CIK: 0001444864
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17
STRAIGHTLINE GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 16.4%。
Straightline Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.167——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 CAPE
-8.3% -US$473.9万
减仓 XMHQ
+2.7% -US$75.4万
减仓 XTRE
+4.1% US$180.4万
减仓 GSIE
+7.7% US$146.1万
减仓 UPWK
+8.4% -US$40.1万
减仓 XLB
-9.9% -US$18.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-其他 | 25.66% | -1.57% | +4.05% | |
| 2 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 18.71% | -2.27% | +2.75% | |
| 3 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 15.77% | -0.77% | +7.70% | |
| 4 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 14.36% | -4.02% | -8.28% | |
| 5 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | ETF-其他 | 10.40% | +0.06% | +11.42% | |
| 6 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 9.58% | +9.58% | NEW | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.10% | -0.11% | +5.73% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | +5.97% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.99% | -0.17% | +6.65% | |
| 10 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | -0.19% | -9.87% | |
| 11 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.44% | -0.15% | -5.14% | |
| 12 | ALLY | Ally Financial INC | 股票-金融 | 0.36% | -0.05% | +1.36% | |
| 13 | UPWK | Upwork INC | 股票-其他 | 0.23% | -0.24% | +8.41% | |
| 14 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.04% | +13.74% | |
| 15 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.05% | +8.32% | |
| 16 | ULCC | Frontier Group Holdings INC | 股票-其他 | 0.12% | -0.05% | +8.24% | |
| 17 | DDFF | Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW |
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+7.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
Straightline Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建仓: Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb (DDFF); 减仓: Doubleline Shiller Cape US (CAPE) — 股数 -8.28%; 加仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — 股数 +2.75%; 加仓: Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF (XTRE) — 股数 +4.05%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | +0.1% | +11.42% | 加仓 |
| 2 | STLA | Stellantis N.V. | 0% | +13.74% | 加仓 |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.1% | +5.97% | 加仓 |
| 4 | ULCC | Frontier Group Holdings INC | -0.1% | +8.24% | 加仓 |
| 5 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | -0.1% | +8.32% | 加仓 |
| 6 | ALLY | Ally Financial INC | -0.1% | +1.36% | 加仓 |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.1% | +5.73% | 加仓 |
| 8 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.2% | -5.14% | 减仓 |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.2% | +6.65% | 加仓 |
| 10 | XLB | Ss Materials Select Sector | -0.2% | -9.87% | 减仓 |
| 11 | UPWK | Upwork INC | -0.2% | +8.41% | 加仓 |
| 12 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | -0.8% | +7.70% | 加仓 |
| 13 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | -1.6% | +4.05% | 加仓 |
| 14 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | -2.3% | +2.75% | 加仓 |
| 15 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | -4% | -8.28% | 减仓 |
| 16 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | DDFF | Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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