CIK: 0001511794
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145
Shaker Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 53.7%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 ETG
+420.4% US$624.2万
加仓 CSQ
+88.0% US$419.1万
减仓 CET
-76.7% -US$421.5万
减仓 RMT
-52.2% -US$417.1万
加仓 XAODX
+379.3% US$320.5万
加仓 STEW
+163.7% US$288.5万
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+12.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 145 | US$2.9亿 | 54 | |
| 2025-12-31 | 165 | US$3.2亿 | 46 | |
| 2025-09-30 | 149 | US$2.9亿 | 60 | |
| 2025-06-30 | 147 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 153 | US$2.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 176 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 157 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 157 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 157 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 152 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 155 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 159 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 152 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 147 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 154 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 132 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 147 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 161 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 140 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 157 | US$2.7亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 163 | US$2.5亿 | 69 | |
| 2020-12-31 | 165 | US$2.4亿 | 67 | |
| 2020-09-30 | 154 | US$1.9亿 | 72 | |
| 2020-06-30 | 151 | US$1.8亿 | 66 | |
| 2020-03-31 | 157 | US$1.5亿 | 99 | |
| 2019-12-31 | 146 | US$2.2亿 | 68 | |
| 2019-09-30 | 133 | US$2.0亿 | 48 | |
| 2019-06-30 | 120 | US$1.9亿 | 67 | |
| 2019-03-31 | 118 | US$2.0亿 | 55 | |
| 2018-12-31 | 122 | US$1.8亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 122 | US$2.1亿 | 57 | |
| 2018-06-30 | 106 | US$2.0亿 | 71 | |
| 2018-03-31 | 108 | US$2.1亿 | 66 | |
| 2017-12-31 | 119 | US$2.1亿 | 74 | |
| 2017-09-30 | 98 | US$1.9亿 | 71 | |
| 2017-06-30 | 103 | US$1.8亿 | 65 | |
| 2017-03-31 | 109 | US$1.8亿 | 78 | |
| 2016-12-31 | 109 | US$1.7亿 | 92 | |
| 2016-09-30 | 112 | US$1.5亿 | 78 | |
| 2016-06-30 | 110 | US$1.4亿 | 74 | |
| 2016-03-31 | 90 | US$1.4亿 | 71 | |
| 2015-12-31 | 97 | US$1.4亿 | 72 | |
| 2015-09-30 | 96 | US$1.3亿 | 74 | |
| 2015-06-30 | 114 | US$1.6亿 | 71 | |
| 2015-03-31 | 124 | US$1.6亿 | 72 | |
| 2014-12-31 | 136 | US$1.6亿 | 87 | |
| 2014-09-30 | 132 | US$1.5亿 | 63 | |
| 2014-06-30 | 153 | US$1.6亿 | 72 | |
| 2014-03-31 | 135 | US$1.5亿 | 62 | |
| 2013-12-31 | 155 | US$1.4亿 | 79 | |
| 2013-09-30 | 159 | US$1.3亿 | 67 | |
| 2013-06-30 | 151 | US$1.4亿 | — |
Shaker Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 清仓: Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr (QQQX); 清仓: Adams Diversified Equity (ADX); 清仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 清仓: John Hancock Tax Adv Dvd INC (HTD).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001795356
申报总市值
US$2.9亿
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2026-06-30
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申报总市值
US$2.9亿
26 stks
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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申报总市值
US$2.9亿
276 stks
2021-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001515072
申报总市值
US$844.8万
102 stks
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数据过旧，未更新
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CIK 0001752045
申报总市值
US$2.6亿
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2026-06-30
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 First Trust Enhan Eqty INC
CIK 0001885066
申报总市值
US$3234.9万
24 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Liberty All-star Growth Fd