CIK: 0000919533
申报总市值
US$3721.9万
申报季度: 2014-09-30 · 持股只数: 30
STEWARD CAPITAL MANAGEMENT/在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2014-09-30，总持股市值约为 US$3721.9万，季度换手率为 34.5%。
Steward Capital Management/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 ACG874152
0.0% US$154.8万
加仓 DPZ
0.0% US$30.9万
减仓 DVY
-71.9% -US$175.9万
减仓 IWB
-61.8% -US$167.8万
减仓 DFLVX
-51.1% -US$182.4万
减仓 DIA
-59.9% -US$120.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPZ | Domino's Pizza INC | 股票-周期性消费 | 16.54% | +4.16% | — | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.27% | +0.36% | -16.42% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 9.25% | +1.88% | — | |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 6.67% | +1.85% | — | |
| 5 | DFLVX | Dfa US Lrg Cap Val Port-inst | 股票-其他 | 4.63% | -2.88% | -51.11% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.61% | +0.61% | -16.14% | |
| 7 | ✓ | AIG Fractional CUSIP | 股票-其他 | 4.16% | +4.16% | — | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.67% | -0.15% | -17.86% | |
| 9 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 3.66% | +0.31% | — | |
| 10 | DFSVX | Dfa US Sm Cap Val Port-inst | 股票-其他 | 3.50% | -0.67% | -28.68% | |
| 11 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 股票-非周期性消费 | 3.14% | +0.64% | — | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.78% | -2.96% | -61.75% | |
| 13 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.61% | +0.50% | — | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.58% | +0.75% | — | |
| 15 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 2.40% | +0.54% | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.25% | +0.36% | — | |
| 17 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.21% | -2.08% | -59.89% | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.00% | -2.00% | -59.17% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.97% | +0.55% | — | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.75% | -3.35% | -71.91% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.41% | — | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.63% | +0.28% | — | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.21% | — | |
| 24 | ✓ | Research In Motion LTD | 股票-其他 | 0.82% | +0.09% | -8.89% | |
| 25 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 0.79% | +0.15% | +0.11% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | -7.76% | |
| 27 | FNMA | Fannie Mae | 股票-其他 | 0.56% | -0.17% | -11.43% | |
| 28 | GRPNCHF | Groupon INC | 股票-其他 | 0.56% | +0.12% | — | |
| 29 | ✓ | News CORP INC | 股票-其他 | 0.44% | +0.06% | — | |
| 30 | ✓ | Restricted Biomax Tech | 股票-其他 | — | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Steward Capital Management/ 在 2014-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD); 清仓: Spdr Oil & Gas Equip & Serv (XESUSD); 清仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 减仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 股数 -71.91%; 减仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股数 -61.75%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 2014-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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