Troy Asset Management Ltd 13F 持仓明细

CIK: 0001601407

逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$33.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30

Troy Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$33.5亿，季度换手率为 29.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.29
持仓稳定性: 28.99
动能／逆势: 0
行业集中度: 57.94
多样化: 60
仓位均衡度: 87.87

Troy Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 V
-32.0%　-US$2.6亿
减仓 GOOGL
-21.3%　-US$1.6亿
加仓 CB
+10.4%　US$3776.6万
加仓 HUBB
+0.4%　US$2688.1万
减仓 MSFT
-3.5%　-US$8988.2万
加仓 CNI
-3.9%　-US$342.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	14.71%	-4.80%	-31.96%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	12.69%	-2.47%	-21.28%
3	CB	Chubb Limited	股票-金融	8.51%	+2.14%	+10.38%
4	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	8.49%	+1.07%	-3.92%
5	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	8.21%	-0.23%	+0.31%
6	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	8.11%	+1.80%	+0.43%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.59%	-1.28%	-3.46%
8	VRSN	Verisign INC	股票-科技	5.80%	+5.80%	NEW
9	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	5.28%	+0.41%	+0.05%
10	ADBE	Adobe INC	股票-科技	3.81%	-0.93%	-0.02%
11	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.01%	-0.20%	-27.25%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.91%	—	-1.03%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.23%	-0.11%	-8.47%
14	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.01%	-0.65%	-36.44%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.96%	+0.15%	-8.20%
16	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.18%	-7.86%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.92%	-0.02%	+29.83%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.91%	-0.03%	-22.26%
19	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.86%	+0.02%	-8.21%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.82%	-0.01%	+14.98%
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.79%	-0.10%	-8.17%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	+0.06%	+3.99%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.67%	+0.05%	-8.34%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	-0.13%	-8.19%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.64%	+0.06%	-6.59%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.52%	-0.04%	-1.32%
27	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.42%	+0.03%	-8.28%
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.38%	-0.06%	-1.34%
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.37%	-0.01%	-1.35%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.75
信息比率: -0.47
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.27
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.04
峰度: +0.43
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	30	US$33.5亿	29	1V 2GOOGL 3CB 主要持股2026-03-31 1.V 2.GOOGL 3.CB 4.CNI 5.A 6.HUBB 7.MSFT 8.VRSN 9.ALC 10.ADBE
2025-12-31	31	US$38.8亿	15	1V 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.A 5.CNI 6.CB 7.HUBB 8.ALC 9.ADBE 10.CME
2025-09-30	32	US$38.9亿	29	1V 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.A 5.CNI 6.CB 7.ADBE 8.ALC 9.AXP 10.HUBB
2025-06-30	31	US$36.6亿	0	1GOOGL 2V 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.V 3.MSFT 4.A 5.VRSN 6.CB 7.ADBE 8.AXP 9.CNI 10.HUBB
2025-03-31	31	US$36.5亿	100	1GOOGL 2V 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.V 3.MSFT 4.A 5.VRSN 6.CB 7.ADBE 8.AXP 9.CNI 10.HUBB
2024-12-31	31	US$29.8亿	0	1V 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.VRSN 5.AXP 6.A 7.CB 8.PAYX 9.CME 10.PG
2024-09-30	31	US$31.0亿	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.AXP 5.PG 6.A 7.PAYX 8.CB 9.VRSN 10.CME
2024-06-30	33	US$30.8亿	100	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.AXP 6.PAYX 7.A 8.CME 9.VRSN 10.CB
2024-03-31	31	US$32.3亿	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.A 8.PAYX 9.CME 10.MDT
2023-12-31	32	US$31.1亿	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.A 9.CME 10.MDT
2023-09-30	35	US$31.8亿	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.A
2023-06-30	34	US$33.9亿	0	1V 2MSFT 3PG 主要持股2023-06-30 1.V 2.MSFT 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.MDT
2023-03-31	34	US$33.2亿	0	1V 2MSFT 3PG 主要持股2023-03-31 1.V 2.MSFT 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.A
