Tandem Investment Advisors, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001694284

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$20.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83

Tandem Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.4亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.76
持仓稳定性: 37.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.45
多样化: 100
仓位均衡度: 86.29

Tandem Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ACN
-99.2%　-US$1.0亿
减仓 V
-56.0%　-US$9087.1万
加仓 PG
+12042.9%　US$4422.0万
减仓 ADP
-50.4%　-US$5161.0万
减仓 ABT
-36.5%　-US$5965.0万
减仓 MA
-42.8%　-US$5638.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	5.55%	+0.63%	-11.66%
2	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	5.02%	+1.14%	-15.11%
3	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	4.81%	+0.32%	-12.64%
4	✓	Genpact Limited	股票-其他	4.62%	-0.30%	-10.28%
5	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	4.43%	+0.01%	-12.06%
6	✓	Steris PLC Shs Usd	股票-其他	4.30%	+0.11%	-10.64%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.22%	+0.14%	+2.50%
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.20%	-0.57%	-28.36%
9	✓	Zoetis Inc.	股票-其他	3.94%	+0.62%	-3.96%
10	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	3.79%	-0.04%	-8.26%
11	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.74%	+0.19%	-14.44%
12	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	3.68%	+0.01%	-4.16%
13	✓	Terreno Realty Corp	股票-其他	3.63%	+0.63%	-12.02%
14	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	3.37%	+0.88%	-7.69%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.17%	-1.46%	-36.49%
16	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	2.95%	+0.19%	-9.58%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.94%	-0.49%	-0.26%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.77%	-1.43%	-42.80%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.72%	-2.73%	-56.05%
20	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	2.58%	+0.21%	-10.68%
21	RSG	Republic Services INC	股票-工业	2.19%	+0.30%	-14.90%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.19%	+2.18%	+12042.88%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.12%	+0.49%	-14.53%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.12%	+0.05%	-34.26%
25	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	2.10%	+0.28%	-9.01%
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.85%	+0.07%	-2.60%
27	✓	Verisk Analytics, Inc.	股票-其他	1.82%	+0.42%	+16.21%
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.63%	-1.53%	-50.36%
29	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.48%	+0.22%	+22.19%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.32%	+1.32%	NEW
31	✓	Wisconsin Energy CORP	股票-其他	1.30%	+1.29%	+8965.53%
32	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.29%	—	-8.86%
34	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.28%	-0.02%	-15.83%
35	✓	Intuitive Surgical, Inc.	股票-其他	0.23%	—	-7.38%
36	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.20%	+0.02%	-15.79%
37	QLYS	Qualys INC	股票-科技	0.16%	-0.06%	-16.59%
38	✓	Fortinet, Inc.	股票-其他	0.16%	+0.03%	-12.99%
39	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	-14.42%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.15%	-0.03%	-7.04%
41	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.15%	—	-15.99%
42	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.10%	—	-3.78%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.09%	—	+2.01%
44	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.08%	—	-25.92%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.04%	—	+0.14%
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.04%	—	+31.87%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.04%	—	-19.49%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.03%	—	-36.64%
49	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.03%	+0.02%	+67.75%
50	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.03%	-3.81%	-99.21%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

