Stockbridge Partners LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001505183

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$41.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16

Stockbridge Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$41.4亿，季度换手率为 47.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.02
持仓稳定性: 47.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.44
多样化: 32
仓位均衡度: 92.27

Stockbridge Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 GWRE
-90.6%　-US$2.7亿
加仓 TSM
+1.5%　US$8263.2万
减仓 MSFT
-29.8%　-US$1.7亿
加仓 AMZN
+25.3%　US$5938.4万
减仓 VMC
-13.3%　-US$6478.1万
加仓 KLAC
-12.9%　US$1038.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	17.57%	+3.38%	+1.45%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	12.45%	+2.41%	+25.26%
3	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	12.16%	-0.55%	+0.00%
4	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	9.62%	+0.48%	+3.54%
5	DE	Deere & Co	股票-工业	7.69%	-0.28%	-27.40%
6	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	7.51%	-0.76%	-13.32%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.78%	+0.40%	+5.52%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.46%	+6.46%	NEW
9	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.74%	+0.65%	-12.87%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.70%	-3.27%	-29.77%
11	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	2.91%	+2.91%	NEW
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.49%	+2.49%	NEW
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.46%	+2.46%	NEW
14	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	1.50%	+1.50%	NEW
15	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.49%	-5.90%	-90.56%
16	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.46%	+0.46%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

