Sourcerock Group LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001822531

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$24.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

Sourcerock Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.8亿，季度换手率为 49.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 28.02
持仓稳定性: 49.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 86.67

Sourcerock Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 LNG
+750.2%　US$1.1亿
减仓 AR
-9.4%　US$3670.6万
加仓 CRC
+6.3%　US$1.2亿
加仓 PTEN
+4.6%　US$8133.8万
加仓 CHRD
+15.7%　US$8015.3万
减仓 CENX
-25.8%　US$1580.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 39 大持股（共 41 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	14.22%	-3.41%	-9.37%
2	CRC	California Resources CORP	股票-能源	12.69%	+2.02%	+6.33%
3	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	7.41%	+1.63%	+15.70%
4	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	7.29%	-0.45%	-25.00%
5	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	7.12%	+1.80%	+4.57%
6	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	6.36%	-1.56%	-25.81%
7	OKE	Oneok INC	股票-能源	5.53%	+0.03%	+13.08%
8	TALO	Talos Energy INC	股票-其他	5.05%	-1.45%	-24.82%
9	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	4.87%	+4.33%	+750.23%
10	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	4.21%	+0.58%	+5.77%
11	HAL	Halliburton Co	股票-能源	3.90%	-1.29%	-24.74%
12	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	2.26%	+1.22%	+98.50%
13	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	1.89%	-1.32%	-26.65%
14	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	1.73%	-0.46%	+0.01%
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.60%	+1.60%	NEW
16	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.44%	+1.44%	NEW
17	TDW	Tidewater INC	股票-能源	1.43%	+1.43%	NEW
18	✓	Rice Acquisition CORP 3	股票-其他	1.10%	-0.41%	-0.09%
19	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.99%	-0.28%	+0.18%
20	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.87%	-0.22%	-0.11%
21	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事业	0.77%	+0.29%	+84.06%
22	ANDE	Andersons Inc/the	股票-其他	0.75%	-0.01%	+1.11%
23	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.69%	+0.69%	NEW
24	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.62%	+0.62%	NEW
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.61%	+0.61%	NEW
26	GPRE	Green Plains INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
27	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.50%	NEW
28	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.47%	+0.12%	+29.45%
29	SWX	Southwest Gas Holdings INC	股票-公用事业	0.45%	-0.44%	-35.45%
30	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.43%	+0.43%	NEW
31	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.43%	+0.43%	NEW
32	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.42%	-0.64%	-52.08%
33	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.39%	-0.66%	-46.73%
34	CMP	Compass Minerals Internation	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
35	ASTL	Algoma Steel Group INC	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
36	NEXT	Nextdecade CORP	股票-其他	0.18%	+0.06%	+47.80%
37	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
38	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
39	NPWR	Net Power INC	股票-其他	0.09%	-0.10%	+0.51%

