Skba Capital Management LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000932024

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

SKBA CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.51
持仓稳定性: 16.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 34.35
多样化: 100
仓位均衡度: 91.7

Skba Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 BDX
+89.2%　US$619.5万
减仓 CRBG
-20.7%　-US$524.1万
加仓 KTB
+12.9%　US$564.1万
加仓 COP
-7.3%　US$511.3万
减仓 RTX
-17.6%　-US$358.4万
加仓 PSX
0.0%　US$442.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.85%	-0.41%	+3.52%
2	KTB	Kontoor Brands INC	股票-周期性消费	3.36%	+0.69%	+12.94%
3	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.20%	-0.62%	-17.60%
4	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.05%	+0.46%	—
5	COP	Conocophillips	股票-能源	2.98%	+0.62%	-7.27%
6	T	At&t INC	股票-通信服务	2.92%	+0.35%	+0.62%
7	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.92%	+0.34%	+41.02%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.91%	+0.47%	-9.16%
9	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.87%	+0.13%	—
10	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.64%	+0.52%	+12.78%
11	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地产	2.59%	+0.17%	+10.51%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.51%	+0.24%	—
13	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	2.45%	+0.80%	+89.22%
14	MMM	3m Co	股票-工业	2.36%	+0.03%	+15.71%
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	2.31%	+0.07%	-9.57%
16	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	2.19%	+0.19%	-0.31%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	2.14%	-0.15%	-0.29%
18	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.13%	+0.31%	+2.87%
19	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.08%	+0.56%	—
20	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	2.00%	—	—
21	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.91%	+0.16%	—
22	XRAY	Dentsply Sirona INC	股票-医疗保健	1.84%	—	+0.32%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.84%	-0.48%	—
24	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.81%	-0.16%	+1.95%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.77%	—	—
26	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.73%	-0.21%	+1.72%
27	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.73%	+0.15%	—
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.73%	-0.37%	-0.32%
29	RDN	Radian Group INC	股票-金融	1.72%	-0.22%	-0.13%
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.59%	-0.28%	+1.87%
31	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	1.59%	+0.05%	-6.37%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.59%	+0.45%	+37.78%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.56%	+0.06%	—
34	AIG	American International Group	股票-金融	1.52%	-0.27%	-0.20%
35	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	1.48%	—	—
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.46%	+0.56%	+37.04%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	1.45%	—	+5.00%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.44%	+0.22%	+8.86%
39	NTAP	Netapp INC	股票-科技	1.38%	-0.12%	+0.05%
40	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	1.38%	+0.02%	+2.18%
41	MET	Metlife INC	股票-金融	1.32%	-0.40%	-11.23%
42	CRBG	Corebridge Financial INC	股票-金融	1.21%	-0.79%	-20.66%
43	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	1.21%	—	+1.58%
44	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-周期性消费	1.00%	-0.48%	+5.60%