-8.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -16.6%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +0.98
信息比率: -0.21
跟踪误差: +9%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +53.7%
最差12个月: -8.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.97
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.43
峰度: -0.2
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	16	US$41.4亿	47	1TSM 2AMZN 3TDG 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.AMZN 3.TDG 4.WCN 5.DE 6.VMC 7.GOOGL 8.NVDA 9.KLAC 10.MSFT
2025-12-31	13	US$45.4亿	30	1TSM 2TDG 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.TDG 3.AMZN 4.WCN 5.VMC 6.DE 7.MSFT 8.VEEV 9.NOW 10.GWRE
2025-09-30	14	US$51.7亿	36	1TDG 2TSM 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.TDG 2.TSM 3.AMZN 4.MSFT 5.VMC 6.WCN 7.VEEV 8.NOW 9.DE 10.KLAC
2025-06-30	12	US$51.1亿	0	1TDG 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.TDG 2.AMZN 3.MSFT 4.TSM 5.VEEV 6.DE 7.WCN 8.VMC 9.HLT 10.GWRE
2025-03-31	12	US$45.2亿	100	1TDG 2AMZN 3DE 主要持股2025-03-31 1.TDG 2.AMZN 3.DE 4.WCN 5.MSFT 6.GWRE 7.HLT 8.VMC 9.VEEV 10.TMO
2024-12-31	12	US$47.1亿	0	1TDG 2AMZN 3GWRE 主要持股2024-12-31 1.TDG 2.AMZN 3.GWRE 4.VMC 5.DE 6.HLT 7.MSFT 8.WCN 9.TMO 10.NYT
2024-09-30	13	US$49.8亿	0	1TDG 2AMZN 3GWRE 主要持股2024-09-30 1.TDG 2.AMZN 3.GWRE 4.VMC 5.DE 6.TMO 7.HLT 8.NYT 9.WCN 10.MSFT
2024-06-30	13	US$48.4亿	0	1TDG 2GWRE 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.TDG 2.GWRE 3.AMZN 4.MSFT 5.NYT 6.VMC 7.WCN 8.TMO 9.LW 10.LBRDK
2024-03-31	13	US$48.5亿	0	1TDG 2AMZN 3VMC 主要持股2024-03-31 1.TDG 2.AMZN 3.VMC 4.MSFT 5.TMO 6.GWRE 7.WCN 8.LW 9.NYT 10.LBRDK
2023-12-31	14	US$46.8亿	0	1TDG 2VMC 3TMO 主要持股2023-12-31 1.TDG 2.VMC 3.TMO 4.NYT 5.AMZN 6.MSFT 7.GWRE 8.LW 9.LBRDK 10.CHTR
2023-09-30	15	US$45.0亿	0	1TDG 2VMC 3GWRE 主要持股2023-09-30 1.TDG 2.VMC 3.GWRE 4.UBER 5.TMO 6.MSFT 7.NYT 8.AMZN 9.LBRDK 10.LW
2023-06-30	15	US$49.0亿	0	1TDG 2VMC 3GWRE 主要持股2023-06-30 1.TDG 2.VMC 3.GWRE 4.AMZN 5.UBER 6.MSFT 7.LW 8.NYT 9.LBRDK 10.CHTR
2023-03-31	15	US$43.2亿	0	1TDG 2GWRE 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.TDG 2.GWRE 3.MSFT 4.AMZN 5.LW 6.NOW 7.NYT 8.VMC 9.UBER 10.LBRDK
2022-12-31	14	US$37.3亿	0	1TDG 2MSFT 3VMC 主要持股2022-12-31 1.TDG 2.MSFT 3.VMC 4.AMZN 5.GWRE 6.NYT 7.NOW 8.UBER 9.LBRDK 10.V
2022-09-30	16	US$35.3亿	0	1TDG 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.TDG 2.AMZN 3.MSFT 4.VMC 5.GWRE 6.NOW 7.NYT 8.WMS 9.V 10.LBRDK
