NZS Capital, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001816616

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$30.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

NZS Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.0亿，季度换手率为 31.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.99
持仓稳定性: 31.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.39
多样化: 100
仓位均衡度: 92.22

NZS Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，与其实际披露的 58 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AMT
-85.2%　-US$9328.1万
加仓 TYL
+508.4%　US$5314.2万
加仓 APH
+56.2%　US$3022.8万
加仓 ARM
+13.5%　US$2568.5万
减仓 WDAY
+8.9%　-US$3580.0万
减仓 DHR
-11.5%　-US$3849.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.28%	-0.57%	-6.71%
2	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	4.89%	—	+12.25%
3	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.09%	—	-22.41%
4	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.81%	+0.61%	-5.80%
5	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.53%	-0.90%	-11.46%
6	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.46%	+0.68%	+2.21%
7	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	3.41%	—	+27.83%
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.20%	+1.19%	+56.19%
9	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.17%	-0.10%	+2.43%
10	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.74%	+0.44%	+2.29%
11	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	2.67%	+0.85%	+60.63%
12	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.55%	+2.55%	NEW
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.45%	+0.52%	+43.33%
14	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	2.43%	+0.04%	-7.59%
15	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.36%	+0.98%	+13.49%
16	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	2.31%	-0.91%	+8.92%
17	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	2.27%	+1.82%	+508.41%
18	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.24%	—	+2.40%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.18%	—	+45.10%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.12%	+0.38%	-7.78%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.00%	+0.32%	+17.04%
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.78%	+0.44%	-5.67%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.78%	-0.04%	+2.65%
24	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	1.75%	+0.50%	+2.31%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.72%	+0.28%	+28.03%
26	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.67%	—	+33.54%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	-0.18%	-11.68%
28	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.53%	+0.43%	+10.21%
29	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.51%	-0.06%	+2.42%
30	HEI	Heico CORP	股票-工业	1.49%	+0.36%	+43.06%
31	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.44%	-0.11%	+2.16%
32	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	1.30%	-0.11%	+13.81%
33	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.29%	-0.09%	+2.02%
34	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.19%	—	+68.84%
35	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	1.05%	—	+35.32%
36	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	1.02%	-0.20%	+17.83%
37	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	1.01%	-0.15%	+2.17%
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.97%	+0.24%	+1.79%
39	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.95%	—	+60.74%
40	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.94%	+0.30%	+28.69%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.17%	+2.03%
