Graham Capital Management, L.P.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001315421

分散型投资策略高频交易型

申报总市值

US$41.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1120

Graham Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 1120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$41.4亿，季度换手率为 97.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.89
持仓稳定性: 97.36
动能／逆势: 43.49
行业集中度: 44.81
多样化: 100
仓位均衡度: 54.62

Graham Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSTR
-99.7%　-US$6.3亿
加仓 GDX
+9620.0%　US$2.2亿
加仓 HYG
+517.9%　US$1.8亿
减仓 QQQ
-89.5%　-US$1.1亿
减仓 APLD 2.75 06-01-30
-43.0%　-US$7523.3万
减仓 IBIT
-12.3%　-US$5913.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1120 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	9.08%	+9.08%	NEW
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	5.39%	+5.34%	+9620.00%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	5.11%	+4.28%	+517.95%
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	3.02%	-1.39%	-12.26%
5	APLD 2.75 06-01-30	Applied Digital CORP	股票-科技	2.33%	-1.78%	-42.99%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.11%	+0.75%	+69.65%
7	GPRE 5.25 11-01-30 UNRS	Green Plains INC	股票-其他	1.98%	+0.51%	—
8	CLMT	Calumet INC	股票-其他	1.49%	—	-34.35%
9	RUN 4 03-01-30	Sunrun INC	股票-科技	1.47%	-0.32%	-3.78%
10	TLRY 5.2 06-15-27	Tilray Brands INC	股票-其他	1.44%	—	-0.84%
11	PCT 7.25 08-15-30	Purecycle Technologies	股票-其他	1.44%	—	—
12	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	1.39%	—	—
13	GRPN 4.875 06-30-30 UNRS	Groupon INC	股票-其他	1.31%	—	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	+0.29%	+36.71%
15	REAL 4 02-15-31	THE Realreal INC	股票-其他	1.20%	-0.24%	+16.56%
16	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.15%	+0.62%	+204.82%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	+0.53%	+103.63%
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
19	C	Citigroup INC	股票-金融	1.07%	+0.40%	+61.43%
20	METC 0 11-01-31	Ramaco Resources INC	股票-其他	1.04%	—	+19.03%
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.99%	-1.14%	-40.33%
22	BBIO 2.5 03-15-27	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.97%	—	—
23	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	0.93%	—	-1.61%
24	LCID	Lucid Group INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.74%	+956.01%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.56%	+205.90%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.81%	—	-11.94%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	CLSK 0 06-15-30	Cleanspark INC	股票-金融	0.69%	—	-14.48%
29	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.68%	—	-3.52%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	-0.56%	-38.94%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.59%	—	+3.81%
32	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	0.58%	—	+63.75%
33	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.56%	—	-2.79%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.53%	—	-32.50%
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.53%	—	+35.04%
36	TVTX 2.25 03-01-29	Travere Therapeutics INC	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	+78.59%
38	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.47%	—	+1.27%
39	GPRE 2.25 03-15-27	Green Plains INC	股票-其他	0.47%	+0.33%	+213.01%
40	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.45%	+0.36%	+350.74%
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.44%	-0.58%	-56.56%
42	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
43	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.43%	+0.39%	+894.63%
44	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.42%	—	+28.97%
45	NVAX	Novavax INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-18.10%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	—	+96.23%
47	SEI 0.25 10-01-31	Solaris Energy Infrastru	股票-能源	0.40%	—	-27.42%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.40%	+0.40%	NEW
49	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.38%	+0.38%	NEW
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.38%	+0.31%	+524.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

