Capital Financial Group Inc\co\ /adv 机构投资组合（13F）

CIK: 0001061555

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 9.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.73
持仓稳定性: 9.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.66
多样化: 100
仓位均衡度: 85.41

Capital Financial Group Inc\co\ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
-3.6%　-US$147.8万
加仓 CVX
+0.6%　US$73.3万
加仓 XOM
-1.9%　US$72.3万
加仓 JNJ
-0.8%　US$56.2万
加仓 SPAB
+17.4%　US$55.8万
加仓 LMT
+0.1%　US$47.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.36%	-0.96%	-3.56%
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	6.95%	—	-0.03%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	6.69%	—	+0.76%
4	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.28%	—	+0.60%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.78%	—	-2.15%
6	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	2.73%	-0.12%	-1.51%
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.69%	—	+2.44%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.64%	-0.20%	+1.09%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.50%	-0.25%	+1.09%
10	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	2.22%	+0.05%	+4.98%
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	2.20%	+0.08%	+5.36%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.13%	+0.28%	+17.39%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.10%	+0.28%	-0.78%
14	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.88%	+0.10%	+8.84%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.63%	+0.18%	+11.04%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.61%	—	-8.71%
17	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.57%	—	+1.02%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.57%	-0.14%	-5.75%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.50%	+0.38%	+0.60%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.50%	-0.23%	-11.66%
21	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.45%	+0.06%	-2.08%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.43%	+0.38%	-1.92%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.30%	+0.25%	+0.08%
24	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.13%	+0.09%	-0.34%
25	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.10%	-0.13%	-8.83%
26	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	1.06%	+0.08%	+8.80%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.04%	+0.20%	+1.32%
28	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.01%	+0.11%	-0.04%
29	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.01%	—	-2.28%
30	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.01%	+0.16%	+8.53%
31	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.98%	+0.19%	+2.81%
32	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.94%	+0.13%	+20.01%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.92%	—	-1.18%
34	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	0.89%	—	-3.76%
35	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.89%	-0.13%	-11.41%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	-0.20%	+0.76%
37	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	0.84%	—	+0.78%
38	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.83%	+0.12%	+3.58%
39	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.76%	—	-0.02%
40	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.75%	—	+3.49%
41	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	股票-其他	0.74%	-0.15%	-1.02%
42	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.74%	+0.16%	+29.15%
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.66%	—	+2.45%
44	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.63%	—	+0.63%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	+0.05%	—
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.57%	-0.09%	+1.65%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.55%	—	+3.72%
48	MMM	3m Co	股票-工业	0.52%	—	-0.03%
49	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.51%	—	+3.03%
50	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.50%	+0.07%	-0.04%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+1.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: -7.7%
最大回撤: 0%
年化表现: +3.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +0.57
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.72
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.36
行业分散度: +3.6%
偏度: -0.39
峰度: -0.59
上行潜力: +2.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$1.8亿	9	1SPYM 2GSIE 3USMV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.GSIE 3.USMV 4.SPEM 5.IJH 6.GSSC 7.FIXD 8.AAPL 9.JPM 10.GIGB
2025-12-31	105	US$1.8亿	0	1SPYM 2GSIE 3USMV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.GSIE 3.USMV 4.SPEM 5.GSSC 6.AAPL 7.IJH 8.JPM 9.FIXD 10.GIGB

本季持股变动

Capital Financial Group Inc\co\ /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Aerovironment INC (AVAV); 新建仓: Dow INC (DOW); 新建仓: Valvoline INC (VVV); 清仓: Boyd Gaming CORP (BYD); 减仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 -3.56%.

Capital Financial Group Inc\co\ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.60%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.92%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.78%	减仓
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+17.39%	加仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.08%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+1.32%	加仓
7	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+41.53%	加仓
8	IRM	Iron Mountain INC	+0.2%	+2.81%	加仓
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+11.04%	加仓
10	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+8.53%	加仓
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	+29.15%	加仓
12	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+20.01%	加仓
13	MO	Altria Group INC	+0.1%	+3.58%	加仓
14	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+14.91%	加仓
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.04%	减仓
16	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+8.84%	加仓
17	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+2.14%	加仓
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-0.34%	减仓
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+5.36%	加仓
20	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	+0.1%	+8.80%	加仓
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+8.94%	加仓
22	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.04%	减仓
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
24	NEM	Newmont CORP	+0.1%	-2.08%	减仓
25	AVT	Avnet INC	+0.1%	+6.00%	加仓
26	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+0.86%	加仓
27	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
28	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	-0.05%	减仓
29	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.1%	+4.98%	加仓
30	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
31	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.1%	+0.33%	加仓
32	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	+1.65%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.23%	减仓
34	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.03%	减仓
35	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-8.39%	减仓
36	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	-0.1%	-1.51%	减仓
37	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.1%	-11.41%	减仓
38	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-8.83%	减仓
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-5.75%	减仓
40	REAL	Realreal Inc/the	-0.2%	+0.76%	加仓
41	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	-0.2%	-1.02%	减仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.76%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.09%	加仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-11.66%	减仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+1.09%	加仓
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1%	-3.56%	减仓
47	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清仓
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
49	VVV	Valvoline INC	—	NEW	新建仓
50	BYD	Boyd Gaming CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Financial Group Inc\co\ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Financial Group Inc\co\ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