42	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.85%	+0.40%	+128.83%
43	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.83%	-0.58%	+29.16%
44	Z	Zillow Group INC - C	股票-通信服务	0.81%	—	+51.24%
45	RGEN	Repligen CORP	股票-医疗保健	0.80%	-0.20%	+2.22%
46	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.28%	-36.47%
47	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.75%	—	+2.03%
48	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.56%	-0.26%	+1.75%
49	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.53%	-2.82%	-85.22%
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.51%	—	+1.99%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.65
信息比率: +0.03
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +42.3%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.05
行业分散度: +14.4%
偏度: +0.32
峰度: -0.35
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$30.0亿	31	1GOOG 2CDNS 3LRCX 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.CDNS 3.LRCX 4.LIN 5.DHR 6.TXN 7.ROP 8.APH 9.PGR 10.TT
2025-12-31	62	US$32.6亿	23	1GOOG 2CDNS 3DHR 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.CDNS 3.DHR 4.LRCX 5.AMT 6.PGR 7.WDAY 8.LIN 9.ROP 10.TXN
2025-09-30	61	US$32.7亿	51	1GOOG 2CDNS 3LRCX 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.CDNS 3.LRCX 4.PGR 5.APH 6.ROP 7.WDAY 8.DHR 9.SHOP 10.TXN
2025-06-30	60	US$29.4亿	0	1GOOG 2CDNS 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.CDNS 3.NVDA 4.APH 5.PGR 6.LRCX 7.TXN 8.MCHP 9.URI 10.ROP
2025-03-31	59	US$22.2亿	100	1GOOG 2CDNS 3PGR 主要持股2025-03-31 1.GOOG 2.CDNS 3.PGR 4.APH 5.ROP 6.FISV 7.NVDA 8.TXN 9.LRCX 10.URI
2024-12-31	59	US$23.5亿	0	1GOOG 2CDNS 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.CDNS 3.MSFT 4.FISV 5.PGR 6.TXN 7.DHR 8.LIN 9.LRCX 10.ROP
2024-09-30	58	US$25.6亿	0	1GOOG 2MSFT 3TXN 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TXN 4.PGR 5.FISV 6.CDNS 7.DHR 8.KLAC 9.LIN 10.LRCXEUR
2024-06-30	58	US$24.4亿	0	1GOOG 2MSFT 3TXN 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TXN 4.FISV 5.CDNS 6.LRCXEUR 7.KLAC 8.MCHP 9.LIN 10.PGR
2024-03-31	54	US$24.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NVDA 4.FISV 5.APH 6.CDNS 7.WDAY 8.LRCXEUR 9.PGR 10.LIN
2023-12-31	55	US$19.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.CDNS 5.FISV 6.KLAC 7.LRCXEUR 8.APH 9.TXN 10.NVDA
2023-09-30	65	US$18.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.CDNS 5.NVDA 6.FISV 7.TXN 8.APH 9.LRCXEUR 10.KLAC
2023-06-30	64	US$20.0亿	0	1MSFT 2WDAY 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.WDAY 3.GOOG 4.TXN 5.FISV 6.CDNS 7.AAPL 8.NVDA 9.MCHP 10.KLAC
2023-03-31	65	US$18.9亿	0	1MSFT 2WDAY 3TXN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.WDAY 3.TXN 4.CDNS 5.GOOG 6.CRM 7.MCHP 8.FISV 9.AAPL 10.TMUS
2022-12-31	64	US$11.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.TMUS 5.TXN 6.CDNS 7.CRM 8.AAPL 9.MCHP 10.KLAC
2022-09-30	67	US$10.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.WDAY 5.CDNS 6.TMUS 7.AAPL 8.MCHP 9.AMZN 10.TXN
2022-06-30	62	US$9.4亿	0	1CRM 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.CRM 2.MSFT 3.GOOG 4.WDAY 5.TMUS 6.CDNS 7.BALL 8.MCHP 9.KLAC 10.LRCXEUR
2022-03-31	65	US$9.9亿	0	1GOOG 2MSFT 3CRM 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.CRM 4.WDAY 5.AMZN 6.AAPL 7.TMUS 8.LRCXEUR 9.KLAC 10.TXN
2021-12-31	68	US$11.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.MCHP 5.APH 6.WDAY 7.TXN 8.TMUS 9.LRCXEUR 10.KLAC
2021-09-30	68	US$10.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.TXN 5.MCHP 6.WDAY 7.APH 8.LRCXEUR 9.TMUS 10.AMZN
2021-06-30	62	US$10.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.TXN 5.NVDA 6.LRCXEUR 7.TMUS 8.WDAY 9.AMZN 10.MCHP