-7.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +24.8%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: -10.1%
最大回撤: -20.4%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +46.9%
索提诺比率: +0.91
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.41
卡玛比率: +0.58
信息比率: -0.31
跟踪误差: +20.4%
下行标准差: +15.6%
正收益月份占比: +59.4%
负收益月份占比: +40.6%
最佳12个月: +41.3%
最差12个月: -11.2%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.57
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.17
峰度: +0.26
上行潜力: +2.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1120	US$41.4亿	97	1IWM 2GDX 3HYG 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.GDX 3.HYG 4.IBIT 5.APLD 2.75 06-01-30 6.AMZN 7.GPRE 5.25 11-01-30 UNRS 8.CLMT 9.RUN 4 03-01-30 10.TLRY 5.2 06-15-27
2025-12-31	1189	US$41.8亿	100	1MSTR 2IBIT 3APLD 2.75 06-01-30 主要持股2025-12-31 1.MSTR 2.IBIT 3.APLD 2.75 06-01-30 4.QQQ 5.FBTC 6.RUN 4 03-01-30 7.PCT 7.25 08-15-30 8.RIVN 3.625 10-15-30 9.GPRE 5.25 11-01-30 UNRS 10.TLRY 5.2 06-15-27
2025-09-30	1208	US$63.2亿	82	1MSTR 2IWM 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.MSTR 2.IWM 3.IBIT 4.BE 3 06-01-29 5.BE 3 06-01-28 6.SPY 7.QQQ 8.FBTC 9.EOSE 10.PCT 7.25 08-15-30
2025-06-30	1264	US$66.2亿	0	1MSTR 2IWM 3IBIT 主要持股2025-06-30 1.MSTR 2.IWM 3.IBIT 4.SPY 5.PR 3.25 04-01-28 6.QQQ 7.FBTC 8.COIN 0.5 06-01-26 9.PCT 7.25 08-15-30 10.NVAX 5 12-15-27
2025-03-31	1253	US$57.2亿	100	1MSTR 2IWM 3HYG 主要持股2025-03-31 1.MSTR 2.IWM 3.HYG 4.IBIT 5.PR 3.25 04-01-28 6.BE 2.5 08-15-25 7.COIN 0.5 06-01-26 8.TLT 9.PENN 2.75 05-15-26 10.BBIO 2.5 03-15-27
2024-12-31	1199	US$66.6亿	0	1MSTR 2IWM 3IBIT 主要持股2024-12-31 1.MSTR 2.IWM 3.IBIT 4.PR 3.25 04-01-28 5.BE 2.5 08-15-25 6.MSTR 0 02-15-27 7.TLRY 5.2 06-15-27 8.BTU 3.25 03-01-28 9.COIN 0.5 06-01-26 10.PENN 2.75 05-15-26
2024-09-30	1067	US$58.1亿	0	1MSTR 2IWM 3PR 3.25 04-01-28 主要持股2024-09-30 1.MSTR 2.IWM 3.PR 3.25 04-01-28 4.MSTR 0 02-15-27 5.IBIT 6.SPY 7.LQD 8.HYG 9.BTU 3.25 03-01-28 10.GDXJ
2024-06-30	1002	US$46.0亿	0	1MSTR 2IWM 3PR 3.25 04-01-28 主要持股2024-06-30 1.MSTR 2.IWM 3.PR 3.25 04-01-28 4.MSTR 0 02-15-27 5.Z 0.75 09-01-24 6.IBIT 7.BTU 3.25 03-01-28 8.TLRY 5.2 06-15-27 9.BBIO 2.5 03-15-27 10.INSM 0.75 06-01-28
2024-03-31	1027	US$53.1亿	0	1MSTR 2IWM 3MSTR 0.75 12-15-25 主要持股2024-03-31 1.MSTR 2.IWM 3.MSTR 0.75 12-15-25 4.PR 3.25 04-01-28 5.Z 0.75 09-01-24 6.MSTR 0 02-15-27 7.BTU 3.25 03-01-28 8.TLRY 5.2 06-15-27 9.IBIT 10.BBIO 2.5 03-15-27
2023-12-31	960	US$45.1亿	0	1IWM 2MSTR 3Z 0.75 09-01-24 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.MSTR 3.Z 0.75 09-01-24 4.MSTR 0.75 12-15-25 5.PR 3.25 04-01-28 6.BTU 3.25 03-01-28 7.TLRY 5.2 06-15-27 8.BBIO 2.5 03-15-27 9.RIG 4 12-15-25 * 10.BILL 0 12-01-25
2023-09-30	980	US$42.6亿	0	1IWM 2Z 0.75 09-01-24 3PR 3.25 04-01-28 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.Z 0.75 09-01-24 3.PR 3.25 04-01-28 4.QQQ 5.AAPL 6.BTU 3.25 03-01-28 7.RIG 4 12-15-25 * 8.HYG 9.MSTR 0.75 12-15-25 10.TLRY 5.2 06-15-27
2023-06-30	930	US$34.6亿	0	1IWM 2Z 0.75 09-01-24 3RIG 4 12-15-25 * 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.Z 0.75 09-01-24 3.RIG 4 12-15-25 * 4.PR 3.25 04-01-28 5.BTU 3.25 03-01-28 6.MAXN 6.5 07-15-25 7.XYZ 0.125 03-01-25 8.BILL 0 12-01-25 9.OPK 4.5 02-15-25 10.DG
2023-03-31	1019	US$32.9亿	0	1IWM 2Z 0.75 09-01-24 3BTU 3.25 03-01-28 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.Z 0.75 09-01-24 3.BTU 3.25 03-01-28 4.RIG 4 12-15-25 * 5.XYZ 0.125 03-01-25 6.PR 3.25 04-01-28 7.MAXN 6.5 07-15-25 8.OPK 4.5 02-15-25 9.BILL 0 12-01-25 10.CCL 5.75 10-01-24
2022-12-31	1013	US$32.9亿	0	1IWM 2Z 0.75 09-01-24 3PR 3.25 04-01-28 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.Z 0.75 09-01-24 3.PR 3.25 04-01-28 4.XYZ 0.125 03-01-25 5.SPWR 4 01-15-23 6.RIG 4 12-15-25 * 7.OPK 4.5 02-15-25 8.CCL 5.75 10-01-24 9.STWD 4.375 04-01-23 10.DG
2022-09-30	1036	US$25.3亿	0	1Z 0.75 09-01-24 2IWM 3PR 3.25 04-01-28 主要持股2022-09-30 1.Z 0.75 09-01-24 2.IWM 3.PR 3.25 04-01-28 4.XYZ 0.125 03-01-25 5.SPWR 4 01-15-23 6.OPK 4.5 02-15-25 7.MSTR 0.75 12-15-25 8.NVAX 3.75 02-01-23 9.CCL 5.75 10-01-24 10.RIG 4 12-15-25 *
2022-06-30	972	US$24.7亿	0	1IWM 2Z 0.75 09-01-24 3PR 3.25 04-01-28 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.Z 0.75 09-01-24 3.PR 3.25 04-01-28 4.NVAX 3.75 02-01-23 5.CCL 5.75 04-01-23 6.MSTR 0.75 12-15-25 7.OPK 4.5 02-15-25 8.SPWR 4 01-15-23 9.DG 10.RIG 4 12-15-25 *
2022-03-31	872	US$29.0亿	0	1IWM 2GOGO 6 05-15-22 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.GOGO 6 05-15-22 3.SPY 4.MSTR 0.75 12-15-25 5.CCL 5.75 04-01-23 6.PR 3.25 04-01-28 7.Z 0.75 09-01-24 8.NVAX 3.75 02-01-23 9.OPK 4.5 02-15-25 10.SPWR 4 01-15-23
2021-12-31	526	US$23.5亿	0	1IWM 2CCL 5.75 04-01-23 3MSTR 0.75 12-15-25 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.CCL 5.75 04-01-23 3.MSTR 0.75 12-15-25 4.GOGO 6 05-15-22 5.CLF 6.NVAX 3.75 02-01-23 7.PR 3.25 04-01-28 8.AR 9.OPK 4.5 02-15-25 10.GPRE 2.25 03-15-27
2021-09-30	109	US$19.6亿	0	1IWM 2GOGO 6 05-15-22 3CLF 1.5 01-15-25 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.GOGO 6 05-15-22 3.CLF 1.5 01-15-25 4.NVAX 3.75 02-01-23 5.AR 6.PR 3.25 04-01-28 7.RIG 4 12-15-25 * 8.PENN 9.GPRE 2.25 03-15-27 10.OPK 4.5 02-15-25
2021-06-30	117	US$19.1亿	100	1CLF 1.5 01-15-25 2NVAX 3.75 02-01-23 3AR 主要持股2021-06-30 1.CLF 1.5 01-15-25 2.NVAX 3.75 02-01-23 3.AR 4.GOGO 6 05-15-22 5.PENN 2.75 05-15-26 6.PR 3.25 04-01-28 7.SPWR 4 01-15-23 8.RIG 4 12-15-25 * 9.OPK 4.5 02-15-25 10.BXMT 4.375 05-05-22
2021-03-31	140	US$22.5亿	100	1XLE 2CLF 1.5 01-15-25 3NVAX 3.75 02-01-23 主要持股2021-03-31 1.XLE 2.CLF 1.5 01-15-25 3.NVAX 3.75 02-01-23 4.PENN 2.75 05-15-26 5.GOGO 6 05-15-22 6.SPWR 4 01-15-23 7.OPK 4.5 02-15-25 8.GPRO 3.5 04-15-22 9.DG 10.BXMT 4.375 05-05-22
2020-12-31	115	US$27.2亿	100	1IWM 2NIO 4.5 02-01-24 3GLD 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.NIO 4.5 02-01-24 3.GLD 4.Z 5.TSLA 6.CLF 1.5 01-15-25 7.PENN 2.75 05-15-26 8.SPY 9.GOGO 6 05-15-22 10.NIO
