SlateStone Wealth, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001764049

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 291

SlateStone Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 291 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.48
持仓稳定性: 12.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.63
多样化: 100
仓位均衡度: 82.68

SlateStone Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 291 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+6.3%　-US$826.6万
加仓 CVX
+2.4%　US$605.5万
加仓 78462f103
+51.2%　US$584.6万
减仓 02079k305
-1.6%　-US$312.2万
加仓 30303m102
+120.3%　US$345.3万
加仓 33739p301
+28.4%　US$353.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 291 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	-0.19%	+4.21%
2	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	3.80%	-0.19%	+3.52%
3	✓	Ishares Tr Msci USA Qlt Fct	股票-其他	3.20%	—	+3.98%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.97%	-0.74%	+6.26%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.47%	+0.13%	+8.67%
6	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	2.42%	-0.29%	-1.63%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.02%	-0.20%	+2.52%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.00%	+0.08%	-14.13%
9	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	1.86%	-0.24%	-1.57%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.78%	+0.48%	+2.42%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.65%	-0.24%	-1.75%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.63%	+0.05%	+2.83%
13	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	1.57%	+0.46%	+51.19%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.49%	-0.13%	+0.02%
15	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.46%	+0.11%	+1.02%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.45%	+0.25%	+3.20%
17	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.41%	—	+5.29%
18	✓	First Trust ETF Muni High Inc	ETF-其他	1.35%	+0.27%	+28.41%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	-0.25%	-10.61%
20	✓	Chubb Limited	股票-其他	1.27%	+0.08%	+4.19%
21	✓	NextEra Energy, Inc.	股票-其他	1.24%	+0.19%	+3.33%
22	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	1.22%	+0.17%	+2.64%
23	✓	RTX Corporation	股票-其他	1.19%	—	-6.28%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.80%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.15%	+0.11%	+12.29%
26	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.12%	+0.14%	+13.86%
27	✓		股票-其他	1.10%	-0.11%	+2.61%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.09%	+0.10%	+3.74%
29	✓	ASML Holding N.V.	股票-其他	1.05%	+0.26%	+9.82%
30	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.04%	+0.19%	+6.30%
31	✓	FT S&P 500 Dividend Aristocrat	股票-其他	1.04%	—	+4.29%
32	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.04%	—	+4.30%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+2.85%
34	✓	Ishares Msci Emerging Markets	股票-其他	1.00%	+0.14%	+8.77%
35	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.99%	+0.13%	-0.95%
36	✓	Cisco Systems, Inc.	股票-其他	0.95%	—	+2.14%
37	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.95%	+0.11%	+0.16%
38	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.93%	+0.20%	+3.50%
39	✓	Palantir Technologies INC	股票-其他	0.88%	-0.09%	+11.71%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+4.69%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.74%	+0.07%	+4.07%
42	✓	Visa Inc.	股票-其他	0.74%	-0.11%	+2.94%
43	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-其他	0.71%	—	+3.93%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.71%	-0.15%	+5.11%
45	✓	Verizon Communications Inc.	股票-其他	0.69%	+0.15%	+5.68%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-2.70%
47	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.66%	+0.06%	+37.33%
48	✓	Mastercard Incorporated	股票-其他	0.65%	-0.09%	+3.11%
49	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.65%	—	-6.54%
50	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.65%	—	+1.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.66
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.04
峰度: -0.14
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	291	US$12.1亿	12	1AAPL267066g346432f 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.67066g 3.46432f 4.MSFT 5.VXF 6.02079k 7.AMZN 8.CAT 9.46625h 10.CVX