45	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.99%	+0.03%	+0.82%
46	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.97%	—	-3.48%
47	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.92%	—	+2.24%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.91%	+0.04%	—
49	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.90%	—	-5.32%
50	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.88%	-0.18%	-15.84%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.36
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +4.6%
偏度: -0.02
峰度: -0.57
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$7.3亿	17	1MDT 2KTB 3RTX 主要持股2026-03-31 1.MDT 2.KTB 3.RTX 4.KMI 5.COP 6.T 7.NKE 8.CVX 9.CME 10.HSY
2025-12-31	80	US$7.0亿	14	1MDT 2RTX 3CME 主要持股2025-12-31 1.MDT 2.RTX 3.CME 4.KTB 5.KMI 6.NKE 7.T 8.CVX 9.HR 10.COP
2025-09-30	81	US$7.2亿	26	1MDT 2RTX 3KTB 主要持股2025-09-30 1.MDT 2.RTX 3.KTB 4.T 5.KMI 6.IBM 7.CME 8.C 9.CRBG 10.MMM
2025-06-30	84	US$7.0亿	0	1RTX 2MDT 3KMI 主要持股2025-06-30 1.RTX 2.MDT 3.KMI 4.T 5.IBM 6.CRBG 7.CME 8.MMM 9.KTB 10.COP
2025-03-31	86	US$6.7亿	100	1RTX 2T 3MDT 主要持股2025-03-31 1.RTX 2.T 3.MDT 4.KMI 5.IBM 6.CME 7.CRBG 8.KVUE 9.PNW 10.MRK
2024-12-31	76	US$6.3亿	0	1RTX 2T 3KMI 主要持股2024-12-31 1.RTX 2.T 3.KMI 4.MDT 5.IBM 6.CME 7.MRK 8.KTB 9.CRBG 10.COP
2024-09-30	76	US$6.7亿	0	1RTX 2T 3KTB 主要持股2024-09-30 1.RTX 2.T 3.KTB 4.IBM 5.MDT 6.MRK 7.KMI 8.CRBG 9.PHG 10.COP
2024-06-30	74	US$6.2亿	0	1RTX 2MRK 3KTB 主要持股2024-06-30 1.RTX 2.MRK 3.KTB 4.T 5.CRBG 6.COP 7.IBM 8.MDT 9.KMI 10.DRI
2024-03-31	75	US$6.4亿	0	1RTX 2MRK 3CRBG 主要持股2024-03-31 1.RTX 2.MRK 3.CRBG 4.COP 5.KTB 6.MDT 7.T 8.IBM 9.DRI 10.INGR
2023-12-31	76	US$5.9亿	0	1COP 2RTX 3KTB 主要持股2023-12-31 1.COP 2.RTX 3.KTB 4.MRK 5.PHG 6.IBM 7.DRI 8.T 9.NXPI 10.CME
2023-09-30	76	US$5.4亿	0	1COP 2IBM 3MRK 主要持股2023-09-30 1.COP 2.IBM 3.MRK 4.PHG 5.KTB 6.DRI 7.RTX 8.CME 9.T 10.NXPI
2023-06-30	77	US$5.5亿	0	1COP 2MRK 3RTX 主要持股2023-06-30 1.COP 2.MRK 3.RTX 4.PHG 5.IBM 6.T 7.DRI 8.NXPI 9.CAH 10.KTB
2023-03-31	75	US$5.4亿	0	1MRK 2COP 3RTX 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.COP 3.RTX 4.IBM 5.KTB 6.T 7.AIG 8.PHG 9.KHC 10.DRI
2022-12-31	76	US$5.4亿	0	1MRK 2COP 3RTX 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.COP 3.RTX 4.AIG 5.IBM 6.MET 7.KHC 8.RIO 9.ABBV 10.CB
2022-09-30	73	US$4.7亿	0	1COP 2AIG 3MRK 主要持股2022-09-30 1.COP 2.AIG 3.MRK 4.RTX 5.MET 6.IBM 7.CB 8.TEAM 9.RIO 10.KHC
2022-06-30	75	US$5.0亿	0	1COP 2AIG 3MRK 主要持股2022-06-30 1.COP 2.AIG 3.MRK 4.RTX 5.ABBV 6.CB 7.MET 8.IBM 9.KHC 10.NTAP
2022-03-31	80	US$5.5亿	0	1COP 2AIG 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.COP 2.AIG 3.ABBV 4.RTX 5.MET 6.RIO 7.CB 8.MRK 9.NEM 10.NTAP
2021-12-31	83	US$5.3亿	0	1COP 2ABBV 3AIG 主要持股2021-12-31 1.COP 2.ABBV 3.AIG 4.RTX 5.NTR 6.CB 7.KTB 8.MRK 9.RIO 10.CAH
2021-09-30	81	US$5.0亿	0	1COP 2AIG 3NTR 主要持股2021-09-30 1.COP 2.AIG 3.NTR 4.ABBV 5.NTAP 6.CMCSA 7.TEAM 8.RTX 9.AMGN 10.CB
2021-06-30	80	US$5.1亿	100	1ABBV 2COP 3AIG 主要持股2021-06-30 1.ABBV 2.COP 3.AIG 4.NTAP 5.CMCSA 6.NTR 7.AMGN 8.RTX 9.VZ 10.TEAM
2021-03-31	79	US$6.3亿	27	1AIG 2ABBV 3NTAP 主要持股2021-03-31 1.AIG 2.ABBV 3.NTAP 4.COP 5.CMCSA 6.AMGN 7.AMP 8.VZ 9.CSCO 10.MRK
2020-12-31	76	US$6.0亿	36	1ABBV 2CMCSA 3NTAP 主要持股2020-12-31 1.ABBV 2.CMCSA 3.NTAP 4.AIG 5.VZ 6.AMGN 7.AMP 8.TGT 9.COP 10.MRK
2020-09-30	72	US$5.0亿	27	1VZ 2TGT 3CMCSA 主要持股2020-09-30 1.VZ 2.TGT 3.CMCSA 4.ABBV 5.CMI 6.AMGN 7.UNP 8.AIG 9.AMP 10.NTAP
2020-06-30	69	US$5.1亿	21	1ABBV 2CMI 3VZ 主要持股2020-06-30 1.ABBV 2.CMI 3.VZ 4.CSCO 5.TGT 6.CMCSA 7.AIG 8.C 9.AMGN 10.COP