2020-09-30	88	US$29.0亿	90	1TSLA 1.25 03-01-21 2TSLA 2.375 03-15-22 3GLD 主要持股2020-09-30 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.GLD 4.QQQ 5.IWM 6.Z 2 12-01-21 7.XLF 8.XOP 9.NIO 4.5 02-01-24 10.EEM
2020-06-30	79	US$20.8亿	85	1SPY 2TSLA 1.25 03-01-21 3GLD 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.GLD 4.TSLA 2.375 03-15-22 5.Z 2 12-01-21 6.IWM 7.DHT 4.5 08-15-21 8.NIO 4.5 02-01-24 9.NIO 10.LUV 1.25 05-01-25
2020-03-31	67	US$14.2亿	96	1GLD 2TSLA 1.25 03-01-21 3TSLA 2.375 03-15-22 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.Z 2 12-01-21 5.DHT 4.5 08-15-21 6.CAT 7.STNG 3 05-15-22 8.NIO 4.5 02-01-24 9.BABA 10.V
2019-12-31	82	US$27.4亿	66	1GLD 2IWM 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.IWM 3.QQQ 4.TSLA 1.25 03-01-21 5.XLE 6.EEM 7.EWZ 8.RIG 0.5 01-30-23 9.INDA 10.CRM
2019-09-30	94	US$30.6亿	42	1GLD 2IWM 3SPY 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.IWM 3.SPY 4.AMD 2.125 09-01-26 5.MDCO 2.5 01-15-22 6.TSLA 1.25 03-01-21 7.XLP 8.TSLA 2 05-15-24 9.XLF 10.AKS 5 11-15-19
2019-06-30	87	US$34.0亿	79	1GLD 2SPY 3IWM 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.SPY 3.IWM 4.AMD 2.125 09-01-26 5.TSLA 1.25 03-01-21 6.TSLA 2 05-15-24 7.AKS 5 11-15-19 8.XLE 9.TSLA 10.MSFT
2019-03-31	75	US$18.6亿	68	1GLD 2IWM 3TSLA 1.25 03-01-21 主要持股2019-03-31 1.GLD 2.IWM 3.TSLA 1.25 03-01-21 4.AMD 2.125 09-01-26 5.AKS 5 11-15-19 6.FXI 7.XLE 8.V 9.BABA 10.RH 0 07-15-20
2018-12-31	65	US$22.7亿	89	1GLD 2IWM 3TSLA 2.375 03-15-22 主要持股2018-12-31 1.GLD 2.IWM 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.AMD 2.125 09-01-26 5.TSLA 1.25 03-01-21 6.AKS 5 11-15-19 7.EXE 5.5 09-15-26 8.SSRMCN 2.875 02-01-33 9.XLE 10.BABA
2018-09-30	119	US$48.1亿	86	1SPY 2GLD 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.GLD 3.QQQ 4.EWZ 5.IWM 6.AMD 2.125 09-01-26 7.FXI 8.TSLA 2.375 03-15-22 9.EXE 5.5 09-15-26 10.EEM
2018-06-30	117	US$26.8亿	70	1GLD 2TSLA 0.25 03-01-19 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.GLD 2.TSLA 0.25 03-01-19 3.QQQ 4.IWM 5.EXE 5.5 09-15-26 6.AMD 2.125 09-01-26 7.XLF 8.AKS 5 11-15-19 9.EFA 10.XLY
2018-03-31	106	US$18.7亿	96	1GLD 2TSLA 0.25 03-01-19 3AKS 5 11-15-19 主要持股2018-03-31 1.GLD 2.TSLA 0.25 03-01-19 3.AKS 5 11-15-19 4.EXE 5.5 09-15-26 5.73935A 6.AMD 2.125 09-01-26 7.TWXCHF 8.NXPI 9.TSLA 2.375 03-15-22 10.XLE
2017-12-31	118	US$38.4亿	59	1GLD 2HYG 3SPY 主要持股2017-12-31 1.GLD 2.HYG 3.SPY 4.AKS 5 11-15-19 5.TSLA 0.25 03-01-19 6.AMD 2.125 09-01-26 7.TWXCHF 8.TSLA 2.375 03-15-22 9.XLE 10.SSRMCN 2.875 02-01-33
2017-09-30	56	US$47.6亿	35	1GLD 2IWM 3SPY 主要持股2017-09-30 1.GLD 2.IWM 3.SPY 4.TSLA 0.25 03-01-19 5.AKS 5 11-15-19 6.STWD 4.55 03-01-18 7.XME 8.AMD 2.125 09-01-26 9.TSLA 2.375 03-15-22 10.XLF
2017-06-30	87	US$38.1亿	59	1GLD 2IWM 3SPY 主要持股2017-06-30 1.GLD 2.IWM 3.SPY 4.TSLA 2.375 03-15-22 5.AKS 5 11-15-19 6.TSLA 0.25 03-01-19 7.STWD 4.55 03-01-18 8.XLE 9.XLF 10.AMD 2.125 09-01-26
2017-03-31	96	US$25.5亿	35	1GLD 2IWM 3AKS 5 11-15-19 主要持股2017-03-31 1.GLD 2.IWM 3.AKS 5 11-15-19 4.STWD 4.55 03-01-18 5.AMD 2.125 09-01-26 6.TSLA 2.375 03-15-22 7.TSLA 0.25 03-01-19 8.WFRD 5.875 07-01-21 9.SSRMCN 2.875 02-01-33 10.XLF
2016-12-31	83	US$24.5亿	60	1GLD 2IWM 3AKS 5 11-15-19 主要持股2016-12-31 1.GLD 2.IWM 3.AKS 5 11-15-19 4.STWD 4.55 03-01-18 5.AMD 2.125 09-01-26 6.TSLA 7.TSLA 0.25 03-01-19 8.FXI 9.SFR 4.5 10-15-17 10.WFRD 5.875 07-01-21
2016-09-30	106	US$31.1亿	82	1GLD 2IWM 3GDX 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.IWM 3.GDX 4.EWG 5.STWD 4.55 03-01-18 6.SFR 4.5 10-15-17 7.CVX 8.SU 9.EWY 10.WFRD 5.875 07-01-21
2016-06-30	106	US$19.4亿	100	1GLD 2IWM 3XLE 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.IWM 3.XLE 4.SPY 5.EXEL 4.25 08-15-19 6.WFRD 5.875 07-01-21 7.JKS 8.HAL 9.SFR 4.5 10-15-17 10.STWD 4.55 03-01-18
2016-03-31	105	US$9.3亿	100	1XLE 2XLF 3JKS 主要持股2016-03-31 1.XLE 2.XLF 3.JKS 4.STWD 4.55 03-01-18 5.SFR 4.5 10-15-17 6.JOYY 2.25 04-01-19 7.VIPS 1.5 03-15-19 8.YYEUR 9.EWY 10.COP
2015-12-31	60	US$5.5亿	74	1VIPS 1.5 03-15-19 2STWD 4.55 03-01-18 3SFR 4.5 10-15-17 主要持股2015-12-31 1.VIPS 1.5 03-15-19 2.STWD 4.55 03-01-18 3.SFR 4.5 10-15-17 4.VIPS 5.JOYY 2.25 04-01-19 6.JKS 7.QIHU 2.5 09-15-18 8.TSL 3.5 06-15-19 9.TCOM 1.25 10-15-18 10.EWY
2015-09-30	104	US$8.3亿	98	1VIPS 1.5 03-15-19 2VIPS 3STWD 4.55 03-01-18 主要持股2015-09-30 1.VIPS 1.5 03-15-19 2.VIPS 3.STWD 4.55 03-01-18 4.JOYY 2.25 04-01-19 5.73936D 6.QIHU 2.5 09-15-18 7.JKS 8.CIEI 2.625 12-01-19 9.TSL 3.5 06-15-19 10.TSLAEN 2.75 11-01-18
2015-06-30	124	US$18.1亿	69	1SPY 2EEM 3BAC 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.EEM 3.BAC 4.SUNE 2 10-01-18 5.YYEUR 6.AAL 7.VIPS 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.FXI 10.SUNEQUSD
2015-03-31	116	US$20.4亿	91	1SPY 2EEM 3BAC 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.EEM 3.BAC 4.VIPS 5.SUNE 2 10-01-18 6.VIPS 1.5 03-15-19 7.73935A 8.TSLAEN 2.75 11-01-18 9.QIHU 2.5 09-15-18 10.YYEUR
2014-12-31	168	US$23.4亿	64	1EEM 2IWM 3SPY 主要持股2014-12-31 1.EEM 2.IWM 3.SPY 4.73935A 5.BAC 6.GM 7.VIPS 1.5 03-15-19 8.VIPS 9.RDN 2.25 03-01-19 10.YYEUR
2014-09-30	160	US$22.7亿	65	1EEM 2SPY 3IWM 主要持股2014-09-30 1.EEM 2.SPY 3.IWM 4.73935A 5.BAC 6.HAL 7.CIEI 2.625 12-01-19 8.C 9.GM 10.YYEUR
2014-06-30	176	US$33.2亿	83	1SPY 2EEM373935A 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.EEM 3.73935A 4.APC3EUR 5.IWM 6.C 7.MRO* 8.HAL 9.984332 10.GM
2014-03-31	115	US$18.3亿	100	1SPY 2EEM 3MRO* 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.EEM 3.MRO* 4.EQT 5.EWZ 6.73935A 7.CIEI 2.625 12-01-19 8.HAL 9.651290 10.FCX
2013-12-31	127	US$18.5亿	76	1GLD 2EEM 3SPY 主要持股2013-12-31 1.GLD 2.EEM 3.SPY 4.MRO* 5.651290 6.MU 1.875 06-01-14 7.APC3EUR 8.SU 9.9990302D 10.CIEI 2.625 12-01-19
2013-09-30	113	US$16.3亿	89	1GLD 29990302D 3SPY 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.9990302D 3.SPY 4.EEM 5.XLE 6.APC3EUR 7.IYR 8.MRO* 9.FCX 10.RDS-A
2013-06-30	83	US$15.2亿	0	1GLD 2SPY 3KCG 3.5 03-15-15 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.SPY 3.KCG 3.5 03-15-15 4.374111 5.MRO* 6.HYG 7.RDS-A 8.325111 9.FCX 10.XLE