2025-12-31	296	US$12.0亿	10	1AAPL267066g3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.67066g 3.MSFT 4.46432f 5.02079k 6.VXF 7.AMZN 8.46625h 9.CAT 10.IWF
2025-09-30	293	US$11.6亿	22	1AAPL267066g3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.67066g 3.MSFT 4.46432f 5.VXF 6.02079k 7.46625h 8.AMZN 9.IWF 10.CAT
2025-06-30	292	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.46432f 5.AMZN 6.IWF 7.46625h 8.VXF 9.02079k 10.CAT
2025-03-31	288	US$10.0亿	100	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.46432f 5.IWF 6.AMZN 7.46625h 8.TLT 9.02079k 10.PEP
2024-12-31	291	US$10.2亿	0	1AAPL267066g3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.67066g 3.MSFT 4.46432f 5.AMZN 6.IWF 7.02079k 8.78462f 9.46625h 10.PEP
2024-09-30	297	US$11.1亿	0	1AAPL278462f3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.MSFT 4.67066g 5.46090e 6.02079k 7.IWF 8.46432f 9.AMZN 10.PEP
2024-06-30	288	US$9.2亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2024-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.MSFT 5.67066g 6.02079k 7.IWF 8.46432f 9.PEP 10.AMZN
2024-03-31	284	US$10.0亿	0	178462f2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.MSFT 4.46090e 5.67066g 6.02079k 7.IWF 8.PEP 9.AMZN 10.46432f
2023-12-31	242	US$7.7亿	0	1AAPL278462f346090e 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.78462f 3.46090e 4.MSFT 5.IWF 6.PEP 7.02079k 8.TLT 9.46432f 10.VYM
2023-09-30	231	US$6.9亿	0	1AAPL278462f346090e 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.46090e 4.MSFT 5.PEP 6.IWF 7.02079k 8.TLT 9.VYM 10.33740f
2023-06-30	216	US$5.3亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2023-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.IWF 5.46641q 6.PEP 7.TLT 8.VYM 9.33740f 10.VTV
2023-03-31	210	US$4.8亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2023-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.46641q 5.IWF 6.VYM 7.PEP 8.VTV 9.MSFT 10.02079k
2022-12-31	198	US$4.1亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VYM 5.VTV 6.PEP 7.IWF 8.74347b 9.78467y 10.46641q
2022-09-30	186	US$3.8亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VTV 5.VYM 6.PEP 7.IWF 8.02079k 9.78467y 10.74347b
2022-06-30	185	US$3.9亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VTV 5.VYM 6.PEP 7.02079k 8.IWF 9.02079k 10.78467y
2022-03-31	182	US$4.5亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VYM 5.VTV 6.02079k 7.02079k 8.PEP 9.AMZN 10.78467y
2021-12-31	179	US$4.7亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2021-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VYM 5.02079k 6.PEP 7.78467y 8.02079k 9.AMZN 10.VTV
2021-09-30	187	US$4.4亿	0	178462f246090e3AAPL 主要持股2021-09-30 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.VYM 5.IVOL 6.RODM 7.02079k 8.78467y 9.02079k 10.PEP
2021-06-30	188	US$4.4亿	96	178462f246090e3AAPL 主要持股2021-06-30 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.VYM 5.IVOL 6.RODM 7.78467y 8.AMZN 9.02079k 10.02079k
2021-03-31	180	US$4.0亿	17	178462f246090e3AAPL 主要持股2021-03-31 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.IVOL 5.VYM 6.RODM 7.78467y 8.PEP 9.AMZN 10.02079k
2020-12-31	185	US$4.0亿	39	178462f246090e3AAPL 主要持股2020-12-31 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.VYM 5.IVOL 6.PEP 7.RODM 8.78467y 9.AMZN 10.02079k
2020-09-30	196	US$4.6亿	24	178462f2AAPL346090e 主要持股2020-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.45782c 5.VYM 6.VOO 7.AMZN 8.RODM 9.PEP 10.92826c
2020-06-30	241	US$4.5亿	41	178462f245782c3AAPL 主要持股2020-06-30 1.78462f 2.45782c 3.AAPL 4.46090e 5.VYM 6.VOO 7.AMZN 8.46138g 9.92189f 10.RODM
2020-03-31	229	US$3.5亿	45	178462f245782c346090e 主要持股2020-03-31 1.78462f 2.45782c 3.46090e 4.AAPL 5.VOO 6.VYM 7.AOM 8.PEP 9.AMZN 10.92826c
2019-12-31	268	US$4.4亿	32	178462f2AAPL346090e 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VOO 5.VYM 6.VEU 7.AOM 8.PEP 9.78467y 10.78464a
2019-09-30	171	US$3.4亿	11	178462f246090e3AAPL 主要持股2019-09-30 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.VOO 6.VYM 7.VEU 8.AOM 9.78464a 10.92826c
2019-06-30	173	US$3.6亿	18	178462f246090e3AAPL 主要持股2019-06-30 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.VOO 6.VEU 7.AOM 8.VYM 9.92826c 10.78464a
2019-03-31	159	US$3.3亿	45	178462f246090e3AAPL 主要持股2019-03-31 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.VOO 6.VEU 7.AOM 8.VYM 9.92826c 10.02079k
2018-12-31	98	US$2.2亿	0	178462f246090e378467y 主要持股2018-12-31 1.78462f 2.46090e 3.78467y 4.VOO 5.AOM 6.VEU 7.VYM 8.AAPL 9.02079k 10.78464a

