Spartan Wealth Advisory Services LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002075193

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$11.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 311

Spartan Wealth Advisory Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 311 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.47
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 75.94
多样化: 100
仓位均衡度: 78.07

Spartan Wealth Advisory Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 311 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 311 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	6.33%	—	—	—
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.61%	—	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.58%	—	—	—
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.61%	—	—	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.47%	—	—	—
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	—	—	—
7	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.11%	—	—	—
8	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	3.03%	—	—	—
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.01%	—	—	—
10	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	1.83%	—	—	—
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.59%	—	—	—
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.36%	—	—	—
13	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.36%	—	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	—	—	—
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	—	—	—
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.14%	—	—	—
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.12%	—	—	—
18	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.10%	—	—	—
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	—	—
20	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.04%	—	—	—
21	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.02%	—	—	—
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.02%	—	—	—
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	—	—	—
24	IG	Prin Invest Grad CORP Etf-ui	ETF-其他	0.92%	—	—	—
25	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	ETF-其他	0.89%	—	—	—
26	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	ETF-科技型	0.89%	—	—	—
27	DUKZ	Ocean Pa Diversified In ETF	ETF-其他	0.88%	—	—	—
28	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	0.87%	—	—	—
29	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.81%	—	—	—
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.79%	—	—	—
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.78%	—	—	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	—	—
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.78%	—	—	—
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.70%	—	—	—
36	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.69%	—	—	—
37	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	0.66%	—	—	—
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.65%	—	—	—
39	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.63%	—	—	—
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
41	C	Citigroup INC	股票-金融	0.63%	—	—	—
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	—	—	—
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.57%	—	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	—	—	—
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.56%	—	—	—
46	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.55%	—	—	—
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.54%	—	—	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	—	—
49	LODI	Aam Slc Low Duration INC ETF	ETF-其他	0.51%	—	—	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.48%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.6%

近4个季度表现

-3.6%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +25.5%
贝塔系数: -23.87
阿尔法: -230.7%
最大回撤: -6.9%
年化表现: -20%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -1.21
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -2.89
信息比率: -0.44
跟踪误差: +26.6%
下行标准差: +16.9%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.35
夏普比率: -0.8
行业分散度: +12.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +1.24

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	311	US$11.4亿	0	1MU 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MU 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.SNDK 8.WDC 9.META 10.JFLX

本季持股变动

Spartan Wealth Advisory Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spartan Wealth Advisory Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Spartan Wealth Advisory Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.4亿，分布在 311 个已申报仓位之中。

Spartan Wealth Advisory Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Spartan Wealth Advisory Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Micron Technology INC (MU) — US$7251.5万 (6.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5273.2万 (4.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$5239.5万 (4.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$4128.3万 (3.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$3973.7万 (3.5%)

Spartan Wealth Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Spartan Wealth Advisory Services LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Spartan Wealth Advisory Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Spartan Wealth Advisory Services LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.6% • Communication Services: 12.9% • Financials: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 6.2% • Industrials: 5.7%

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Spartan Wealth Advisory Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 311 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.4亿，季度换手率为 0.0%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 311 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	6.33%	—	—	—
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.61%	—	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.58%	—	—	—
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.61%	—	—	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.47%	—	—	—
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.15%	—	—	—
7	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.11%	—	—	—
8	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	3.03%	—	—	—
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.01%	—	—	—
10	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	1.83%	—	—	—
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.59%	—	—	—
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.36%	—	—	—
13	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.36%	—	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	—	—	—
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	—	—	—
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.14%	—	—	—
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.12%	—	—	—
18	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.10%	—	—	—
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	—	—
20	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.04%	—	—	—
21	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.02%	—	—	—
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.02%	—	—	—
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	—	—	—
24	IG	Prin Invest Grad CORP Etf-ui	ETF-其他	0.92%	—	—	—
25	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	ETF-其他	0.89%	—	—	—
26	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	ETF-科技型	0.89%	—	—	—
27	DUKZ	Ocean Pa Diversified In ETF	ETF-其他	0.88%	—	—	—
28	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	0.87%	—	—	—
29	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.81%	—	—	—
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.79%	—	—	—
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.78%	—	—	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	—	—
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.78%	—	—	—
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.70%	—	—	—
36	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.69%	—	—	—
37	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	0.66%	—	—	—
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.65%	—	—	—
39	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.63%	—	—	—
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
41	C	Citigroup INC	股票-金融	0.63%	—	—	—
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	—	—	—
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.57%	—	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	—	—	—
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.56%	—	—	—
46	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.55%	—	—	—
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.54%	—	—	—
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	—	—
49	LODI	Aam Slc Low Duration INC ETF	ETF-其他	0.51%	—	—	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.48%	—	—	—