2022-12-31	34	US$35.4亿	0	1MSFT 2V 3PG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.FNV 7.PAYX 8.CME 9.AXP 10.A
2022-09-30	34	US$34.3亿	0	1MSFT 2V 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.FNV 5.PG 6.A 7.BDX 8.AXP 9.PAYX 10.CME
2022-06-30	34	US$48.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.AXP 6.PG 7.FNV 8.BDX 9.A 10.PAYX
2022-03-31	35	US$55.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.AXP 6.FNV 7.PG 8.PAYX 9.BDX 10.A
2021-12-31	34	US$56.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.PG 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.A 10.BDX
2021-09-30	34	US$52.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.V 5.AXP 6.PG 7.A 8.FNV 9.PAYX 10.BDX
2021-06-30	35	US$58.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.PM 6.AXP 7.PG 8.FNV 9.A 10.PAYX
2021-03-31	39	US$52.9亿	0	1MSFT 2MDT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.MDT 3.GOOGL 4.VZ 5.PM 6.PG 7.AXP 8.BRK-A 9.FNV 10.PAYX
2020-12-31	46	US$48.9亿	0	1MSFT 2MDT 3V 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.MDT 3.V 4.GOOGL 5.PG 6.PM 7.AXP 8.PAYX 9.BRK-A 10.A
2020-09-30	44	US$41.1亿	0	1MSFT 2MDT 3V 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.MDT 3.V 4.PG 5.GOOGL 6.PM 7.BRK-A 8.PAYX 9.A 10.FNV
2020-06-30	45	US$35.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.PG 5.V 6.PM 7.FNV 8.BRK-A 9.PAYX 10.AXP
2020-03-31	44	US$30.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.PG 5.PM 6.V 7.KO 8.BRK-A 9.AXP 10.FNV
2019-12-31	44	US$27.5亿	0	1MSFT 2KO 3PG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.KO 3.PG 4.AXP 5.PM 6.BRK-A 7.GOOGL 8.WFC 9.MDT 10.FNV
2019-09-30	42	US$24.8亿	0	1MSFT 2KO 3PG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.KO 3.PG 4.AXP 5.PM 6.WFC 7.BRK-A 8.GOOGL 9.MDT 10.CL
2019-06-30	42	US$23.9亿	100	1KO 2MSFT 3PG 主要持股2019-06-30 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.AXP 5.PM 6.BRK-A 7.WFC 8.MDT 9.CL 10.GOOGL
2019-03-31	42	US$20.4亿	0	1KO 2MSFT 3PG 主要持股2019-03-31 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.WFC 8.CL 9.FNV 10.MDT
2018-12-31	42	US$20.0亿	13	1KO 2MSFT 3PG 主要持股2018-12-31 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.MO 5.BRK-A 6.AXP 7.PM 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-09-30	43	US$21.2亿	11	1KO 2MSFT 3MO 主要持股2018-09-30 1.KO 2.MSFT 3.MO 4.PG 5.PM 6.AXP 7.BRK-A 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-06-30	43	US$19.4亿	31	1MSFT 2KO 3MO 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PG 5.PM 6.AXP 7.BRK-A 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-03-31	43	US$24.2亿	0	1MSFT 2KO 3MO 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.KDP 8.WFC 9.PG 10.BDX
2017-12-31	43	US$24.2亿	12	1MSFT 2KO 3MO 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.KDP 8.WFC 9.PG 10.BDX
2017-09-30	43	US$22.1亿	100	1KO 2MSFT 3PM 主要持股2017-09-30 1.KO 2.MSFT 3.PM 4.MO 5.AXP 6.BRK-A 7.WFC 8.KDP 9.BDX 10.CL
2017-06-30	43	US$23.7亿	100	12209S129121613181721 主要持股2017-06-30 1.2209S1 2.912161 3.181721 4.617131 5.949181 6.258161 7.846701 8.758871 9.497461 10.941621
2017-03-31	40	US$20.3亿	0	12209S129121613949181 主要持股2017-03-31 1.2209S1 2.912161 3.949181 4.617131 5.181721 6.846701 7.258161 8.497461 9.6138E1 10.758871
2016-12-31	40	US$20.3亿	100	12209S129121613949181 主要持股2016-12-31 1.2209S1 2.912161 3.949181 4.617131 5.181721 6.846701 7.258161 8.497461 9.6138E1 10.758871
2016-09-30	31	US$18.7亿	20	1MO 2KO 3PM 主要持股2016-09-30 1.MO 2.KO 3.PM 4.MSFT 5.REYN 6.BRK-A 7.KDP 8.BDX 9.CL 10.AXP
2016-06-30	30	US$18.8亿	16	1MO 2KO 3PM 主要持股2016-06-30 1.MO 2.KO 3.PM 4.REYN 5.MSFT 6.KDP 7.CL 8.BDX 9.846701 10.WFC
2016-03-31	30	US$18.2亿	41	1KO 2MO 3PM 主要持股2016-03-31 1.KO 2.MO 3.PM 4.REYN 5.MSFT 6.KDP 7.CL 8.BRK-A 9.BDX 10.WFC
2015-12-31	31	US$16.8亿	9	1MO 2KO 3REYN 主要持股2015-12-31 1.MO 2.KO 3.REYN 4.PM 5.MSFT 6.758871 7.KDP 8.CL 9.258161 10.846701
2015-09-30	30	US$16.4亿	38	1REYN 2MO 3KO 主要持股2015-09-30 1.REYN 2.MO 3.KO 4.PM 5.MSFT 6.KDP 7.758871 8.CL 9.258161 10.846701
2015-06-30	28	US$15.6亿	8	1REYN 2KO 3PM 主要持股2015-06-30 1.REYN 2.KO 3.PM 4.MO 5.CL 6.MSFT 7.758871 8.KDP 9.BRK-A 10.AXP
2015-03-31	28	US$103.8亿	0	1UTXZ 2CL 3BRK-A 主要持股2015-03-31 1.UTXZ 2.CL 3.BRK-A 4.MSFT 5.PFE 6.KHC 7.REYN 8.WFC 9.KO 10.XOM
2014-12-31	24	US$15.3亿	0	1KO 2MSFT32209S1 主要持股2014-12-31 1.KO 2.MSFT 3.2209S1 4.REYN 5.KDP 6.846701 7.PM 8.758871 9.CL 10.258161

