Sargent Investment Group, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001766157

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 271

Sargent Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 13.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.75
持仓稳定性: 13.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.39
多样化: 100
仓位均衡度: 76.53

Sargent Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 271 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PLTR
-6.6%　-US$1581.7万
减仓 MSFT
+7.9%　-US$473.2万
加仓 IRM
-0.4%　US$254.1万
减仓 BX
+0.9%　-US$343.4万
减仓 CG
-0.5%　-US$333.8万
减仓 IBM
-1.1%　-US$309.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 271 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	8.00%	-1.60%	-6.64%
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.21%	+0.27%	-1.32%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	-0.14%	-0.42%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.81%	-0.17%	-0.82%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.95%	-0.46%	+7.88%
6	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.51%	—	+0.77%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.19%	-0.09%	-0.49%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.07%	+0.02%	+6.49%
9	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	1.94%	-0.32%	-0.46%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.91%	+0.02%	+2.64%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.02%	-3.37%
12	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	1.81%	+0.40%	-0.38%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.73%	-0.31%	-1.07%
14	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.68%	-0.02%	-6.12%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.65%	+0.25%	+1.04%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	—	+1.06%
17	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.53%	-0.18%	-3.01%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	—	+5.36%
19	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.38%	-0.36%	+0.90%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.30%	—	+2.86%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	-0.06%	-1.57%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.07%	+0.21%	+0.24%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.06%	—	-5.23%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.05%	-0.06%	+2.85%
25	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	1.01%	-0.05%	-6.79%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.27%	+2.26%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.84%	+0.17%	+3.31%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.82%	+0.31%	-1.77%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	-0.14%	-5.79%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	—	+7.32%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.07%	+3.85%
32	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	0.69%	-0.23%	-9.37%
33	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.69%	-0.03%	+2.23%
34	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.66%	—	+6.56%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	—	+6.15%
36	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.64%	+0.14%	+9.89%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	-0.05%	-11.58%
38	UTE0	Cantaloupe INC	股票-其他	0.63%	-0.07%	-16.08%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	+6.51%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.62%	+0.13%	-1.01%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.57%	-0.12%	+5.88%
42	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.57%	-0.19%	-11.34%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.56%	-0.05%	-4.82%
44	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.55%	+0.14%	+3.63%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	+2.54%
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.52%	+0.17%	+0.31%
47	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+2.83%
48	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.52%	—	+1.29%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.49%	-0.07%	+2.24%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+2.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+11.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.11
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.7%
最差12个月: +11.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.12
峰度: -0.67
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	271	US$7.6亿	14	1PLTR 2BILS 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.BILS 3.AAPL 4.SPYG 5.MSFT 6.UITB 7.GOOGL 8.AMZN 9.CG 10.NVDA