-9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -15.2%
年化表现: +3.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.5
斯图泽指数: +0.1
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.17
卡玛比率: +0.21
信息比率: -1.21
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: -15%
效率比率: +0.1
夏普比率: +0.33
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.15
峰度: -0.5
上行潜力: +2.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$20.4亿	37	1ICE 2NEE 3RMD 主要持股2026-03-31 1.ICE 2.NEE 3.RMD 4.g3922b 5.JKHY 6.g84720 7.MSFT 8.APH 9.98978v 10.BRO
2025-12-31	83	US$26.9亿	17	1V 2ICE3g3922b 主要持股2025-12-31 1.V 2.ICE 3.g3922b 4.APH 5.ABT 6.RMD 7.JKHY 8.MA 9.g84720 10.MSFT
2025-09-30	80	US$29.3亿	32	1APH 2V 3ICE 主要持股2025-09-30 1.APH 2.V 3.ICE 4.RMD 5.ABT 6.BRO 7.MSFT 8.g3922b 9.MA 10.98978v
2025-06-30	69	US$28.6亿	0	1V 2ICE 3ABT 主要持股2025-06-30 1.V 2.ICE 3.ABT 4.RMD 5.APH 6.98978v 7.JKHY 8.MSFT 9.MA 10.ACN
2025-03-31	71	US$28.7亿	100	1CBOE 2V 3ICE 主要持股2025-03-31 1.CBOE 2.V 3.ICE 4.ABT 5.JKHY 6.g3922b 7.FDS 8.RMD 9.APH 10.g84720
2024-12-31	84	US$26.4亿	0	1CBOE 2V 3ICE 主要持股2024-12-31 1.CBOE 2.V 3.ICE 4.FDS 5.RMD 6.ABT 7.JKHY 8.SYK 9.NEE 10.g84720
2024-09-30	87	US$26.4亿	0	1CBOE 2RMD 3ICE 主要持股2024-09-30 1.CBOE 2.RMD 3.ICE 4.V 5.FDS 6.ABT 7.NEE 8.SYK 9.CMCSA 10.BDX
2024-06-30	81	US$25.1亿	0	1CBOE 2V 3ICE 主要持股2024-06-30 1.CBOE 2.V 3.ICE 4.ABT 5.FDS 6.RMD 7.NEE 8.CMCSA 9.BDX 10.MSFT
2024-03-31	88	US$25.8亿	0	1CBOE 2V 3FDS 主要持股2024-03-31 1.CBOE 2.V 3.FDS 4.ABT 5.ICE 6.CMCSA 7.RMD 8.BDX 9.SYK 10.NEE
2023-12-31	81	US$25.0亿	0	1CBOE 2FDS 3V 主要持股2023-12-31 1.CBOE 2.FDS 3.V 4.ABT 5.ICE 6.CMCSA 7.SJM 8.ACN 9.APH 10.NEE
2023-09-30	81	US$23.7亿	0	1CBOE 2FDS 3CMCSA 主要持股2023-09-30 1.CBOE 2.FDS 3.CMCSA 4.V 5.ABT 6.ICE 7.SJM 8.JNJ 9.HRL 10.SEIC
2023-06-30	75	US$22.8亿	0	1ABT 2CBOE 3FDS 主要持股2023-06-30 1.ABT 2.CBOE 3.FDS 4.SJM 5.V 6.CMCSA 7.ABBV 8.ICE 9.JNJ 10.WTRG
2023-03-31	79	US$20.9亿	0	1ABBV 2CBOE 3FDS 主要持股2023-03-31 1.ABBV 2.CBOE 3.FDS 4.ABT 5.DG 6.WTRG 7.V 8.SJM 9.CMCSA 10.ICE
2022-12-31	88	US$19.4亿	0	1ABBV 2CBOE 3ABT 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.CBOE 3.ABT 4.FDS 5.DG 6.WTRG 7.SJM 8.SYK 9.ICE 10.V
2022-09-30	82	US$17.6亿	0	1FDS 2ABBV 3CBOE 主要持股2022-09-30 1.FDS 2.ABBV 3.CBOE 4.ABT 5.DG 6.SJM 7.WTRG 8.JNJ 9.SYK 10.ICE
2022-06-30	77	US$17.0亿	0	1ABBV 2FDS 3ABT 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.FDS 3.ABT 4.DG 5.CBOE 6.WTRG 7.SJM 8.JNJ 9.BDX 10.ICE
2022-03-31	71	US$16.3亿	0	1FDS 2ABBV 3ABT 主要持股2022-03-31 1.FDS 2.ABBV 3.ABT 4.ICE 5.CBOE 6.BLKCHF 7.SJM 8.DG 9.74144t 10.CMCSA