本季持股变动

Graham Capital Management, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Proshares Bitcoin Etf-usd (BITO).

Graham Capital Management, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+5.3%	+9620.00%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+4.3%	+517.95%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+69.65%	加仓
4	LCID	Lucid Group INC	+0.7%	+956.01%	加仓
5	CRM	Salesforce INC	+0.6%	+204.82%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+205.90%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+103.63%	加仓
8	GPRE 5.25 11-01-30 UNRS	Green Plains INC	+0.5%	—	不变
9	C	Citigroup INC	+0.4%	+61.43%	加仓
10	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.4%	+894.63%	加仓
11	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	+0.4%	+350.74%	加仓
12	GPRE 2.25 03-15-27	Green Plains INC	+0.3%	+213.01%	加仓
13	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+1356.11%	加仓
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+524.66%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+36.71%	加仓
16	REAL 4 02-15-31	THE Realreal INC	-0.2%	+16.56%	加仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+78.57%	加仓
18	✓	Applied Optoele	-0.3%	-71.67%	减仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-73.84%	减仓
20	RUN 4 03-01-30	Sunrun INC	-0.3%	-3.78%	减仓
21	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	-0.3%	-52.82%	减仓
22	BXMT 5.5 03-15-27	Blackstone Mortgage Tr	-0.4%	-71.18%	减仓
23	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.4%	-55.41%	减仓
24	MCD	Mcdonald's CORP	-0.5%	-89.93%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-38.94%	减仓
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.6%	-56.56%	减仓
27	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.9%	-40.29%	减仓
28	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-1%	-80.36%	减仓
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-1.1%	-40.33%	减仓
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.4%	-12.26%	减仓
31	APLD 2.75 06-01-30	Applied Digital CORP	-1.8%	-42.99%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.5%	-89.47%	减仓
33	MSTR	Strategy INC	-15.1%	-99.69%	减仓
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
35	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
36	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	清仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
38	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	—	EXIT	清仓
39	TVTX 2.25 03-01-29	Travere Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
40	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建仓
41	BE 3 06-01-28	Bloom Energy CORP	—	EXIT	清仓
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
43	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
44	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
45	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
46	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	EXIT	清仓
47	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
48	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
49	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Graham Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Graham Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$41.4亿，分布在 1120 个已申报仓位之中。

Graham Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Graham Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3.8亿 (9.1%) 2. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$2.2亿 (5.4%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$2.1亿 (5.1%) 4. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$1.3亿 (3.0%) 5. Applied Digital CORP (APLD 2.75 06-01-30) — US$9647.0万 (2.3%)