2022-06-30	17	US$38.2亿	0	1TDG 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.TDG 2.MSFT 3.AMZN 4.40171v 5.VMC 6.LBRDK 7.00790r 8.NYT 9.81762p 10.92826c
2022-03-31	17	US$46.3亿	0	1TDG 2GWRE 3V 主要持股2022-03-31 1.TDG 2.GWRE 3.V 4.MSFT 5.AMZN 6.VMC 7.WMS 8.NYT 9.LBRDK 10.NOW
2021-12-31	17	US$49.5亿	0	1TDG 2GWRE 3V 主要持股2021-12-31 1.TDG 2.GWRE 3.V 4.LBRDK 5.WMS 6.VMC 7.MSFT 8.VRSN 9.AMZN 10.SHC
2021-09-30	19	US$48.5亿	0	1TDG 2GWRE 3V 主要持股2021-09-30 1.TDG 2.GWRE 3.V 4.LBRDK 5.WMS 6.SHC 7.VMC 8.VRSN 9.AMZN 10.MSFT
2021-06-30	16	US$47.0亿	93	1TDG 2GWRE 3LBRDK 主要持股2021-06-30 1.TDG 2.GWRE 3.LBRDK 4.V 5.WMS 6.VRSN 7.VMC 8.MSFT 9.SHC 10.AMZN
2021-03-31	15	US$41.1亿	100	1TDG 2LBRDK 3GWRE 主要持股2021-03-31 1.TDG 2.LBRDK 3.GWRE 4.V 5.VRSN 6.WMS 7.AMZN 8.SHC 9.CHTR 10.VMC
2020-12-31	14	US$42.5亿	0	1TDG 2GWRE 3LBRDK 主要持股2020-12-31 1.TDG 2.GWRE 3.LBRDK 4.AMZN 5.VRSN 6.RP 7.V 8.WMS 9.CHTR 10.VMC
2020-09-30	11	US$36.3亿	27	1TDG 2GWRE 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.TDG 2.GWRE 3.AMZN 4.LBRDK 5.V 6.CHTR 7.VRSN 8.WMS 9.RP 10.BKNG
2020-06-30	14	US$31.9亿	40	1TDG 2AMZN 3GWRE 主要持股2020-06-30 1.TDG 2.AMZN 3.GWRE 4.LBRDK 5.CHTR 6.WMS 7.BKNG 8.V 9.VRSN 10.RP
2020-03-31	15	US$25.2亿	41	1TDG 2AMZN 3GWRE 主要持股2020-03-31 1.TDG 2.AMZN 3.GWRE 4.LBRDK 5.BKNG 6.CHTR 7.RP 8.VRSN 9.WMS 10.MPLX
2019-12-31	12	US$27.6亿	13	1TDG 2AMZN 3BKNG 主要持股2019-12-31 1.TDG 2.AMZN 3.BKNG 4.GWRE 5.MPLX 6.LBRDK 7.RP 8.WMS 9.CHTR 10.EQIX
2019-09-30	10	US$25.2亿	21	1TDG 2AMZN 3BKNG 主要持股2019-09-30 1.TDG 2.AMZN 3.BKNG 4.MPLX 5.GWRE 6.LBRDK 7.RP 8.CHTR 9.WMS 10.EQIX
2019-06-30	12	US$25.9亿	18	1TDG 2MPLX 3BKNG 主要持股2019-06-30 1.TDG 2.MPLX 3.BKNG 4.AMZN 5.RP 6.CHTR 7.GWRE 8.LBRDK 9.WMS 10.V
2019-03-31	14	US$27.2亿	27	1TDG 2BKNG 3MPLX 主要持股2019-03-31 1.TDG 2.BKNG 3.MPLX 4.AMZN 5.GWRE 6.RP 7.CHTR 8.V 9.LBRDK 10.TYL
2018-12-31	12	US$22.1亿	25	1TDG 2AMZN 3MPLX 主要持股2018-12-31 1.TDG 2.AMZN 3.MPLX 4.BKNG 5.RP 6.GWRE 7.TYL 8.CHTR 9.V 10.SBAC
2018-09-30	15	US$25.2亿	15	1TDG 2AMZN 3CHTR 主要持股2018-09-30 1.TDG 2.AMZN 3.CHTR 4.MPLX 5.RP 6.V 7.BKNG 8.SBAC 9.WMS 10.TYL
2018-06-30	16	US$24.0亿	15	1TDG 2V 3MPLX 主要持股2018-06-30 1.TDG 2.V 3.MPLX 4.CHTR 5.AMZN 6.SBAC 7.RP 8.TYL 9.WMS 10.FWONKUSD
2018-03-31	16	US$23.1亿	26	1TDG 2SBAC 3MPLX 主要持股2018-03-31 1.TDG 2.SBAC 3.MPLX 4.V 5.AMZN 6.TYL 7.RP 8.LBTYA 9.CHTR 10.FWONKUSD