2021-12-31	84	US$15.4亿	0	1FDS 2ABT 3CBOE 主要持股2021-12-31 1.FDS 2.ABT 3.CBOE 4.ABBV 5.ICE 6.DG 7.ACN 8.74144t 9.SJM 10.WTRG
2021-09-30	78	US$12.2亿	0	1FDS 2ABT 3CBOE 主要持股2021-09-30 1.FDS 2.ABT 3.CBOE 4.74144t 5.ICE 6.ABBV 7.DG 8.SJM 9.SYK 10.JNJ
2021-06-30	74	US$11.7亿	100	174144t2ABT 3FDS 主要持股2021-06-30 1.74144t 2.ABT 3.FDS 4.CBOE 5.ICE 6.ABBV 7.DG 8.SJM 9.SYK 10.JNJ
2021-03-31	67	US$10.4亿	14	1ABT274144t3FDS 主要持股2021-03-31 1.ABT 2.74144t 3.FDS 4.ABBV 5.ICE 6.DG 7.SJM 8.CBOE 9.WBA 10.JNJ
2020-12-31	74	US$9.3亿	21	1ABT 2FDS374144t 主要持股2020-12-31 1.ABT 2.FDS 3.74144t 4.CMCSA 5.ABBV 6.DG 7.ICE 8.WTRG 9.SJM 10.BDX
2020-09-30	69	US$8.2亿	22	1FDS 2ABT 3DG 主要持股2020-09-30 1.FDS 2.ABT 3.DG 4.CMCSA 5.74144t 6.SJM 7.ICE 8.ABBV 9.BDX 10.JNJ
2020-06-30	67	US$7.4亿	34	1FDS282669g3ABT 主要持股2020-06-30 1.FDS 2.82669g 3.ABT 4.ABBV 5.74144t 6.DG 7.D 8.SJM 9.ICE 10.CMCSA
2020-03-31	63	US$6.7亿	30	1ABT 2DG 3FDS 主要持股2020-03-31 1.ABT 2.DG 3.FDS 4.SJM 5.WBA 6.JNJ 7.D 8.ICE 9.ABBV 10.74144t
2019-12-31	66	US$6.0亿	22	1ABT 2DG 3FDS 主要持股2019-12-31 1.ABT 2.DG 3.FDS 4.D 5.CMCSA 6.TJX 7.82669g 8.ABBV 9.MSFT 10.74144t
2019-09-30	61	US$5.5亿	11	1ABT 2DG 3FDS 主要持股2019-09-30 1.ABT 2.DG 3.FDS 4.CMCSA 5.D 6.SJM 7.TJX 8.82669g 9.74144t 10.RSG
2019-06-30	65	US$5.3亿	18	1ABT 2FDS 3DG 主要持股2019-06-30 1.ABT 2.FDS 3.DG 4.TSCO 5.BRO 6.SJM 7.D 8.CMCSA 9.82669g 10.RSG
2019-03-31	69	US$4.5亿	23	1ABT 2SJM 3FDS 主要持股2019-03-31 1.ABT 2.SJM 3.FDS 4.BRO 5.ABBV 6.TSCO 7.DG 8.CMCSA 9.D 10.WBA
2018-12-31	69	US$3.9亿	32	1ABT 2ABBV 3FDS 主要持股2018-12-31 1.ABT 2.ABBV 3.FDS 4.BRO 5.WBA 6.DG 7.CVS 8.D 9.RSG 10.NNN
2018-09-30	59	US$3.6亿	12	1ABT 2ABBV 3TJX 主要持股2018-09-30 1.ABT 2.ABBV 3.TJX 4.CVS 5.FDS 6.WBA 7.BRO 8.BDX 9.COST 10.TSCO
2018-06-30	56	US$3.3亿	10	1ABT 2ABBV 3TJX 主要持股2018-06-30 1.ABT 2.ABBV 3.TJX 4.FDS 5.BDX 6.BRO 7.SJM 8.CVS 9.WBA 10.COST
2018-03-31	55	US$3.1亿	23	1ABBV 2ABT 3FDS 主要持股2018-03-31 1.ABBV 2.ABT 3.FDS 4.BDX 5.BRO 6.TJX 7.WBA 8.CVS 9.COST 10.SJM
2017-12-31	61	US$2.9亿	14	1ABBV 2ABT 3SNI 主要持股2017-12-31 1.ABBV 2.ABT 3.SNI 4.FDS 5.BRO 6.BDX 7.WBA 8.SJM 9.RSG 10.COST
2017-09-30	56	US$2.7亿	19	1ABBV 2SNI 3ABT 主要持股2017-09-30 1.ABBV 2.SNI 3.ABT 4.FDS 5.WBA 6.BRO 7.BDX 8.RSG 9.45866f 10.COST
2017-06-30	59	US$2.5亿	19	1WBA 2RSG 3ABT 主要持股2017-06-30 1.WBA 2.RSG 3.ABT 4.ABBV 5.SNI 6.BRO 7.BDX 8.FDS 9.COST 10.45866f
2017-03-31	54	US$2.3亿	19	1WBA 2SNI 3ABT 主要持股2017-03-31 1.WBA 2.SNI 3.ABT 4.RSG 5.ABBV 6.SJM 7.COST 8.BRO 9.BDX 10.45866f
2016-12-31	54	US$2.1亿	—	1WBA 2SNI 3ABBV 主要持股2016-12-31 1.WBA 2.SNI 3.ABBV 4.ABT 5.BRO 6.RSG 7.BDX 8.SJM 9.COST 10.45866f