本季持股变动

Troy Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Verisign INC (VRSN); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 减仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 -31.96%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -21.28%; 加仓: Chubb Limited (CB) — 股数 +10.38%.

Troy Asset Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CB	Chubb Limited	+2.1%	+10.38%	加仓
2	HUBB	Hubbell INC	+1.8%	+0.43%	加仓
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+1.1%	-3.92%	减仓
4	ALC	Alcon Inc.	+0.4%	+0.05%	加仓
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-8.20%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.99%	加仓
7	PM	Philip Morris International	+0.1%	-6.59%	减仓
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-8.34%	减仓
9	KVUE	Kenvue INC	0%	-8.28%	减仓
10	SYY	Sysco CORP	0%	-8.21%	减仓
11	MA	Mastercard INC - A	—	-1.03%	减仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	—	不变
13	ACN	Accenture plc	0%	+14.98%	加仓
14	MCO	Moody's CORP	0%	-1.35%	减仓
15	INTU	Intuit INC	0%	+29.83%	加仓
16	PEP	Pepsico INC	0%	-22.26%	减仓
17	SPGI	S&p Global INC	0%	-1.32%	减仓
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-1.34%	减仓
19	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-8.17%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.47%	减仓
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-8.19%	减仓
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-7.86%	减仓
23	CME	Cme Group INC	-0.2%	-27.25%	减仓
24	A	Agilent Technologies INC	-0.2%	+0.31%	加仓
25	PAYX	Paychex INC	-0.7%	-36.44%	减仓
26	ADBE	Adobe INC	-0.9%	-0.02%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-3.46%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.5%	-21.28%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-4.8%	-31.96%	减仓
30	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建仓
31	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Troy Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Troy Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.5亿，分布在 30 个已申报仓位之中。

Troy Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Troy Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4.9亿 (14.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.3亿 (12.7%) 3. Chubb Limited (CB) — US$2.9亿 (8.5%) 4. Canadian Natl Railway Co (CNI) — US$2.8亿 (8.5%) 5. Agilent Technologies INC (A) — US$2.8亿 (8.2%)

