CIK: 0002131286
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Strategic Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 8.4%。
Strategic Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 QQQ
-0.3% US$305.2万
减仓 AGG
+0.4% US$1.0万
加仓 VOO
-0.3% US$204.5万
减仓 BSCW
+0.8% US$6.4万
减仓 IEF
-0.1% -US$9.5万
减仓 XLE
+1.0% -US$38.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 16.72% | -1.23% | +0.35% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.44% | +0.96% | -0.35% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.67% | +2.12% | -0.30% | |
| 4 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 13.32% | -0.93% | +0.84% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 9.17% | -0.78% | -0.07% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.77% | +0.23% | +0.70% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.07% | +0.39% | -0.38% | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.94% | -0.32% | +0.57% | |
| 9 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 3.69% | -0.21% | +1.13% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.14% | +1.42% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.61% | -0.59% | +1.02% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.03% | -1.20% | |
| 13 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 1.11% | -0.03% | +0.79% | |
| 14 | DTM | Dt Midstream INC | 股票-能源 | 0.53% | +0.01% | +0.66% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.39% | +0.11% | — | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.10% | +1.93% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.19% | NEW |
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
-0.7%
基于可用的2个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
Strategic Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -0.30%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +0.35%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.35%; 加仓: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW) — 股数 +0.84%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.1% | -0.30% | 减仓 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1% | -0.35% | 减仓 |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | -0.38% | 减仓 |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | +0.70% | 加仓 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +1.42% | 加仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | 0% | -1.20% | 减仓 |
| 9 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不变 |
| 10 | DTM | Dt Midstream INC | 0% | +0.66% | 加仓 |
| 11 | DTE | Dte Energy Company | 0% | +0.79% | 加仓 |
| 12 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 不变 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +1.93% | 加仓 |
| 14 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | -0.2% | +1.13% | 加仓 |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.3% | +0.57% | 加仓 |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.6% | +1.02% | 加仓 |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.8% | -0.07% | 减仓 |
| 18 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | -0.9% | +0.84% | 加仓 |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -1.2% | +0.35% | 加仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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