投资组合表现

Q3 2026表现

-14.9%

近4个季度表现

+34.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +24.9%
贝塔系数: +0.31
阿尔法: +21.6%
最大回撤: -17.2%
年化表现: +27.3%
对标普胜率: +53.3%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.88
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.58
信息比率: +0.35
跟踪误差: +26.1%
下行标准差: +13.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +80.7%
最差12个月: +12.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.1
行业分散度: +32.7%
偏度: -0.08
峰度: -0.58
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$24.8亿	49	1AR 2CRC 3CHRD 主要持股2026-03-31 1.AR 2.CRC 3.CHRD 4.NE 5.PTEN 6.CENX 7.OKE 8.TALO 9.LNG 10.PUMP
2025-12-31	37	US$17.9亿	50	1AR 2CRC 3CENX 主要持股2025-12-31 1.AR 2.CRC 3.CENX 4.NE 5.TALO 6.CHRD 7.OKE 8.PTEN 9.HAL 10.PUMP
2025-09-30	35	US$14.7亿	88	1AR 2CRC 3NE 主要持股2025-09-30 1.AR 2.CRC 3.NE 4.TALO 5.CHRD 6.CENX 7.PTEN 8.BTU 9.WFRD 10.OKE
2025-06-30	39	US$19.2亿	0	1AR 2EQT 3NE 主要持股2025-06-30 1.AR 2.EQT 3.NE 4.TS 5.CHRD 6.CIVI 7.TALO 8.CRC 9.AA 10.FLR
2025-03-31	38	US$17.7亿	100	1AR 2EQT 3CIVI 主要持股2025-03-31 1.AR 2.EQT 3.CIVI 4.CHRD 5.TALO 6.TS 7.NE 8.AA 9.HAL 10.PTEN
2024-12-31	35	US$14.1亿	0	1AR 2EQT 3CIVI 主要持股2024-12-31 1.AR 2.EQT 3.CIVI 4.TALO 5.NE 6.TS 7.AA 8.CRC 9.EXE 10.SDRL
2024-09-30	34	US$12.4亿	0	1AR 2EQT 3CIVI 主要持股2024-09-30 1.AR 2.EQT 3.CIVI 4.TALO 5.NE 6.TS 7.CRC 8.ARRY 9.SDRL 10.FCX
2024-06-30	34	US$14.1亿	0	1AR 2CIVI 3EQT 主要持股2024-06-30 1.AR 2.CIVI 3.EQT 4.TALO 5.TS 6.NE 7.XPRO 8.ARRY 9.OII 10.SDRL
2024-03-31	31	US$12.4亿	0	1CIVI 2AR 3CHRD 主要持股2024-03-31 1.CIVI 2.AR 3.CHRD 4.TALO 5.NE 6.TS 7.SDRL 8.ARRY 9.OVV 10.XPRO
2023-12-31	31	US$10.1亿	0	1CIVI 2TALO 3CHRD 主要持股2023-12-31 1.CIVI 2.TALO 3.CHRD 4.NE 5.AR 6.ARRY 7.SDRL 8.XPRO 9.TS 10.OVV
2023-09-30	21	US$8.1亿	0	1CIVI 2TALO 3CHRD 主要持股2023-09-30 1.CIVI 2.TALO 3.CHRD 4.NE 5.ARRY 6.HAL 7.OVV 8.OII 9.XPRO 10.SDRL
2023-06-30	25	US$7.8亿	0	1CIVI 2CHRD 3TALO 主要持股2023-06-30 1.CIVI 2.CHRD 3.TALO 4.PXDEUR 5.NE 6.SLB 7.OII 8.OVV 9.ARRY 10.SDRL
2023-03-31	27	US$5.4亿	0	1CIVI 2CHRD 3TALO 主要持股2023-03-31 1.CIVI 2.CHRD 3.TALO 4.NE 5.SLB 6.HAL 7.OII 8.XPRO 9.VAL 10.SEDG
2022-12-31	25	US$5.3亿	0	1CHRD 2CIVI 3TALO 主要持股2022-12-31 1.CHRD 2.CIVI 3.TALO 4.HAL 5.OII 6.NE 7.SLB 8.DNOW 9.VAL 10.DAR
2022-09-30	22	US$4.8亿	0	1CHRD 2CIVI 3TALO 主要持股2022-09-30 1.CHRD 2.CIVI 3.TALO 4.SLB 5.OII 6.HAL 7.NE 8.LBRT 9.DNOW 10.VAL
2022-06-30	23	US$5.0亿	0	1EXE 2CIVI 3WLL 主要持股2022-06-30 1.EXE 2.CIVI 3.WLL 4.TALO 5.OII 6.HP 7.HAL 8.SLB 9.DK 10.LBRT
2022-03-31	19	US$5.1亿	0	1WLL 2CIVI 3TALO 主要持股2022-03-31 1.WLL 2.CIVI 3.TALO 4.EXE 5.HP 6.TS 7.OII 8.HAL 9.PTEN 10.DNOW
2021-12-31	17	US$3.7亿	0	1CIVI 2WLL 3EXE 主要持股2021-12-31 1.CIVI 2.WLL 3.EXE 4.TALO 5.OII 6.TS 7.BKR 8.HP 9.PTEN 10.DNOW
2021-09-30	14	US$2.8亿	0	10977932WLL 3OII 主要持股2021-09-30 1.097793 2.WLL 3.OII 4.BKR 5.TALO 6.EXE 7.FTI 8.TS 9.SLB 10.DNOW
2021-06-30	17	US$2.5亿	87	10977932WLL 3OII 主要持股2021-06-30 1.097793 2.WLL 3.OII 4.TALO 5.BKR 6.TS 7.FTI 8.DENUSD 9.MRO* 10.HP
2021-03-31	12	US$1.9亿	100	1DENUSD20977933WLL 主要持股2021-03-31 1.DENUSD 2.097793 3.WLL 4.OII 5.88031M 6.BKR 7.CALY 8.NPKI 9.RES 10.WTTR
2020-12-31	16	US$1.4亿	0	1DENUSD 2WLL 3NOVEUR 主要持股2020-12-31 1.DENUSD 2.WLL 3.NOVEUR 4.FLR 5.OII 6.VLO 7.BKR 8.COP 9.HFCUSD 10.097793

