Investment Management CORP /va/ /adv 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000789307

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

INVESTMENT MANAGEMENT CORP /VA/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 9.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.75
持仓稳定性: 9.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.41

Investment Management CORP /va/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PPA
-1.5%　US$58.5万
加仓 GLD
-1.8%　US$45.3万
减仓 IAU
-53.3%　-US$58.4万
加仓 COF
+129.4%　US$37.1万
加仓 XLU
+0.2%　US$29.3万
减仓 LRCX
-47.0%　-US$33.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	19.69%	+0.08%	+0.04%
2	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	12.49%	+0.78%	-1.51%
3	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-其他	8.89%	-0.12%	-1.04%
4	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	8.31%	+0.06%	-0.46%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.23%	-0.25%	-0.66%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.31%	+0.53%	-1.84%
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.52%	+0.32%	+0.19%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.31%	+0.15%	+1.16%
9	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	1.85%	+0.07%	+0.84%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	-0.11%	—
11	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	1.61%	+0.11%	+1.58%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.20%	+0.10%	+2.49%
13	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.20%	+0.13%	+2.73%
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.18%	-0.04%	+0.96%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.09%	-0.03%	+2.40%
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.93%	+0.06%	+0.66%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.88%	+0.08%	+0.87%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.05%	+2.14%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	-0.03%	+1.45%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.02%	+0.46%
21	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.76%	+0.33%	+129.36%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.19%	+1.28%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+2.28%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.70%	+0.14%	+5.57%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	-0.01%	—
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.67%	-0.10%	+1.63%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.65%	-0.03%	+2.15%
28	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.02%	+1.00%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.64%	+0.06%	+2.36%
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.62%	-0.06%	+0.89%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.56%	-0.27%	-47.03%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	-0.02%	+1.90%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
34	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.52%	—	—
35	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.52%	-0.47%	-53.26%
36	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.87%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	-0.05%	+1.92%
38	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.46%	-0.03%	+2.19%
39	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.46%	—	+2.18%
40	AME	Ametek INC	股票-工业	0.46%	+0.04%	+2.23%
41	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.44%	—	+2.37%
42	RS	Reliance INC	股票-原材料	0.44%	+0.04%	+0.60%
43	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.43%	+0.07%	+3.97%
44	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.43%	-0.03%	+1.91%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.05%	+2.20%
47	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+2.01%
48	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.40%	-0.05%	+2.17%
49	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.33%	-0.10%	+2.09%
50	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.32%	-0.18%	-41.47%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +4.9%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.2
跟踪误差: +8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +16.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
行业分散度: +24.8%
偏度: -0.66
峰度: +0.43
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.2亿	9	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2026-03-31 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.DDTL 5.IVV 6.GLD 7.XLU 8.VYM 9.KJAN 10.IVW
2025-12-31	53	US$1.2亿	11	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2025-12-31 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.IVV 5.DDTL 6.GLD 7.XLU 8.VYM 9.KJAN 10.IVW
2025-09-30	49	US$1.2亿	48	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2025-09-30 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.IVV 5.DDTL 6.GLD 7.XLU 8.KJAN 9.VYM 10.IVW
2025-06-30	175	US$1.1亿	0	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2025-06-30 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.KIE 5.IVV 6.GLD 7.KJAN 8.VYM 9.IVW 10.IAPR
2025-03-31	185	US$1.1亿	0	1LOW 2PPA 3KIE 主要持股2025-03-31 1.LOW 2.PPA 3.KIE 4.NOCT 5.IVV 6.GLD 7.XLRE 8.KJAN 9.VYM 10.RSP
2024-12-31	193	US$1.1亿	0	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2024-12-31 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.KIE 5.IVV 6.GLD 7.XLRE 8.XHB 9.KJAN 10.RSP

本季持股变动

Investment Management CORP /va/ /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Kbw Bank ETF (KBWB); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX).

