Swan Global Investments, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001591505

趋势追踪型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$30.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Swan Global Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.0亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 82.15
持仓稳定性: 13.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.72
多样化: 100
仓位均衡度: 61.52

Swan Global Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.205——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HEGD
-43.4%　-US$3157.0万
减仓 XLK
-22.7%　-US$2979.1万
加仓 PSMD
+12.9%　US$739.7万
加仓 IVV
-3.7%　-US$3501.1万
减仓 SPY
-8.5%　-US$9438.9万
加仓 PSFD
+27.7%　US$600.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 76 大持股（共 77 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	36.97%	+0.24%	-11.56%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	21.61%	-0.34%	-8.49%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.23%	+0.47%	-3.66%
4	PSMO	Pacer Swan Sos Mod Oct ETF	ETF-其他	2.70%	+0.15%	-4.14%
5	PSMD	Pacer Swan Sos Moderate Janu	ETF-其他	2.52%	+0.51%	+12.89%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.48%	-0.60%	-22.66%
7	PSMJ	Pacer Swan Sos Moderate July	ETF-其他	2.38%	+0.15%	-4.14%
8	PSMR	Pacer Swan Sos Moderate Apr	ETF-其他	2.31%	+0.22%	-4.14%
9	PSCW	Pacer Swan Sos Conserv Apr	ETF-其他	1.69%	+0.16%	-4.14%
10	PSCQ	Pacer Swan Sos Cons Oct ETF	ETF-其他	1.32%	+0.07%	-4.14%
11	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	1.31%	-0.79%	-43.38%
12	PSCJ	Pacer Swan Sos Conservative	ETF-其他	1.13%	+0.07%	-4.14%
13	PSFD	Pacer Swan Sos Flex January	ETF-其他	1.01%	+0.29%	+27.74%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.94%	-0.26%	-23.01%
15	PSFO	Pacer Swan Sos Flex Oct ETF	ETF-其他	0.91%	+0.05%	-4.14%
16	PSCX	Pacer Swan Sos Conservative	ETF-其他	0.82%	+0.05%	-4.14%
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.74%	-0.19%	-22.79%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.72%	-0.17%	-23.63%
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.72%	-0.15%	-22.51%
20	PSFJ	Pacer Swan Sos Flex July ETF	ETF-其他	0.70%	+0.04%	-4.14%
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.67%	-0.06%	-22.30%
22	PSFM	Pacer Swan Sos Flex April	ETF-其他	0.44%	+0.04%	-4.14%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.40%	-0.03%	-22.56%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.06%	-22.46%
25	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.03%	-0.64%
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.19%	-0.01%	-22.56%
27	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	0.16%	+0.06%	+36.13%
28	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-22.53%
29	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.14%	-0.02%	-23.10%
30	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	0.10%	+0.01%	-13.46%
31	LNG	Cheniere Energy, Inc.	股票-能源	0.07%	-0.03%	-66.40%
32	✓	Ishares Tr	股票-其他	0.06%	+0.01%	-8.49%
33	AMZN	Amazon.com, Inc.	股票-周期性消费	0.05%	—	—
34	✓	Meta Platforms INC	股票-其他	0.05%	—	—
35	SCLZ	Swan Enhanced Dvd INC ETF	ETF-其他	0.04%	—	-3.36%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.04%	—	+9.74%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.04%	+0.01%	+23.77%
38	BAC	Bank of America Corporation	股票-金融	0.03%	—	—
39	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.03%	-0.01%	-23.15%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.03%	—	-4.45%
41	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	0.03%	—	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.03%	—	+26.56%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.03%	+0.01%	+42.16%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.03%	—	+8.25%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.02%	—	+14.46%