本季持股变动

Sourcerock Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 新建仓: Tidewater INC (TDW); 清仓: Range Resources CORP (RRC).

Sourcerock Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LNG	Cheniere Energy INC	+4.3%	+750.23%	加仓
2	CRC	California Resources CORP	+2%	+6.33%	加仓
3	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+1.8%	+4.57%	加仓
4	CHRD	Chord Energy CORP	+1.6%	+15.70%	加仓
5	OVV	Ovintiv INC	+1.2%	+98.50%	加仓
6	PUMP	Propetro Holding CORP	+0.6%	+5.77%	加仓
7	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.3%	+84.06%	加仓
8	GLNG	Golar LNG Limited	+0.1%	+29.45%	加仓
9	NEXT	Nextdecade CORP	+0.1%	+47.80%	加仓
10	OKE	Oneok INC	0%	+13.08%	加仓
11	ANDE	Andersons Inc/the	0%	+1.11%	加仓
12	NPWR	Net Power INC	-0.1%	+0.51%	加仓
13	LNT	Alliant Energy CORP	-0.2%	-0.11%	减仓
14	XEL	Xcel Energy INC	-0.3%	+0.18%	加仓
15	✓	Rice Acquisition CORP 3	-0.4%	-0.09%	减仓
16	SWX	Southwest Gas Holdings INC	-0.4%	-35.45%	减仓
17	NE	Noble Corporation plc	-0.5%	-25.00%	减仓
18	PCG	P G & E CORP	-0.5%	+0.01%	加仓
19	TRP	Tc Energy CORP	-0.6%	-52.08%	减仓
20	UGI	Ugi CORP	-0.7%	-46.73%	减仓
21	HAL	Halliburton Co	-1.3%	-24.74%	减仓
22	BTU	Peabody Energy CORP	-1.3%	-26.65%	减仓
23	TALO	Talos Energy INC	-1.5%	-24.82%	减仓
24	CENX	Century Aluminum Company	-1.6%	-25.81%	减仓
25	AR	Antero Resources CORP	-3.4%	-9.37%	减仓
26	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
27	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
28	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
29	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建仓
30	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清仓
31	LBRT	Liberty Energy INC	—	EXIT	清仓
32	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
33	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
35	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
36	GPRE	Green Plains INC	—	NEW	新建仓
37	MUSA	Murphy USA INC	—	NEW	新建仓
38	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清仓
39	EE	Excelerate Energy Inc-a	—	EXIT	清仓
40	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
41	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓
43	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	EXIT	清仓
44	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清仓
45	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
46	CMP	Compass Minerals Internation	—	NEW	新建仓
47	ASTL	Algoma Steel Group INC	—	NEW	新建仓
48	CNR	Core Natural Resources INC	—	NEW	新建仓
49	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	清仓
50	HNRG	Hallador Energy Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sourcerock Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sourcerock Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.8亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

Sourcerock Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sourcerock Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Antero Resources CORP (AR) — US$3.5亿 (14.2%) 2. California Resources CORP (CRC) — US$3.1亿 (12.7%) 3. Chord Energy CORP (CHRD) — US$1.8亿 (7.4%) 4. Noble Corporation plc (NE) — US$1.8亿 (7.3%) 5. Patterson-uti Energy INC (PTEN) — US$1.8亿 (7.1%)

Sourcerock Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sourcerock Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 新建仓: Tidewater INC (TDW); 清仓: Range Resources CORP (RRC)

Sourcerock Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sourcerock Group LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 85.1% • Materials: 7.3% • Utilities: 6.5% • Consumer Discretionary: 0.6% • Industrials: 0.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Balentine LLC