Graham Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Graham Capital Management, L.P. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Proshares Bitcoin Etf-usd (BITO)

Graham Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Graham Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.7% • Consumer Discretionary: 18.1% • Financials: 14.1% • Industrials: 12.7% • Communication Services: 6.9% • Health Care: 6.6%

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集中度12.4

持仓稳定性41.0

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Graham Capital Management, L.P.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001315421

分散型投资策略高频交易型

申报总市值

US$41.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1120

Graham Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 1120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$41.4亿，季度换手率为 97.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.89
持仓稳定性: 97.36
动能／逆势: 43.49
行业集中度: 44.81
多样化: 100
仓位均衡度: 54.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSTR
-99.7%　-US$6.3亿
加仓 GDX
+9620.0%　US$2.2亿
加仓 HYG
+517.9%　US$1.8亿
减仓 QQQ
-89.5%　-US$1.1亿
减仓 APLD 2.75 06-01-30
-43.0%　-US$7523.3万
减仓 IBIT
-12.3%　-US$5913.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1120 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	9.08%	+9.08%	NEW
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	5.39%	+5.34%	+9620.00%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	5.11%	+4.28%	+517.95%
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	3.02%	-1.39%	-12.26%
5	APLD 2.75 06-01-30	Applied Digital CORP	股票-科技	2.33%	-1.78%	-42.99%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.11%	+0.75%	+69.65%
7	GPRE 5.25 11-01-30 UNRS	Green Plains INC	股票-其他	1.98%	+0.51%	—
8	CLMT	Calumet INC	股票-其他	1.49%	—	-34.35%
9	RUN 4 03-01-30	Sunrun INC	股票-科技	1.47%	-0.32%	-3.78%
10	TLRY 5.2 06-15-27	Tilray Brands INC	股票-其他	1.44%	—	-0.84%
11	PCT 7.25 08-15-30	Purecycle Technologies	股票-其他	1.44%	—	—
12	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	1.39%	—	—
13	GRPN 4.875 06-30-30 UNRS	Groupon INC	股票-其他	1.31%	—	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	+0.29%	+36.71%
15	REAL 4 02-15-31	THE Realreal INC	股票-其他	1.20%	-0.24%	+16.56%
16	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.15%	+0.62%	+204.82%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	+0.53%	+103.63%
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
19	C	Citigroup INC	股票-金融	1.07%	+0.40%	+61.43%
20	METC 0 11-01-31	Ramaco Resources INC	股票-其他	1.04%	—	+19.03%
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.99%	-1.14%	-40.33%
22	BBIO 2.5 03-15-27	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.97%	—	—
23	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	0.93%	—	-1.61%
24	LCID	Lucid Group INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.74%	+956.01%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.56%	+205.90%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.81%	—	-11.94%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	CLSK 0 06-15-30	Cleanspark INC	股票-金融	0.69%	—	-14.48%
29	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.68%	—	-3.52%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	-0.56%	-38.94%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.59%	—	+3.81%
32	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	0.58%	—	+63.75%
33	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.56%	—	-2.79%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.53%	—	-32.50%
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.53%	—	+35.04%
36	TVTX 2.25 03-01-29	Travere Therapeutics INC	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	+78.59%
38	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.47%	—	+1.27%
39	GPRE 2.25 03-15-27	Green Plains INC	股票-其他	0.47%	+0.33%	+213.01%
40	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.45%	+0.36%	+350.74%
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.44%	-0.58%	-56.56%
42	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
43	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.43%	+0.39%	+894.63%
44	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.42%	—	+28.97%
45	NVAX	Novavax INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-18.10%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	—	+96.23%
47	SEI 0.25 10-01-31	Solaris Energy Infrastru	股票-能源	0.40%	—	-27.42%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.40%	+0.40%	NEW
49	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.38%	+0.38%	NEW
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.38%	+0.31%	+524.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