本季持股变动

SlateStone Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: MercadoLibre, Inc.; 新建仓: Regal Rexnord CORP (RRX); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +6.26%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +2.42%; 加仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — 股数 +51.19%.

SlateStone Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+2.42%	加仓
2	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.5%	+51.19%	加仓
3	✓	Meta Platforms, Inc.	+0.3%	+120.31%	加仓
4	✓	First Trust ETF Muni High Inc	+0.3%	+28.41%	加仓
5	✓	ASML Holding N.V.	+0.3%	+9.82%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+3.20%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+3.50%	加仓
8	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+6.30%	加仓
9	✓	NextEra Energy, Inc.	+0.2%	+3.33%	加仓
10	✓	Merck & Co., Inc.	+0.2%	+2.64%	加仓
11	✓	Verizon Communications Inc.	+0.2%	+5.68%	加仓
12	✓	Ishares Msci Emerging Markets	+0.1%	+8.77%	加仓
13	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	+0.1%	+13.86%	加仓
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+8.67%	加仓
15	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.95%	减仓
16	✓	Costco Wholesale Corporation	+0.1%	+0.16%	加仓
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.02%	加仓
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+12.29%	加仓
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+3.74%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-14.13%	减仓
21	✓	Chubb Limited	+0.1%	+4.19%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+4.07%	加仓
23	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-1.94%	减仓
24	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	-8.42%	减仓
25	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+9.48%	加仓
26	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+37.33%	加仓
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+2.83%	加仓
28	✓	Jpmorgan Equity Premium Income	-0.1%	-26.29%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.81%	减仓
30	✓	CoStar Group, Inc.	-0.1%	-4.53%	减仓
31	✓	Palantir Technologies INC	-0.1%	+11.71%	加仓
32	✓	Mastercard Incorporated	-0.1%	+3.11%	加仓
33	✓	Visa Inc.	-0.1%	+2.94%	加仓
34	✓		-0.1%	+2.61%	加仓
35	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	+0.02%	加仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-75.39%	减仓
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+5.11%	加仓
38	✓		-0.2%	-85.55%	减仓
39	✓	Accenture plc	-0.2%	+4.92%	加仓
40	✓	NVIDIA Corporation	-0.2%	+3.52%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+4.21%	加仓
42	✓	Sea Ltd	-0.2%	-36.53%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.52%	加仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.75%	减仓
45	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.2%	-1.57%	减仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-10.61%	减仓
47	✓	Alphabet Inc.	-0.3%	-1.63%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.26%	加仓
49	✓	MercadoLibre, Inc.	—	EXIT	清仓
50	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SlateStone Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SlateStone Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.1亿，分布在 291 个已申报仓位之中。