2017-12-31	15	US$21.3亿	23	1TDG 2MPLX 3SBAC 主要持股2017-12-31 1.TDG 2.MPLX 3.SBAC 4.V 5.CHTR 6.AMZN 7.RP 8.LBTYA 9.TYL 10.ST
2017-09-30	14	US$19.9亿	26	1TDG 2MPLX 3CHTR 主要持股2017-09-30 1.TDG 2.MPLX 3.CHTR 4.V 5.SBAC 6.RP 7.AMZN 8.AWI 9.ST 10.TYL
2017-06-30	13	US$21.8亿	18	1TDG 2V 3SBAC 主要持股2017-06-30 1.TDG 2.V 3.SBAC 4.CHTR 5.G6583A 6.MPLX 7.RP 8.ST 9.AWI 10.AMZN
2017-03-31	13	US$21.2亿	36	1TDG 2SBAC 3CHTR 主要持股2017-03-31 1.TDG 2.SBAC 3.CHTR 4.V 5.MPLX 6.AWI 7.ST 8.G6583A 9.TYL 10.AMZN
2016-12-31	13	US$20.6亿	28	1TDG 2CHTR 3SBAC 主要持股2016-12-31 1.TDG 2.CHTR 3.SBAC 4.MPLX 5.AWI 6.V 7.ST 8.G6583A 9.RP 10.TYL
2016-09-30	15	US$20.8亿	23	1TDG 2SBAC 3CHTR 主要持股2016-09-30 1.TDG 2.SBAC 3.CHTR 4.AWI 5.MPLX 6.ST 7.LPLA 8.WBC1EUR 9.G6583A 10.KSUEUR
2016-06-30	13	US$19.1亿	30	1TDG 2SBAC 3CHTR 主要持股2016-06-30 1.TDG 2.SBAC 3.CHTR 4.AWI 5.ST 6.MPLX 7.KSUEUR 8.RP 9.WBC1EUR 10.G6583A
2016-03-31	14	US$18.8亿	15	1TDG 2CHTR 3SBAC 主要持股2016-03-31 1.TDG 2.CHTR 3.SBAC 4.AWI 5.ST 6.WBC1EUR 7.57722W 8.MPLX 9.RP 10.KSUEUR
2015-12-31	13	US$18.1亿	30	1TDG 2SBAC 3LPLA 主要持股2015-12-31 1.TDG 2.SBAC 3.LPLA 4.CHTR 5.ST 6.WBC1EUR 7.RP 8.MPLX 9.57722W 10.AWI
2015-09-30	17	US$17.6亿	23	1TDG 2CHTR 3LPLA 主要持股2015-09-30 1.TDG 2.CHTR 3.LPLA 4.ST 5.SBAC 6.WBC1EUR 7.570759 8.57722W 9.WMS 10.AWI
2015-06-30	16	US$18.7亿	14	1TDG25707593CHTR 主要持股2015-06-30 1.TDG 2.570759 3.CHTR 4.LPLA 5.WBC1EUR 6.57722W 7.ST 8.SBAC 9.AWI 10.RP
2015-03-31	15	US$19.0亿	38	1TDG25707593WBC1EUR 主要持股2015-03-31 1.TDG 2.570759 3.WBC1EUR 4.CHTR 5.LPLA 6.57722W 7.ST 8.RP 9.MSCI 10.WMS
2014-12-31	15	US$18.9亿	21	1TDG25707593WBC1EUR 主要持股2014-12-31 1.TDG 2.570759 3.WBC1EUR 4.CHTR 5.55003T 6.ST 7.57722W 8.LPLA 9.RP 10.MSCI
2014-09-30	15	US$18.0亿	34	1TDG25707593WBC1EUR 主要持股2014-09-30 1.TDG 2.570759 3.WBC1EUR 4.CHTR 5.CCI 6.MSCI 7.LPLA 8.57722W 9.ST 10.RP
2014-06-30	14	US$17.3亿	21	1TDG25707593LPLA 主要持股2014-06-30 1.TDG 2.570759 3.LPLA 4.RP 5.ST 6.MSCI 7.57722W 8.CHTR 9.EQIX 10.DG
2014-03-31	15	US$14.6亿	52	1TDG257722W3ST 主要持股2014-03-31 1.TDG 2.57722W 3.ST 4.570759 5.LPLA 6.RP 7.MSCI 8.DG 9.CHTR 10.EQIX
2013-12-31	15	US$14.0亿	24	1TDG 2LPLA357722W 主要持股2013-12-31 1.TDG 2.LPLA 3.57722W 4.MSCI 5.V 6.ST 7.MSI 8.88732J 9.DG 10.WBC1EUR
2013-09-30	14	US$11.8亿	28	1TDG 2LPLA 3MSCI 主要持股2013-09-30 1.TDG 2.LPLA 3.MSCI 4.MSI 5.ST 6.WBC1EUR 7.V 8.57722W 9.DG 10.XYL
2013-06-30	16	US$11.6亿	0	1TDG 2LPLA 3V 主要持股2013-06-30 1.TDG 2.LPLA 3.V 4.ST 5.MSCI 6.MSI 7.WBC1EUR 8.57722W 9.DG 10.XYL

