JB Capital LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001879371

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$24.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 259

JB Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.8亿，季度换手率为 31.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.86
持仓稳定性: 31.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.67
多样化: 100
仓位均衡度: 70.57

JB Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 259 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-99.7%　-US$1.3亿
加仓 EFG
+4150.3%　US$7601.7万
加仓 IVV
+38.4%　US$6157.6万
减仓 ITA
-97.6%　-US$3355.6万
减仓 DYNF
-13.6%　-US$3038.6万
加仓 GOVT
+3764.5%　US$3106.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.26%	+2.41%	+38.43%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.89%	-1.08%	-12.13%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.11%	-0.21%	+6.60%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.86%	-1.30%	-13.59%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.27%	-0.82%	-15.67%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.83%	—	-3.21%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.69%	+0.17%	+5.49%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.15%	+3.07%	+4150.35%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.88%	—	+3.31%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.83%	—	+2.01%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.77%	—	+3.28%
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.76%	—	+6.42%
13	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
14	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.02%	—	+3.94%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	-0.09%	+0.98%
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.29%	+1.26%	+3764.51%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.28%	—	+4.56%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.21%	—	+6.57%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.15%	-5.76%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	—	-17.53%
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.84%	+0.32%	+117.05%
23	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.84%	+0.28%	+22.69%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.61%	-35.85%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.79%	+0.20%	+18.31%
26	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.78%	—	+3.68%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.77%	-0.42%	-41.08%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+2.23%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.25%	+40.06%
30	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.73%	+0.16%	+25.40%
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-4.99%
32	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.70%	+0.09%	+16.72%
33	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.70%	+0.13%	+35.80%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	-0.09%	-9.45%
35	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.68%	+0.18%	+51.12%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.68%	—	-0.85%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	—	-1.02%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.48%	-0.82%	-65.37%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	—	+9.05%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	—	+13.75%
41	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.34%	—	+21.71%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.34%	—	-5.77%
43	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.33%	+0.08%	+0.76%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	—	+2.40%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	—	+1.58%
46	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.28%	-0.30%	-74.62%
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.26%	—	-2.61%
48	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.23%	+0.22%	+1478.08%
49	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.21%	—	-22.14%
50	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.21%	—	+2.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.74
信息比率: -0.44
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10%
偏度: +0.03
峰度: -0.12
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	259	US$24.8亿	31	1IVV 2IVE 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.DYNF 5.IEMG 6.EFV 7.IUSB 8.EFG 9.QUAL 10.BAI
2025-12-31	259	US$24.5亿	18	1IVE 2IVV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVE 2.IVV 3.DYNF 4.IVW 5.IEMG 6.OEF 7.EFV 8.IUSB 9.QUAL 10.MTUM
2025-09-30	252	US$23.2亿	48	1IVV 2DYNF 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.QUAL 5.IVE 6.EFV 7.OEF 8.IUSB 9.IEMG 10.BAI
2025-06-30	243	US$20.6亿	0	1IVV 2QUAL 3EFV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.EFV 4.IUSB 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.OEF 10.THRO
2025-03-31	221	US$18.1亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.IVE 7.EFV 8.EFG 9.IYW 10.IEMG
2024-12-31	223	US$17.9亿	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IVE 9.EMXC 10.IYW
2024-09-30	217	US$17.4亿	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IVE 9.EMXC 10.IYW
2024-06-30	219	US$16.0亿	0	1IVV 2IVW 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IVW 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFG 7.IVE 8.IYW 9.IEMG 10.EMXC
2024-03-31	218	US$15.0亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.IVE 7.EFV 8.EFG 9.IYW 10.MBB
2023-12-31	215	US$13.5亿	0	1IVV 2QUAL 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.ESGU 7.IYW 8.MBB 9.IEMG 10.TFLO
2023-09-30	177	US$11.8亿	0	1IVV 2IUSB 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.EFV 4.QUAL 5.EFG 6.ESGU 7.MBB 8.IEMG 9.TFLO 10.AAPL
2023-06-30	172	US$11.9亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.ESGU 7.IEMG 8.IYW 9.MBB 10.GOVT
2023-03-31	164	US$11.0亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.IEMG 7.ESGU 8.MBB 9.GOVT 10.IYW
2022-12-31	165	US$10.2亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.EEMV 7.MBB 8.IYW 9.GOVT 10.SHYG
2022-09-30	151	US$9.1亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.EFG 7.EEMV 8.TIP 9.AAPL 10.HDV
2022-06-30	228	US$9.3亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.TIP 7.EFG 8.EEMV 9.HDV 10.FALN
2022-03-31	237	US$10.3亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.ESGE 8.FALN 9.IJR 10.COMT
2021-12-31	244	US$10.2亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.TIP 8.FALN 9.IJR 10.VLUE
2021-09-30	324	US$7.7亿	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.EFG 5.VLUE 6.IJR 7.ESGE 8.IXG 9.COMT 10.IXN

本季持股变动

JB Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 新建仓: Chewy INC - Class A (CHWY); 新建仓: Jacobs Solutions INC (J).