本季持股变动

Tandem Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Nasdaq INC (NDAQ); 清仓: Exlservice Holdings INC (EXLS); 新建仓: At&t INC (T); 新建仓: American Electric Power (AEP).

Tandem Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+2.2%	+12042.88%	加仓
2	✓	Wisconsin Energy CORP	+1.3%	+8965.53%	加仓
3	NEE	Nextera Energy INC	+1.1%	-15.11%	减仓
4	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.9%	-7.69%	减仓
5	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.6%	-11.66%	减仓
6	✓	Terreno Realty Corp	+0.6%	-12.02%	减仓
7	✓	Zoetis Inc.	+0.6%	-3.96%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-14.53%	减仓
9	✓	Verisk Analytics, Inc.	+0.4%	+16.21%	加仓
10	RMD	Resmed INC	+0.3%	-12.64%	减仓
11	RSG	Republic Services INC	+0.3%	-14.90%	减仓
12	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	+0.3%	-9.01%	减仓
13	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.2%	+22.19%	加仓
14	WCN	Waste Connections INC	+0.2%	-10.68%	减仓
15	SYK	Stryker CORP	+0.2%	-14.44%	减仓
16	BLKCHF	Blackrock INC	+0.2%	-9.58%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+2.50%	加仓
18	✓	Steris PLC Shs Usd	+0.1%	-10.64%	减仓
19	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	-2.60%	减仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-34.26%	减仓
21	✓	Fortinet, Inc.	0%	-12.99%	减仓
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	0%	-15.79%	减仓
23	MO	Altria Group INC	0%	+67.75%	加仓
24	JKHY	Jack Henry & Associates INC	0%	-12.06%	减仓
25	ROP	Roper Technologies INC	0%	-4.16%	减仓
26	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	-8.86%	减仓
27	✓	Intuitive Surgical, Inc.	—	-7.38%	减仓
28	SNPS	Synopsys INC	—	-3.78%	减仓
29	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	-25.92%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-60.45%	减仓
31	MEDP	Medpace Holdings INC	0%	-15.83%	减仓
32	TYL	Tyler Technologies INC	0%	-14.42%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	0%	-7.04%	减仓
34	BRO	Brown & Brown INC	0%	-8.26%	减仓
35	QLYS	Qualys INC	-0.1%	-16.59%	减仓
36	✓	Genpact Limited	-0.3%	-10.28%	减仓
37	INTU	Intuit INC	-0.5%	-0.26%	减仓
38	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.6%	-28.36%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	-1.4%	-42.80%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-1.5%	-36.49%	减仓
41	ADP	Automatic Data Processing	-1.5%	-50.36%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-2.7%	-56.05%	减仓
43	ACN	Accenture plc	-3.8%	-99.21%	减仓
44	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
45	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓
46	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
48	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tandem Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tandem Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.4亿，分布在 83 个已申报仓位之中。

Tandem Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tandem Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Intercontinental Exchange In (ICE) — US$1.1亿 (5.5%) 2. Nextera Energy INC (NEE) — US$1.0亿 (5.0%) 3. Resmed INC (RMD) — US$9807.8万 (4.8%) 4. Genpact Limited — US$9431.0万 (4.6%) 5. Jack Henry & Associates INC (JKHY) — US$9030.8万 (4.4%)

