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	—	不变
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+1.52%	加仓
41	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.3%	—	不变
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.80%	加仓
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	-25.39%	减仓
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.7%	-45.47%	减仓
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
46	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
49	OPTX	Syntec Optics Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	✓		—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看