2020-03-31	69	US$4.4亿	53	1VZ 2CMI 3CSCO 主要持股2020-03-31 1.VZ 2.CMI 3.CSCO 4.ABBV 5.AIG 6.TGT 7.LEA 8.AMGN 9.C 10.CMCSA
2019-12-31	72	US$6.3亿	20	1AIG 2C 3CMI 主要持股2019-12-31 1.AIG 2.C 3.CMI 4.CSCO 5.COP 6.VZ 7.CVX 8.ABBV 9.TGT 10.MET
2019-09-30	71	US$6.3亿	23	1AIG 2CSCO 3C 主要持股2019-09-30 1.AIG 2.CSCO 3.C 4.CMI 5.WMT 6.VZ 7.TGT 8.PHG 9.MET 10.CVX
2019-06-30	74	US$6.3亿	20	1AIG 2CSCO 3CMI 主要持股2019-06-30 1.AIG 2.CSCO 3.CMI 4.PHG 5.WMT 6.C 7.TGT 8.MET 9.CVX 10.LEA
2019-03-31	70	US$6.2亿	19	1CSCO 2CMI 3PHG 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.CMI 3.PHG 4.TGT 5.WMT 6.OXY 7.MS 8.INTC 9.CVX 10.VZ
2018-12-31	73	US$6.2亿	43	1CSCO 2PHG 3WMT 主要持股2018-12-31 1.CSCO 2.PHG 3.WMT 4.INTC 5.CMI 6.MS 7.OXY 8.NTR 9.VZ 10.MTB
2018-09-30	76	US$7.7亿	23	1CSCO 2PHG 3WMT 主要持股2018-09-30 1.CSCO 2.PHG 3.WMT 4.COP 5.OXY 6.USB 7.NTR 8.IBM 9.MTB 10.INTC
2018-06-30	75	US$7.4亿	11	1CSCO 2OXY 3PHG 主要持股2018-06-30 1.CSCO 2.OXY 3.PHG 4.COP 5.INTC 6.WMT 7.MTB 8.CVX 9.USB 10.NTR
2018-03-31	79	US$7.4亿	24	1CSCO 2MTB 3INTC 主要持股2018-03-31 1.CSCO 2.MTB 3.INTC 4.WMT 5.IBM 6.PHG 7.MS 8.OXY 9.USB 10.COP
2017-12-31	76	US$7.2亿	32	1WMT 2LBEUR 3MTB 主要持股2017-12-31 1.WMT 2.LBEUR 3.MTB 4.OXY 5.CSCO 6.CVX 7.IBM 8.INTC 9.PHG 10.MS
2017-09-30	74	US$7.0亿	13	1PHG 2CSCO 3WMT 主要持股2017-09-30 1.PHG 2.CSCO 3.WMT 4.OXY 5.MTB 6.USB 7.CVX 8.MET 9.MS 10.INTC
2017-06-30	72	US$6.6亿	30	1OXY 2MTB 3PHG 主要持股2017-06-30 1.OXY 2.MTB 3.PHG 4.CSCO 5.WMT 6.MET 7.USB 8.BA 9.MOS 10.LLY
2017-03-31	71	US$7.5亿	29	1OXY 2CSCO 3MTB 主要持股2017-03-31 1.OXY 2.CSCO 3.MTB 4.PHG 5.WMT 6.BA 7.PG 8.MOS 9.MET 10.USB
2016-12-31	75	US$8.5亿	19	1MTB 2OXY 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.MTB 2.OXY 3.CSCO 4.MET 5.CVX 6.USB 7.BA 8.MSFT 9.QCOM 10.PHG
2016-09-30	77	US$9.0亿	24	1OXY 2MSFT 3CSCO 主要持股2016-09-30 1.OXY 2.MSFT 3.CSCO 4.CVX 5.MTB 6.USB 7.BA 8.QCOM 9.MET 10.PEP
2016-06-30	79	US$10.2亿	17	1OXY 2MSFT 3CSCO 主要持股2016-06-30 1.OXY 2.MSFT 3.CSCO 4.CVX 5.BA 6.MTB 7.BDX 8.VZ 9.PEP 10.USB
2016-03-31	84	US$9.9亿	25	1MSFT 2CSCO 3VZ 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.VZ 4.OXY 5.BA 6.MET 7.MTB 8.USB 9.PG 10.PEP
2015-12-31	84	US$9.9亿	48	1MSFT 2LLY 3MET 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.LLY 3.MET 4.VZ 5.TEL 6.MTB 7.USB 8.OXY 9.BBTUSD 10.PG
2015-09-30	89	US$11.7亿	20	1VZ 2MSFT 3MET 主要持股2015-09-30 1.VZ 2.MSFT 3.MET 4.LLY 5.TEL 6.549371 7.MTB 8.ETN 9.PEP 10.CSCO
2015-06-30	87	US$12.8亿	38	1MET 2VZ 3ETN 主要持股2015-06-30 1.MET 2.VZ 3.ETN 4.MSFT 5.LLY 6.TEL 7.SWK 8.549371 9.BAX 10.PG
2015-03-31	86	US$12.9亿	23	1VZ 2TEL 3ETN 主要持股2015-03-31 1.VZ 2.TEL 3.ETN 4.PG 5.MET 6.BBTUSD 7.BAX 8.LLY 9.SWK 10.MSFT
2014-12-31	90	US$13.0亿	39	1VZ 2PG 3ETN 主要持股2014-12-31 1.VZ 2.PG 3.ETN 4.BBTUSD 5.JNJ 6.TEL 7.MET 8.MSFT 9.ABBV 10.BAX
2014-09-30	92	US$12.1亿	33	1VZ 2JNJ 3PG 主要持股2014-09-30 1.VZ 2.JNJ 3.PG 4.549371 5.MSFT 6.COP 7.BDX 8.PEP 9.ETN 10.ABBV
2014-06-30	94	US$11.3亿	48	1VZ 2JNJ 3COP 主要持股2014-06-30 1.VZ 2.JNJ 3.COP 4.ABBV 5.ETN 6.BDX 7.MSFT 8.MET 9.549371 10.PEP
2014-03-31	91	US$10.7亿	32	1VZ 2JNJ 3BDX 主要持股2014-03-31 1.VZ 2.JNJ 3.BDX 4.MSFT 5.BBTUSD 6.ABBV 7.MET 8.TEL 9.USB 10.PEP
2013-12-31	94	US$8.6亿	26	1ABBV 2JNJ 3CB 主要持股2013-12-31 1.ABBV 2.JNJ 3.CB 4.BDX 5.MSFT 6.MET 7.TEL 8.VZ 9.USB 10.BBTUSD
2013-09-30	89	US$8.2亿	18	1JNJ 2ABBV 3CB 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.ABBV 3.CB 4.TEL 5.BDX 6.COP 7.BBTUSD 8.PEP 9.USB 10.ETN
2013-06-30	89	US$8.5亿	—	1JNJ 2BBTUSD 3TEL 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.BBTUSD 3.TEL 4.CB 5.BDX 6.ETN 7.ABBV 8.CSCO 9.USB 10.COP