2025-12-31	263	US$8.0亿	23	1PLTR 2BILS 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.BILS 3.AAPL 4.SPYG 5.MSFT 6.UITB 7.GOOGL 8.CG 9.AMZN 10.IBM
2025-09-30	121	US$7.0亿	34	1PLTR 2BILS 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.BILS 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYG 6.CG 7.UITB 8.BX 9.IBM 10.CIBR
2025-06-30	235	US$7.4亿	0	1PLTR 2BILS 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.BILS 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYG 6.CG 7.BX 8.IBM 9.UITB 10.FTCS
2025-03-31	233	US$6.3亿	100	1BILS 2PLTR 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BILS 2.PLTR 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYG 6.IBM 7.UITB 8.FTCS 9.SPYV 10.CG
2024-12-31	236	US$6.1亿	0	1BILS 2AAPL 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.BILS 2.AAPL 3.PLTR 4.MSFT 5.SPYG 6.CG 7.SPYV 8.BX 9.IBM 10.AMZN
2024-09-30	216	US$5.6亿	0	1BILS 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BILS 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYG 5.PLTR 6.SPYV 7.FTCS 8.IRM 9.IBM 10.OLED
2024-06-30	220	US$4.9亿	0	1BILS 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BILS 2.AAPL 3.MSFT 4.PLTR 5.OLED 6.SPYG 7.FTCS 8.CIBR 9.IRM 10.CG
2024-03-31	201	US$4.6亿	0	1BILS 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BILS 2.AAPL 3.MSFT 4.CG 5.CIBR 6.PLTR 7.FTCS 8.IBM 9.BX 10.SPYG
2023-12-31	212	US$4.6亿	0	1BILS 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BILS 2.AAPL 3.MSFT 4.CIBR 5.UTE0 6.OLED 7.BX 8.CG 9.FTCS 10.PLTR
2023-09-30	205	US$4.2亿	0	1BILS 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BILS 2.AAPL 3.MSFT 4.BX 5.FTCS 6.CIBR 7.UTE0 8.OLED 9.PLTR 10.SPYG
2023-06-30	201	US$4.1亿	0	1AAPL 2BILS 3UTE0 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BILS 3.UTE0 4.MSFT 5.FTCS 6.CIBR 7.BX 8.OLED 9.CG 10.PPHMEUR
2023-03-31	198	US$3.8亿	0	1AAPL 2BILS 3PPHMEUR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BILS 3.PPHMEUR 4.OLED 5.FTCS 6.CIBR 7.MSFT 8.BX 9.UTE0 10.CG
2022-12-31	193	US$3.2亿	0	1AAPL 2FTCS 3PPHMEUR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FTCS 3.PPHMEUR 4.CIBR 5.CG 6.IRM 7.MSFT 8.BX 9.IBM 10.SPYG
2022-09-30	190	US$3.2亿	0	1AAPL 2PPHMEUR 3BX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PPHMEUR 3.BX 4.CIBR 5.FTCS 6.MSFT 7.CG 8.IRM 9.SPYG 10.OLED
2022-06-30	192	US$3.2亿	0	1AAPL 2PPHMEUR 3BX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.PPHMEUR 3.BX 4.FTCS 5.CIBR 6.MSFT 7.UTE0 8.CG 9.IRM 10.SPYG
2022-03-31	193	US$4.0亿	0	1AAPL 2CIBR 3BX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.CIBR 3.BX 4.PPHMEUR 5.ATRSEUR 6.CG 7.FTCS 8.MSFT 9.OLED 10.UTE0
2021-12-31	194	US$4.4亿	0	1AAPL 2PPHMEUR 3CIBR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.PPHMEUR 3.CIBR 4.BX 5.CG 6.UTE0 7.CLNSEUR 8.GE 9.ATRSEUR 10.FTCS
2021-09-30	203	US$4.1亿	0	1AAPL 2UTE0 3PPHMEUR 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.UTE0 3.PPHMEUR 4.CIBR 5.BX 6.CG 7.OLED 8.ATRSEUR 9.XYZ 10.MSFT
2021-06-30	223	US$4.2亿	100	1AAPL 2PPHMEUR 3USATEUR 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PPHMEUR 3.USATEUR 4.OLED 5.ATRSEUR 6.CIBR 7.CG 8.BX 9.XYZ 10.CLNSEUR
2021-03-31	209	US$3.8亿	25	1AAPL 2USATEUR 3OLED 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.USATEUR 3.OLED 4.PPHMEUR 5.ATRSEUR 6.CIBR 7.XYZ 8.CG 9.EXEL 10.BX
2020-12-31	199	US$3.2亿	27	1AAPL 2OLED 3ATRSEUR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.OLED 3.ATRSEUR 4.CIBR 5.XYZ 6.PPHMEUR 7.CG 8.BX 9.EXEL 10.MITK
2020-09-30	167	US$2.7亿	19	1AAPL 2OLED 3EXEL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.OLED 3.EXEL 4.XYZ 5.ATRSEUR 6.CIBR 7.MITK 8.BX 9.CG 10.MSFT
2020-06-30	147	US$2.7亿	29	1AAPL 2EXEL 3OLED 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.EXEL 3.OLED 4.AMZN 5.CG 6.ATRSEUR 7.BX 8.CIBR 9.MSFT 10.PPHMEUR
2020-03-31	137	US$2.2亿	39	1AAPL 2OLED 3ATRSEUR 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.OLED 3.ATRSEUR 4.EXEL 5.CG 6.BX 7.AMZN 8.CIBR 9.MITK 10.MSFT
2019-12-31	154	US$2.7亿	30	1ATRSEUR 2OLED 3CG 主要持股2019-12-31 1.ATRSEUR 2.OLED 3.CG 4.AAPL 5.BX 6.EXEL 7.AMZN 8.ARCC 9.PPHMEUR 10.CIBR
2019-09-30	138	US$2.2亿	37	1OLED 2ATRSEUR 3CG 主要持股2019-09-30 1.OLED 2.ATRSEUR 3.CG 4.BX 5.AAPL 6.EXEL 7.AMZN 8.ARCC 9.MITK 10.CIBR
2019-06-30	143	US$2.2亿	24	1OLED 2ATRSEUR 3EXEL 主要持股2019-06-30 1.OLED 2.ATRSEUR 3.EXEL 4.AMZN 5.CG 6.BXUSD 7.USATEUR 8.AAPL 9.MITK 10.UBSI
2019-03-31	133	US$2.1亿	27	1OLED 2EXEL 3ATRSEUR 主要持股2019-03-31 1.OLED 2.EXEL 3.ATRSEUR 4.AMZN 5.AAPL 6.MITK 7.BXUSD 8.CG 9.UBSI 10.JPST
2018-12-31	125	US$1.6亿	—	1ATRSEUR 2EXEL 3OLED 主要持股2018-12-31 1.ATRSEUR 2.EXEL 3.OLED 4.AMZN 5.AAPL 6.MITK 7.BXUSD 8.CG 9.INTC 10.UBSI