本季持股变动

Stockbridge Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Allison Transmission Holding (ALSN); 新建仓: Mastercard INC - A (MA).

Stockbridge Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.4%	+1.45%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.4%	+25.26%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.7%	-12.87%	减仓
4	WCN	Waste Connections INC	+0.5%	+3.54%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+5.52%	加仓
6	DE	Deere & Co	-0.3%	-27.40%	减仓
7	TDG	Transdigm Group INC	-0.6%	+0.00%	加仓
8	VMC	Vulcan Materials Co	-0.8%	-13.32%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-3.3%	-29.77%	减仓
10	GWRE	Guidewire Software INC	-5.9%	-90.56%	减仓
11	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
12	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
14	ALSN	Allison Transmission Holding	—	NEW	新建仓
15	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
17	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建仓
18	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建仓
19	KLAR	Klarna Group plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stockbridge Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stockbridge Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$41.4亿，分布在 16 个已申报仓位之中。

Stockbridge Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stockbridge Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$7.3亿 (17.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$5.2亿 (12.4%) 3. Transdigm Group INC (TDG) — US$5.0亿 (12.2%) 4. Waste Connections INC (WCN) — US$4.0亿 (9.6%) 5. Deere & Co (DE) — US$3.2亿 (7.7%)

Stockbridge Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stockbridge Partners LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Allison Transmission Holding (ALSN); 新建仓: Mastercard INC - A (MA)

Stockbridge Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stockbridge Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.0% • Industrials: 29.5% • Consumer Discretionary: 15.4% • Communication Services: 8.3% • Materials: 8.0% • Financials: 5.0%

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Stockbridge Partners LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001505183

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$41.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16

Stockbridge Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$41.4亿，季度换手率为 47.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.02
持仓稳定性: 47.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.44
多样化: 32
仓位均衡度: 92.27

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 GWRE
-90.6%　-US$2.7亿
加仓 TSM
+1.5%　US$8263.2万
减仓 MSFT
-29.8%　-US$1.7亿
加仓 AMZN
+25.3%　US$5938.4万
减仓 VMC
-13.3%　-US$6478.1万
加仓 KLAC
-12.9%　US$1038.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	17.57%	+3.38%	+1.45%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	12.45%	+2.41%	+25.26%
3	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	12.16%	-0.55%	+0.00%
4	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	9.62%	+0.48%	+3.54%
5	DE	Deere & Co	股票-工业	7.69%	-0.28%	-27.40%
6	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	7.51%	-0.76%	-13.32%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.78%	+0.40%	+5.52%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.46%	+6.46%	NEW
9	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.74%	+0.65%	-12.87%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.70%	-3.27%	-29.77%
11	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	2.91%	+2.91%	NEW
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.49%	+2.49%	NEW
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.46%	+2.46%	NEW
14	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	1.50%	+1.50%	NEW
15	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.49%	-5.90%	-90.56%
16	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.46%	+0.46%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