Tandem Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tandem Investment Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Nasdaq INC (NDAQ); 清仓: Exlservice Holdings INC (EXLS); 新建仓: At&t INC (T); 新建仓: American Electric Power (AEP)

Tandem Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tandem Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.1% • Health Care: 23.4% • Financials: 17.9% • Industrials: 10.0% • Consumer Staples: 8.9% • Utilities: 5.8%

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Tandem Investment Advisors, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001694284

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$20.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83

Tandem Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.4亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.76
持仓稳定性: 37.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.45
多样化: 100
仓位均衡度: 86.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ACN
-99.2%　-US$1.0亿
减仓 V
-56.0%　-US$9087.1万
加仓 PG
+12042.9%　US$4422.0万
减仓 ADP
-50.4%　-US$5161.0万
减仓 ABT
-36.5%　-US$5965.0万
减仓 MA
-42.8%　-US$5638.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	5.55%	+0.63%	-11.66%
2	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	5.02%	+1.14%	-15.11%
3	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	4.81%	+0.32%	-12.64%
4	✓	Genpact Limited	股票-其他	4.62%	-0.30%	-10.28%
5	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	4.43%	+0.01%	-12.06%
6	✓	Steris PLC Shs Usd	股票-其他	4.30%	+0.11%	-10.64%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.22%	+0.14%	+2.50%
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.20%	-0.57%	-28.36%
9	✓	Zoetis Inc.	股票-其他	3.94%	+0.62%	-3.96%
10	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	3.79%	-0.04%	-8.26%
11	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.74%	+0.19%	-14.44%
12	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	3.68%	+0.01%	-4.16%
13	✓	Terreno Realty Corp	股票-其他	3.63%	+0.63%	-12.02%
14	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	3.37%	+0.88%	-7.69%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.17%	-1.46%	-36.49%
16	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	2.95%	+0.19%	-9.58%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.94%	-0.49%	-0.26%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.77%	-1.43%	-42.80%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.72%	-2.73%	-56.05%
20	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	2.58%	+0.21%	-10.68%
21	RSG	Republic Services INC	股票-工业	2.19%	+0.30%	-14.90%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.19%	+2.18%	+12042.88%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.12%	+0.49%	-14.53%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.12%	+0.05%	-34.26%
25	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	2.10%	+0.28%	-9.01%
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.85%	+0.07%	-2.60%
27	✓	Verisk Analytics, Inc.	股票-其他	1.82%	+0.42%	+16.21%
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.63%	-1.53%	-50.36%
29	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.48%	+0.22%	+22.19%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.32%	+1.32%	NEW
31	✓	Wisconsin Energy CORP	股票-其他	1.30%	+1.29%	+8965.53%
32	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.29%	—	-8.86%
34	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.28%	-0.02%	-15.83%
35	✓	Intuitive Surgical, Inc.	股票-其他	0.23%	—	-7.38%
36	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.20%	+0.02%	-15.79%
37	QLYS	Qualys INC	股票-科技	0.16%	-0.06%	-16.59%
38	✓	Fortinet, Inc.	股票-其他	0.16%	+0.03%	-12.99%
39	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	-14.42%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.15%	-0.03%	-7.04%
41	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.15%	—	-15.99%
42	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.10%	—	-3.78%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.09%	—	+2.01%
44	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.08%	—	-25.92%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.04%	—	+0.14%
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.04%	—	+31.87%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.04%	—	-19.49%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.03%	—	-36.64%
49	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.03%	+0.02%	+67.75%
50	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.03%	-3.81%	-99.21%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