本季持股变动

Skba Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Koninklijke Philips Nvr- Ny (PHG); 清仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加仓: Becton Dickinson And Co (BDX) — 股数 +89.22%.

Skba Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.8%	+89.22%	加仓
2	KTB	Kontoor Brands INC	+0.7%	+12.94%	加仓
3	COP	Conocophillips	+0.6%	-7.27%	减仓
4	PSX	Phillips 66	+0.6%	—	不变
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+37.04%	加仓
6	HSY	Hershey Co/the	+0.5%	+12.78%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-9.16%	减仓
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.5%	—	不变
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.5%	+37.78%	加仓
10	T	At&t INC	+0.4%	+0.62%	加仓
11	NKE	Nike INC -cl B	+0.3%	+41.02%	加仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.3%	+2.87%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不变
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+8.86%	加仓
15	PNW	Pinnacle West Capital	+0.2%	-0.31%	减仓
16	HR	Healthcare Realty Trust INC	+0.2%	+10.51%	加仓
17	PFE	Pfizer INC	+0.2%	—	不变
18	AEP	American Electric Power	+0.2%	—	不变
19	CME	Cme Group INC	+0.1%	—	不变
20	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-5.27%	减仓
21	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-9.57%	减仓
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不变
23	HAS	Hasbro INC	+0.1%	-6.37%	减仓
24	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
25	MMM	3m Co	0%	+15.71%	加仓
26	DRI	Darden Restaurants INC	0%	+0.82%	加仓
27	WY	Weyerhaeuser Co	0%	+2.18%	加仓
28	PKG	Packaging CORP Of America	—	—	不变
29	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	-22.06%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-27.32%	减仓
31	NTAP	Netapp INC	-0.1%	+0.05%	加仓
32	C	Citigroup INC	-0.2%	-0.29%	减仓
33	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	—	不变
34	TFC	Truist Financial CORP	-0.2%	+1.95%	加仓
35	PH	Parker Hannifin CORP	-0.2%	-15.84%	减仓
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.2%	+1.72%	加仓
37	RDN	Radian Group INC	-0.2%	-0.13%	减仓
38	AIG	American International Group	-0.3%	-0.20%	减仓
39	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.3%	+1.87%	加仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-0.32%	减仓
41	MET	Metlife INC	-0.4%	-11.23%	减仓
42	MDT	Medtronic plc	-0.4%	+3.52%	加仓
43	GPK	Graphic Packaging Holding Co	-0.5%	+5.60%	加仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	—	不变
45	RTX	Rtx CORP	-0.6%	-17.60%	减仓
46	CRBG	Corebridge Financial INC	-0.8%	-20.66%	减仓
47	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	EXIT	清仓
48	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Skba Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Skba Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

Skba Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Skba Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Medtronic plc (MDT) — US$2805.0万 (3.9%) 2. Kontoor Brands INC (KTB) — US$2447.5万 (3.4%) 3. Rtx CORP (RTX) — US$2330.5万 (3.2%) 4. Kinder Morgan INC (KMI) — US$2224.1万 (3.0%) 5. Conocophillips (COP) — US$2173.3万 (3.0%)