-8.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -16.6%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +0.98
信息比率: -0.21
跟踪误差: +9%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +53.7%
最差12个月: -8.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.97
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.43
峰度: -0.2
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	16	US$41.4亿	47	1TSM 2AMZN 3TDG 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.AMZN 3.TDG 4.WCN 5.DE 6.VMC 7.GOOGL 8.NVDA 9.KLAC 10.MSFT
2025-12-31	13	US$45.4亿	30	1TSM 2TDG 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.TDG 3.AMZN 4.WCN 5.VMC 6.DE 7.MSFT 8.VEEV 9.NOW 10.GWRE
2025-09-30	14	US$51.7亿	36	1TDG 2TSM 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.TDG 2.TSM 3.AMZN 4.MSFT 5.VMC 6.WCN 7.VEEV 8.NOW 9.DE 10.KLAC
2025-06-30	12	US$51.1亿	0	1TDG 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.TDG 2.AMZN 3.MSFT 4.TSM 5.VEEV 6.DE 7.WCN 8.VMC 9.HLT 10.GWRE
2025-03-31	12	US$45.2亿	100	1TDG 2AMZN 3DE 主要持股2025-03-31 1.TDG 2.AMZN 3.DE 4.WCN 5.MSFT 6.GWRE 7.HLT 8.VMC 9.VEEV 10.TMO
2024-12-31	12	US$47.1亿	0	1TDG 2AMZN 3GWRE 主要持股2024-12-31 1.TDG 2.AMZN 3.GWRE 4.VMC 5.DE 6.HLT 7.MSFT 8.WCN 9.TMO 10.NYT
2024-09-30	13	US$49.8亿	0	1TDG 2AMZN 3GWRE 主要持股2024-09-30 1.TDG 2.AMZN 3.GWRE 4.VMC 5.DE 6.TMO 7.HLT 8.NYT 9.WCN 10.MSFT
2024-06-30	13	US$48.4亿	0	1TDG 2GWRE 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.TDG 2.GWRE 3.AMZN 4.MSFT 5.NYT 6.VMC 7.WCN 8.TMO 9.LW 10.LBRDK
2024-03-31	13	US$48.5亿	0	1TDG 2AMZN 3VMC 主要持股2024-03-31 1.TDG 2.AMZN 3.VMC 4.MSFT 5.TMO 6.GWRE 7.WCN 8.LW 9.NYT 10.LBRDK
2023-12-31	14	US$46.8亿	0	1TDG 2VMC 3TMO 主要持股2023-12-31 1.TDG 2.VMC 3.TMO 4.NYT 5.AMZN 6.MSFT 7.GWRE 8.LW 9.LBRDK 10.CHTR
2023-09-30	15	US$45.0亿	0	1TDG 2VMC 3GWRE 主要持股2023-09-30 1.TDG 2.VMC 3.GWRE 4.UBER 5.TMO 6.MSFT 7.NYT 8.AMZN 9.LBRDK 10.LW
2023-06-30	15	US$49.0亿	0	1TDG 2VMC 3GWRE 主要持股2023-06-30 1.TDG 2.VMC 3.GWRE 4.AMZN 5.UBER 6.MSFT 7.LW 8.NYT 9.LBRDK 10.CHTR
2023-03-31	15	US$43.2亿	0	1TDG 2GWRE 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.TDG 2.GWRE 3.MSFT 4.AMZN 5.LW 6.NOW 7.NYT 8.VMC 9.UBER 10.LBRDK
2022-12-31	14	US$37.3亿	0	1TDG 2MSFT 3VMC 主要持股2022-12-31 1.TDG 2.MSFT 3.VMC 4.AMZN 5.GWRE 6.NYT 7.NOW 8.UBER 9.LBRDK 10.V
2022-09-30	16	US$35.3亿	0	1TDG 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.TDG 2.AMZN 3.MSFT 4.VMC 5.GWRE 6.NOW 7.NYT 8.WMS 9.V 10.LBRDK
2022-06-30	17	US$38.2亿	0	1TDG 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.TDG 2.MSFT 3.AMZN 4.40171v 5.VMC 6.LBRDK 7.00790r 8.NYT 9.81762p 10.92826c
2022-03-31	17	US$46.3亿	0	1TDG 2GWRE 3V 主要持股2022-03-31 1.TDG 2.GWRE 3.V 4.MSFT 5.AMZN 6.VMC 7.WMS 8.NYT 9.LBRDK 10.NOW