SlateStone Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SlateStone Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5444.6万 (4.5%) 2. NVIDIA Corporation — US$4614.7万 (3.8%) 3. Ishares Tr Msci USA Qlt Fct — US$3887.1万 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3602.4万 (3.0%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$2996.6万 (2.5%)

SlateStone Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SlateStone Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: MercadoLibre, Inc.; 新建仓: Regal Rexnord CORP (RRX); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +6.26%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +2.42%; 加仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — 股数 +51.19%

SlateStone Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SlateStone Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.6% • Industrials: 13.2% • Health Care: 11.5% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 8.5% • Consumer Staples: 8.2%

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2026-03-31

前五大持仓重叠 3/5 档

机构性格雪花图

集中度

5.48

持仓稳定性

12.43

动能／逆势

100

行业集中度

44.63

多样化

100

仓位均衡度

82.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

本季完整持股清单

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

AAPL

Apple INC

股票-科技

4.49%

-0.19%

+4.21%

✓

NVIDIA Corporation

股票-其他

3.80%

-0.19%

+3.52%

✓

Ishares Tr Msci USA Qlt Fct

股票-其他

3.20%

—

+3.98%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

2.97%

-0.74%

+6.26%

VXF

Vanguard Extended Market ETF

ETF-其他

2.47%

+0.13%

+8.67%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

2.42%

-0.29%

-1.63%

AMZN

Amazon.com INC

股票-周期性消费

2.02%

-0.20%

+2.52%

CAT

Caterpillar INC

股票-工业

2.00%

+0.08%

-14.13%

✓

J P Morgan Chase And Co

股票-其他

1.86%

-0.24%

-1.57%

CVX

Chevron CORP

股票-能源

1.78%

+0.48%

+2.42%

IWF

Ishares Russell 1000 Growth

ETF-其他

1.65%

-0.24%

-1.75%

IWD

Ishares Russell 1000 Value E

ETF-其他

1.63%

+0.05%

+2.83%

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

ETF-大型股与成长

1.57%

+0.46%

+51.19%

APH

Amphenol Corp-cl A

股票-科技

1.49%

-0.13%

+0.02%

PEP

Pepsico INC

股票-非周期性消费

1.46%

+0.11%

+1.02%

JNJ

Johnson & Johnson

股票-医疗保健

1.45%

+0.25%

+3.20%

BND

Vanguard Total Bond Market

ETF-其他

1.41%

—

+5.29%

✓

First Trust ETF Muni High Inc

ETF-其他

1.35%

+0.27%

+28.41%

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

股票-其他

1.29%

-0.25%

-10.61%

✓

Chubb Limited

股票-其他

1.27%

+0.08%

+4.19%

✓

NextEra Energy, Inc.

股票-其他

1.24%

+0.19%

+3.33%

✓

Merck & Co., Inc.

股票-其他

1.22%

+0.17%

+2.64%

✓

RTX Corporation

股票-其他

1.19%

—

-6.28%

VYM

Vanguard High Dvd Yield ETF

ETF-其他

1.16%

—

-2.80%

TLT

Ishares 20+ Year Treasury Bd

ETF-政府公债

1.15%

+0.11%

+12.29%

✓

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

ETF-政府公债

1.12%

+0.14%

+13.86%

✓

股票-其他

1.10%

-0.11%

+2.61%

AMGN

Amgen INC

股票-医疗保健

1.09%

+0.10%

+3.74%

✓

ASML Holding N.V.

股票-其他

1.05%

+0.26%

+9.82%

APD

Air Products & Chemicals INC

股票-原材料

1.04%

+0.19%

+6.30%

✓

FT S&P 500 Dividend Aristocrat

股票-其他

1.04%

—

+4.29%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

1.04%

—

+4.30%

Home Depot INC

股票-周期性消费

1.01%

—

+2.85%

✓

Ishares Msci Emerging Markets

股票-其他

1.00%

+0.14%

+8.77%

LHX

L3harris Technologies INC

股票-工业

0.99%

+0.13%

-0.95%

✓

Cisco Systems, Inc.