Skba Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Skba Capital Management LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Koninklijke Philips Nvr- Ny (PHG); 清仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加仓: Becton Dickinson And Co (BDX) — 股数 +89.22%

Skba Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Skba Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 17.6% • Health Care: 15.8% • Energy: 11.4% • Consumer Discretionary: 11.3% • Industrials: 10.6% • Information Technology: 8.5%

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集中度4.8

持仓稳定性0.0

行业集中度48.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Conocophillips

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Skba Capital Management LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000932024

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

SKBA CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.51
持仓稳定性: 16.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 34.35
多样化: 100
仓位均衡度: 91.7

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 BDX
+89.2%　US$619.5万
减仓 CRBG
-20.7%　-US$524.1万
加仓 KTB
+12.9%　US$564.1万
加仓 COP
-7.3%　US$511.3万
减仓 RTX
-17.6%　-US$358.4万
加仓 PSX
0.0%　US$442.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.85%	-0.41%	+3.52%
2	KTB	Kontoor Brands INC	股票-周期性消费	3.36%	+0.69%	+12.94%
3	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.20%	-0.62%	-17.60%
4	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.05%	+0.46%	—
5	COP	Conocophillips	股票-能源	2.98%	+0.62%	-7.27%
6	T	At&t INC	股票-通信服务	2.92%	+0.35%	+0.62%
7	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.92%	+0.34%	+41.02%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.91%	+0.47%	-9.16%
9	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.87%	+0.13%	—
10	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.64%	+0.52%	+12.78%
11	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地产	2.59%	+0.17%	+10.51%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.51%	+0.24%	—
13	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	2.45%	+0.80%	+89.22%
14	MMM	3m Co	股票-工业	2.36%	+0.03%	+15.71%
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	2.31%	+0.07%	-9.57%
16	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	2.19%	+0.19%	-0.31%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	2.14%	-0.15%	-0.29%
18	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.13%	+0.31%	+2.87%
19	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.08%	+0.56%	—
20	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	2.00%	—	—
21	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.91%	+0.16%	—
22	XRAY	Dentsply Sirona INC	股票-医疗保健	1.84%	—	+0.32%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.84%	-0.48%	—
24	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.81%	-0.16%	+1.95%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.77%	—	—
26	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.73%	-0.21%	+1.72%
27	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.73%	+0.15%	—
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.73%	-0.37%	-0.32%
29	RDN	Radian Group INC	股票-金融	1.72%	-0.22%	-0.13%
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.59%	-0.28%	+1.87%
31	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	1.59%	+0.05%	-6.37%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.59%	+0.45%	+37.78%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.56%	+0.06%	—
34	AIG	American International Group	股票-金融	1.52%	-0.27%	-0.20%
35	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	1.48%	—	—
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.46%	+0.56%	+37.04%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	1.45%	—	+5.00%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.44%	+0.22%	+8.86%