46	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.02%	—	-17.37%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.02%	—	+4.97%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.02%	—	+3.58%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.02%	—	+11.09%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.02%	+0.01%	+33.33%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -7%
年化表现: +22.5%
对标普胜率: +23.1%
索提诺比率: +3.84
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.81
卡玛比率: +3.19
信息比率: -2.75
跟踪误差: +1.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +18.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.66
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.07
峰度: -0.41
上行潜力: +5.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$30.0亿	13	178462F2SPY 3IVV 主要持股2026-03-31 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.PSMO 5.PSMD 6.XLK 7.PSMJ 8.PSMR 9.PSCW 10.PSCQ
2025-12-31	80	US$33.8亿	9	178462F2SPY 3IVV 主要持股2025-12-31 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.PSMO 6.PSMJ 7.HEGD 8.PSMR 9.PSMD 10.PSCW
2025-09-30	71	US$35.8亿	13	178462F2SPY 3IVV 主要持股2025-09-30 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.PSMJ 6.PSMR 7.PSMD 8.PSMO 9.HEGD 10.PSCW
2025-06-30	80	US$35.9亿	0	178462F2SPY 3IVV 主要持股2025-06-30 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.PSMR 6.PSMD 7.HEGD 8.PSMJ 9.PSMO 10.XLF
2025-03-31	69	US$33.8亿	100	178462F2SPY 3IVV 主要持股2025-03-31 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.PSMD 6.PSMO 7.PSMJ 8.HEGD 9.XLF 10.PSMR
2024-12-31	58	US$34.3亿	0	178462F2SPY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.PSMJ 6.HEGD 7.XLF 8.PSMO 9.PSMD 10.PSMR
2024-09-30	48	US$32.7亿	0	178462F2SPY 3IVV 主要持股2024-09-30 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.PSMJ 6.XLF 7.HEGD 8.PSMD 9.XLV 10.PSMR
2024-06-30	43	US$32.5亿	0	178462F2SPY 3IVV 主要持股2024-06-30 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.SPY 6.XLF 7.PSMD 8.XLV 9.PSMR 10.HEGD
2024-03-31	42	US$32.1亿	0	178462F2SPY 3IVV 主要持股2024-03-31 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.XLF 6.XLV 7.PSMD 8.XLY 9.HEGD 10.XLC
2023-12-31	42	US$30.8亿	0	178462F2SPY 3IVV 主要持股2023-12-31 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.XLF 6.XLV 7.XLY 8.HEGD 9.XLI 10.XLC
2023-09-30	41	US$31.2亿	0	178462F2SPY 3IVV 主要持股2023-09-30 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.SPY 6.XLV 7.XLF 8.XLY 9.HEGD 10.XLC
2023-06-30	26	US$23.6亿	0	178462F2SPY 3XLK 主要持股2023-06-30 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.SPY 5.XLV 6.XLF 7.XLY 8.XLI 9.XLC 10.XLP
2023-03-31	26	US$25.1亿	0	178462F2SPY 3SPY 主要持股2023-03-31 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.XLF 7.XLY 8.XLI 9.XLP 10.XLC
2022-12-31	27	US$25.5亿	0	178462F2SPY 3SPY 主要持股2022-12-31 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.XLF 7.XLY 8.XLI 9.XLC 10.XLP
2022-09-30	28	US$31.3亿	0	178462F2SPY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.XLC 9.XLI 10.XLP
2022-06-30	28	US$33.4亿	0	178462F2SPY 3SPY 主要持股2022-06-30 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.XLF 7.XLY 8.XLC 9.XLI 10.XLP
2022-03-31	28	US$32.0亿	0	178462F2SPY 3XLK 主要持股2022-03-31 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.SPY 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.XLC 9.XLI 10.XLP
2021-12-31	30	US$40.6亿	0	178462F2SPY 3XLK 主要持股2021-12-31 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.SPY 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.XLC 9.XLI 10.XLP
2021-09-30	30	US$46.9亿	0	178462F2SPY 3SPY 主要持股2021-09-30 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.XLC 9.XLI 10.XLP
2021-06-30	31	US$40.0亿	100	178462F2SPY 3XLK 主要持股2021-06-30 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.SPY 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.XLC 9.XLI 10.XLP
