TL Private Wealth 13F 申报浏览器

CIK: 0001802868

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54

TL Private Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 8.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.49
持仓稳定性: 8.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.59
多样化: 100
仓位均衡度: 76.52

TL Private Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VEU
-5.5%　-US$21.4万
减仓 LMBS
+4.2%　US$56.0万
加仓 VUG
+484.0%　US$429.6万
加仓 VO
+301.2%　US$325.4万
清仓 HON
新建仓 MRVL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	19.54%	+0.21%	+484.04%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	18.20%	+0.05%	-1.10%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	14.43%	+0.18%	+301.24%
4	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	9.53%	-0.03%	+7.72%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.67%	-0.67%	-5.46%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.60%	-0.10%	+6.62%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	6.39%	-0.26%	+4.15%
8	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	4.12%	-0.07%	+6.27%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.81%	-0.01%	-2.25%
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.22%	-0.12%	-3.17%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.70%	-0.03%	-3.16%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	-0.02%	+0.89%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.49%	+0.02%	+0.12%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.01%	-1.63%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	+0.04%	—
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.67%
17	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+28.78%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.33%	-0.10%	-5.68%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	-0.03%	-12.99%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	+0.05%	—
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	+0.02%	—
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.07%	+32.84%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.52%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	—	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	+0.02%	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	+0.01%	+0.18%
27	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.18%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	—	—
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	-0.03%	—
30	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.14%	+0.02%	—
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.13%	—	—
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.13%	+0.03%	—
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	+0.01%	+0.02%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.11%	—	—
37	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.11%	+0.02%	—
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+2.13%
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
40	C	Citigroup INC	股票-金融	0.11%	+0.01%	—
41	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.10%	+0.01%	—
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.08%	—	+0.06%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
47	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-15.36%
48	✓		股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.08%	—	+0.51%
50	MMM	3m Co	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+15.3%

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.82
信息比率: -0.9
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.26
峰度: -0.54
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	54	US$2.7亿	8	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2026-03-31	44	US$2.5亿	4	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-12-31	46	US$2.6亿	4	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-09-30	43	US$2.5亿	20	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-06-30	45	US$2.4亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-03-31	41	US$2.0亿	100	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-12-31	43	US$2.2亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-09-30	44	US$2.2亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-06-30	44	US$2.2亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-03-31	41	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.IUSV
2023-12-31	47	US$1.9亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.IUSV
2023-09-30	38	US$1.7亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.IUSV
2023-06-30	39	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.IUSV
2023-03-31	43	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.IUSV
2022-12-31	47	US$1.7亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.IUSV
2022-09-30	40	US$1.6亿	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.FMB
2022-06-30	42	US$1.7亿	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.FMB 9.SDY 10.SPY
2022-03-31	48	US$1.9亿	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2021-12-31	50	US$1.8亿	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LMBS 5.FTSL 6.VEU 7.SPY 8.SDY 9.FMB 10.PCY
2021-09-30	50	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.VEU 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2021-06-30	47	US$1.7亿	100	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.VEU 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2021-03-31	50	US$1.6亿	7	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.VEU 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-12-31	47	US$1.6亿	11	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-09-30	46	US$1.4亿	14	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-06-30	42	US$1.2亿	14	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-03-31	40	US$1.1亿	13	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.SPY 8.PCY 9.SDY 10.FMB
2019-12-31	44	US$1.2亿	—	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.SPY 8.PCY 9.SDY 10.FMB

本季持股变动

TL Private Wealth 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT).

TL Private Wealth 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+484.04%	加仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+301.24%	加仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
8	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
9	✓		+0.1%	NEW	新建仓
10	MMM	3m Co	+0.1%	NEW	新建仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+32.84%	加仓
13	✓		+0.1%	NEW	新建仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	NEW	新建仓
16	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+28.78%	加仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-1.10%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
19	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
20	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不变
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.12%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
24	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	—	不变
25	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.63%	减仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.18%	加仓
28	GPC	Genuine Parts Co	0%	—	不变
29	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.02%	加仓
30	C	Citigroup INC	0%	—	不变
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.67%	减仓
32	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	—	不变
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.52%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不变
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+2.13%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.25%	减仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.89%	加仓
38	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-15.36%	减仓
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	0%	+7.72%	加仓
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-3.16%	减仓
41	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-12.99%	减仓
43	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.1%	+6.27%	加仓
44	MSTR	Strategy INC	-0.1%	EXIT	清仓
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+6.62%	加仓
46	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-5.68%	减仓
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-3.17%	减仓
48	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
49	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.3%	+4.15%	加仓
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.7%	-5.46%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TL Private Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TL Private Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 54 个已申报仓位之中。

TL Private Wealth 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TL Private Wealth 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5327.5万 (19.5%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4962.1万 (18.2%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3935.5万 (14.4%) 4. First Trust Senior Loan ETF (FTSL) — US$2597.4万 (9.5%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2092.6万 (7.7%)

TL Private Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TL Private Wealth 共进行了 38 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT)