-7.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +24.8%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: -10.1%
最大回撤: -20.4%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +46.9%
索提诺比率: +0.91
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.41
卡玛比率: +0.58
信息比率: -0.31
跟踪误差: +20.4%
下行标准差: +15.6%
正收益月份占比: +59.4%
负收益月份占比: +40.6%
最佳12个月: +41.3%
最差12个月: -11.2%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.57
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.17
峰度: +0.26
上行潜力: +2.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1120	US$41.4亿	97	1IWM 2GDX 3HYG 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.GDX 3.HYG 4.IBIT 5.APLD 2.75 06-01-30 6.AMZN 7.GPRE 5.25 11-01-30 UNRS 8.CLMT 9.RUN 4 03-01-30 10.TLRY 5.2 06-15-27
2025-12-31	1189	US$41.8亿	100	1MSTR 2IBIT 3APLD 2.75 06-01-30 主要持股2025-12-31 1.MSTR 2.IBIT 3.APLD 2.75 06-01-30 4.QQQ 5.FBTC 6.RUN 4 03-01-30 7.PCT 7.25 08-15-30 8.RIVN 3.625 10-15-30 9.GPRE 5.25 11-01-30 UNRS 10.TLRY 5.2 06-15-27
2025-09-30	1208	US$63.2亿	82	1MSTR 2IWM 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.MSTR 2.IWM 3.IBIT 4.BE 3 06-01-29 5.BE 3 06-01-28 6.SPY 7.QQQ 8.FBTC 9.EOSE 10.PCT 7.25 08-15-30
2025-06-30	1264	US$66.2亿	0	1MSTR 2IWM 3IBIT 主要持股2025-06-30 1.MSTR 2.IWM 3.IBIT 4.SPY 5.PR 3.25 04-01-28 6.QQQ 7.FBTC 8.COIN 0.5 06-01-26 9.PCT 7.25 08-15-30 10.NVAX 5 12-15-27
2025-03-31	1253	US$57.2亿	100	1MSTR 2IWM 3HYG 主要持股2025-03-31 1.MSTR 2.IWM 3.HYG 4.IBIT 5.PR 3.25 04-01-28 6.BE 2.5 08-15-25 7.COIN 0.5 06-01-26 8.TLT 9.PENN 2.75 05-15-26 10.BBIO 2.5 03-15-27
2024-12-31	1199	US$66.6亿	0	1MSTR 2IWM 3IBIT 主要持股2024-12-31 1.MSTR 2.IWM 3.IBIT 4.PR 3.25 04-01-28 5.BE 2.5 08-15-25 6.MSTR 0 02-15-27 7.TLRY 5.2 06-15-27 8.BTU 3.25 03-01-28 9.COIN 0.5 06-01-26 10.PENN 2.75 05-15-26
2024-09-30	1067	US$58.1亿	0	1MSTR 2IWM 3PR 3.25 04-01-28 主要持股2024-09-30 1.MSTR 2.IWM 3.PR 3.25 04-01-28 4.MSTR 0 02-15-27 5.IBIT 6.SPY 7.LQD 8.HYG 9.BTU 3.25 03-01-28 10.GDXJ
2024-06-30	1002	US$46.0亿	0	1MSTR 2IWM 3PR 3.25 04-01-28 主要持股2024-06-30 1.MSTR 2.IWM 3.PR 3.25 04-01-28 4.MSTR 0 02-15-27 5.Z 0.75 09-01-24 6.IBIT 7.BTU 3.25 03-01-28 8.TLRY 5.2 06-15-27 9.BBIO 2.5 03-15-27 10.INSM 0.75 06-01-28
2024-03-31	1027	US$53.1亿	0	1MSTR 2IWM 3MSTR 0.75 12-15-25 主要持股2024-03-31 1.MSTR 2.IWM 3.MSTR 0.75 12-15-25 4.PR 3.25 04-01-28 5.Z 0.75 09-01-24 6.MSTR 0 02-15-27 7.BTU 3.25 03-01-28 8.TLRY 5.2 06-15-27 9.IBIT 10.BBIO 2.5 03-15-27
2023-12-31	960	US$45.1亿	0	1IWM 2MSTR 3Z 0.75 09-01-24 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.MSTR 3.Z 0.75 09-01-24 4.MSTR 0.75 12-15-25 5.PR 3.25 04-01-28 6.BTU 3.25 03-01-28 7.TLRY 5.2 06-15-27 8.BBIO 2.5 03-15-27 9.RIG 4 12-15-25 * 10.BILL 0 12-01-25
2023-09-30	980	US$42.6亿	0	1IWM 2Z 0.75 09-01-24 3PR 3.25 04-01-28 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.Z 0.75 09-01-24 3.PR 3.25 04-01-28 4.QQQ 5.AAPL 6.BTU 3.25 03-01-28 7.RIG 4 12-15-25 * 8.HYG 9.MSTR 0.75 12-15-25 10.TLRY 5.2 06-15-27
2023-06-30	930	US$34.6亿	0	1IWM 2Z 0.75 09-01-24 3RIG 4 12-15-25 * 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.Z 0.75 09-01-24 3.RIG 4 12-15-25 * 4.PR 3.25 04-01-28 5.BTU 3.25 03-01-28 6.MAXN 6.5 07-15-25 7.XYZ 0.125 03-01-25 8.BILL 0 12-01-25 9.OPK 4.5 02-15-25 10.DG
2023-03-31	1019	US$32.9亿	0	1IWM 2Z 0.75 09-01-24 3BTU 3.25 03-01-28 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.Z 0.75 09-01-24 3.BTU 3.25 03-01-28 4.RIG 4 12-15-25 * 5.XYZ 0.125 03-01-25 6.PR 3.25 04-01-28 7.MAXN 6.5 07-15-25 8.OPK 4.5 02-15-25 9.BILL 0 12-01-25 10.CCL 5.75 10-01-24
2022-12-31	1013	US$32.9亿	0	1IWM 2Z 0.75 09-01-24 3PR 3.25 04-01-28 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.Z 0.75 09-01-24 3.PR 3.25 04-01-28 4.XYZ 0.125 03-01-25 5.SPWR 4 01-15-23 6.RIG 4 12-15-25 * 7.OPK 4.5 02-15-25 8.CCL 5.75 10-01-24 9.STWD 4.375 04-01-23 10.DG
2022-09-30	1036	US$25.3亿	0	1Z 0.75 09-01-24 2IWM 3PR 3.25 04-01-28 主要持股2022-09-30 1.Z 0.75 09-01-24 2.IWM 3.PR 3.25 04-01-28 4.XYZ 0.125 03-01-25 5.SPWR 4 01-15-23 6.OPK 4.5 02-15-25 7.MSTR 0.75 12-15-25 8.NVAX 3.75 02-01-23 9.CCL 5.75 10-01-24 10.RIG 4 12-15-25 *
2022-06-30	972	US$24.7亿	0	1IWM 2Z 0.75 09-01-24 3PR 3.25 04-01-28 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.Z 0.75 09-01-24 3.PR 3.25 04-01-28 4.NVAX 3.75 02-01-23 5.CCL 5.75 04-01-23 6.MSTR 0.75 12-15-25 7.OPK 4.5 02-15-25 8.SPWR 4 01-15-23 9.DG 10.RIG 4 12-15-25 *
2022-03-31	872	US$29.0亿	0	1IWM 2GOGO 6 05-15-22 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.GOGO 6 05-15-22 3.SPY 4.MSTR 0.75 12-15-25 5.CCL 5.75 04-01-23 6.PR 3.25 04-01-28 7.Z 0.75 09-01-24 8.NVAX 3.75 02-01-23 9.OPK 4.5 02-15-25 10.SPWR 4 01-15-23
2021-12-31	526	US$23.5亿	0	1IWM 2CCL 5.75 04-01-23 3MSTR 0.75 12-15-25 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.CCL 5.75 04-01-23 3.MSTR 0.75 12-15-25 4.GOGO 6 05-15-22 5.CLF 6.NVAX 3.75 02-01-23 7.PR 3.25 04-01-28 8.AR 9.OPK 4.5 02-15-25 10.GPRE 2.25 03-15-27
2021-09-30	109	US$19.6亿	0	1IWM 2GOGO 6 05-15-22 3CLF 1.5 01-15-25 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.GOGO 6 05-15-22 3.CLF 1.5 01-15-25 4.NVAX 3.75 02-01-23 5.AR 6.PR 3.25 04-01-28 7.RIG 4 12-15-25 * 8.PENN 9.GPRE 2.25 03-15-27 10.OPK 4.5 02-15-25
2021-06-30	117	US$19.1亿	100	1CLF 1.5 01-15-25 2NVAX 3.75 02-01-23 3AR 主要持股2021-06-30 1.CLF 1.5 01-15-25 2.NVAX 3.75 02-01-23 3.AR 4.GOGO 6 05-15-22 5.PENN 2.75 05-15-26 6.PR 3.25 04-01-28 7.SPWR 4 01-15-23 8.RIG 4 12-15-25 * 9.OPK 4.5 02-15-25 10.BXMT 4.375 05-05-22
2021-03-31	140	US$22.5亿	100	1XLE 2CLF 1.5 01-15-25 3NVAX 3.75 02-01-23 主要持股2021-03-31 1.XLE 2.CLF 1.5 01-15-25 3.NVAX 3.75 02-01-23 4.PENN 2.75 05-15-26 5.GOGO 6 05-15-22 6.SPWR 4 01-15-23 7.OPK 4.5 02-15-25 8.GPRO 3.5 04-15-22 9.DG 10.BXMT 4.375 05-05-22
2020-12-31	115	US$27.2亿	100	1IWM 2NIO 4.5 02-01-24 3GLD 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.NIO 4.5 02-01-24 3.GLD 4.Z 5.TSLA 6.CLF 1.5 01-15-25 7.PENN 2.75 05-15-26 8.SPY 9.GOGO 6 05-15-22 10.NIO