JB Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+3.1%	+4150.35%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.4%	+38.43%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	+3764.51%	加仓
4	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	+117.05%	加仓
5	TGT	Target CORP	+0.3%	+22.69%	加仓
6	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+40.06%	加仓
7	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+1478.08%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+18.31%	加仓
9	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.2%	+51.12%	加仓
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+5.49%	加仓
11	PLD	Prologis INC	+0.2%	+25.40%	加仓
12	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+35.80%	加仓
13	GIS	General Mills INC	+0.1%	+1069.36%	加仓
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+225.97%	加仓
15	CROX	Crocs INC	+0.1%	+113.36%	加仓
16	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+16.72%	加仓
17	CGNX	Cognex CORP	+0.1%	+37.39%	加仓
18	FRT	Federal Realty Invs Trust	+0.1%	+61.25%	加仓
19	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	+0.76%	加仓
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-53.74%	减仓
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-44.01%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-37.52%	减仓
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-9.45%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.98%	加仓
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-91.83%	减仓
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-93.82%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.76%	减仓
28	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-94.27%	减仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+6.60%	加仓
30	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.3%	-74.62%	减仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.4%	-41.08%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-35.85%	减仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-65.37%	减仓
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-15.67%	减仓
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.1%	-12.13%	减仓
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.3%	-13.59%	减仓
37	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-1.4%	-97.60%	减仓
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5.1%	-99.70%	减仓
39	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
42	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	J	Jacobs Solutions INC	—	NEW	新建仓
44	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
48	YUMC	Yum China Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
50	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JB Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JB Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.8亿，分布在 259 个已申报仓位之中。

JB Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JB Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.5亿 (10.3%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1.7亿 (6.9%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.5亿 (6.1%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1.4亿 (5.9%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.3亿 (5.3%)

JB Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JB Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 新建仓: Chewy INC - Class A (CHWY); 新建仓: Jacobs Solutions INC (J)

JB Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JB Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.2% • Health Care: 15.4% • Consumer Staples: 11.4% • Financials: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.2% • Industrials: 7.6%

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389 stks

2026-03-31

集中度8.9

持仓稳定性33.0

行业集中度51.5

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Kilter Group LLC

CIK 0002058915

申报总市值

US$2.3亿

1,568 stks

2026-03-31

集中度18.9

持仓稳定性13.6

行业集中度49.1

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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JB Capital LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001879371

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$24.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 259