39	NTAP	Netapp INC	股票-科技	1.38%	-0.12%	+0.05%
40	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	1.38%	+0.02%	+2.18%
41	MET	Metlife INC	股票-金融	1.32%	-0.40%	-11.23%
42	CRBG	Corebridge Financial INC	股票-金融	1.21%	-0.79%	-20.66%
43	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	1.21%	—	+1.58%
44	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-周期性消费	1.00%	-0.48%	+5.60%
45	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.99%	+0.03%	+0.82%
46	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.97%	—	-3.48%
47	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.92%	—	+2.24%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.91%	+0.04%	—
49	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.90%	—	-5.32%
50	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.88%	-0.18%	-15.84%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.36
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +4.6%
偏度: -0.02
峰度: -0.57
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$7.3亿	17	1MDT 2KTB 3RTX 主要持股2026-03-31 1.MDT 2.KTB 3.RTX 4.KMI 5.COP 6.T 7.NKE 8.CVX 9.CME 10.HSY
2025-12-31	80	US$7.0亿	14	1MDT 2RTX 3CME 主要持股2025-12-31 1.MDT 2.RTX 3.CME 4.KTB 5.KMI 6.NKE 7.T 8.CVX 9.HR 10.COP
2025-09-30	81	US$7.2亿	26	1MDT 2RTX 3KTB 主要持股2025-09-30 1.MDT 2.RTX 3.KTB 4.T 5.KMI 6.IBM 7.CME 8.C 9.CRBG 10.MMM
2025-06-30	84	US$7.0亿	0	1RTX 2MDT 3KMI 主要持股2025-06-30 1.RTX 2.MDT 3.KMI 4.T 5.IBM 6.CRBG 7.CME 8.MMM 9.KTB 10.COP
2025-03-31	86	US$6.7亿	100	1RTX 2T 3MDT 主要持股2025-03-31 1.RTX 2.T 3.MDT 4.KMI 5.IBM 6.CME 7.CRBG 8.KVUE 9.PNW 10.MRK
2024-12-31	76	US$6.3亿	0	1RTX 2T 3KMI 主要持股2024-12-31 1.RTX 2.T 3.KMI 4.MDT 5.IBM 6.CME 7.MRK 8.KTB 9.CRBG 10.COP
2024-09-30	76	US$6.7亿	0	1RTX 2T 3KTB 主要持股2024-09-30 1.RTX 2.T 3.KTB 4.IBM 5.MDT 6.MRK 7.KMI 8.CRBG 9.PHG 10.COP
2024-06-30	74	US$6.2亿	0	1RTX 2MRK 3KTB 主要持股2024-06-30 1.RTX 2.MRK 3.KTB 4.T 5.CRBG 6.COP 7.IBM 8.MDT 9.KMI 10.DRI
2024-03-31	75	US$6.4亿	0	1RTX 2MRK 3CRBG 主要持股2024-03-31 1.RTX 2.MRK 3.CRBG 4.COP 5.KTB 6.MDT 7.T 8.IBM 9.DRI 10.INGR
2023-12-31	76	US$5.9亿	0	1COP 2RTX 3KTB 主要持股2023-12-31 1.COP 2.RTX 3.KTB 4.MRK 5.PHG 6.IBM 7.DRI 8.T 9.NXPI 10.CME
2023-09-30	76	US$5.4亿	0	1COP 2IBM 3MRK 主要持股2023-09-30 1.COP 2.IBM 3.MRK 4.PHG 5.KTB 6.DRI 7.RTX 8.CME 9.T 10.NXPI
2023-06-30	77	US$5.5亿	0	1COP 2MRK 3RTX 主要持股2023-06-30 1.COP 2.MRK 3.RTX 4.PHG 5.IBM 6.T 7.DRI 8.NXPI 9.CAH 10.KTB
2023-03-31	75	US$5.4亿	0	1MRK 2COP 3RTX 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.COP 3.RTX 4.IBM 5.KTB 6.T 7.AIG 8.PHG 9.KHC 10.DRI
2022-12-31	76	US$5.4亿	0	1MRK 2COP 3RTX 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.COP 3.RTX 4.AIG 5.IBM 6.MET 7.KHC 8.RIO 9.ABBV 10.CB
2022-09-30	73	US$4.7亿	0	1COP 2AIG 3MRK 主要持股2022-09-30 1.COP 2.AIG 3.MRK 4.RTX 5.MET 6.IBM 7.CB 8.TEAM 9.RIO 10.KHC
2022-06-30	75	US$5.0亿	0	1COP 2AIG 3MRK 主要持股2022-06-30 1.COP 2.AIG 3.MRK 4.RTX 5.ABBV 6.CB 7.MET 8.IBM 9.KHC 10.NTAP
2022-03-31	80	US$5.5亿	0	1COP 2AIG 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.COP 2.AIG 3.ABBV 4.RTX 5.MET 6.RIO 7.CB 8.MRK 9.NEM 10.NTAP
2021-12-31	83	US$5.3亿	0	1COP 2ABBV 3AIG 主要持股2021-12-31 1.COP 2.ABBV 3.AIG 4.RTX 5.NTR 6.CB 7.KTB 8.MRK 9.RIO 10.CAH
2021-09-30	81	US$5.0亿	0	1COP 2AIG 3NTR 主要持股2021-09-30 1.COP 2.AIG 3.NTR 4.ABBV 5.NTAP 6.CMCSA 7.TEAM 8.RTX 9.AMGN 10.CB
2021-06-30	80	US$5.1亿	100	1ABBV 2COP 3AIG 主要持股2021-06-30 1.ABBV 2.COP 3.AIG 4.NTAP 5.CMCSA 6.NTR 7.AMGN 8.RTX 9.VZ 10.TEAM
2021-03-31	79	US$6.3亿	27	1AIG 2ABBV 3NTAP 主要持股2021-03-31 1.AIG 2.ABBV 3.NTAP 4.COP 5.CMCSA 6.AMGN 7.AMP 8.VZ 9.CSCO 10.MRK
2020-12-31	76	US$6.0亿	36	1ABBV 2CMCSA 3NTAP 主要持股2020-12-31 1.ABBV 2.CMCSA 3.NTAP 4.AIG 5.VZ 6.AMGN 7.AMP 8.TGT 9.COP 10.MRK