本季持股变动

NZS Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Gartner INC (IT); 清仓: Procore Technologies INC (PCOR); 清仓: Servicetitan Inc-a (TTAN); 清仓: Cognex CORP (CGNX).

NZS Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TYL	Tyler Technologies INC	+1.8%	+508.41%	加仓
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.2%	+56.19%	加仓
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+1%	+13.49%	加仓
4	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.9%	+60.63%	加仓
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	+2.21%	加仓
6	LIN	Linde plc	+0.6%	-5.80%	减仓
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+43.33%	加仓
8	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.5%	+2.31%	加仓
9	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-5.67%	减仓
10	TT	Trane Technologies plc	+0.4%	+2.29%	加仓
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	+10.21%	加仓
12	FROG	JFrog Ltd.	+0.4%	+128.83%	加仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-7.78%	减仓
14	HEI	Heico CORP	+0.4%	+43.06%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+17.04%	加仓
16	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+28.69%	加仓
17	MELI	Mercadolibre INC	+0.3%	+28.03%	加仓
18	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	+1.79%	加仓
19	IR	Ingersoll-rand INC	0%	-7.59%	减仓
20	URI	United Rentals INC	—	+2.40%	加仓
21	SNOW	Snowflake INC	—	+33.54%	加仓
22	UBER	Uber Technologies INC	0%	+2.65%	加仓
23	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	+2.42%	加仓
24	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+2.02%	加仓
25	PGR	Progressive CORP	-0.1%	+2.43%	加仓
26	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.1%	+2.16%	加仓
27	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	+13.81%	加仓
28	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.2%	+2.17%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.03%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-11.68%	减仓
31	SAIL	Sailpoint INC	-0.2%	+17.83%	加仓
32	RGEN	Repligen CORP	-0.2%	+2.22%	加仓
33	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+2.02%	加仓
34	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.3%	+1.75%	加仓
35	PEN	Penumbra INC	-0.3%	-36.47%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-6.71%	减仓
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.6%	+29.16%	加仓
38	DHR	Danaher CORP	-0.9%	-11.46%	减仓
39	WDAY	Workday Inc-class A	-0.9%	+8.92%	加仓
40	AMT	American Tower CORP	-2.8%	-85.22%	减仓
41	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
42	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
43	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清仓
44	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	EXIT	清仓
45	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	清仓
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
47	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	清仓
48	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清仓
49	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新建仓
50	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NZS Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NZS Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.0亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

NZS Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NZS Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.2亿 (7.3%) 2. Cadence Design Sys INC (CDNS) — US$1.5亿 (4.9%) 3. Lam Research CORP (LRCX) — US$1.2亿 (4.1%) 4. Linde plc (LIN) — US$1.1亿 (3.8%) 5. Danaher CORP (DHR) — US$1.1亿 (3.5%)

NZS Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，NZS Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Gartner INC (IT); 清仓: Procore Technologies INC (PCOR); 清仓: Servicetitan Inc-a (TTAN); 清仓: Cognex CORP (CGNX)

NZS Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，NZS Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.2% • Industrials: 14.1% • Health Care: 10.5% • Communication Services: 9.0% • Financials: 8.8% • Materials: 4.0%

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NZS Capital, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001816616

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$30.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

NZS Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.0亿，季度换手率为 31.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.99
持仓稳定性: 31.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.39
多样化: 100
仓位均衡度: 92.22