Capital Financial Group Inc\co\ /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Financial Group Inc\co\ /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1703.2万 (9.4%) 2. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$1265.4万 (7.0%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1217.6万 (6.7%) 4. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$597.7万 (3.3%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$506.9万 (2.8%)

Capital Financial Group Inc\co\ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Financial Group Inc\co\ /adv 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Aerovironment INC (AVAV); 新建仓: Dow INC (DOW); 新建仓: Valvoline INC (VVV); 清仓: Boyd Gaming CORP (BYD); 减仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 -3.56%

Capital Financial Group Inc\co\ /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Financial Group Inc\co\ /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 17.5% • Health Care: 15.7% • Financials: 15.3% • Industrials: 13.9% • Energy: 13.0% • Consumer Staples: 9.4%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
-3.6%　-US$147.8万
加仓 CVX
+0.6%　US$73.3万
加仓 XOM
-1.9%　US$72.3万
加仓 JNJ
-0.8%　US$56.2万
加仓 SPAB
+17.4%　US$55.8万
加仓 LMT
+0.1%　US$47.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.36%	-0.96%	-3.56%
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	6.95%	—	-0.03%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	6.69%	—	+0.76%
4	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.28%	—	+0.60%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.78%	—	-2.15%
6	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	2.73%	-0.12%	-1.51%
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.69%	—	+2.44%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.64%	-0.20%	+1.09%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.50%	-0.25%	+1.09%
10	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	2.22%	+0.05%	+4.98%
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	2.20%	+0.08%	+5.36%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.13%	+0.28%	+17.39%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.10%	+0.28%	-0.78%
14	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.88%	+0.10%	+8.84%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.63%	+0.18%	+11.04%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.61%	—	-8.71%
17	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.57%	—	+1.02%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.57%	-0.14%	-5.75%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.50%	+0.38%	+0.60%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.50%	-0.23%	-11.66%
21	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.45%	+0.06%	-2.08%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.43%	+0.38%	-1.92%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.30%	+0.25%	+0.08%
24	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.13%	+0.09%	-0.34%
25	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.10%	-0.13%	-8.83%
26	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	1.06%	+0.08%	+8.80%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.04%	+0.20%	+1.32%
28	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.01%	+0.11%	-0.04%
29	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.01%	—	-2.28%
30	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.01%	+0.16%	+8.53%
31	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.98%	+0.19%	+2.81%
32	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.94%	+0.13%	+20.01%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.92%	—	-1.18%
34	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	0.89%	—	-3.76%
35	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.89%	-0.13%	-11.41%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	-0.20%	+0.76%
37	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	0.84%	—	+0.78%
38	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.83%	+0.12%	+3.58%
39	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.76%	—	-0.02%
40	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.75%	—	+3.49%
41	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	股票-其他	0.74%	-0.15%	-1.02%
42	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.74%	+0.16%	+29.15%
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.66%	—	+2.45%
44	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.63%	—	+0.63%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	+0.05%	—
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.57%	-0.09%	+1.65%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.55%	—	+3.72%
48	MMM	3m Co	股票-工业	0.52%	—	-0.03%
49	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.51%	—	+3.03%
50	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.50%	+0.07%	-0.04%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+1.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: -7.7%
最大回撤: 0%
年化表现: +3.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +0.57
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.72
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.36
行业分散度: +3.6%
偏度: -0.39
峰度: -0.59
上行潜力: +2.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$1.8亿	9	1SPYM 2GSIE 3USMV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.GSIE 3.USMV 4.SPEM 5.IJH 6.GSSC 7.FIXD 8.AAPL 9.JPM 10.GIGB
2025-12-31	105	US$1.8亿	0	1SPYM 2GSIE 3USMV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.GSIE 3.USMV 4.SPEM 5.GSSC 6.AAPL 7.IJH 8.JPM 9.FIXD 10.GIGB

本季持股变动

Capital Financial Group Inc\co\ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.60%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.92%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.78%	减仓
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+17.39%	加仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.08%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+1.32%	加仓
7	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+41.53%	加仓
8	IRM	Iron Mountain INC	+0.2%	+2.81%	加仓
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+11.04%	加仓
10	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+8.53%	加仓
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	+29.15%	加仓
12	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+20.01%	加仓
13	MO	Altria Group INC	+0.1%	+3.58%	加仓
14	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+14.91%	加仓
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.04%	减仓
16	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+8.84%	加仓
17	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+2.14%	加仓
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-0.34%	减仓
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+5.36%	加仓
20	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	+0.1%	+8.80%	加仓
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+8.94%	加仓
22	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.04%	减仓
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
24	NEM	Newmont CORP	+0.1%	-2.08%	减仓
25	AVT	Avnet INC	+0.1%	+6.00%	加仓
26	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+0.86%	加仓
27	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
28	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	-0.05%	减仓
29	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.1%	+4.98%	加仓
30	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
31	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.1%	+0.33%	加仓
32	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	+1.65%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.23%	减仓
34	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.03%	减仓
35	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-8.39%	减仓
36	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	-0.1%	-1.51%	减仓
37	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.1%	-11.41%	减仓
38	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-8.83%	减仓
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-5.75%	减仓
40	REAL	Realreal Inc/the	-0.2%	+0.76%	加仓
41	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	-0.2%	-1.02%	减仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.76%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.09%	加仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-11.66%	减仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+1.09%	加仓
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1%	-3.56%	减仓
47	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清仓
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
49	VVV	Valvoline INC	—	NEW	新建仓
50	BYD	Boyd Gaming CORP	—	EXIT	清仓