2021-03-31	29	US$37.9亿	45	178462F2SPY 3XLK 主要持股2021-03-31 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLY 6.XLF 7.SPY 8.XLC 9.XLI 10.XLP
2020-12-31	29	US$26.1亿	35	178462F2SPY 3XLK 主要持股2020-12-31 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLY 6.XLC 7.XLF 8.XLI 9.XLP 10.XLB
2020-09-30	31	US$34.3亿	24	178462F2SPY 3XLK 主要持股2020-09-30 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLY 6.XLC 7.XLI 8.XLF 9.XLP 10.XLB
2020-06-30	34	US$29.8亿	22	178462F2SPY 3XLK 主要持股2020-06-30 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLC 6.XLY 7.XLI 8.XLF 9.XLP 10.XLE
2020-03-31	34	US$32.6亿	43	178462F2SPY 3SPY 主要持股2020-03-31 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.XLC 7.XLY 8.XLP 9.XLI 10.XLF
2019-12-31	37	US$46.6亿	16	178462F2SPY 3XLK 主要持股2019-12-31 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.SPY 5.XLV 6.XLB 7.XLC 8.XLI 9.XLY 10.XLP
2019-09-30	35	US$54.6亿	17	178462F2SPY 3SPY 主要持股2019-09-30 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLK 5.XLB 6.XLV 7.XLI 8.XLY 9.XLU 10.XLC
2019-06-30	38	US$51.0亿	42	178462F2SPY 3SPY 主要持股2019-06-30 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLB 5.XLK 6.XLP 7.XLY 8.XLU 9.XLI 10.XLC
2019-03-31	36	US$59.9亿	35	178462F2SPY 3XLK 主要持股2019-03-31 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.XLY 5.XLI 6.XLV 7.XLU 8.XLB 9.XLE 10.XLP
2018-12-31	38	US$48.0亿	44	178462F2SPY 3XLV 主要持股2018-12-31 1.78462F 2.SPY 3.XLV 4.XLU 5.XLB 6.XLY 7.XLP 8.XLK 9.XLC 10.XLI
2018-09-30	25	US$45.2亿	19	1SPY 2XLK 3XLV 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.XLY 5.XLC 6.XLI 7.XLE 8.XLP 9.XLB 10.XLU
2018-06-30	24	US$44.1亿	4	1SPY 2XLK 3XLY 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.XLE 6.XLP 7.XLI 8.XLB 9.XLU 10.XLF
2018-03-31	24	US$43.7亿	4	1SPY 2XLY 3XLK 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.XLY 3.XLK 4.XLV 5.XLI 6.XLU 7.XLB 8.XLP 9.XLE 10.XLF
2017-12-31	24	US$45.3亿	5	1SPY 2XLI 3XLY 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.XLI 3.XLY 4.XLB 5.XLE 6.XLK 7.XLP 8.XLV 9.XLU 10.XLF
2017-09-30	23	US$43.2亿	9	1SPY 2XLV 3XLB 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.XLV 3.XLB 4.XLI 5.XLK 6.XLU 7.XLE 8.XLY 9.XLP 10.XLF
2017-06-30	22	US$39.5亿	11	1SPY 2XLV 3XLI 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.XLV 3.XLI 4.XLB 5.XLP 6.XLU 7.XLY 8.XLK 9.XLE 10.XLF
2017-03-31	21	US$36.2亿	18	1SPY 2XLK 3XLV 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.XLU 5.XLY 6.XLP 7.XLI 8.XLB 9.XLE 10.XLF
2016-12-31	23	US$31.1亿	9	1SPY 2XLK 3XLE 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.XLK 3.XLE 4.XLI 5.XLU 6.XLB 7.XLY 8.XLP 9.XLV 10.XLF
2016-09-30	22	US$28.5亿	11	1SPY 2XLK 3XLI 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.XLK 3.XLI 4.XLE 5.XLB 6.XLY 7.XLV 8.XLP 9.XLU 10.XLF
2016-06-30	23	US$25.8亿	12	1SPY 2XLU 3XLE 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.XLU 3.XLE 4.XLP 5.XLK 6.XLV 7.XLI 8.XLB 9.XLY 10.XLF
2016-03-31	24	US$23.2亿	9	1SPY 2XLB 3XLI 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.XLB 3.XLI 4.XLK 5.XLE 6.XLU 7.XLY 8.XLP 9.XLF 10.XLV
2015-12-31	25	US$22.3亿	9	1SPY 2XLV 3XLK 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.XLV 3.XLK 4.XLP 5.XLY 6.XLF 7.XLI 8.XLU 9.XLB 10.XLE
2015-09-30	25	US$20.5亿	5	1SPY 2XLU 3XLY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.XLU 3.XLY 4.XLP 5.XLK 6.XLI 7.XLF 8.XLV 9.XLB 10.XLE
2015-06-30	22	US$20.3亿	8	1SPY 2XLV 3XLY 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.XLV 3.XLY 4.XLK 5.XLF 6.XLP 7.XLI 8.XLU 9.XLB 10.XLE
2015-03-31	23	US$18.9亿	18	1SPY 2XLV 3XLY 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.XLV 3.XLY 4.XLK 5.XLF 6.XLI 7.XLB 8.XLP 9.XLU 10.XLE
2014-12-31	13	US$16.4亿	14	1SPY 2XLV 3XLF 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XLV 3.XLF 4.XLU 5.XLK 6.XLI 7.XLY 8.XLP 9.XLB 10.XLE