股票-其他

0.95%

—

+2.14%

✓

Costco Wholesale Corporation

股票-其他

0.95%

+0.11%

+0.16%

LMT

Lockheed Martin CORP

股票-工业

0.93%

+0.20%

+3.50%

✓

Palantir Technologies INC

股票-其他

0.88%

-0.09%

+11.71%

IJH

Ishares Core S&p Midcap ETF

ETF-其他

0.80%

—

+4.69%

Coca-cola Co/the

股票-非周期性消费

0.74%

+0.07%

+4.07%

✓

Visa Inc.

股票-其他

0.74%

-0.11%

+2.94%

✓

The Goldman Sachs Group, Inc.

股票-其他

0.71%

—

+3.93%

ADP

Automatic Data Processing

股票-科技

0.71%

-0.15%

+5.11%

✓

Verizon Communications Inc.

股票-其他

0.69%

+0.15%

+5.68%

TJX

Tjx Companies INC

股票-周期性消费

0.67%

—

-2.70%

BDX

Becton Dickinson And Co

股票-医疗保健

0.66%

+0.06%

+37.33%

✓

Mastercard Incorporated

股票-其他

0.65%

-0.09%

+3.11%

SCHJ

Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF

ETF-其他

0.65%

—

-6.54%

✓

AbbVie Inc.

股票-其他

0.65%

—

+1.70%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.66
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.04
峰度: -0.14
上行潜力: +4.26