2020-09-30	88	US$29.0亿	90	1TSLA 1.25 03-01-21 2TSLA 2.375 03-15-22 3GLD 主要持股2020-09-30 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.GLD 4.QQQ 5.IWM 6.Z 2 12-01-21 7.XLF 8.XOP 9.NIO 4.5 02-01-24 10.EEM
2020-06-30	79	US$20.8亿	85	1SPY 2TSLA 1.25 03-01-21 3GLD 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.GLD 4.TSLA 2.375 03-15-22 5.Z 2 12-01-21 6.IWM 7.DHT 4.5 08-15-21 8.NIO 4.5 02-01-24 9.NIO 10.LUV 1.25 05-01-25
2020-03-31	67	US$14.2亿	96	1GLD 2TSLA 1.25 03-01-21 3TSLA 2.375 03-15-22 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.Z 2 12-01-21 5.DHT 4.5 08-15-21 6.CAT 7.STNG 3 05-15-22 8.NIO 4.5 02-01-24 9.BABA 10.V
2019-12-31	82	US$27.4亿	66	1GLD 2IWM 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.IWM 3.QQQ 4.TSLA 1.25 03-01-21 5.XLE 6.EEM 7.EWZ 8.RIG 0.5 01-30-23 9.INDA 10.CRM
2019-09-30	94	US$30.6亿	42	1GLD 2IWM 3SPY 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.IWM 3.SPY 4.AMD 2.125 09-01-26 5.MDCO 2.5 01-15-22 6.TSLA 1.25 03-01-21 7.XLP 8.TSLA 2 05-15-24 9.XLF 10.AKS 5 11-15-19
2019-06-30	87	US$34.0亿	79	1GLD 2SPY 3IWM 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.SPY 3.IWM 4.AMD 2.125 09-01-26 5.TSLA 1.25 03-01-21 6.TSLA 2 05-15-24 7.AKS 5 11-15-19 8.XLE 9.TSLA 10.MSFT
2019-03-31	75	US$18.6亿	68	1GLD 2IWM 3TSLA 1.25 03-01-21 主要持股2019-03-31 1.GLD 2.IWM 3.TSLA 1.25 03-01-21 4.AMD 2.125 09-01-26 5.AKS 5 11-15-19 6.FXI 7.XLE 8.V 9.BABA 10.RH 0 07-15-20
2018-12-31	65	US$22.7亿	89	1GLD 2IWM 3TSLA 2.375 03-15-22 主要持股2018-12-31 1.GLD 2.IWM 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.AMD 2.125 09-01-26 5.TSLA 1.25 03-01-21 6.AKS 5 11-15-19 7.EXE 5.5 09-15-26 8.SSRMCN 2.875 02-01-33 9.XLE 10.BABA
2018-09-30	119	US$48.1亿	86	1SPY 2GLD 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.GLD 3.QQQ 4.EWZ 5.IWM 6.AMD 2.125 09-01-26 7.FXI 8.TSLA 2.375 03-15-22 9.EXE 5.5 09-15-26 10.EEM
2018-06-30	117	US$26.8亿	70	1GLD 2TSLA 0.25 03-01-19 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.GLD 2.TSLA 0.25 03-01-19 3.QQQ 4.IWM 5.EXE 5.5 09-15-26 6.AMD 2.125 09-01-26 7.XLF 8.AKS 5 11-15-19 9.EFA 10.XLY
2018-03-31	106	US$18.7亿	96	1GLD 2TSLA 0.25 03-01-19 3AKS 5 11-15-19 主要持股2018-03-31 1.GLD 2.TSLA 0.25 03-01-19 3.AKS 5 11-15-19 4.EXE 5.5 09-15-26 5.73935A 6.AMD 2.125 09-01-26 7.TWXCHF 8.NXPI 9.TSLA 2.375 03-15-22 10.XLE
2017-12-31	118	US$38.4亿	59	1GLD 2HYG 3SPY 主要持股2017-12-31 1.GLD 2.HYG 3.SPY 4.AKS 5 11-15-19 5.TSLA 0.25 03-01-19 6.AMD 2.125 09-01-26 7.TWXCHF 8.TSLA 2.375 03-15-22 9.XLE 10.SSRMCN 2.875 02-01-33
2017-09-30	56	US$47.6亿	35	1GLD 2IWM 3SPY 主要持股2017-09-30 1.GLD 2.IWM 3.SPY 4.TSLA 0.25 03-01-19 5.AKS 5 11-15-19 6.STWD 4.55 03-01-18 7.XME 8.AMD 2.125 09-01-26 9.TSLA 2.375 03-15-22 10.XLF
2017-06-30	87	US$38.1亿	59	1GLD 2IWM 3SPY 主要持股2017-06-30 1.GLD 2.IWM 3.SPY 4.TSLA 2.375 03-15-22 5.AKS 5 11-15-19 6.TSLA 0.25 03-01-19 7.STWD 4.55 03-01-18 8.XLE 9.XLF 10.AMD 2.125 09-01-26
2017-03-31	96	US$25.5亿	35	1GLD 2IWM 3AKS 5 11-15-19 主要持股2017-03-31 1.GLD 2.IWM 3.AKS 5 11-15-19 4.STWD 4.55 03-01-18 5.AMD 2.125 09-01-26 6.TSLA 2.375 03-15-22 7.TSLA 0.25 03-01-19 8.WFRD 5.875 07-01-21 9.SSRMCN 2.875 02-01-33 10.XLF
2016-12-31	83	US$24.5亿	60	1GLD 2IWM 3AKS 5 11-15-19 主要持股2016-12-31 1.GLD 2.IWM 3.AKS 5 11-15-19 4.STWD 4.55 03-01-18 5.AMD 2.125 09-01-26 6.TSLA 7.TSLA 0.25 03-01-19 8.FXI 9.SFR 4.5 10-15-17 10.WFRD 5.875 07-01-21
2016-09-30	106	US$31.1亿	82	1GLD 2IWM 3GDX 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.IWM 3.GDX 4.EWG 5.STWD 4.55 03-01-18 6.SFR 4.5 10-15-17 7.CVX 8.SU 9.EWY 10.WFRD 5.875 07-01-21
2016-06-30	106	US$19.4亿	100	1GLD 2IWM 3XLE 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.IWM 3.XLE 4.SPY 5.EXEL 4.25 08-15-19 6.WFRD 5.875 07-01-21 7.JKS 8.HAL 9.SFR 4.5 10-15-17 10.STWD 4.55 03-01-18
2016-03-31	105	US$9.3亿	100	1XLE 2XLF 3JKS 主要持股2016-03-31 1.XLE 2.XLF 3.JKS 4.STWD 4.55 03-01-18 5.SFR 4.5 10-15-17 6.JOYY 2.25 04-01-19 7.VIPS 1.5 03-15-19 8.YYEUR 9.EWY 10.COP
2015-12-31	60	US$5.5亿	74	1VIPS 1.5 03-15-19 2STWD 4.55 03-01-18 3SFR 4.5 10-15-17 主要持股2015-12-31 1.VIPS 1.5 03-15-19 2.STWD 4.55 03-01-18 3.SFR 4.5 10-15-17 4.VIPS 5.JOYY 2.25 04-01-19 6.JKS 7.QIHU 2.5 09-15-18 8.TSL 3.5 06-15-19 9.TCOM 1.25 10-15-18 10.EWY
2015-09-30	104	US$8.3亿	98	1VIPS 1.5 03-15-19 2VIPS 3STWD 4.55 03-01-18 主要持股2015-09-30 1.VIPS 1.5 03-15-19 2.VIPS 3.STWD 4.55 03-01-18 4.JOYY 2.25 04-01-19 5.73936D 6.QIHU 2.5 09-15-18 7.JKS 8.CIEI 2.625 12-01-19 9.TSL 3.5 06-15-19 10.TSLAEN 2.75 11-01-18
2015-06-30	124	US$18.1亿	69	1SPY 2EEM 3BAC 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.EEM 3.BAC 4.SUNE 2 10-01-18 5.YYEUR 6.AAL 7.VIPS 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.FXI 10.SUNEQUSD
2015-03-31	116	US$20.4亿	91	1SPY 2EEM 3BAC 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.EEM 3.BAC 4.VIPS 5.SUNE 2 10-01-18 6.VIPS 1.5 03-15-19 7.73935A 8.TSLAEN 2.75 11-01-18 9.QIHU 2.5 09-15-18 10.YYEUR
2014-12-31	168	US$23.4亿	64	1EEM 2IWM 3SPY 主要持股2014-12-31 1.EEM 2.IWM 3.SPY 4.73935A 5.BAC 6.GM 7.VIPS 1.5 03-15-19 8.VIPS 9.RDN 2.25 03-01-19 10.YYEUR
2014-09-30	160	US$22.7亿	65	1EEM 2SPY 3IWM 主要持股2014-09-30 1.EEM 2.SPY 3.IWM 4.73935A 5.BAC 6.HAL 7.CIEI 2.625 12-01-19 8.C 9.GM 10.YYEUR
2014-06-30	176	US$33.2亿	83	1SPY 2EEM373935A 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.EEM 3.73935A 4.APC3EUR 5.IWM 6.C 7.MRO* 8.HAL 9.984332 10.GM
2014-03-31	115	US$18.3亿	100	1SPY 2EEM 3MRO* 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.EEM 3.MRO* 4.EQT 5.EWZ 6.73935A 7.CIEI 2.625 12-01-19 8.HAL 9.651290 10.FCX
2013-12-31	127	US$18.5亿	76	1GLD 2EEM 3SPY 主要持股2013-12-31 1.GLD 2.EEM 3.SPY 4.MRO* 5.651290 6.MU 1.875 06-01-14 7.APC3EUR 8.SU 9.9990302D 10.CIEI 2.625 12-01-19
2013-09-30	113	US$16.3亿	89	1GLD 29990302D 3SPY 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.9990302D 3.SPY 4.EEM 5.XLE 6.APC3EUR 7.IYR 8.MRO* 9.FCX 10.RDS-A
2013-06-30	83	US$15.2亿	0	1GLD 2SPY 3KCG 3.5 03-15-15 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.SPY 3.KCG 3.5 03-15-15 4.374111 5.MRO* 6.HYG 7.RDS-A 8.325111 9.FCX 10.XLE