2014-09-30	19	US$14.5亿	20	1SPY 2XLV 3XLK 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.XLV 3.XLK 4.XLF 5.XLB 6.XLI 7.XLY 8.XLP 9.XLE 10.XLU
2014-06-30	12	US$12.0亿	26	1SPY 2XLV 3XLE 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.XLV 3.XLE 4.XLI 5.XLB 6.XLF 7.XLY 8.XLK 9.XLU 10.XLP
2014-03-31	11	US$10.0亿	69	1SPY 2XLV 3XLI 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.XLV 3.XLI 4.XLF 5.XLY 6.XLB 7.XLK 8.XLE 9.XLP 10.XLU
2013-12-31	11	US$5.5亿	—	1SPY 2XLY 3XLI 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.XLY 3.XLI 4.XLV 5.XLF 6.XLB 7.XLK 8.XLE 9.XLP 10.XLU

本季持股变动

Swan Global Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Netflix, Inc. (NFLX); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW).

Swan Global Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSMD	Pacer Swan Sos Moderate Janu	+0.5%	+12.89%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	-3.66%	减仓
3	PSFD	Pacer Swan Sos Flex January	+0.3%	+27.74%	加仓
4	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	+0.2%	-11.56%	减仓
5	PSMR	Pacer Swan Sos Moderate Apr	+0.2%	-4.14%	减仓
6	PSCW	Pacer Swan Sos Conserv Apr	+0.2%	-4.14%	减仓
7	PSMO	Pacer Swan Sos Mod Oct ETF	+0.2%	-4.14%	减仓
8	PSMJ	Pacer Swan Sos Moderate July	+0.2%	-4.14%	减仓
9	PSCQ	Pacer Swan Sos Cons Oct ETF	+0.1%	-4.14%	减仓
10	PSCJ	Pacer Swan Sos Conservative	+0.1%	-4.14%	减仓
11	NVDA	NVIDIA Corporation	+0.1%	+36.13%	加仓
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-22.46%	减仓
13	PSFO	Pacer Swan Sos Flex Oct ETF	+0.1%	-4.14%	减仓
14	PSCX	Pacer Swan Sos Conservative	+0.1%	-4.14%	减仓
15	PSFJ	Pacer Swan Sos Flex July ETF	0%	-4.14%	减仓
16	PSFM	Pacer Swan Sos Flex April	0%	-4.14%	减仓
17	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	0%	-0.64%	减仓
18	✓	Ishares Tr	0%	-8.49%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+42.16%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+9.77%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+23.77%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+33.33%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+3.53%	加仓
24	MCHX	Marchex, Inc.	0%	-13.46%	减仓
25	SCLZ	Swan Enhanced Dvd INC ETF	—	-3.36%	减仓
26	KO	Coca-cola Co/the	—	-35.08%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	—	+3.58%	加仓
28	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	-17.37%	减仓
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-22.56%	减仓
30	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	-22.53%	减仓
31	GLD	SPDR Gold Shares	0%	-52.63%	减仓
32	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	0%	-23.15%	减仓
33	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	-23.10%	减仓
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-22.56%	减仓
35	LNG	Cheniere Energy, Inc.	0%	-66.40%	减仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-22.30%	减仓
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-22.51%	减仓
38	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-23.63%	减仓
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-22.79%	减仓
40	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-23.01%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-8.49%	减仓
42	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-22.66%	减仓
43	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	-0.8%	-43.38%	减仓
44	NFLX	Netflix, Inc.	—	EXIT	清仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
49	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	—	EXIT	清仓
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Swan Global Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Swan Global Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.0亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Swan Global Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Swan Global Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr S&p 500 ETF Tr — US$11.1亿 (37.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6.5亿 (21.6%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.0亿 (13.2%) 4. Pacer Swan Sos Mod Oct ETF (PSMO) — US$8101.4万 (2.7%) 5. Pacer Swan Sos Moderate Janu (PSMD) — US$7542.2万 (2.5%)