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	291	US$12.1亿	12	1AAPL267066g346432f 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.67066g 3.46432f 4.MSFT 5.VXF 6.02079k 7.AMZN 8.CAT 9.46625h 10.CVX
2025-12-31	296	US$12.0亿	10	1AAPL267066g3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.67066g 3.MSFT 4.46432f 5.02079k 6.VXF 7.AMZN 8.46625h 9.CAT 10.IWF
2025-09-30	293	US$11.6亿	22	1AAPL267066g3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.67066g 3.MSFT 4.46432f 5.VXF 6.02079k 7.46625h 8.AMZN 9.IWF 10.CAT
2025-06-30	292	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.46432f 5.AMZN 6.IWF 7.46625h 8.VXF 9.02079k 10.CAT
2025-03-31	288	US$10.0亿	100	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.46432f 5.IWF 6.AMZN 7.46625h 8.TLT 9.02079k 10.PEP
2024-12-31	291	US$10.2亿	0	1AAPL267066g3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.67066g 3.MSFT 4.46432f 5.AMZN 6.IWF 7.02079k 8.78462f 9.46625h 10.PEP
2024-09-30	297	US$11.1亿	0	1AAPL278462f3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.MSFT 4.67066g 5.46090e 6.02079k 7.IWF 8.46432f 9.AMZN 10.PEP
2024-06-30	288	US$9.2亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2024-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.MSFT 5.67066g 6.02079k 7.IWF 8.46432f 9.PEP 10.AMZN
2024-03-31	284	US$10.0亿	0	178462f2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.MSFT 4.46090e 5.67066g 6.02079k 7.IWF 8.PEP 9.AMZN 10.46432f
2023-12-31	242	US$7.7亿	0	1AAPL278462f346090e 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.78462f 3.46090e 4.MSFT 5.IWF 6.PEP 7.02079k 8.TLT 9.46432f 10.VYM
2023-09-30	231	US$6.9亿	0	1AAPL278462f346090e 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.46090e 4.MSFT 5.PEP 6.IWF 7.02079k 8.TLT 9.VYM 10.33740f
2023-06-30	216	US$5.3亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2023-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.IWF 5.46641q 6.PEP 7.TLT 8.VYM 9.33740f 10.VTV
2023-03-31	210	US$4.8亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2023-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.46641q 5.IWF 6.VYM 7.PEP 8.VTV 9.MSFT 10.02079k
2022-12-31	198	US$4.1亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VYM 5.VTV 6.PEP 7.IWF 8.74347b 9.78467y 10.46641q
2022-09-30	186	US$3.8亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VTV 5.VYM 6.PEP 7.IWF 8.02079k 9.78467y 10.74347b
2022-06-30	185	US$3.9亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VTV 5.VYM 6.PEP 7.02079k 8.IWF 9.02079k 10.78467y
2022-03-31	182	US$4.5亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2022-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VYM 5.VTV 6.02079k 7.02079k 8.PEP 9.AMZN 10.78467y
2021-12-31	179	US$4.7亿	0	178462f2AAPL346090e 主要持股2021-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VYM 5.02079k 6.PEP 7.78467y 8.02079k 9.AMZN 10.VTV
2021-09-30	187	US$4.4亿	0	178462f246090e3AAPL 主要持股2021-09-30 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.VYM 5.IVOL 6.RODM 7.02079k 8.78467y 9.02079k 10.PEP
2021-06-30	188	US$4.4亿	96	178462f246090e3AAPL 主要持股2021-06-30 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.VYM 5.IVOL 6.RODM 7.78467y 8.AMZN 9.02079k 10.02079k
2021-03-31	180	US$4.0亿	17	178462f246090e3AAPL 主要持股2021-03-31 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.IVOL 5.VYM 6.RODM 7.78467y 8.PEP 9.AMZN 10.02079k
2020-12-31	185	US$4.0亿	39	178462f246090e3AAPL 主要持股2020-12-31 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.VYM 5.IVOL 6.PEP 7.RODM 8.78467y 9.AMZN 10.02079k
2020-09-30	196	US$4.6亿	24	178462f2AAPL346090e 主要持股2020-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.45782c 5.VYM 6.VOO 7.AMZN 8.RODM 9.PEP 10.92826c
2020-06-30	241	US$4.5亿	41	178462f245782c3AAPL 主要持股2020-06-30 1.78462f 2.45782c 3.AAPL 4.46090e 5.VYM 6.VOO 7.AMZN 8.46138g 9.92189f 10.RODM
2020-03-31	229	US$3.5亿	45	178462f245782c346090e 主要持股2020-03-31 1.78462f 2.45782c 3.46090e 4.AAPL 5.VOO 6.VYM 7.AOM 8.PEP 9.AMZN 10.92826c
2019-12-31	268	US$4.4亿	32	178462f2AAPL346090e 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.46090e 4.VOO 5.VYM 6.VEU 7.AOM 8.PEP 9.78467y 10.78464a
2019-09-30	171	US$3.4亿	11	178462f246090e3AAPL 主要持股2019-09-30 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.VOO 6.VYM 7.VEU 8.AOM 9.78464a 10.92826c
2019-06-30	173	US$3.6亿	18	178462f246090e3AAPL 主要持股2019-06-30 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.VOO 6.VEU 7.AOM 8.VYM 9.92826c 10.78464a
2019-03-31	159	US$3.3亿	45	178462f246090e3AAPL 主要持股2019-03-31 1.78462f 2.46090e 3.AAPL 4.78467y 5.VOO 6.VEU 7.AOM 8.VYM 9.92826c 10.02079k
2018-12-31	98	US$2.2亿	0	178462f246090e378467y 主要持股2018-12-31 1.78462f 2.46090e 3.78467y 4.VOO 5.AOM 6.VEU 7.VYM 8.AAPL 9.02079k 10.78464a

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

CVX

Chevron CORP

+0.5%

+2.42%

加仓

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

+0.5%

+51.19%

加仓

✓

Meta Platforms, Inc.

+0.3%

+120.31%

加仓

✓

First Trust ETF Muni High Inc

+0.3%

+28.41%

加仓

✓

ASML Holding N.V.