CIK 0001586678

申报总市值

US$24.8亿

219 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

JB Capital LLC

CIK 0001879371

申报总市值

US$24.8亿

259 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Trajan Wealth LLC

CIK 0001934415

申报总市值

US$24.8亿

150 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Kore Advisors LP

CIK 0001971339

申报总市值

US$9285.0万

17 stks

2026-03-31

集中度47.7

持仓稳定性91.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Antero Resources CORP

查看详情

Palo Duro Investment Partners, LP

CIK 0001977128

申报总市值

US$5.1亿

29 stks

2026-03-31

集中度45.4

持仓稳定性52.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Antero Resources CORP

查看详情

Capital Growth Management LP

CIK 0000868491

申报总市值

US$7.6亿

50 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

集中度12.2

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Antero Resources CORP

查看详情

Sourcerock Group LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001822531

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$24.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

Sourcerock Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.8亿，季度换手率为 49.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 28.02
持仓稳定性: 49.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 86.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 LNG
+750.2%　US$1.1亿
减仓 AR
-9.4%　US$3670.6万
加仓 CRC
+6.3%　US$1.2亿
加仓 PTEN
+4.6%　US$8133.8万
加仓 CHRD
+15.7%　US$8015.3万
减仓 CENX
-25.8%　US$1580.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 39 大持股（共 41 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	14.22%	-3.41%	-9.37%
2	CRC	California Resources CORP	股票-能源	12.69%	+2.02%	+6.33%
3	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	7.41%	+1.63%	+15.70%
4	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	7.29%	-0.45%	-25.00%
5	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	7.12%	+1.80%	+4.57%
6	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	6.36%	-1.56%	-25.81%
7	OKE	Oneok INC	股票-能源	5.53%	+0.03%	+13.08%
8	TALO	Talos Energy INC	股票-其他	5.05%	-1.45%	-24.82%
9	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	4.87%	+4.33%	+750.23%
10	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	4.21%	+0.58%	+5.77%
11	HAL	Halliburton Co	股票-能源	3.90%	-1.29%	-24.74%
12	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	2.26%	+1.22%	+98.50%
13	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	1.89%	-1.32%	-26.65%
14	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	1.73%	-0.46%	+0.01%
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.60%	+1.60%	NEW
16	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.44%	+1.44%	NEW
17	TDW	Tidewater INC	股票-能源	1.43%	+1.43%	NEW
18	✓	Rice Acquisition CORP 3	股票-其他	1.10%	-0.41%	-0.09%
19	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.99%	-0.28%	+0.18%
20	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.87%	-0.22%	-0.11%
21	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事业	0.77%	+0.29%	+84.06%
22	ANDE	Andersons Inc/the	股票-其他	0.75%	-0.01%	+1.11%
23	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.69%	+0.69%	NEW
24	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.62%	+0.62%	NEW
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.61%	+0.61%	NEW
26	GPRE	Green Plains INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
27	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.50%	NEW
28	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.47%	+0.12%	+29.45%
29	SWX	Southwest Gas Holdings INC	股票-公用事业	0.45%	-0.44%	-35.45%
30	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.43%	+0.43%	NEW
31	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.43%	+0.43%	NEW
32	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.42%	-0.64%	-52.08%
33	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.39%	-0.66%	-46.73%
34	CMP	Compass Minerals Internation	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
35	ASTL	Algoma Steel Group INC	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
36	NEXT	Nextdecade CORP	股票-其他	0.18%	+0.06%	+47.80%
37	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
38	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
39	NPWR	Net Power INC	股票-其他	0.09%	-0.10%	+0.51%