2021-12-31	17	US$49.5亿	0	1TDG 2GWRE 3V 主要持股2021-12-31 1.TDG 2.GWRE 3.V 4.LBRDK 5.WMS 6.VMC 7.MSFT 8.VRSN 9.AMZN 10.SHC
2021-09-30	19	US$48.5亿	0	1TDG 2GWRE 3V 主要持股2021-09-30 1.TDG 2.GWRE 3.V 4.LBRDK 5.WMS 6.SHC 7.VMC 8.VRSN 9.AMZN 10.MSFT
2021-06-30	16	US$47.0亿	93	1TDG 2GWRE 3LBRDK 主要持股2021-06-30 1.TDG 2.GWRE 3.LBRDK 4.V 5.WMS 6.VRSN 7.VMC 8.MSFT 9.SHC 10.AMZN
2021-03-31	15	US$41.1亿	100	1TDG 2LBRDK 3GWRE 主要持股2021-03-31 1.TDG 2.LBRDK 3.GWRE 4.V 5.VRSN 6.WMS 7.AMZN 8.SHC 9.CHTR 10.VMC
2020-12-31	14	US$42.5亿	0	1TDG 2GWRE 3LBRDK 主要持股2020-12-31 1.TDG 2.GWRE 3.LBRDK 4.AMZN 5.VRSN 6.RP 7.V 8.WMS 9.CHTR 10.VMC
2020-09-30	11	US$36.3亿	27	1TDG 2GWRE 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.TDG 2.GWRE 3.AMZN 4.LBRDK 5.V 6.CHTR 7.VRSN 8.WMS 9.RP 10.BKNG
2020-06-30	14	US$31.9亿	40	1TDG 2AMZN 3GWRE 主要持股2020-06-30 1.TDG 2.AMZN 3.GWRE 4.LBRDK 5.CHTR 6.WMS 7.BKNG 8.V 9.VRSN 10.RP
2020-03-31	15	US$25.2亿	41	1TDG 2AMZN 3GWRE 主要持股2020-03-31 1.TDG 2.AMZN 3.GWRE 4.LBRDK 5.BKNG 6.CHTR 7.RP 8.VRSN 9.WMS 10.MPLX
2019-12-31	12	US$27.6亿	13	1TDG 2AMZN 3BKNG 主要持股2019-12-31 1.TDG 2.AMZN 3.BKNG 4.GWRE 5.MPLX 6.LBRDK 7.RP 8.WMS 9.CHTR 10.EQIX
2019-09-30	10	US$25.2亿	21	1TDG 2AMZN 3BKNG 主要持股2019-09-30 1.TDG 2.AMZN 3.BKNG 4.MPLX 5.GWRE 6.LBRDK 7.RP 8.CHTR 9.WMS 10.EQIX
2019-06-30	12	US$25.9亿	18	1TDG 2MPLX 3BKNG 主要持股2019-06-30 1.TDG 2.MPLX 3.BKNG 4.AMZN 5.RP 6.CHTR 7.GWRE 8.LBRDK 9.WMS 10.V
2019-03-31	14	US$27.2亿	27	1TDG 2BKNG 3MPLX 主要持股2019-03-31 1.TDG 2.BKNG 3.MPLX 4.AMZN 5.GWRE 6.RP 7.CHTR 8.V 9.LBRDK 10.TYL
2018-12-31	12	US$22.1亿	25	1TDG 2AMZN 3MPLX 主要持股2018-12-31 1.TDG 2.AMZN 3.MPLX 4.BKNG 5.RP 6.GWRE 7.TYL 8.CHTR 9.V 10.SBAC
2018-09-30	15	US$25.2亿	15	1TDG 2AMZN 3CHTR 主要持股2018-09-30 1.TDG 2.AMZN 3.CHTR 4.MPLX 5.RP 6.V 7.BKNG 8.SBAC 9.WMS 10.TYL
2018-06-30	16	US$24.0亿	15	1TDG 2V 3MPLX 主要持股2018-06-30 1.TDG 2.V 3.MPLX 4.CHTR 5.AMZN 6.SBAC 7.RP 8.TYL 9.WMS 10.FWONKUSD
2018-03-31	16	US$23.1亿	26	1TDG 2SBAC 3MPLX 主要持股2018-03-31 1.TDG 2.SBAC 3.MPLX 4.V 5.AMZN 6.TYL 7.RP 8.LBTYA 9.CHTR 10.FWONKUSD
2017-12-31	15	US$21.3亿	23	1TDG 2MPLX 3SBAC 主要持股2017-12-31 1.TDG 2.MPLX 3.SBAC 4.V 5.CHTR 6.AMZN 7.RP 8.LBTYA 9.TYL 10.ST
2017-09-30	14	US$19.9亿	26	1TDG 2MPLX 3CHTR 主要持股2017-09-30 1.TDG 2.MPLX 3.CHTR 4.V 5.SBAC 6.RP 7.AMZN 8.AWI 9.ST 10.TYL
2017-06-30	13	US$21.8亿	18	1TDG 2V 3SBAC 主要持股2017-06-30 1.TDG 2.V 3.SBAC 4.CHTR 5.G6583A 6.MPLX 7.RP 8.ST 9.AWI 10.AMZN
2017-03-31	13	US$21.2亿	36	1TDG 2SBAC 3CHTR 主要持股2017-03-31 1.TDG 2.SBAC 3.CHTR 4.V 5.MPLX 6.AWI 7.ST 8.G6583A 9.TYL 10.AMZN
2016-12-31	13	US$20.6亿	28	1TDG 2CHTR 3SBAC 主要持股2016-12-31 1.TDG 2.CHTR 3.SBAC 4.MPLX 5.AWI 6.V 7.ST 8.G6583A 9.RP 10.TYL