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AMT
-85.2%　-US$9328.1万
加仓 TYL
+508.4%　US$5314.2万
加仓 APH
+56.2%　US$3022.8万
加仓 ARM
+13.5%　US$2568.5万
减仓 WDAY
+8.9%　-US$3580.0万
减仓 DHR
-11.5%　-US$3849.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.28%	-0.57%	-6.71%
2	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	4.89%	—	+12.25%
3	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.09%	—	-22.41%
4	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.81%	+0.61%	-5.80%
5	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.53%	-0.90%	-11.46%
6	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.46%	+0.68%	+2.21%
7	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	3.41%	—	+27.83%
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.20%	+1.19%	+56.19%
9	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.17%	-0.10%	+2.43%
10	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.74%	+0.44%	+2.29%
11	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	2.67%	+0.85%	+60.63%
12	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.55%	+2.55%	NEW
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.45%	+0.52%	+43.33%
14	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	2.43%	+0.04%	-7.59%
15	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.36%	+0.98%	+13.49%
16	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	2.31%	-0.91%	+8.92%
17	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	2.27%	+1.82%	+508.41%
18	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.24%	—	+2.40%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.18%	—	+45.10%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.12%	+0.38%	-7.78%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.00%	+0.32%	+17.04%
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.78%	+0.44%	-5.67%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.78%	-0.04%	+2.65%
24	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	1.75%	+0.50%	+2.31%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.72%	+0.28%	+28.03%
26	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.67%	—	+33.54%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	-0.18%	-11.68%
28	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.53%	+0.43%	+10.21%
29	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.51%	-0.06%	+2.42%
30	HEI	Heico CORP	股票-工业	1.49%	+0.36%	+43.06%
31	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.44%	-0.11%	+2.16%
32	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	1.30%	-0.11%	+13.81%
33	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.29%	-0.09%	+2.02%
34	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.19%	—	+68.84%
35	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	1.05%	—	+35.32%
36	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	1.02%	-0.20%	+17.83%
37	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	1.01%	-0.15%	+2.17%
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.97%	+0.24%	+1.79%
39	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.95%	—	+60.74%
40	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.94%	+0.30%	+28.69%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.17%	+2.03%
42	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.85%	+0.40%	+128.83%
43	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.83%	-0.58%	+29.16%
44	Z	Zillow Group INC - C	股票-通信服务	0.81%	—	+51.24%
45	RGEN	Repligen CORP	股票-医疗保健	0.80%	-0.20%	+2.22%
46	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.28%	-36.47%
47	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.75%	—	+2.03%
48	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.56%	-0.26%	+1.75%
49	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.53%	-2.82%	-85.22%
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.51%	—	+1.99%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.65
信息比率: +0.03
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +42.3%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.05
行业分散度: +14.4%
偏度: +0.32
峰度: -0.35
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$30.0亿	31	1GOOG 2CDNS 3LRCX 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.CDNS 3.LRCX 4.LIN 5.DHR 6.TXN 7.ROP 8.APH 9.PGR 10.TT
2025-12-31	62	US$32.6亿	23	1GOOG 2CDNS 3DHR 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.CDNS 3.DHR 4.LRCX 5.AMT 6.PGR 7.WDAY 8.LIN 9.ROP 10.TXN
2025-09-30	61	US$32.7亿	51	1GOOG 2CDNS 3LRCX 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.CDNS 3.LRCX 4.PGR 5.APH 6.ROP 7.WDAY 8.DHR 9.SHOP 10.TXN
2025-06-30	60	US$29.4亿	0	1GOOG 2CDNS 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.CDNS 3.NVDA 4.APH 5.PGR 6.LRCX 7.TXN 8.MCHP 9.URI 10.ROP
2025-03-31	59	US$22.2亿	100	1GOOG 2CDNS 3PGR 主要持股2025-03-31 1.GOOG 2.CDNS 3.PGR 4.APH 5.ROP 6.FISV 7.NVDA 8.TXN 9.LRCX 10.URI
2024-12-31	59	US$23.5亿	0	1GOOG 2CDNS 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.CDNS 3.MSFT 4.FISV 5.PGR 6.TXN 7.DHR 8.LIN 9.LRCX 10.ROP
2024-09-30	58	US$25.6亿	0	1GOOG 2MSFT 3TXN 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TXN 4.PGR 5.FISV 6.CDNS 7.DHR 8.KLAC 9.LIN 10.LRCXEUR
2024-06-30	58	US$24.4亿	0	1GOOG 2MSFT 3TXN 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TXN 4.FISV 5.CDNS 6.LRCXEUR 7.KLAC 8.MCHP 9.LIN 10.PGR
2024-03-31	54	US$24.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NVDA 4.FISV 5.APH 6.CDNS 7.WDAY 8.LRCXEUR 9.PGR 10.LIN
2023-12-31	55	US$19.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.CDNS 5.FISV 6.KLAC 7.LRCXEUR 8.APH 9.TXN 10.NVDA
2023-09-30	65	US$18.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.CDNS 5.NVDA 6.FISV 7.TXN 8.APH 9.LRCXEUR 10.KLAC
2023-06-30	64	US$20.0亿	0	1MSFT 2WDAY 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.WDAY 3.GOOG 4.TXN 5.FISV 6.CDNS 7.AAPL 8.NVDA 9.MCHP 10.KLAC
2023-03-31	65	US$18.9亿	0	1MSFT 2WDAY 3TXN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.WDAY 3.TXN 4.CDNS 5.GOOG 6.CRM 7.MCHP 8.FISV 9.AAPL 10.TMUS
2022-12-31	64	US$11.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.TMUS 5.TXN 6.CDNS 7.CRM 8.AAPL 9.MCHP 10.KLAC
2022-09-30	67	US$10.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.WDAY 5.CDNS 6.TMUS 7.AAPL 8.MCHP 9.AMZN 10.TXN
2022-06-30	62	US$9.4亿	0	1CRM 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.CRM 2.MSFT 3.GOOG 4.WDAY 5.TMUS 6.CDNS 7.BALL 8.MCHP 9.KLAC 10.LRCXEUR
2022-03-31	65	US$9.9亿	0	1GOOG 2MSFT 3CRM 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.CRM 4.WDAY 5.AMZN 6.AAPL 7.TMUS 8.LRCXEUR 9.KLAC 10.TXN
2021-12-31	68	US$11.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.MCHP 5.APH 6.WDAY 7.TXN 8.TMUS 9.LRCXEUR 10.KLAC
2021-09-30	68	US$10.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.TXN 5.MCHP 6.WDAY 7.APH 8.LRCXEUR 9.TMUS 10.AMZN
2021-06-30	62	US$10.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.TXN 5.NVDA 6.LRCXEUR 7.TMUS 8.WDAY 9.AMZN 10.MCHP