Swan Global Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Swan Global Investments, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Netflix, Inc. (NFLX); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW)

Swan Global Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Swan Global Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.2% • Consumer Discretionary: 14.9% • Financials: 12.8% • Energy: 10.2% • Communication Services: 7.0% • Health Care: 5.9%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Swan Global Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.0亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 82.15
持仓稳定性: 13.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.72
多样化: 100
仓位均衡度: 61.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HEGD
-43.4%　-US$3157.0万
减仓 XLK
-22.7%　-US$2979.1万
加仓 PSMD
+12.9%　US$739.7万
加仓 IVV
-3.7%　-US$3501.1万
减仓 SPY
-8.5%　-US$9438.9万
加仓 PSFD
+27.7%　US$600.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 76 大持股（共 77 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	36.97%	+0.24%	-11.56%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	21.61%	-0.34%	-8.49%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.23%	+0.47%	-3.66%
4	PSMO	Pacer Swan Sos Mod Oct ETF	ETF-其他	2.70%	+0.15%	-4.14%
5	PSMD	Pacer Swan Sos Moderate Janu	ETF-其他	2.52%	+0.51%	+12.89%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.48%	-0.60%	-22.66%
7	PSMJ	Pacer Swan Sos Moderate July	ETF-其他	2.38%	+0.15%	-4.14%
8	PSMR	Pacer Swan Sos Moderate Apr	ETF-其他	2.31%	+0.22%	-4.14%
9	PSCW	Pacer Swan Sos Conserv Apr	ETF-其他	1.69%	+0.16%	-4.14%
10	PSCQ	Pacer Swan Sos Cons Oct ETF	ETF-其他	1.32%	+0.07%	-4.14%
11	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	1.31%	-0.79%	-43.38%
12	PSCJ	Pacer Swan Sos Conservative	ETF-其他	1.13%	+0.07%	-4.14%
13	PSFD	Pacer Swan Sos Flex January	ETF-其他	1.01%	+0.29%	+27.74%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.94%	-0.26%	-23.01%
15	PSFO	Pacer Swan Sos Flex Oct ETF	ETF-其他	0.91%	+0.05%	-4.14%
16	PSCX	Pacer Swan Sos Conservative	ETF-其他	0.82%	+0.05%	-4.14%
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.74%	-0.19%	-22.79%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.72%	-0.17%	-23.63%
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.72%	-0.15%	-22.51%
20	PSFJ	Pacer Swan Sos Flex July ETF	ETF-其他	0.70%	+0.04%	-4.14%
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.67%	-0.06%	-22.30%
22	PSFM	Pacer Swan Sos Flex April	ETF-其他	0.44%	+0.04%	-4.14%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.40%	-0.03%	-22.56%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.06%	-22.46%
25	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.03%	-0.64%
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.19%	-0.01%	-22.56%
27	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	0.16%	+0.06%	+36.13%
28	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-22.53%
29	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.14%	-0.02%	-23.10%
30	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	0.10%	+0.01%	-13.46%
31	LNG	Cheniere Energy, Inc.	股票-能源	0.07%	-0.03%	-66.40%
32	✓	Ishares Tr	股票-其他	0.06%	+0.01%	-8.49%
33	AMZN	Amazon.com, Inc.	股票-周期性消费	0.05%	—	—
34	✓	Meta Platforms INC	股票-其他	0.05%	—	—
35	SCLZ	Swan Enhanced Dvd INC ETF	ETF-其他	0.04%	—	-3.36%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.04%	—	+9.74%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.04%	+0.01%	+23.77%
38	BAC	Bank of America Corporation	股票-金融	0.03%	—	—