-9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -15.2%
年化表现: +3.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.5
斯图泽指数: +0.1
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.17
卡玛比率: +0.21
信息比率: -1.21
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: -15%
效率比率: +0.1
夏普比率: +0.33
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.15
峰度: -0.5
上行潜力: +2.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$20.4亿	37	1ICE 2NEE 3RMD 主要持股2026-03-31 1.ICE 2.NEE 3.RMD 4.g3922b 5.JKHY 6.g84720 7.MSFT 8.APH 9.98978v 10.BRO
2025-12-31	83	US$26.9亿	17	1V 2ICE3g3922b 主要持股2025-12-31 1.V 2.ICE 3.g3922b 4.APH 5.ABT 6.RMD 7.JKHY 8.MA 9.g84720 10.MSFT
2025-09-30	80	US$29.3亿	32	1APH 2V 3ICE 主要持股2025-09-30 1.APH 2.V 3.ICE 4.RMD 5.ABT 6.BRO 7.MSFT 8.g3922b 9.MA 10.98978v
2025-06-30	69	US$28.6亿	0	1V 2ICE 3ABT 主要持股2025-06-30 1.V 2.ICE 3.ABT 4.RMD 5.APH 6.98978v 7.JKHY 8.MSFT 9.MA 10.ACN
2025-03-31	71	US$28.7亿	100	1CBOE 2V 3ICE 主要持股2025-03-31 1.CBOE 2.V 3.ICE 4.ABT 5.JKHY 6.g3922b 7.FDS 8.RMD 9.APH 10.g84720
2024-12-31	84	US$26.4亿	0	1CBOE 2V 3ICE 主要持股2024-12-31 1.CBOE 2.V 3.ICE 4.FDS 5.RMD 6.ABT 7.JKHY 8.SYK 9.NEE 10.g84720
2024-09-30	87	US$26.4亿	0	1CBOE 2RMD 3ICE 主要持股2024-09-30 1.CBOE 2.RMD 3.ICE 4.V 5.FDS 6.ABT 7.NEE 8.SYK 9.CMCSA 10.BDX
2024-06-30	81	US$25.1亿	0	1CBOE 2V 3ICE 主要持股2024-06-30 1.CBOE 2.V 3.ICE 4.ABT 5.FDS 6.RMD 7.NEE 8.CMCSA 9.BDX 10.MSFT
2024-03-31	88	US$25.8亿	0	1CBOE 2V 3FDS 主要持股2024-03-31 1.CBOE 2.V 3.FDS 4.ABT 5.ICE 6.CMCSA 7.RMD 8.BDX 9.SYK 10.NEE
2023-12-31	81	US$25.0亿	0	1CBOE 2FDS 3V 主要持股2023-12-31 1.CBOE 2.FDS 3.V 4.ABT 5.ICE 6.CMCSA 7.SJM 8.ACN 9.APH 10.NEE
2023-09-30	81	US$23.7亿	0	1CBOE 2FDS 3CMCSA 主要持股2023-09-30 1.CBOE 2.FDS 3.CMCSA 4.V 5.ABT 6.ICE 7.SJM 8.JNJ 9.HRL 10.SEIC
2023-06-30	75	US$22.8亿	0	1ABT 2CBOE 3FDS 主要持股2023-06-30 1.ABT 2.CBOE 3.FDS 4.SJM 5.V 6.CMCSA 7.ABBV 8.ICE 9.JNJ 10.WTRG
2023-03-31	79	US$20.9亿	0	1ABBV 2CBOE 3FDS 主要持股2023-03-31 1.ABBV 2.CBOE 3.FDS 4.ABT 5.DG 6.WTRG 7.V 8.SJM 9.CMCSA 10.ICE
2022-12-31	88	US$19.4亿	0	1ABBV 2CBOE 3ABT 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.CBOE 3.ABT 4.FDS 5.DG 6.WTRG 7.SJM 8.SYK 9.ICE 10.V
2022-09-30	82	US$17.6亿	0	1FDS 2ABBV 3CBOE 主要持股2022-09-30 1.FDS 2.ABBV 3.CBOE 4.ABT 5.DG 6.SJM 7.WTRG 8.JNJ 9.SYK 10.ICE
2022-06-30	77	US$17.0亿	0	1ABBV 2FDS 3ABT 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.FDS 3.ABT 4.DG 5.CBOE 6.WTRG 7.SJM 8.JNJ 9.BDX 10.ICE
2022-03-31	71	US$16.3亿	0	1FDS 2ABBV 3ABT 主要持股2022-03-31 1.FDS 2.ABBV 3.ABT 4.ICE 5.CBOE 6.BLKCHF 7.SJM 8.DG 9.74144t 10.CMCSA