TL Private Wealth 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TL Private Wealth 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.5% • Industrials: 23.9% • Health Care: 13.9% • Financials: 10.1% • Consumer Staples: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.6%

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申报总市值

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54

TL Private Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 8.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.49
持仓稳定性: 8.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.59
多样化: 100
仓位均衡度: 76.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VEU
-5.5%　-US$21.4万
减仓 LMBS
+4.2%　US$56.0万
加仓 VUG
+484.0%　US$429.6万
加仓 VO
+301.2%　US$325.4万
清仓 HON
新建仓 MRVL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	19.54%	+0.21%	+484.04%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	18.20%	+0.05%	-1.10%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	14.43%	+0.18%	+301.24%
4	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	9.53%	-0.03%	+7.72%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.67%	-0.67%	-5.46%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.60%	-0.10%	+6.62%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	6.39%	-0.26%	+4.15%
8	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	4.12%	-0.07%	+6.27%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.81%	-0.01%	-2.25%
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.22%	-0.12%	-3.17%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.70%	-0.03%	-3.16%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	-0.02%	+0.89%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.49%	+0.02%	+0.12%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.01%	-1.63%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	+0.04%	—
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.67%
17	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+28.78%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.33%	-0.10%	-5.68%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	-0.03%	-12.99%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	+0.05%	—
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	+0.02%	—
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.07%	+32.84%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.52%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	—	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	+0.02%	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	+0.01%	+0.18%
27	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.18%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	—	—
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	-0.03%	—
30	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.14%	+0.02%	—
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.13%	—	—
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.13%	+0.03%	—
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.12%	+0.01%	+0.02%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.11%	—	—
37	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.11%	+0.02%	—
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+2.13%
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
40	C	Citigroup INC	股票-金融	0.11%	+0.01%	—
41	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.10%	+0.01%	—
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.08%	—	+0.06%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
47	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-15.36%
48	✓		股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.08%	—	+0.51%
50	MMM	3m Co	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+15.3%

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.82
信息比率: -0.9
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.26
峰度: -0.54
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	54	US$2.7亿	8	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2026-03-31	44	US$2.5亿	4	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-12-31	46	US$2.6亿	4	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-09-30	43	US$2.5亿	20	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.VCSH 7.LMBS 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-06-30	45	US$2.4亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2025-03-31	41	US$2.0亿	100	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-12-31	43	US$2.2亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-09-30	44	US$2.2亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-06-30	44	US$2.2亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.HYDB 9.SPY 10.SDY
2024-03-31	41	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.IUSV
2023-12-31	47	US$1.9亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.IUSV
2023-09-30	38	US$1.7亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.IUSV
2023-06-30	39	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.VEU 6.LMBS 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.IUSV
2023-03-31	43	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.IUSV
2022-12-31	47	US$1.7亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.IUSV
2022-09-30	40	US$1.6亿	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SDY 9.SPY 10.FMB
2022-06-30	42	US$1.7亿	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.FMB 9.SDY 10.SPY
2022-03-31	48	US$1.9亿	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.FTSL 5.LMBS 6.VEU 7.VCSH 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2021-12-31	50	US$1.8亿	0	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LMBS 5.FTSL 6.VEU 7.SPY 8.SDY 9.FMB 10.PCY
2021-09-30	50	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.VEU 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2021-06-30	47	US$1.7亿	100	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.VEU 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2021-03-31	50	US$1.6亿	7	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.VEU 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-12-31	47	US$1.6亿	11	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-09-30	46	US$1.4亿	14	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-06-30	42	US$1.2亿	14	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.PCY 8.SPY 9.SDY 10.FMB
2020-03-31	40	US$1.1亿	13	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.SPY 8.PCY 9.SDY 10.FMB
2019-12-31	44	US$1.2亿	—	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.VEU 5.LMBS 6.FTSL 7.SPY 8.PCY 9.SDY 10.FMB

本季持股变动

TL Private Wealth 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+484.04%	加仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+301.24%	加仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
8	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
9	✓		+0.1%	NEW	新建仓
10	MMM	3m Co	+0.1%	NEW	新建仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+32.84%	加仓
13	✓		+0.1%	NEW	新建仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	NEW	新建仓
16	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+28.78%	加仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-1.10%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
19	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
20	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不变
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.12%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
24	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	—	不变
25	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.63%	减仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.18%	加仓
28	GPC	Genuine Parts Co	0%	—	不变
29	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.02%	加仓
30	C	Citigroup INC	0%	—	不变
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.67%	减仓
32	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	—	不变
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.52%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不变
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+2.13%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.25%	减仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.89%	加仓
38	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-15.36%	减仓
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	0%	+7.72%	加仓
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-3.16%	减仓
41	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-12.99%	减仓
43	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.1%	+6.27%	加仓
44	MSTR	Strategy INC	-0.1%	EXIT	清仓
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+6.62%	加仓
46	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-5.68%	减仓
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-3.17%	减仓
48	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
49	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.3%	+4.15%	加仓
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.7%	-5.46%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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