Troy Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Troy Asset Management Ltd 共进行了 30 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Verisign INC (VRSN); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 减仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 -31.96%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -21.28%; 加仓: Chubb Limited (CB) — 股数 +10.38%

Troy Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Troy Asset Management Ltd 的主要板块分布如下： • Financials: 28.0% • Information Technology: 21.6% • Industrials: 16.6% • Communication Services: 14.3% • Health Care: 13.5% • Consumer Discretionary: 3.2%

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持仓稳定性31.8

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Canadian Natl Railway Co

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Troy Asset Management Ltd 13F 持仓明细

CIK: 0001601407

逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$33.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30

Troy Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$33.5亿，季度换手率为 29.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.29
持仓稳定性: 28.99
动能／逆势: 0
行业集中度: 57.94
多样化: 60
仓位均衡度: 87.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 V
-32.0%　-US$2.6亿
减仓 GOOGL
-21.3%　-US$1.6亿
加仓 CB
+10.4%　US$3776.6万
加仓 HUBB
+0.4%　US$2688.1万
减仓 MSFT
-3.5%　-US$8988.2万
加仓 CNI
-3.9%　-US$342.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	14.71%	-4.80%	-31.96%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	12.69%	-2.47%	-21.28%
3	CB	Chubb Limited	股票-金融	8.51%	+2.14%	+10.38%
4	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	8.49%	+1.07%	-3.92%
5	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	8.21%	-0.23%	+0.31%
6	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	8.11%	+1.80%	+0.43%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.59%	-1.28%	-3.46%
8	VRSN	Verisign INC	股票-科技	5.80%	+5.80%	NEW
9	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	5.28%	+0.41%	+0.05%
10	ADBE	Adobe INC	股票-科技	3.81%	-0.93%	-0.02%
11	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.01%	-0.20%	-27.25%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.91%	—	-1.03%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.23%	-0.11%	-8.47%
14	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.01%	-0.65%	-36.44%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.96%	+0.15%	-8.20%
16	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.18%	-7.86%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.92%	-0.02%	+29.83%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.91%	-0.03%	-22.26%
19	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.86%	+0.02%	-8.21%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.82%	-0.01%	+14.98%
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.79%	-0.10%	-8.17%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	+0.06%	+3.99%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.67%	+0.05%	-8.34%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	-0.13%	-8.19%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.64%	+0.06%	-6.59%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.52%	-0.04%	-1.32%
27	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.42%	+0.03%	-8.28%
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.38%	-0.06%	-1.34%
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.37%	-0.01%	-1.35%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.75
信息比率: -0.47
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.27
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.04
峰度: +0.43
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	30	US$33.5亿	29	1V 2GOOGL 3CB 主要持股2026-03-31 1.V 2.GOOGL 3.CB 4.CNI 5.A 6.HUBB 7.MSFT 8.VRSN 9.ALC 10.ADBE
2025-12-31	31	US$38.8亿	15	1V 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.A 5.CNI 6.CB 7.HUBB 8.ALC 9.ADBE 10.CME
2025-09-30	32	US$38.9亿	29	1V 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.A 5.CNI 6.CB 7.ADBE 8.ALC 9.AXP 10.HUBB
2025-06-30	31	US$36.6亿	0	1GOOGL 2V 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.V 3.MSFT 4.A 5.VRSN 6.CB 7.ADBE 8.AXP 9.CNI 10.HUBB
2025-03-31	31	US$36.5亿	100	1GOOGL 2V 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.V 3.MSFT 4.A 5.VRSN 6.CB 7.ADBE 8.AXP 9.CNI 10.HUBB
2024-12-31	31	US$29.8亿	0	1V 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.VRSN 5.AXP 6.A 7.CB 8.PAYX 9.CME 10.PG
2024-09-30	31	US$31.0亿	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.AXP 5.PG 6.A 7.PAYX 8.CB 9.VRSN 10.CME
2024-06-30	33	US$30.8亿	100	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.AXP 6.PAYX 7.A 8.CME 9.VRSN 10.CB
2024-03-31	31	US$32.3亿	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.A 8.PAYX 9.CME 10.MDT