投资组合表现

Q3 2026表现

-14.9%

近4个季度表现

+34.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +24.9%
贝塔系数: +0.31
阿尔法: +21.6%
最大回撤: -17.2%
年化表现: +27.3%
对标普胜率: +53.3%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.88
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.58
信息比率: +0.35
跟踪误差: +26.1%
下行标准差: +13.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +80.7%
最差12个月: +12.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.1
行业分散度: +32.7%
偏度: -0.08
峰度: -0.58
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$24.8亿	49	1AR 2CRC 3CHRD 主要持股2026-03-31 1.AR 2.CRC 3.CHRD 4.NE 5.PTEN 6.CENX 7.OKE 8.TALO 9.LNG 10.PUMP
2025-12-31	37	US$17.9亿	50	1AR 2CRC 3CENX 主要持股2025-12-31 1.AR 2.CRC 3.CENX 4.NE 5.TALO 6.CHRD 7.OKE 8.PTEN 9.HAL 10.PUMP
2025-09-30	35	US$14.7亿	88	1AR 2CRC 3NE 主要持股2025-09-30 1.AR 2.CRC 3.NE 4.TALO 5.CHRD 6.CENX 7.PTEN 8.BTU 9.WFRD 10.OKE
2025-06-30	39	US$19.2亿	0	1AR 2EQT 3NE 主要持股2025-06-30 1.AR 2.EQT 3.NE 4.TS 5.CHRD 6.CIVI 7.TALO 8.CRC 9.AA 10.FLR
2025-03-31	38	US$17.7亿	100	1AR 2EQT 3CIVI 主要持股2025-03-31 1.AR 2.EQT 3.CIVI 4.CHRD 5.TALO 6.TS 7.NE 8.AA 9.HAL 10.PTEN
2024-12-31	35	US$14.1亿	0	1AR 2EQT 3CIVI 主要持股2024-12-31 1.AR 2.EQT 3.CIVI 4.TALO 5.NE 6.TS 7.AA 8.CRC 9.EXE 10.SDRL
2024-09-30	34	US$12.4亿	0	1AR 2EQT 3CIVI 主要持股2024-09-30 1.AR 2.EQT 3.CIVI 4.TALO 5.NE 6.TS 7.CRC 8.ARRY 9.SDRL 10.FCX
2024-06-30	34	US$14.1亿	0	1AR 2CIVI 3EQT 主要持股2024-06-30 1.AR 2.CIVI 3.EQT 4.TALO 5.TS 6.NE 7.XPRO 8.ARRY 9.OII 10.SDRL
2024-03-31	31	US$12.4亿	0	1CIVI 2AR 3CHRD 主要持股2024-03-31 1.CIVI 2.AR 3.CHRD 4.TALO 5.NE 6.TS 7.SDRL 8.ARRY 9.OVV 10.XPRO
2023-12-31	31	US$10.1亿	0	1CIVI 2TALO 3CHRD 主要持股2023-12-31 1.CIVI 2.TALO 3.CHRD 4.NE 5.AR 6.ARRY 7.SDRL 8.XPRO 9.TS 10.OVV
2023-09-30	21	US$8.1亿	0	1CIVI 2TALO 3CHRD 主要持股2023-09-30 1.CIVI 2.TALO 3.CHRD 4.NE 5.ARRY 6.HAL 7.OVV 8.OII 9.XPRO 10.SDRL
2023-06-30	25	US$7.8亿	0	1CIVI 2CHRD 3TALO 主要持股2023-06-30 1.CIVI 2.CHRD 3.TALO 4.PXDEUR 5.NE 6.SLB 7.OII 8.OVV 9.ARRY 10.SDRL
2023-03-31	27	US$5.4亿	0	1CIVI 2CHRD 3TALO 主要持股2023-03-31 1.CIVI 2.CHRD 3.TALO 4.NE 5.SLB 6.HAL 7.OII 8.XPRO 9.VAL 10.SEDG
2022-12-31	25	US$5.3亿	0	1CHRD 2CIVI 3TALO 主要持股2022-12-31 1.CHRD 2.CIVI 3.TALO 4.HAL 5.OII 6.NE 7.SLB 8.DNOW 9.VAL 10.DAR
2022-09-30	22	US$4.8亿	0	1CHRD 2CIVI 3TALO 主要持股2022-09-30 1.CHRD 2.CIVI 3.TALO 4.SLB 5.OII 6.HAL 7.NE 8.LBRT 9.DNOW 10.VAL
2022-06-30	23	US$5.0亿	0	1EXE 2CIVI 3WLL 主要持股2022-06-30 1.EXE 2.CIVI 3.WLL 4.TALO 5.OII 6.HP 7.HAL 8.SLB 9.DK 10.LBRT
2022-03-31	19	US$5.1亿	0	1WLL 2CIVI 3TALO 主要持股2022-03-31 1.WLL 2.CIVI 3.TALO 4.EXE 5.HP 6.TS 7.OII 8.HAL 9.PTEN 10.DNOW
2021-12-31	17	US$3.7亿	0	1CIVI 2WLL 3EXE 主要持股2021-12-31 1.CIVI 2.WLL 3.EXE 4.TALO 5.OII 6.TS 7.BKR 8.HP 9.PTEN 10.DNOW
2021-09-30	14	US$2.8亿	0	10977932WLL 3OII 主要持股2021-09-30 1.097793 2.WLL 3.OII 4.BKR 5.TALO 6.EXE 7.FTI 8.TS 9.SLB 10.DNOW
2021-06-30	17	US$2.5亿	87	10977932WLL 3OII 主要持股2021-06-30 1.097793 2.WLL 3.OII 4.TALO 5.BKR 6.TS 7.FTI 8.DENUSD 9.MRO* 10.HP
2021-03-31	12	US$1.9亿	100	1DENUSD20977933WLL 主要持股2021-03-31 1.DENUSD 2.097793 3.WLL 4.OII 5.88031M 6.BKR 7.CALY 8.NPKI 9.RES 10.WTTR
2020-12-31	16	US$1.4亿	0	1DENUSD 2WLL 3NOVEUR 主要持股2020-12-31 1.DENUSD 2.WLL 3.NOVEUR 4.FLR 5.OII 6.VLO 7.BKR 8.COP 9.HFCUSD 10.097793

