CIK: 0001942361
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58
PhiloSmith Capital Corp在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 5.4%。
PhiloSmith Capital Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
加仓 RNR
0.0% US$174.8万
加仓 CB
0.0% US$120.1万
减仓 BRO
+9.5% -US$264.4万
减仓 AMP
0.0% -US$224.4万
减仓 RJF
0.0% -US$209.7万
加仓 RGA
0.0% US$11.6万
仅显示前 22 大持股（共 58 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 9.66% | +0.38% | — | |
| 2 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 9.22% | +0.81% | — | |
| 3 | PRI | Primerica INC | 股票-金融 | 8.44% | +0.04% | — | |
| 4 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 8.38% | +0.26% | — | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 8.09% | +0.62% | — | |
| 6 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 7.87% | +0.28% | — | |
| 7 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 7.29% | -0.23% | +6.26% | |
| 8 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 6.46% | -0.50% | +9.45% | |
| 9 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 6.19% | -0.40% | — | |
| 10 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 6.04% | -0.20% | +11.40% | |
| 11 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 5.48% | -0.38% | — | |
| 12 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 4.92% | -0.10% | — | |
| 13 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 3.58% | +0.06% | +10.01% | |
| 14 | LMND | Lemonade INC | 股票-金融 | 3.10% | -0.29% | — | |
| 15 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 2.30% | +0.04% | — | |
| 16 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 1.77% | -0.23% | — | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.04% | — | ||
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 19 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 20 | SAFT | Safety Insurance Group INC | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 21 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 22 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
Q3 2026表现
+11.2%
近4个季度表现
+16.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | US$3.5亿 | 5 | |
| 2025-12-31 | 61 | US$3.6亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 61 | US$3.6亿 | 14 | |
| 2025-06-30 | 61 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 61 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 61 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 61 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 61 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 61 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 63 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 63 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 60 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 64 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 69 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 68 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 68 | US$2.3亿 | 0 |
PhiloSmith Capital Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: F&g Annuities & Life INC (FG); 加仓: Brown & Brown INC (BRO) — 股数 +9.45%; 加仓: American International Group (AIG) — 股数 +6.26%; 加仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG) — 股数 +11.40%; 加仓: Rli CORP (RLI) — 股数 +10.01%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.8% | — | 不变 |
| 2 | CB | Chubb Limited | +0.6% | — | 不变 |
| 3 | RGA | Reinsurance Group Of America | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +0.3% | — | 不变 |
| 5 | AFL | Aflac INC | +0.3% | — | 不变 |
| 6 | RLI | Rli CORP | +0.1% | +10.01% | 加仓 |
| 7 | PRI | Primerica INC | 0% | — | 不变 |
| 8 | FAF | First American Financial | 0% | — | 不变 |
| 9 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 10 | SAFT | Safety Insurance Group INC | — | — | 不变 |
| 11 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | — | — | 不变 |
| 12 | SIGI | Selective Insurance Group | 0% | — | 不变 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不变 |
| 14 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 0% | — | 不变 |
| 15 | WRB | Wr Berkley CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.2% | +11.40% | 加仓 |
| 17 | AIG | American International Group | -0.2% | +6.26% | 加仓 |
| 18 | FNF | Fidelity National Financial | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | LMND | Lemonade INC | -0.3% | — | 不变 |
| 20 | RJF | Raymond James Financial INC | -0.4% | — | 不变 |
| 21 | AMP | Ameriprise Financial INC | -0.4% | — | 不变 |
| 22 | BRO | Brown & Brown INC | -0.5% | +9.45% | 加仓 |
| 23 | FG | F&g Annuities & Life INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001791621
申报总市值
US$3.5亿
5 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0000941519
申报总市值
US$3.5亿
301 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001599760
申报总市值
US$3.5亿
81 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001587643
申报总市值
US$3.0亿
29 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Chubb Limited
CIK 0001701057
申报总市值
US$2.3亿
68 stks
2021-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Primerica INC
CIK 0000024386
申报总市值
US$88.4亿
152 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 RenaissanceRe Holdings Ltd.