2020-09-30	72	US$5.0亿	27	1VZ 2TGT 3CMCSA 主要持股2020-09-30 1.VZ 2.TGT 3.CMCSA 4.ABBV 5.CMI 6.AMGN 7.UNP 8.AIG 9.AMP 10.NTAP
2020-06-30	69	US$5.1亿	21	1ABBV 2CMI 3VZ 主要持股2020-06-30 1.ABBV 2.CMI 3.VZ 4.CSCO 5.TGT 6.CMCSA 7.AIG 8.C 9.AMGN 10.COP
2020-03-31	69	US$4.4亿	53	1VZ 2CMI 3CSCO 主要持股2020-03-31 1.VZ 2.CMI 3.CSCO 4.ABBV 5.AIG 6.TGT 7.LEA 8.AMGN 9.C 10.CMCSA
2019-12-31	72	US$6.3亿	20	1AIG 2C 3CMI 主要持股2019-12-31 1.AIG 2.C 3.CMI 4.CSCO 5.COP 6.VZ 7.CVX 8.ABBV 9.TGT 10.MET
2019-09-30	71	US$6.3亿	23	1AIG 2CSCO 3C 主要持股2019-09-30 1.AIG 2.CSCO 3.C 4.CMI 5.WMT 6.VZ 7.TGT 8.PHG 9.MET 10.CVX
2019-06-30	74	US$6.3亿	20	1AIG 2CSCO 3CMI 主要持股2019-06-30 1.AIG 2.CSCO 3.CMI 4.PHG 5.WMT 6.C 7.TGT 8.MET 9.CVX 10.LEA
2019-03-31	70	US$6.2亿	19	1CSCO 2CMI 3PHG 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.CMI 3.PHG 4.TGT 5.WMT 6.OXY 7.MS 8.INTC 9.CVX 10.VZ
2018-12-31	73	US$6.2亿	43	1CSCO 2PHG 3WMT 主要持股2018-12-31 1.CSCO 2.PHG 3.WMT 4.INTC 5.CMI 6.MS 7.OXY 8.NTR 9.VZ 10.MTB
2018-09-30	76	US$7.7亿	23	1CSCO 2PHG 3WMT 主要持股2018-09-30 1.CSCO 2.PHG 3.WMT 4.COP 5.OXY 6.USB 7.NTR 8.IBM 9.MTB 10.INTC
2018-06-30	75	US$7.4亿	11	1CSCO 2OXY 3PHG 主要持股2018-06-30 1.CSCO 2.OXY 3.PHG 4.COP 5.INTC 6.WMT 7.MTB 8.CVX 9.USB 10.NTR
2018-03-31	79	US$7.4亿	24	1CSCO 2MTB 3INTC 主要持股2018-03-31 1.CSCO 2.MTB 3.INTC 4.WMT 5.IBM 6.PHG 7.MS 8.OXY 9.USB 10.COP
2017-12-31	76	US$7.2亿	32	1WMT 2LBEUR 3MTB 主要持股2017-12-31 1.WMT 2.LBEUR 3.MTB 4.OXY 5.CSCO 6.CVX 7.IBM 8.INTC 9.PHG 10.MS
2017-09-30	74	US$7.0亿	13	1PHG 2CSCO 3WMT 主要持股2017-09-30 1.PHG 2.CSCO 3.WMT 4.OXY 5.MTB 6.USB 7.CVX 8.MET 9.MS 10.INTC
2017-06-30	72	US$6.6亿	30	1OXY 2MTB 3PHG 主要持股2017-06-30 1.OXY 2.MTB 3.PHG 4.CSCO 5.WMT 6.MET 7.USB 8.BA 9.MOS 10.LLY
2017-03-31	71	US$7.5亿	29	1OXY 2CSCO 3MTB 主要持股2017-03-31 1.OXY 2.CSCO 3.MTB 4.PHG 5.WMT 6.BA 7.PG 8.MOS 9.MET 10.USB
2016-12-31	75	US$8.5亿	19	1MTB 2OXY 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.MTB 2.OXY 3.CSCO 4.MET 5.CVX 6.USB 7.BA 8.MSFT 9.QCOM 10.PHG
2016-09-30	77	US$9.0亿	24	1OXY 2MSFT 3CSCO 主要持股2016-09-30 1.OXY 2.MSFT 3.CSCO 4.CVX 5.MTB 6.USB 7.BA 8.QCOM 9.MET 10.PEP
2016-06-30	79	US$10.2亿	17	1OXY 2MSFT 3CSCO 主要持股2016-06-30 1.OXY 2.MSFT 3.CSCO 4.CVX 5.BA 6.MTB 7.BDX 8.VZ 9.PEP 10.USB
2016-03-31	84	US$9.9亿	25	1MSFT 2CSCO 3VZ 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.VZ 4.OXY 5.BA 6.MET 7.MTB 8.USB 9.PG 10.PEP
2015-12-31	84	US$9.9亿	48	1MSFT 2LLY 3MET 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.LLY 3.MET 4.VZ 5.TEL 6.MTB 7.USB 8.OXY 9.BBTUSD 10.PG
2015-09-30	89	US$11.7亿	20	1VZ 2MSFT 3MET 主要持股2015-09-30 1.VZ 2.MSFT 3.MET 4.LLY 5.TEL 6.549371 7.MTB 8.ETN 9.PEP 10.CSCO
2015-06-30	87	US$12.8亿	38	1MET 2VZ 3ETN 主要持股2015-06-30 1.MET 2.VZ 3.ETN 4.MSFT 5.LLY 6.TEL 7.SWK 8.549371 9.BAX 10.PG
2015-03-31	86	US$12.9亿	23	1VZ 2TEL 3ETN 主要持股2015-03-31 1.VZ 2.TEL 3.ETN 4.PG 5.MET 6.BBTUSD 7.BAX 8.LLY 9.SWK 10.MSFT
2014-12-31	90	US$13.0亿	39	1VZ 2PG 3ETN 主要持股2014-12-31 1.VZ 2.PG 3.ETN 4.BBTUSD 5.JNJ 6.TEL 7.MET 8.MSFT 9.ABBV 10.BAX
2014-09-30	92	US$12.1亿	33	1VZ 2JNJ 3PG 主要持股2014-09-30 1.VZ 2.JNJ 3.PG 4.549371 5.MSFT 6.COP 7.BDX 8.PEP 9.ETN 10.ABBV
2014-06-30	94	US$11.3亿	48	1VZ 2JNJ 3COP 主要持股2014-06-30 1.VZ 2.JNJ 3.COP 4.ABBV 5.ETN 6.BDX 7.MSFT 8.MET 9.549371 10.PEP
2014-03-31	91	US$10.7亿	32	1VZ 2JNJ 3BDX 主要持股2014-03-31 1.VZ 2.JNJ 3.BDX 4.MSFT 5.BBTUSD 6.ABBV 7.MET 8.TEL 9.USB 10.PEP
2013-12-31	94	US$8.6亿	26	1ABBV 2JNJ 3CB 主要持股2013-12-31 1.ABBV 2.JNJ 3.CB 4.BDX 5.MSFT 6.MET 7.TEL 8.VZ 9.USB 10.BBTUSD
2013-09-30	89	US$8.2亿	18	1JNJ 2ABBV 3CB 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.ABBV 3.CB 4.TEL 5.BDX 6.COP 7.BBTUSD 8.PEP 9.USB 10.ETN
2013-06-30	89	US$8.5亿	—	1JNJ 2BBTUSD 3TEL 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.BBTUSD 3.TEL 4.CB 5.BDX 6.ETN 7.ABBV 8.CSCO 9.USB 10.COP