2021-12-31	84	US$15.4亿	0	1FDS 2ABT 3CBOE 主要持股2021-12-31 1.FDS 2.ABT 3.CBOE 4.ABBV 5.ICE 6.DG 7.ACN 8.74144t 9.SJM 10.WTRG
2021-09-30	78	US$12.2亿	0	1FDS 2ABT 3CBOE 主要持股2021-09-30 1.FDS 2.ABT 3.CBOE 4.74144t 5.ICE 6.ABBV 7.DG 8.SJM 9.SYK 10.JNJ
2021-06-30	74	US$11.7亿	100	174144t2ABT 3FDS 主要持股2021-06-30 1.74144t 2.ABT 3.FDS 4.CBOE 5.ICE 6.ABBV 7.DG 8.SJM 9.SYK 10.JNJ
2021-03-31	67	US$10.4亿	14	1ABT274144t3FDS 主要持股2021-03-31 1.ABT 2.74144t 3.FDS 4.ABBV 5.ICE 6.DG 7.SJM 8.CBOE 9.WBA 10.JNJ
2020-12-31	74	US$9.3亿	21	1ABT 2FDS374144t 主要持股2020-12-31 1.ABT 2.FDS 3.74144t 4.CMCSA 5.ABBV 6.DG 7.ICE 8.WTRG 9.SJM 10.BDX
2020-09-30	69	US$8.2亿	22	1FDS 2ABT 3DG 主要持股2020-09-30 1.FDS 2.ABT 3.DG 4.CMCSA 5.74144t 6.SJM 7.ICE 8.ABBV 9.BDX 10.JNJ
2020-06-30	67	US$7.4亿	34	1FDS282669g3ABT 主要持股2020-06-30 1.FDS 2.82669g 3.ABT 4.ABBV 5.74144t 6.DG 7.D 8.SJM 9.ICE 10.CMCSA
2020-03-31	63	US$6.7亿	30	1ABT 2DG 3FDS 主要持股2020-03-31 1.ABT 2.DG 3.FDS 4.SJM 5.WBA 6.JNJ 7.D 8.ICE 9.ABBV 10.74144t
2019-12-31	66	US$6.0亿	22	1ABT 2DG 3FDS 主要持股2019-12-31 1.ABT 2.DG 3.FDS 4.D 5.CMCSA 6.TJX 7.82669g 8.ABBV 9.MSFT 10.74144t
2019-09-30	61	US$5.5亿	11	1ABT 2DG 3FDS 主要持股2019-09-30 1.ABT 2.DG 3.FDS 4.CMCSA 5.D 6.SJM 7.TJX 8.82669g 9.74144t 10.RSG
2019-06-30	65	US$5.3亿	18	1ABT 2FDS 3DG 主要持股2019-06-30 1.ABT 2.FDS 3.DG 4.TSCO 5.BRO 6.SJM 7.D 8.CMCSA 9.82669g 10.RSG
2019-03-31	69	US$4.5亿	23	1ABT 2SJM 3FDS 主要持股2019-03-31 1.ABT 2.SJM 3.FDS 4.BRO 5.ABBV 6.TSCO 7.DG 8.CMCSA 9.D 10.WBA
2018-12-31	69	US$3.9亿	32	1ABT 2ABBV 3FDS 主要持股2018-12-31 1.ABT 2.ABBV 3.FDS 4.BRO 5.WBA 6.DG 7.CVS 8.D 9.RSG 10.NNN
2018-09-30	59	US$3.6亿	12	1ABT 2ABBV 3TJX 主要持股2018-09-30 1.ABT 2.ABBV 3.TJX 4.CVS 5.FDS 6.WBA 7.BRO 8.BDX 9.COST 10.TSCO
2018-06-30	56	US$3.3亿	10	1ABT 2ABBV 3TJX 主要持股2018-06-30 1.ABT 2.ABBV 3.TJX 4.FDS 5.BDX 6.BRO 7.SJM 8.CVS 9.WBA 10.COST
2018-03-31	55	US$3.1亿	23	1ABBV 2ABT 3FDS 主要持股2018-03-31 1.ABBV 2.ABT 3.FDS 4.BDX 5.BRO 6.TJX 7.WBA 8.CVS 9.COST 10.SJM
2017-12-31	61	US$2.9亿	14	1ABBV 2ABT 3SNI 主要持股2017-12-31 1.ABBV 2.ABT 3.SNI 4.FDS 5.BRO 6.BDX 7.WBA 8.SJM 9.RSG 10.COST
2017-09-30	56	US$2.7亿	19	1ABBV 2SNI 3ABT 主要持股2017-09-30 1.ABBV 2.SNI 3.ABT 4.FDS 5.WBA 6.BRO 7.BDX 8.RSG 9.45866f 10.COST
2017-06-30	59	US$2.5亿	19	1WBA 2RSG 3ABT 主要持股2017-06-30 1.WBA 2.RSG 3.ABT 4.ABBV 5.SNI 6.BRO 7.BDX 8.FDS 9.COST 10.45866f
2017-03-31	54	US$2.3亿	19	1WBA 2SNI 3ABT 主要持股2017-03-31 1.WBA 2.SNI 3.ABT 4.RSG 5.ABBV 6.SJM 7.COST 8.BRO 9.BDX 10.45866f
2016-12-31	54	US$2.1亿	—	1WBA 2SNI 3ABBV 主要持股2016-12-31 1.WBA 2.SNI 3.ABBV 4.ABT 5.BRO 6.RSG 7.BDX 8.SJM 9.COST 10.45866f