本季持股变动

Sargent Investment Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bxp INC (BXP); 减仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 -6.64%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +7.88%; 减仓: Iron Mountain INC (IRM) — 股数 -0.38%; 加仓: Blackstone INC (BX) — 股数 +0.90%.

Sargent Investment Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IRM	Iron Mountain INC	+0.4%	-0.38%	减仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-1.77%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+2.26%	加仓
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.3%	-1.32%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+1.04%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.24%	加仓
7	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.31%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+3.31%	加仓
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+9.89%	加仓
10	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+3.63%	加仓
11	XPO	Xpo INC	+0.1%	-2.90%	减仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.01%	减仓
13	SLB	Slb LTD	+0.1%	-1.03%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.39%	减仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-3.69%	减仓
16	MITK	Mitek Systems INC	+0.1%	+0.59%	加仓
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-1.10%	减仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+20.73%	加仓
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+16.15%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.49%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.64%	加仓
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-3.37%	减仓
23	FTCS	First Trust Capital Strength	0%	-6.12%	减仓
24	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+2.23%	加仓
25	DHR	Danaher CORP	0%	+3.13%	加仓
26	EXEL	Exelixis INC	-0.1%	-6.79%	减仓
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-11.58%	减仓
28	GE	General Electric	-0.1%	-4.82%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.57%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.85%	加仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.66%	加仓
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-19.57%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.85%	加仓
34	UTE0	Cantaloupe INC	-0.1%	-16.08%	减仓
35	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.24%	加仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.47%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.49%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+5.88%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.42%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.79%	减仓
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.82%	减仓
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-3.01%	减仓
43	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-11.34%	减仓
44	OLED	Universal Display CORP	-0.2%	-9.37%	减仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-1.07%	减仓
46	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.3%	-0.46%	减仓
47	BX	Blackstone INC	-0.4%	+0.90%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.88%	加仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.6%	-6.64%	减仓
50	BXP	Bxp INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sargent Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sargent Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 271 个已申报仓位之中。

Sargent Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sargent Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$6070.5万 (8.0%) 2. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$5473.1万 (7.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$4479.7万 (5.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2889.9万 (3.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2241.8万 (3.0%)

Sargent Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sargent Investment Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bxp INC (BXP); 减仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 -6.64%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +7.88%; 减仓: Iron Mountain INC (IRM) — 股数 -0.38%; 加仓: Blackstone INC (BX) — 股数 +0.90%

Sargent Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sargent Investment Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.2% • Financials: 15.2% • Health Care: 10.4% • Industrials: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.0% • Communication Services: 6.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Opaleye Management Inc.