2023-12-31	32	US$31.1亿	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.A 9.CME 10.MDT
2023-09-30	35	US$31.8亿	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.A
2023-06-30	34	US$33.9亿	0	1V 2MSFT 3PG 主要持股2023-06-30 1.V 2.MSFT 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.MDT
2023-03-31	34	US$33.2亿	0	1V 2MSFT 3PG 主要持股2023-03-31 1.V 2.MSFT 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.A
2022-12-31	34	US$35.4亿	0	1MSFT 2V 3PG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.FNV 7.PAYX 8.CME 9.AXP 10.A
2022-09-30	34	US$34.3亿	0	1MSFT 2V 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.FNV 5.PG 6.A 7.BDX 8.AXP 9.PAYX 10.CME
2022-06-30	34	US$48.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.AXP 6.PG 7.FNV 8.BDX 9.A 10.PAYX
2022-03-31	35	US$55.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.AXP 6.FNV 7.PG 8.PAYX 9.BDX 10.A
2021-12-31	34	US$56.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.PG 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.A 10.BDX
2021-09-30	34	US$52.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.V 5.AXP 6.PG 7.A 8.FNV 9.PAYX 10.BDX
2021-06-30	35	US$58.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.PM 6.AXP 7.PG 8.FNV 9.A 10.PAYX
2021-03-31	39	US$52.9亿	0	1MSFT 2MDT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.MDT 3.GOOGL 4.VZ 5.PM 6.PG 7.AXP 8.BRK-A 9.FNV 10.PAYX
2020-12-31	46	US$48.9亿	0	1MSFT 2MDT 3V 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.MDT 3.V 4.GOOGL 5.PG 6.PM 7.AXP 8.PAYX 9.BRK-A 10.A
2020-09-30	44	US$41.1亿	0	1MSFT 2MDT 3V 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.MDT 3.V 4.PG 5.GOOGL 6.PM 7.BRK-A 8.PAYX 9.A 10.FNV
2020-06-30	45	US$35.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.PG 5.V 6.PM 7.FNV 8.BRK-A 9.PAYX 10.AXP
2020-03-31	44	US$30.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.PG 5.PM 6.V 7.KO 8.BRK-A 9.AXP 10.FNV
2019-12-31	44	US$27.5亿	0	1MSFT 2KO 3PG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.KO 3.PG 4.AXP 5.PM 6.BRK-A 7.GOOGL 8.WFC 9.MDT 10.FNV
2019-09-30	42	US$24.8亿	0	1MSFT 2KO 3PG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.KO 3.PG 4.AXP 5.PM 6.WFC 7.BRK-A 8.GOOGL 9.MDT 10.CL
2019-06-30	42	US$23.9亿	100	1KO 2MSFT 3PG 主要持股2019-06-30 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.AXP 5.PM 6.BRK-A 7.WFC 8.MDT 9.CL 10.GOOGL
2019-03-31	42	US$20.4亿	0	1KO 2MSFT 3PG 主要持股2019-03-31 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.WFC 8.CL 9.FNV 10.MDT
2018-12-31	42	US$20.0亿	13	1KO 2MSFT 3PG 主要持股2018-12-31 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.MO 5.BRK-A 6.AXP 7.PM 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-09-30	43	US$21.2亿	11	1KO 2MSFT 3MO 主要持股2018-09-30 1.KO 2.MSFT 3.MO 4.PG 5.PM 6.AXP 7.BRK-A 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-06-30	43	US$19.4亿	31	1MSFT 2KO 3MO 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PG 5.PM 6.AXP 7.BRK-A 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-03-31	43	US$24.2亿	0	1MSFT 2KO 3MO 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.KDP 8.WFC 9.PG 10.BDX
2017-12-31	43	US$24.2亿	12	1MSFT 2KO 3MO 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.KDP 8.WFC 9.PG 10.BDX
2017-09-30	43	US$22.1亿	100	1KO 2MSFT 3PM 主要持股2017-09-30 1.KO 2.MSFT 3.PM 4.MO 5.AXP 6.BRK-A 7.WFC 8.KDP 9.BDX 10.CL
2017-06-30	43	US$23.7亿	100	12209S129121613181721 主要持股2017-06-30 1.2209S1 2.912161 3.181721 4.617131 5.949181 6.258161 7.846701 8.758871 9.497461 10.941621
2017-03-31	40	US$20.3亿	0	12209S129121613949181 主要持股2017-03-31 1.2209S1 2.912161 3.949181 4.617131 5.181721 6.846701 7.258161 8.497461 9.6138E1 10.758871
2016-12-31	40	US$20.3亿	100	12209S129121613949181 主要持股2016-12-31 1.2209S1 2.912161 3.949181 4.617131 5.181721 6.846701 7.258161 8.497461 9.6138E1 10.758871
2016-09-30	31	US$18.7亿	20	1MO 2KO 3PM 主要持股2016-09-30 1.MO 2.KO 3.PM 4.MSFT 5.REYN 6.BRK-A 7.KDP 8.BDX 9.CL 10.AXP
2016-06-30	30	US$18.8亿	16	1MO 2KO 3PM 主要持股2016-06-30 1.MO 2.KO 3.PM 4.REYN 5.MSFT 6.KDP 7.CL 8.BDX 9.846701 10.WFC
2016-03-31	30	US$18.2亿	41	1KO 2MO 3PM 主要持股2016-03-31 1.KO 2.MO 3.PM 4.REYN 5.MSFT 6.KDP 7.CL 8.BRK-A 9.BDX 10.WFC
2015-12-31	31	US$16.8亿	9	1MO 2KO 3REYN 主要持股2015-12-31 1.MO 2.KO 3.REYN 4.PM 5.MSFT 6.758871 7.KDP 8.CL 9.258161 10.846701
2015-09-30	30	US$16.4亿	38	1REYN 2MO 3KO 主要持股2015-09-30 1.REYN 2.MO 3.KO 4.PM 5.MSFT 6.KDP 7.758871 8.CL 9.258161 10.846701
2015-06-30	28	US$15.6亿	8	1REYN 2KO 3PM 主要持股2015-06-30 1.REYN 2.KO 3.PM 4.MO 5.CL 6.MSFT 7.758871 8.KDP 9.BRK-A 10.AXP
2015-03-31	28	US$103.8亿	0	1UTXZ 2CL 3BRK-A 主要持股2015-03-31 1.UTXZ 2.CL 3.BRK-A 4.MSFT 5.PFE 6.KHC 7.REYN 8.WFC 9.KO 10.XOM
2014-12-31	24	US$15.3亿	0	1KO 2MSFT32209S1 主要持股2014-12-31 1.KO 2.MSFT 3.2209S1 4.REYN 5.KDP 6.846701 7.PM 8.758871 9.CL 10.258161