39	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.03%	-0.01%	-23.15%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.03%	—	-4.45%
41	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	0.03%	—	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.03%	—	+26.56%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.03%	+0.01%	+42.16%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.03%	—	+8.25%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.02%	—	+14.46%
46	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.02%	—	-17.37%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.02%	—	+4.97%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.02%	—	+3.58%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.02%	—	+11.09%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.02%	+0.01%	+33.33%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -7%
年化表现: +22.5%
对标普胜率: +23.1%
索提诺比率: +3.84
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.81
卡玛比率: +3.19
信息比率: -2.75
跟踪误差: +1.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +18.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.66
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.07
峰度: -0.41
上行潜力: +5.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$30.0亿	13	178462F2SPY 3IVV 主要持股2026-03-31 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.PSMO 5.PSMD 6.XLK 7.PSMJ 8.PSMR 9.PSCW 10.PSCQ
2025-12-31	80	US$33.8亿	9	178462F2SPY 3IVV 主要持股2025-12-31 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.PSMO 6.PSMJ 7.HEGD 8.PSMR 9.PSMD 10.PSCW
2025-09-30	71	US$35.8亿	13	178462F2SPY 3IVV 主要持股2025-09-30 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.PSMJ 6.PSMR 7.PSMD 8.PSMO 9.HEGD 10.PSCW
2025-06-30	80	US$35.9亿	0	178462F2SPY 3IVV 主要持股2025-06-30 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.PSMR 6.PSMD 7.HEGD 8.PSMJ 9.PSMO 10.XLF
2025-03-31	69	US$33.8亿	100	178462F2SPY 3IVV 主要持股2025-03-31 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.PSMD 6.PSMO 7.PSMJ 8.HEGD 9.XLF 10.PSMR
2024-12-31	58	US$34.3亿	0	178462F2SPY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.PSMJ 6.HEGD 7.XLF 8.PSMO 9.PSMD 10.PSMR
2024-09-30	48	US$32.7亿	0	178462F2SPY 3IVV 主要持股2024-09-30 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.PSMJ 6.XLF 7.HEGD 8.PSMD 9.XLV 10.PSMR
2024-06-30	43	US$32.5亿	0	178462F2SPY 3IVV 主要持股2024-06-30 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.SPY 6.XLF 7.PSMD 8.XLV 9.PSMR 10.HEGD
2024-03-31	42	US$32.1亿	0	178462F2SPY 3IVV 主要持股2024-03-31 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.XLF 6.XLV 7.PSMD 8.XLY 9.HEGD 10.XLC
2023-12-31	42	US$30.8亿	0	178462F2SPY 3IVV 主要持股2023-12-31 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.XLF 6.XLV 7.XLY 8.HEGD 9.XLI 10.XLC
2023-09-30	41	US$31.2亿	0	178462F2SPY 3IVV 主要持股2023-09-30 1.78462F 2.SPY 3.IVV 4.XLK 5.SPY 6.XLV 7.XLF 8.XLY 9.HEGD 10.XLC
2023-06-30	26	US$23.6亿	0	178462F2SPY 3XLK 主要持股2023-06-30 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.SPY 5.XLV 6.XLF 7.XLY 8.XLI 9.XLC 10.XLP
2023-03-31	26	US$25.1亿	0	178462F2SPY 3SPY 主要持股2023-03-31 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.XLF 7.XLY 8.XLI 9.XLP 10.XLC
2022-12-31	27	US$25.5亿	0	178462F2SPY 3SPY 主要持股2022-12-31 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.XLF 7.XLY 8.XLI 9.XLC 10.XLP
2022-09-30	28	US$31.3亿	0	178462F2SPY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.XLC 9.XLI 10.XLP
2022-06-30	28	US$33.4亿	0	178462F2SPY 3SPY 主要持股2022-06-30 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.XLF 7.XLY 8.XLC 9.XLI 10.XLP
2022-03-31	28	US$32.0亿	0	178462F2SPY 3XLK 主要持股2022-03-31 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.SPY 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.XLC 9.XLI 10.XLP