本季持股变动

NZS Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TYL	Tyler Technologies INC	+1.8%	+508.41%	加仓
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.2%	+56.19%	加仓
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+1%	+13.49%	加仓
4	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.9%	+60.63%	加仓
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	+2.21%	加仓
6	LIN	Linde plc	+0.6%	-5.80%	减仓
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+43.33%	加仓
8	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.5%	+2.31%	加仓
9	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-5.67%	减仓
10	TT	Trane Technologies plc	+0.4%	+2.29%	加仓
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	+10.21%	加仓
12	FROG	JFrog Ltd.	+0.4%	+128.83%	加仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-7.78%	减仓
14	HEI	Heico CORP	+0.4%	+43.06%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+17.04%	加仓
16	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+28.69%	加仓
17	MELI	Mercadolibre INC	+0.3%	+28.03%	加仓
18	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	+1.79%	加仓
19	IR	Ingersoll-rand INC	0%	-7.59%	减仓
20	URI	United Rentals INC	—	+2.40%	加仓
21	SNOW	Snowflake INC	—	+33.54%	加仓
22	UBER	Uber Technologies INC	0%	+2.65%	加仓
23	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	+2.42%	加仓
24	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+2.02%	加仓
25	PGR	Progressive CORP	-0.1%	+2.43%	加仓
26	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.1%	+2.16%	加仓
27	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	+13.81%	加仓
28	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.2%	+2.17%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.03%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-11.68%	减仓
31	SAIL	Sailpoint INC	-0.2%	+17.83%	加仓
32	RGEN	Repligen CORP	-0.2%	+2.22%	加仓
33	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+2.02%	加仓
34	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.3%	+1.75%	加仓
35	PEN	Penumbra INC	-0.3%	-36.47%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-6.71%	减仓
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.6%	+29.16%	加仓
38	DHR	Danaher CORP	-0.9%	-11.46%	减仓
39	WDAY	Workday Inc-class A	-0.9%	+8.92%	加仓
40	AMT	American Tower CORP	-2.8%	-85.22%	减仓
41	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
42	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
43	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清仓
44	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	EXIT	清仓
45	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	清仓
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
47	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	清仓
48	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清仓
49	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新建仓
50	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看