本季持股变动

Skba Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.8%	+89.22%	加仓
2	KTB	Kontoor Brands INC	+0.7%	+12.94%	加仓
3	COP	Conocophillips	+0.6%	-7.27%	减仓
4	PSX	Phillips 66	+0.6%	—	不变
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+37.04%	加仓
6	HSY	Hershey Co/the	+0.5%	+12.78%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-9.16%	减仓
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.5%	—	不变
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.5%	+37.78%	加仓
10	T	At&t INC	+0.4%	+0.62%	加仓
11	NKE	Nike INC -cl B	+0.3%	+41.02%	加仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.3%	+2.87%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不变
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+8.86%	加仓
15	PNW	Pinnacle West Capital	+0.2%	-0.31%	减仓
16	HR	Healthcare Realty Trust INC	+0.2%	+10.51%	加仓
17	PFE	Pfizer INC	+0.2%	—	不变
18	AEP	American Electric Power	+0.2%	—	不变
19	CME	Cme Group INC	+0.1%	—	不变
20	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-5.27%	减仓
21	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-9.57%	减仓
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不变
23	HAS	Hasbro INC	+0.1%	-6.37%	减仓
24	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
25	MMM	3m Co	0%	+15.71%	加仓
26	DRI	Darden Restaurants INC	0%	+0.82%	加仓
27	WY	Weyerhaeuser Co	0%	+2.18%	加仓
28	PKG	Packaging CORP Of America	—	—	不变
29	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	-22.06%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-27.32%	减仓
31	NTAP	Netapp INC	-0.1%	+0.05%	加仓
32	C	Citigroup INC	-0.2%	-0.29%	减仓
33	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	—	不变
34	TFC	Truist Financial CORP	-0.2%	+1.95%	加仓
35	PH	Parker Hannifin CORP	-0.2%	-15.84%	减仓
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.2%	+1.72%	加仓
37	RDN	Radian Group INC	-0.2%	-0.13%	减仓
38	AIG	American International Group	-0.3%	-0.20%	减仓
39	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.3%	+1.87%	加仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-0.32%	减仓
41	MET	Metlife INC	-0.4%	-11.23%	减仓
42	MDT	Medtronic plc	-0.4%	+3.52%	加仓
43	GPK	Graphic Packaging Holding Co	-0.5%	+5.60%	加仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	—	不变
45	RTX	Rtx CORP	-0.6%	-17.60%	减仓
46	CRBG	Corebridge Financial INC	-0.8%	-20.66%	减仓
47	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	EXIT	清仓
48	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看