CIK: 0001638853
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2017-09-30 · 持股只数: 16
Stillwater Investment Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 56.4%。
Stillwater Investment Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 FWONKUSD
-10.8% -US$249.2万
加仓 CMCSA
-17.6% -US$919.1万
减仓 LM05
-78.2% -US$1863.7万
减仓 EXPE
-62.3% -US$2088.3万
加仓 GDI1EUR
-3.1% US$265.8万
加仓 THS
+21.9% US$15.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 17.22% | +4.30% | -17.62% | |
| 2 | FWONKUSD | Liberty Media Corp-liberty-c | 股票-其他 | 13.70% | +4.68% | -10.78% | |
| 3 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 11.70% | +1.46% | -31.58% | |
| 4 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 8.03% | +1.71% | -26.52% | |
| 5 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工业 | 6.25% | +1.69% | -24.36% | |
| 6 | THS | Treehouse Foods INC | 股票-其他 | 6.20% | +2.45% | +21.89% | |
| 7 | GDI1EUR | Gardner Denver Holdings INC | 股票-其他 | 5.98% | +3.02% | -3.10% | |
| 8 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-周期性消费 | 5.67% | +1.11% | -20.34% | |
| 9 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 5.13% | +1.99% | -12.23% | |
| 10 | EXPE | Expedia Group INC | 股票-周期性消费 | 5.11% | -3.46% | -62.27% | |
| 11 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 4.28% | +1.06% | -19.48% | |
| 12 | ✓ | Ilg Inc | 股票-其他 | 2.79% | +0.77% | -13.11% | |
| 13 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 2.79% | +1.91% | +121.23% | |
| 14 | HIMX | Himax Technologies Inc-adr | 股票-其他 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 15 | LM05 | Liberty Media Corp-liberty-a | 股票-其他 | 2.34% | -3.95% | -78.21% | |
| 16 | SNAP | Snap INC - A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.18% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 16 | US$2.3亿 | 56 | |
| 2017-06-30 | 22 | US$3.8亿 | 81 | |
| 2017-03-31 | 21 | US$3.5亿 | 72 | |
| 2016-12-31 | 50 | US$3.4亿 | 80 | |
| 2016-09-30 | 53 | US$3.0亿 | 80 | |
| 2016-06-30 | 15 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 17 | US$3.8亿 | 89 | |
| 2015-12-31 | 44 | US$4.4亿 | 0 |
Stillwater Investment Management, L.P. 在 2017-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWONKUSD | Liberty Media Corp-liberty-c | +4.7% | -10.78% | 减仓 |
| 2 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +4.3% | -17.62% | 减仓 |
| 3 | GDI1EUR | Gardner Denver Holdings INC | +3% | -3.10% | 减仓 |
| 4 | THS | Treehouse Foods INC | +2.5% | +21.89% | 加仓 |
| 5 | DOV | Dover CORP | +2% | -12.23% | 减仓 |
| 6 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | +1.9% | +121.23% | 加仓 |
| 7 | APD | Air Products & Chemicals INC | +1.7% | -26.52% | 减仓 |
| 8 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | +1.7% | -24.36% | 减仓 |
| 9 | QSR | Restaurant Brands Intern | +1.5% | -31.58% | 减仓 |
| 10 | SDA | Sealed Air CORP | +1.1% | -20.34% | 减仓 |
| 11 | WMS | Advanced Drainage Systems In | +1.1% | -19.48% | 减仓 |
| 12 | ✓ | Ilg Inc | +0.8% | -13.11% | 减仓 |
| 13 | EXPE | Expedia Group INC | -3.5% | -62.27% | 减仓 |
| 14 | LM05 | Liberty Media Corp-liberty-a | -4% | -78.21% | 减仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | HIMX | Himax Technologies Inc-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | SNAP | Snap INC - A | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-04-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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