2016-09-30	15	US$20.8亿	23	1TDG 2SBAC 3CHTR 主要持股2016-09-30 1.TDG 2.SBAC 3.CHTR 4.AWI 5.MPLX 6.ST 7.LPLA 8.WBC1EUR 9.G6583A 10.KSUEUR
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2016-03-31	14	US$18.8亿	15	1TDG 2CHTR 3SBAC 主要持股2016-03-31 1.TDG 2.CHTR 3.SBAC 4.AWI 5.ST 6.WBC1EUR 7.57722W 8.MPLX 9.RP 10.KSUEUR
2015-12-31	13	US$18.1亿	30	1TDG 2SBAC 3LPLA 主要持股2015-12-31 1.TDG 2.SBAC 3.LPLA 4.CHTR 5.ST 6.WBC1EUR 7.RP 8.MPLX 9.57722W 10.AWI
2015-09-30	17	US$17.6亿	23	1TDG 2CHTR 3LPLA 主要持股2015-09-30 1.TDG 2.CHTR 3.LPLA 4.ST 5.SBAC 6.WBC1EUR 7.570759 8.57722W 9.WMS 10.AWI
2015-06-30	16	US$18.7亿	14	1TDG25707593CHTR 主要持股2015-06-30 1.TDG 2.570759 3.CHTR 4.LPLA 5.WBC1EUR 6.57722W 7.ST 8.SBAC 9.AWI 10.RP
2015-03-31	15	US$19.0亿	38	1TDG25707593WBC1EUR 主要持股2015-03-31 1.TDG 2.570759 3.WBC1EUR 4.CHTR 5.LPLA 6.57722W 7.ST 8.RP 9.MSCI 10.WMS
2014-12-31	15	US$18.9亿	21	1TDG25707593WBC1EUR 主要持股2014-12-31 1.TDG 2.570759 3.WBC1EUR 4.CHTR 5.55003T 6.ST 7.57722W 8.LPLA 9.RP 10.MSCI
2014-09-30	15	US$18.0亿	34	1TDG25707593WBC1EUR 主要持股2014-09-30 1.TDG 2.570759 3.WBC1EUR 4.CHTR 5.CCI 6.MSCI 7.LPLA 8.57722W 9.ST 10.RP
2014-06-30	14	US$17.3亿	21	1TDG25707593LPLA 主要持股2014-06-30 1.TDG 2.570759 3.LPLA 4.RP 5.ST 6.MSCI 7.57722W 8.CHTR 9.EQIX 10.DG
2014-03-31	15	US$14.6亿	52	1TDG257722W3ST 主要持股2014-03-31 1.TDG 2.57722W 3.ST 4.570759 5.LPLA 6.RP 7.MSCI 8.DG 9.CHTR 10.EQIX
2013-12-31	15	US$14.0亿	24	1TDG 2LPLA357722W 主要持股2013-12-31 1.TDG 2.LPLA 3.57722W 4.MSCI 5.V 6.ST 7.MSI 8.88732J 9.DG 10.WBC1EUR
2013-09-30	14	US$11.8亿	28	1TDG 2LPLA 3MSCI 主要持股2013-09-30 1.TDG 2.LPLA 3.MSCI 4.MSI 5.ST 6.WBC1EUR 7.V 8.57722W 9.DG 10.XYL
2013-06-30	16	US$11.6亿	0	1TDG 2LPLA 3V 主要持股2013-06-30 1.TDG 2.LPLA 3.V 4.ST 5.MSCI 6.MSI 7.WBC1EUR 8.57722W 9.DG 10.XYL

本季持股变动

Stockbridge Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.4%	+1.45%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.4%	+25.26%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.7%	-12.87%	减仓
4	WCN	Waste Connections INC	+0.5%	+3.54%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+5.52%	加仓
6	DE	Deere & Co	-0.3%	-27.40%	减仓
7	TDG	Transdigm Group INC	-0.6%	+0.00%	加仓
8	VMC	Vulcan Materials Co	-0.8%	-13.32%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-3.3%	-29.77%	减仓
10	GWRE	Guidewire Software INC	-5.9%	-90.56%	减仓
11	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
12	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
14	ALSN	Allison Transmission Holding	—	NEW	新建仓
15	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
17	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建仓
18	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建仓
19	KLAR	Klarna Group plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看