本季持股变动

Troy Asset Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CB	Chubb Limited	+2.1%	+10.38%	加仓
2	HUBB	Hubbell INC	+1.8%	+0.43%	加仓
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+1.1%	-3.92%	减仓
4	ALC	Alcon Inc.	+0.4%	+0.05%	加仓
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-8.20%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.99%	加仓
7	PM	Philip Morris International	+0.1%	-6.59%	减仓
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-8.34%	减仓
9	KVUE	Kenvue INC	0%	-8.28%	减仓
10	SYY	Sysco CORP	0%	-8.21%	减仓
11	MA	Mastercard INC - A	—	-1.03%	减仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	—	不变
13	ACN	Accenture plc	0%	+14.98%	加仓
14	MCO	Moody's CORP	0%	-1.35%	减仓
15	INTU	Intuit INC	0%	+29.83%	加仓
16	PEP	Pepsico INC	0%	-22.26%	减仓
17	SPGI	S&p Global INC	0%	-1.32%	减仓
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-1.34%	减仓
19	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-8.17%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.47%	减仓
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-8.19%	减仓
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-7.86%	减仓
23	CME	Cme Group INC	-0.2%	-27.25%	减仓
24	A	Agilent Technologies INC	-0.2%	+0.31%	加仓
25	PAYX	Paychex INC	-0.7%	-36.44%	减仓
26	ADBE	Adobe INC	-0.9%	-0.02%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-3.46%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.5%	-21.28%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-4.8%	-31.96%	减仓
30	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建仓
31	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2025-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看