本季持股变动

Graham Capital Management, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+5.3%	+9620.00%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+4.3%	+517.95%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+69.65%	加仓
4	LCID	Lucid Group INC	+0.7%	+956.01%	加仓
5	CRM	Salesforce INC	+0.6%	+204.82%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+205.90%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+103.63%	加仓
8	GPRE 5.25 11-01-30 UNRS	Green Plains INC	+0.5%	—	不变
9	C	Citigroup INC	+0.4%	+61.43%	加仓
10	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.4%	+894.63%	加仓
11	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	+0.4%	+350.74%	加仓
12	GPRE 2.25 03-15-27	Green Plains INC	+0.3%	+213.01%	加仓
13	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+1356.11%	加仓
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+524.66%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+36.71%	加仓
16	REAL 4 02-15-31	THE Realreal INC	-0.2%	+16.56%	加仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+78.57%	加仓
18	✓	Applied Optoele	-0.3%	-71.67%	减仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-73.84%	减仓
20	RUN 4 03-01-30	Sunrun INC	-0.3%	-3.78%	减仓
21	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	-0.3%	-52.82%	减仓
22	BXMT 5.5 03-15-27	Blackstone Mortgage Tr	-0.4%	-71.18%	减仓
23	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.4%	-55.41%	减仓
24	MCD	Mcdonald's CORP	-0.5%	-89.93%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-38.94%	减仓
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.6%	-56.56%	减仓
27	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.9%	-40.29%	减仓
28	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-1%	-80.36%	减仓
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-1.1%	-40.33%	减仓
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.4%	-12.26%	减仓
31	APLD 2.75 06-01-30	Applied Digital CORP	-1.8%	-42.99%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.5%	-89.47%	减仓
33	MSTR	Strategy INC	-15.1%	-99.69%	减仓
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
35	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
36	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	清仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
38	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	—	EXIT	清仓
39	TVTX 2.25 03-01-29	Travere Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
40	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建仓
41	BE 3 06-01-28	Bloom Energy CORP	—	EXIT	清仓
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
43	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
44	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
45	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
46	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	EXIT	清仓
47	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
48	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
49	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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