2021-12-31	30	US$40.6亿	0	178462F2SPY 3XLK 主要持股2021-12-31 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.SPY 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.XLC 9.XLI 10.XLP
2021-09-30	30	US$46.9亿	0	178462F2SPY 3SPY 主要持股2021-09-30 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.XLC 9.XLI 10.XLP
2021-06-30	31	US$40.0亿	100	178462F2SPY 3XLK 主要持股2021-06-30 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.SPY 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.XLC 9.XLI 10.XLP
2021-03-31	29	US$37.9亿	45	178462F2SPY 3XLK 主要持股2021-03-31 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLY 6.XLF 7.SPY 8.XLC 9.XLI 10.XLP
2020-12-31	29	US$26.1亿	35	178462F2SPY 3XLK 主要持股2020-12-31 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLY 6.XLC 7.XLF 8.XLI 9.XLP 10.XLB
2020-09-30	31	US$34.3亿	24	178462F2SPY 3XLK 主要持股2020-09-30 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLY 6.XLC 7.XLI 8.XLF 9.XLP 10.XLB
2020-06-30	34	US$29.8亿	22	178462F2SPY 3XLK 主要持股2020-06-30 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLC 6.XLY 7.XLI 8.XLF 9.XLP 10.XLE
2020-03-31	34	US$32.6亿	43	178462F2SPY 3SPY 主要持股2020-03-31 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.XLC 7.XLY 8.XLP 9.XLI 10.XLF
2019-12-31	37	US$46.6亿	16	178462F2SPY 3XLK 主要持股2019-12-31 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.SPY 5.XLV 6.XLB 7.XLC 8.XLI 9.XLY 10.XLP
2019-09-30	35	US$54.6亿	17	178462F2SPY 3SPY 主要持股2019-09-30 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLK 5.XLB 6.XLV 7.XLI 8.XLY 9.XLU 10.XLC
2019-06-30	38	US$51.0亿	42	178462F2SPY 3SPY 主要持股2019-06-30 1.78462F 2.SPY 3.SPY 4.XLB 5.XLK 6.XLP 7.XLY 8.XLU 9.XLI 10.XLC
2019-03-31	36	US$59.9亿	35	178462F2SPY 3XLK 主要持股2019-03-31 1.78462F 2.SPY 3.XLK 4.XLY 5.XLI 6.XLV 7.XLU 8.XLB 9.XLE 10.XLP
2018-12-31	38	US$48.0亿	44	178462F2SPY 3XLV 主要持股2018-12-31 1.78462F 2.SPY 3.XLV 4.XLU 5.XLB 6.XLY 7.XLP 8.XLK 9.XLC 10.XLI
2018-09-30	25	US$45.2亿	19	1SPY 2XLK 3XLV 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.XLY 5.XLC 6.XLI 7.XLE 8.XLP 9.XLB 10.XLU
2018-06-30	24	US$44.1亿	4	1SPY 2XLK 3XLY 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.XLE 6.XLP 7.XLI 8.XLB 9.XLU 10.XLF
2018-03-31	24	US$43.7亿	4	1SPY 2XLY 3XLK 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.XLY 3.XLK 4.XLV 5.XLI 6.XLU 7.XLB 8.XLP 9.XLE 10.XLF
2017-12-31	24	US$45.3亿	5	1SPY 2XLI 3XLY 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.XLI 3.XLY 4.XLB 5.XLE 6.XLK 7.XLP 8.XLV 9.XLU 10.XLF
2017-09-30	23	US$43.2亿	9	1SPY 2XLV 3XLB 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.XLV 3.XLB 4.XLI 5.XLK 6.XLU 7.XLE 8.XLY 9.XLP 10.XLF
2017-06-30	22	US$39.5亿	11	1SPY 2XLV 3XLI 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.XLV 3.XLI 4.XLB 5.XLP 6.XLU 7.XLY 8.XLK 9.XLE 10.XLF
2017-03-31	21	US$36.2亿	18	1SPY 2XLK 3XLV 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.XLU 5.XLY 6.XLP 7.XLI 8.XLB 9.XLE 10.XLF
2016-12-31	23	US$31.1亿	9	1SPY 2XLK 3XLE 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.XLK 3.XLE 4.XLI 5.XLU 6.XLB 7.XLY 8.XLP 9.XLV 10.XLF
2016-09-30	22	US$28.5亿	11	1SPY 2XLK 3XLI 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.XLK 3.XLI 4.XLE 5.XLB 6.XLY 7.XLV 8.XLP 9.XLU 10.XLF
2016-06-30	23	US$25.8亿	12	1SPY 2XLU 3XLE 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.XLU 3.XLE 4.XLP 5.XLK 6.XLV 7.XLI 8.XLB 9.XLY 10.XLF
2016-03-31	24	US$23.2亿	9	1SPY 2XLB 3XLI 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.XLB 3.XLI 4.XLK 5.XLE 6.XLU 7.XLY 8.XLP 9.XLF 10.XLV
2015-12-31	25	US$22.3亿	9	1SPY 2XLV 3XLK 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.XLV 3.XLK 4.XLP 5.XLY 6.XLF 7.XLI 8.XLU 9.XLB 10.XLE
2015-09-30	25	US$20.5亿	5	1SPY 2XLU 3XLY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.XLU 3.XLY 4.XLP 5.XLK 6.XLI 7.XLF 8.XLV 9.XLB 10.XLE