+0.3%

+9.82%

加仓

JNJ

Johnson & Johnson

+0.3%

+3.20%

加仓

LMT

Lockheed Martin CORP

+0.2%

+3.50%

加仓

APD

Air Products & Chemicals INC

+0.2%

+6.30%

加仓

✓

NextEra Energy, Inc.

+0.2%

+3.33%

加仓

✓

Merck & Co., Inc.

+0.2%

+2.64%

加仓

✓

Verizon Communications Inc.

+0.2%

+5.68%

加仓

✓

Ishares Msci Emerging Markets

+0.1%

+8.77%

加仓

✓

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

+0.1%

+13.86%

加仓

VXF

Vanguard Extended Market ETF

+0.1%

+8.67%

加仓

LHX

L3harris Technologies INC

+0.1%

-0.95%

减仓

✓

Costco Wholesale Corporation

+0.1%

+0.16%

加仓

PEP

Pepsico INC

+0.1%

+1.02%

加仓

TLT

Ishares 20+ Year Treasury Bd

+0.1%

+12.29%

加仓

AMGN

Amgen INC

+0.1%

+3.74%

加仓

CAT

Caterpillar INC

+0.1%

-14.13%

减仓

✓

Chubb Limited

+0.1%

+4.19%

加仓

Coca-cola Co/the

+0.1%

+4.07%

加仓

NOC

Northrop Grumman CORP

+0.1%

-1.94%

减仓

✓

Exxon Mobil Corporation

+0.1%

-8.42%

减仓

SBUX

Starbucks CORP

+0.1%

+9.48%

加仓

BDX

Becton Dickinson And Co

+0.1%

+37.33%

加仓

IWD

Ishares Russell 1000 Value E

+0.1%

+2.83%

加仓

✓

Jpmorgan Equity Premium Income

-0.1%

-26.29%

减仓

ABT

Abbott Laboratories

-0.1%

-0.81%

减仓

✓

CoStar Group, Inc.

-0.1%

-4.53%

减仓

✓

Palantir Technologies INC

-0.1%

+11.71%

加仓

✓

Mastercard Incorporated

-0.1%

+3.11%

加仓

✓

Visa Inc.

-0.1%

+2.94%

加仓

✓

-0.1%

+2.61%

加仓

APH

Amphenol Corp-cl A

-0.1%

+0.02%

加仓

QCOM

Qualcomm INC

-0.1%

-75.39%

减仓

ADP

Automatic Data Processing

-0.2%

+5.11%

加仓

✓

-0.2%

-85.55%

减仓

✓

Accenture plc

-0.2%

+4.92%

加仓

✓

NVIDIA Corporation

-0.2%

+3.52%

加仓

AAPL

Apple INC

-0.2%

+4.21%

加仓

✓

Sea Ltd

-0.2%

-36.53%

减仓

AMZN

Amazon.com INC

-0.2%

+2.52%

加仓

IWF

Ishares Russell 1000 Growth

-0.2%

-1.75%

减仓

✓

J P Morgan Chase And Co

-0.2%

-1.57%

减仓

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

-0.3%

-10.61%

减仓

✓

Alphabet Inc.

-0.3%

-1.63%

减仓

MSFT

Microsoft CORP

-0.7%

+6.26%

加仓

✓

MercadoLibre, Inc.

—

EXIT

清仓

RRX

Regal Rexnord CORP

—

NEW

新建仓

季度

申报日期

类型

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2026-03-31

2026-05-14

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2025-12-31

2026-02-11

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2025-11-05

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2025-06-30

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2025-05-08

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2025-02-10

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2024-09-30

2024-11-07

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2024-06-30

2024-07-25

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2024-03-31

2024-04-26

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2023-12-31

2024-02-01

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2023-03-31

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2022-09-30

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2020-06-30

2020-07-29

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2020-03-31

2020-04-28

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2019-06-30

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2019-03-31

2019-05-06

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2019-02-13

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