CIK: 0001806755
申报总市值
US$28.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 234
Systematic Alpha Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 234 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.4亿，季度换手率为 18.5%。
Systematic Alpha Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 234 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VOO
0.0% -US$3350.1万
加仓 AMAT
0.0% US$2693.2万
加仓 VTV
0.0% US$466.2万
减仓 MSFT
0.0% -US$2852.2万
加仓 MRK
0.0% US$617.3万
加仓 NVDA
0.0% -US$1083.2万
仅显示前 200 大持股（共 234 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.79% | +1.63% | — | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.17% | +0.84% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.49% | +0.28% | — | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.14% | +0.25% | — | |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 3.82% | +1.27% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.27% | -0.52% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.12% | +0.11% | — | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.25% | — | |
| 9 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.21% | — | — | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.02% | +0.08% | +700.00% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.02% | +500.00% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.74% | +0.39% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.67% | +0.12% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.65% | +0.03% | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.60% | +0.05% | — | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.48% | -0.03% | — | |
| 17 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 1.34% | +0.20% | — | |
| 18 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 1.21% | +0.19% | — | |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.06% | +0.19% | — | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.05% | — | — | |
| 22 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.00% | +0.22% | — | |
| 23 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.93% | — | — | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.91% | +0.14% | — | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.06% | — | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.86% | — | — | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.80% | +0.13% | — | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.22% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.76% | — | — | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.05% | — | |
| 31 | AAMI | Acadian Asset Management INC | 股票-其他 | 0.71% | +0.17% | — | |
| 32 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.13% | — | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.57% | — | — | |
| 35 | SLF | Sun Life Financial INC | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 36 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.55% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.16% | — | |
| 39 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | — | |
| 40 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 0.54% | — | — | |
| 41 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.49% | +0.11% | — | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.14% | — | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | +0.08% | — | |
| 44 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | — | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 46 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | — | |
| 47 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.09% | — | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.38% | — | — |
Q3 2026表现
+5.9%
近4个季度表现
+30.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 234 | US$28.4亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 229 | US$32.1亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 227 | US$30.4亿 | 19 | |
| 2025-06-30 | 230 | US$28.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 222 | US$26.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 228 | US$27.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 222 | US$27.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 216 | US$26.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 220 | US$24.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 287 | US$22.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 298 | US$20.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 260 | US$20.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 303 | US$19.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 215 | US$19.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 210 | US$16.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 208 | US$17.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 229 | US$20.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 229 | US$21.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 512 | US$22.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 317 | US$22.0亿 | 83 | |
| 2021-03-31 | 240 | US$15.6亿 | 60 | |
| 2020-12-31 | 193 | US$9.2亿 | 0 |
Systematic Alpha Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 加仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 +700.00%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +500.00%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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