本季持股变动

Tandem Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+2.2%	+12042.88%	加仓
2	✓	Wisconsin Energy CORP	+1.3%	+8965.53%	加仓
3	NEE	Nextera Energy INC	+1.1%	-15.11%	减仓
4	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.9%	-7.69%	减仓
5	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.6%	-11.66%	减仓
6	✓	Terreno Realty Corp	+0.6%	-12.02%	减仓
7	✓	Zoetis Inc.	+0.6%	-3.96%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-14.53%	减仓
9	✓	Verisk Analytics, Inc.	+0.4%	+16.21%	加仓
10	RMD	Resmed INC	+0.3%	-12.64%	减仓
11	RSG	Republic Services INC	+0.3%	-14.90%	减仓
12	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	+0.3%	-9.01%	减仓
13	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.2%	+22.19%	加仓
14	WCN	Waste Connections INC	+0.2%	-10.68%	减仓
15	SYK	Stryker CORP	+0.2%	-14.44%	减仓
16	BLKCHF	Blackrock INC	+0.2%	-9.58%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+2.50%	加仓
18	✓	Steris PLC Shs Usd	+0.1%	-10.64%	减仓
19	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	-2.60%	减仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-34.26%	减仓
21	✓	Fortinet, Inc.	0%	-12.99%	减仓
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	0%	-15.79%	减仓
23	MO	Altria Group INC	0%	+67.75%	加仓
24	JKHY	Jack Henry & Associates INC	0%	-12.06%	减仓
25	ROP	Roper Technologies INC	0%	-4.16%	减仓
26	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	-8.86%	减仓
27	✓	Intuitive Surgical, Inc.	—	-7.38%	减仓
28	SNPS	Synopsys INC	—	-3.78%	减仓
29	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	-25.92%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-60.45%	减仓
31	MEDP	Medpace Holdings INC	0%	-15.83%	减仓
32	TYL	Tyler Technologies INC	0%	-14.42%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	0%	-7.04%	减仓
34	BRO	Brown & Brown INC	0%	-8.26%	减仓
35	QLYS	Qualys INC	-0.1%	-16.59%	减仓
36	✓	Genpact Limited	-0.3%	-10.28%	减仓
37	INTU	Intuit INC	-0.5%	-0.26%	减仓
38	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.6%	-28.36%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	-1.4%	-42.80%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-1.5%	-36.49%	减仓
41	ADP	Automatic Data Processing	-1.5%	-50.36%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-2.7%	-56.05%	减仓
43	ACN	Accenture plc	-3.8%	-99.21%	减仓
44	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
45	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓
46	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
48	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看