CIK 0001595855

申报总市值

US$7.6亿

54 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cary Street Partners Asset Management LLC

CIK 0001845445

申报总市值

US$7.6亿

209 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Bedrijfstakpensioenfonds Voor De Media Pno

CIK 0001274196

申报总市值

US$7.6亿

39 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Connors Investor Services INC

CIK 0000884548

申报总市值

US$10.8亿

149 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性21.9

行业集中度51.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Palantir Technologies Inc-a

查看详情

Benjamin Edwards INC

CIK 0001451623

申报总市值

US$100.6亿

1,955 stks

2026-03-31

集中度2.1

持仓稳定性26.0

行业集中度39.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Diligent Investors, LLC

CIK 0001549042

申报总市值

US$4.0亿

346 stks

2026-03-31

集中度3.8

持仓稳定性11.9

行业集中度45.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Sargent Investment Group, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001766157

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 271

Sargent Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 13.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.75
持仓稳定性: 13.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.39
多样化: 100
仓位均衡度: 76.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PLTR
-6.6%　-US$1581.7万
减仓 MSFT
+7.9%　-US$473.2万
加仓 IRM
-0.4%　US$254.1万
减仓 BX
+0.9%　-US$343.4万
减仓 CG
-0.5%　-US$333.8万
减仓 IBM
-1.1%　-US$309.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 271 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	8.00%	-1.60%	-6.64%
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.21%	+0.27%	-1.32%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	-0.14%	-0.42%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.81%	-0.17%	-0.82%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.95%	-0.46%	+7.88%
6	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.51%	—	+0.77%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.19%	-0.09%	-0.49%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.07%	+0.02%	+6.49%
9	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	1.94%	-0.32%	-0.46%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.91%	+0.02%	+2.64%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.02%	-3.37%
12	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	1.81%	+0.40%	-0.38%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.73%	-0.31%	-1.07%
14	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.68%	-0.02%	-6.12%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.65%	+0.25%	+1.04%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	—	+1.06%
17	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.53%	-0.18%	-3.01%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	—	+5.36%
19	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.38%	-0.36%	+0.90%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.30%	—	+2.86%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	-0.06%	-1.57%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.07%	+0.21%	+0.24%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.06%	—	-5.23%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.05%	-0.06%	+2.85%
25	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	1.01%	-0.05%	-6.79%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.27%	+2.26%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.84%	+0.17%	+3.31%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.82%	+0.31%	-1.77%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	-0.14%	-5.79%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	—	+7.32%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.07%	+3.85%
32	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	0.69%	-0.23%	-9.37%
33	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.69%	-0.03%	+2.23%
34	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.66%	—	+6.56%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	—	+6.15%
36	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.64%	+0.14%	+9.89%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	-0.05%	-11.58%
38	UTE0	Cantaloupe INC	股票-其他	0.63%	-0.07%	-16.08%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	+6.51%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.62%	+0.13%	-1.01%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.57%	-0.12%	+5.88%
42	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.57%	-0.19%	-11.34%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.56%	-0.05%	-4.82%
44	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.55%	+0.14%	+3.63%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	+2.54%
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.52%	+0.17%	+0.31%
47	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+2.83%
48	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.52%	—	+1.29%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.49%	-0.07%	+2.24%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+2.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+11.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.11