2015-06-30	22	US$20.3亿	8	1SPY 2XLV 3XLY 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.XLV 3.XLY 4.XLK 5.XLF 6.XLP 7.XLI 8.XLU 9.XLB 10.XLE
2015-03-31	23	US$18.9亿	18	1SPY 2XLV 3XLY 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.XLV 3.XLY 4.XLK 5.XLF 6.XLI 7.XLB 8.XLP 9.XLU 10.XLE
2014-12-31	13	US$16.4亿	14	1SPY 2XLV 3XLF 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XLV 3.XLF 4.XLU 5.XLK 6.XLI 7.XLY 8.XLP 9.XLB 10.XLE
2014-09-30	19	US$14.5亿	20	1SPY 2XLV 3XLK 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.XLV 3.XLK 4.XLF 5.XLB 6.XLI 7.XLY 8.XLP 9.XLE 10.XLU
2014-06-30	12	US$12.0亿	26	1SPY 2XLV 3XLE 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.XLV 3.XLE 4.XLI 5.XLB 6.XLF 7.XLY 8.XLK 9.XLU 10.XLP
2014-03-31	11	US$10.0亿	69	1SPY 2XLV 3XLI 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.XLV 3.XLI 4.XLF 5.XLY 6.XLB 7.XLK 8.XLE 9.XLP 10.XLU
2013-12-31	11	US$5.5亿	—	1SPY 2XLY 3XLI 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.XLY 3.XLI 4.XLV 5.XLF 6.XLB 7.XLK 8.XLE 9.XLP 10.XLU

本季持股变动

Swan Global Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSMD	Pacer Swan Sos Moderate Janu	+0.5%	+12.89%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	-3.66%	减仓
3	PSFD	Pacer Swan Sos Flex January	+0.3%	+27.74%	加仓
4	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	+0.2%	-11.56%	减仓
5	PSMR	Pacer Swan Sos Moderate Apr	+0.2%	-4.14%	减仓
6	PSCW	Pacer Swan Sos Conserv Apr	+0.2%	-4.14%	减仓
7	PSMO	Pacer Swan Sos Mod Oct ETF	+0.2%	-4.14%	减仓
8	PSMJ	Pacer Swan Sos Moderate July	+0.2%	-4.14%	减仓
9	PSCQ	Pacer Swan Sos Cons Oct ETF	+0.1%	-4.14%	减仓
10	PSCJ	Pacer Swan Sos Conservative	+0.1%	-4.14%	减仓
11	NVDA	NVIDIA Corporation	+0.1%	+36.13%	加仓
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-22.46%	减仓
13	PSFO	Pacer Swan Sos Flex Oct ETF	+0.1%	-4.14%	减仓
14	PSCX	Pacer Swan Sos Conservative	+0.1%	-4.14%	减仓
15	PSFJ	Pacer Swan Sos Flex July ETF	0%	-4.14%	减仓
16	PSFM	Pacer Swan Sos Flex April	0%	-4.14%	减仓
17	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	0%	-0.64%	减仓
18	✓	Ishares Tr	0%	-8.49%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+42.16%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+9.77%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+23.77%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+33.33%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+3.53%	加仓
24	MCHX	Marchex, Inc.	0%	-13.46%	减仓
25	SCLZ	Swan Enhanced Dvd INC ETF	—	-3.36%	减仓
26	KO	Coca-cola Co/the	—	-35.08%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	—	+3.58%	加仓
28	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	-17.37%	减仓
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-22.56%	减仓
30	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	-22.53%	减仓
31	GLD	SPDR Gold Shares	0%	-52.63%	减仓
32	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	0%	-23.15%	减仓
33	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	-23.10%	减仓
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-22.56%	减仓
35	LNG	Cheniere Energy, Inc.	0%	-66.40%	减仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-22.30%	减仓
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-22.51%	减仓
38	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-23.63%	减仓
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-22.79%	减仓
40	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-23.01%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-8.49%	减仓
42	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-22.66%	减仓
43	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	-0.8%	-43.38%	减仓
44	NFLX	Netflix, Inc.	—	EXIT	清仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
49	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	—	EXIT	清仓
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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