JB Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.8亿，季度换手率为 31.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.86
持仓稳定性: 31.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.67
多样化: 100
仓位均衡度: 70.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-99.7%　-US$1.3亿
加仓 EFG
+4150.3%　US$7601.7万
加仓 IVV
+38.4%　US$6157.6万
减仓 ITA
-97.6%　-US$3355.6万
减仓 DYNF
-13.6%　-US$3038.6万
加仓 GOVT
+3764.5%　US$3106.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.26%	+2.41%	+38.43%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.89%	-1.08%	-12.13%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.11%	-0.21%	+6.60%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.86%	-1.30%	-13.59%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.27%	-0.82%	-15.67%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.83%	—	-3.21%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.69%	+0.17%	+5.49%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.15%	+3.07%	+4150.35%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.88%	—	+3.31%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.83%	—	+2.01%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.77%	—	+3.28%
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.76%	—	+6.42%
13	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
14	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.02%	—	+3.94%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	-0.09%	+0.98%
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.29%	+1.26%	+3764.51%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.28%	—	+4.56%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.21%	—	+6.57%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.15%	-5.76%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	—	-17.53%
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.84%	+0.32%	+117.05%
23	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.84%	+0.28%	+22.69%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.61%	-35.85%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.79%	+0.20%	+18.31%
26	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.78%	—	+3.68%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.77%	-0.42%	-41.08%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+2.23%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.25%	+40.06%
30	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.73%	+0.16%	+25.40%
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-4.99%
32	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.70%	+0.09%	+16.72%
33	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.70%	+0.13%	+35.80%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	-0.09%	-9.45%
35	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.68%	+0.18%	+51.12%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.68%	—	-0.85%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	—	-1.02%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.48%	-0.82%	-65.37%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	—	+9.05%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	—	+13.75%
41	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.34%	—	+21.71%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.34%	—	-5.77%
43	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.33%	+0.08%	+0.76%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	—	+2.40%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	—	+1.58%
46	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.28%	-0.30%	-74.62%
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.26%	—	-2.61%
48	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.23%	+0.22%	+1478.08%
49	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.21%	—	-22.14%
50	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.21%	—	+2.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.74
信息比率: -0.44
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10%
偏度: +0.03
峰度: -0.12
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	259	US$24.8亿	31	1IVV 2IVE 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.DYNF 5.IEMG 6.EFV 7.IUSB 8.EFG 9.QUAL 10.BAI
2025-12-31	259	US$24.5亿	18	1IVE 2IVV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVE 2.IVV 3.DYNF 4.IVW 5.IEMG 6.OEF 7.EFV 8.IUSB 9.QUAL 10.MTUM
2025-09-30	252	US$23.2亿	48	1IVV 2DYNF 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.QUAL 5.IVE 6.EFV 7.OEF 8.IUSB 9.IEMG 10.BAI
2025-06-30	243	US$20.6亿	0	1IVV 2QUAL 3EFV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.EFV 4.IUSB 5.IVW 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.OEF 10.THRO
2025-03-31	221	US$18.1亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.IVE 7.EFV 8.EFG 9.IYW 10.IEMG
2024-12-31	223	US$17.9亿	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IVE 9.EMXC 10.IYW
2024-09-30	217	US$17.4亿	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IVE 9.EMXC 10.IYW
2024-06-30	219	US$16.0亿	0	1IVV 2IVW 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IVW 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFG 7.IVE 8.IYW 9.IEMG 10.EMXC
2024-03-31	218	US$15.0亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.IVE 7.EFV 8.EFG 9.IYW 10.MBB
2023-12-31	215	US$13.5亿	0	1IVV 2QUAL 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.ESGU 7.IYW 8.MBB 9.IEMG 10.TFLO
2023-09-30	177	US$11.8亿	0	1IVV 2IUSB 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.EFV 4.QUAL 5.EFG 6.ESGU 7.MBB 8.IEMG 9.TFLO 10.AAPL
2023-06-30	172	US$11.9亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.ESGU 7.IEMG 8.IYW 9.MBB 10.GOVT
2023-03-31	164	US$11.0亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.IEMG 7.ESGU 8.MBB 9.GOVT 10.IYW
2022-12-31	165	US$10.2亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.EEMV 7.MBB 8.IYW 9.GOVT 10.SHYG
2022-09-30	151	US$9.1亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.EFG 7.EEMV 8.TIP 9.AAPL 10.HDV
2022-06-30	228	US$9.3亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.TIP 7.EFG 8.EEMV 9.HDV 10.FALN
2022-03-31	237	US$10.3亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.ESGE 8.FALN 9.IJR 10.COMT
2021-12-31	244	US$10.2亿	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.TIP 8.FALN 9.IJR 10.VLUE
2021-09-30	324	US$7.7亿	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.EFG 5.VLUE 6.IJR 7.ESGE 8.IXG 9.COMT 10.IXN

本季持股变动

JB Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+3.1%	+4150.35%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.4%	+38.43%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	+3764.51%	加仓
4	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	+117.05%	加仓
5	TGT	Target CORP	+0.3%	+22.69%	加仓
6	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+40.06%	加仓
7	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+1478.08%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+18.31%	加仓
9	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.2%	+51.12%	加仓
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+5.49%	加仓
11	PLD	Prologis INC	+0.2%	+25.40%	加仓
12	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+35.80%	加仓
13	GIS	General Mills INC	+0.1%	+1069.36%	加仓
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+225.97%	加仓
15	CROX	Crocs INC	+0.1%	+113.36%	加仓
16	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+16.72%	加仓
17	CGNX	Cognex CORP	+0.1%	+37.39%	加仓
18	FRT	Federal Realty Invs Trust	+0.1%	+61.25%	加仓
19	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	+0.76%	加仓
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-53.74%	减仓
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-44.01%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-37.52%	减仓
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-9.45%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.98%	加仓
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-91.83%	减仓
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-93.82%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.76%	减仓
28	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-94.27%	减仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+6.60%	加仓
30	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.3%	-74.62%	减仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.4%	-41.08%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-35.85%	减仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-65.37%	减仓
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-15.67%	减仓
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.1%	-12.13%	减仓
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.3%	-13.59%	减仓
37	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-1.4%	-97.60%	减仓
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5.1%	-99.70%	减仓
39	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
42	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	J	Jacobs Solutions INC	—	NEW	新建仓
44	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
48	YUMC	Yum China Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
50	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看