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.7%
最差12个月: +11.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.12
峰度: -0.67
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	271	US$7.6亿	14	1PLTR 2BILS 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.BILS 3.AAPL 4.SPYG 5.MSFT 6.UITB 7.GOOGL 8.AMZN 9.CG 10.NVDA
2025-12-31	263	US$8.0亿	23	1PLTR 2BILS 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.BILS 3.AAPL 4.SPYG 5.MSFT 6.UITB 7.GOOGL 8.CG 9.AMZN 10.IBM
2025-09-30	121	US$7.0亿	34	1PLTR 2BILS 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.BILS 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYG 6.CG 7.UITB 8.BX 9.IBM 10.CIBR
2025-06-30	235	US$7.4亿	0	1PLTR 2BILS 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.BILS 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYG 6.CG 7.BX 8.IBM 9.UITB 10.FTCS
2025-03-31	233	US$6.3亿	100	1BILS 2PLTR 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BILS 2.PLTR 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYG 6.IBM 7.UITB 8.FTCS 9.SPYV 10.CG
2024-12-31	236	US$6.1亿	0	1BILS 2AAPL 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.BILS 2.AAPL 3.PLTR 4.MSFT 5.SPYG 6.CG 7.SPYV 8.BX 9.IBM 10.AMZN
2024-09-30	216	US$5.6亿	0	1BILS 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BILS 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYG 5.PLTR 6.SPYV 7.FTCS 8.IRM 9.IBM 10.OLED
2024-06-30	220	US$4.9亿	0	1BILS 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BILS 2.AAPL 3.MSFT 4.PLTR 5.OLED 6.SPYG 7.FTCS 8.CIBR 9.IRM 10.CG
2024-03-31	201	US$4.6亿	0	1BILS 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BILS 2.AAPL 3.MSFT 4.CG 5.CIBR 6.PLTR 7.FTCS 8.IBM 9.BX 10.SPYG
2023-12-31	212	US$4.6亿	0	1BILS 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BILS 2.AAPL 3.MSFT 4.CIBR 5.UTE0 6.OLED 7.BX 8.CG 9.FTCS 10.PLTR
2023-09-30	205	US$4.2亿	0	1BILS 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BILS 2.AAPL 3.MSFT 4.BX 5.FTCS 6.CIBR 7.UTE0 8.OLED 9.PLTR 10.SPYG
2023-06-30	201	US$4.1亿	0	1AAPL 2BILS 3UTE0 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BILS 3.UTE0 4.MSFT 5.FTCS 6.CIBR 7.BX 8.OLED 9.CG 10.PPHMEUR
2023-03-31	198	US$3.8亿	0	1AAPL 2BILS 3PPHMEUR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BILS 3.PPHMEUR 4.OLED 5.FTCS 6.CIBR 7.MSFT 8.BX 9.UTE0 10.CG
2022-12-31	193	US$3.2亿	0	1AAPL 2FTCS 3PPHMEUR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FTCS 3.PPHMEUR 4.CIBR 5.CG 6.IRM 7.MSFT 8.BX 9.IBM 10.SPYG
2022-09-30	190	US$3.2亿	0	1AAPL 2PPHMEUR 3BX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PPHMEUR 3.BX 4.CIBR 5.FTCS 6.MSFT 7.CG 8.IRM 9.SPYG 10.OLED
2022-06-30	192	US$3.2亿	0	1AAPL 2PPHMEUR 3BX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.PPHMEUR 3.BX 4.FTCS 5.CIBR 6.MSFT 7.UTE0 8.CG 9.IRM 10.SPYG
2022-03-31	193	US$4.0亿	0	1AAPL 2CIBR 3BX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.CIBR 3.BX 4.PPHMEUR 5.ATRSEUR 6.CG 7.FTCS 8.MSFT 9.OLED 10.UTE0
2021-12-31	194	US$4.4亿	0	1AAPL 2PPHMEUR 3CIBR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.PPHMEUR 3.CIBR 4.BX 5.CG 6.UTE0 7.CLNSEUR 8.GE 9.ATRSEUR 10.FTCS
2021-09-30	203	US$4.1亿	0	1AAPL 2UTE0 3PPHMEUR 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.UTE0 3.PPHMEUR 4.CIBR 5.BX 6.CG 7.OLED 8.ATRSEUR 9.XYZ 10.MSFT
2021-06-30	223	US$4.2亿	100	1AAPL 2PPHMEUR 3USATEUR 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PPHMEUR 3.USATEUR 4.OLED 5.ATRSEUR 6.CIBR 7.CG 8.BX 9.XYZ 10.CLNSEUR
2021-03-31	209	US$3.8亿	25	1AAPL 2USATEUR 3OLED 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.USATEUR 3.OLED 4.PPHMEUR 5.ATRSEUR 6.CIBR 7.XYZ 8.CG 9.EXEL 10.BX
2020-12-31	199	US$3.2亿	27	1AAPL 2OLED 3ATRSEUR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.OLED 3.ATRSEUR 4.CIBR 5.XYZ 6.PPHMEUR 7.CG 8.BX 9.EXEL 10.MITK
2020-09-30	167	US$2.7亿	19	1AAPL 2OLED 3EXEL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.OLED 3.EXEL 4.XYZ 5.ATRSEUR 6.CIBR 7.MITK 8.BX 9.CG 10.MSFT
2020-06-30	147	US$2.7亿	29	1AAPL 2EXEL 3OLED 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.EXEL 3.OLED 4.AMZN 5.CG 6.ATRSEUR 7.BX 8.CIBR 9.MSFT 10.PPHMEUR
2020-03-31	137	US$2.2亿	39	1AAPL 2OLED 3ATRSEUR 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.OLED 3.ATRSEUR 4.EXEL 5.CG 6.BX 7.AMZN 8.CIBR 9.MITK 10.MSFT
2019-12-31	154	US$2.7亿	30	1ATRSEUR 2OLED 3CG 主要持股2019-12-31 1.ATRSEUR 2.OLED 3.CG 4.AAPL 5.BX 6.EXEL 7.AMZN 8.ARCC 9.PPHMEUR 10.CIBR
2019-09-30	138	US$2.2亿	37	1OLED 2ATRSEUR 3CG 主要持股2019-09-30 1.OLED 2.ATRSEUR 3.CG 4.BX 5.AAPL 6.EXEL 7.AMZN 8.ARCC 9.MITK 10.CIBR
2019-06-30	143	US$2.2亿	24	1OLED 2ATRSEUR 3EXEL 主要持股2019-06-30 1.OLED 2.ATRSEUR 3.EXEL 4.AMZN 5.CG 6.BXUSD 7.USATEUR 8.AAPL 9.MITK 10.UBSI
2019-03-31	133	US$2.1亿	27	1OLED 2EXEL 3ATRSEUR 主要持股2019-03-31 1.OLED 2.EXEL 3.ATRSEUR 4.AMZN 5.AAPL 6.MITK 7.BXUSD 8.CG 9.UBSI 10.JPST
2018-12-31	125	US$1.6亿	—	1ATRSEUR 2EXEL 3OLED 主要持股2018-12-31 1.ATRSEUR 2.EXEL 3.OLED 4.AMZN 5.AAPL 6.MITK 7.BXUSD 8.CG 9.INTC 10.UBSI