本季持股变动

Sourcerock Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LNG	Cheniere Energy INC	+4.3%	+750.23%	加仓
2	CRC	California Resources CORP	+2%	+6.33%	加仓
3	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+1.8%	+4.57%	加仓
4	CHRD	Chord Energy CORP	+1.6%	+15.70%	加仓
5	OVV	Ovintiv INC	+1.2%	+98.50%	加仓
6	PUMP	Propetro Holding CORP	+0.6%	+5.77%	加仓
7	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.3%	+84.06%	加仓
8	GLNG	Golar LNG Limited	+0.1%	+29.45%	加仓
9	NEXT	Nextdecade CORP	+0.1%	+47.80%	加仓
10	OKE	Oneok INC	0%	+13.08%	加仓
11	ANDE	Andersons Inc/the	0%	+1.11%	加仓
12	NPWR	Net Power INC	-0.1%	+0.51%	加仓
13	LNT	Alliant Energy CORP	-0.2%	-0.11%	减仓
14	XEL	Xcel Energy INC	-0.3%	+0.18%	加仓
15	✓	Rice Acquisition CORP 3	-0.4%	-0.09%	减仓
16	SWX	Southwest Gas Holdings INC	-0.4%	-35.45%	减仓
17	NE	Noble Corporation plc	-0.5%	-25.00%	减仓
18	PCG	P G & E CORP	-0.5%	+0.01%	加仓
19	TRP	Tc Energy CORP	-0.6%	-52.08%	减仓
20	UGI	Ugi CORP	-0.7%	-46.73%	减仓
21	HAL	Halliburton Co	-1.3%	-24.74%	减仓
22	BTU	Peabody Energy CORP	-1.3%	-26.65%	减仓
23	TALO	Talos Energy INC	-1.5%	-24.82%	减仓
24	CENX	Century Aluminum Company	-1.6%	-25.81%	减仓
25	AR	Antero Resources CORP	-3.4%	-9.37%	减仓
26	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
27	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
28	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
29	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建仓
30	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清仓
31	LBRT	Liberty Energy INC	—	EXIT	清仓
32	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
33	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
35	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
36	GPRE	Green Plains INC	—	NEW	新建仓
37	MUSA	Murphy USA INC	—	NEW	新建仓
38	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清仓
39	EE	Excelerate Energy Inc-a	—	EXIT	清仓
40	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
41	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓
43	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	EXIT	清仓
44	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清仓
45	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
46	CMP	Compass Minerals Internation	—	NEW	新建仓
47	ASTL	Algoma Steel Group INC	—	NEW	新建仓
48	CNR	Core Natural Resources INC	—	NEW	新建仓
49	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	清仓
50	HNRG	Hallador Energy Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看