本季持股变动

Sargent Investment Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IRM	Iron Mountain INC	+0.4%	-0.38%	减仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-1.77%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+2.26%	加仓
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.3%	-1.32%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+1.04%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.24%	加仓
7	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.31%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+3.31%	加仓
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+9.89%	加仓
10	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+3.63%	加仓
11	XPO	Xpo INC	+0.1%	-2.90%	减仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.01%	减仓
13	SLB	Slb LTD	+0.1%	-1.03%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.39%	减仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-3.69%	减仓
16	MITK	Mitek Systems INC	+0.1%	+0.59%	加仓
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-1.10%	减仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+20.73%	加仓
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+16.15%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.49%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.64%	加仓
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-3.37%	减仓
23	FTCS	First Trust Capital Strength	0%	-6.12%	减仓
24	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+2.23%	加仓
25	DHR	Danaher CORP	0%	+3.13%	加仓
26	EXEL	Exelixis INC	-0.1%	-6.79%	减仓
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-11.58%	减仓
28	GE	General Electric	-0.1%	-4.82%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.57%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.85%	加仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.66%	加仓
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-19.57%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.85%	加仓
34	UTE0	Cantaloupe INC	-0.1%	-16.08%	减仓
35	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.24%	加仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.47%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.49%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+5.88%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.42%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.79%	减仓
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.82%	减仓
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-3.01%	减仓
43	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-11.34%	减仓
44	OLED	Universal Display CORP	-0.2%	-9.37%	减仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-1.07%	减仓
46	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.3%	-0.46%	减仓
47	BX	Blackstone INC	-0.4%	+0.90%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.88%	加仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.6%	-6.64%	减仓
50	BXP	Bxp INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看