Investment Management CORP /va/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.8%	-1.51%	减仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	-1.84%	减仓
3	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+129.36%	加仓
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+0.19%	加仓
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.16%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.57%	加仓
7	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+2.73%	加仓
8	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	+1.58%	加仓
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+2.49%	加仓
10	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+0.04%	加仓
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+0.87%	加仓
12	HESM	Hess Midstream LP - Class A	+0.1%	+3.97%	加仓
13	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+0.84%	加仓
14	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	+0.1%	-0.46%	减仓
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+0.66%	加仓
16	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+2.36%	加仓
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.28%	加仓
18	AME	Ametek INC	0%	+2.23%	加仓
19	RS	Reliance INC	0%	+0.60%	加仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.46%	加仓
22	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	+1.00%	加仓
23	AAPL	Apple INC	0%	+1.90%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+2.40%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.15%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.45%	加仓
27	CTAS	Cintas CORP	0%	+2.19%	加仓
28	URI	United Rentals INC	0%	+1.91%	加仓
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+0.96%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.14%	加仓
31	CRH	CRH plc	-0.1%	+2.17%	加仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.92%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.20%	加仓
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+0.89%	加仓
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.63%	加仓
36	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	+2.09%	加仓
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
38	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	-0.1%	-1.04%	减仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-41.47%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.28%	加仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.66%	减仓
42	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-47.03%	减仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-53.26%	减仓
44	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
49	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investment Management CORP /va/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Investment Management CORP /va/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Investment Management CORP /va/ /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Investment Management CORP /va/ /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Lowe's Cos INC (LOW) — US$2292.3万 (19.7%) 2. Invesco Aerospace & Defense (PPA) — US$1454.4万 (12.5%) 3. Innovator Growth-100 Power B (NOCT) — US$1035.1万 (8.9%) 4. Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul (DDTL) — US$967.7万 (8.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$958.0万 (8.2%)

Investment Management CORP /va/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Investment Management CORP /va/ /adv 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Kbw Bank ETF (KBWB); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX)

Investment Management CORP /va/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Investment Management CORP /va/ /adv 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 71.5% • Information Technology: 12.9% • Financials: 6.5% • Communication Services: 4.7% • Health Care: 2.4% • Industrials: 1.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PPA
-1.5%　US$58.5万
加仓 GLD
-1.8%　US$45.3万
减仓 IAU
-53.3%　-US$58.4万
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+129.4%　US$37.1万
加仓 XLU
+0.2%　US$29.3万
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-47.0%　-US$33.4万

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	19.69%	+0.08%	+0.04%
2	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	12.49%	+0.78%	-1.51%
3	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-其他	8.89%	-0.12%	-1.04%
4	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	8.31%	+0.06%	-0.46%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.23%	-0.25%	-0.66%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.31%	+0.53%	-1.84%
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.52%	+0.32%	+0.19%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.31%	+0.15%	+1.16%
9	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	1.85%	+0.07%	+0.84%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	-0.11%	—
11	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	1.61%	+0.11%	+1.58%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.20%	+0.10%	+2.49%
13	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.20%	+0.13%	+2.73%
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.18%	-0.04%	+0.96%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.09%	-0.03%	+2.40%
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.93%	+0.06%	+0.66%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.88%	+0.08%	+0.87%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.05%	+2.14%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	-0.03%	+1.45%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.02%	+0.46%
21	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.76%	+0.33%	+129.36%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.19%	+1.28%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+2.28%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.70%	+0.14%	+5.57%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	-0.01%	—
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.67%	-0.10%	+1.63%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.65%	-0.03%	+2.15%
28	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.02%	+1.00%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.64%	+0.06%	+2.36%
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.62%	-0.06%	+0.89%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.56%	-0.27%	-47.03%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	-0.02%	+1.90%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
34	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.52%	—	—
35	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.52%	-0.47%	-53.26%
36	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.87%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	-0.05%	+1.92%
38	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.46%	-0.03%	+2.19%
39	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.46%	—	+2.18%
40	AME	Ametek INC	股票-工业	0.46%	+0.04%	+2.23%
41	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.44%	—	+2.37%
42	RS	Reliance INC	股票-原材料	0.44%	+0.04%	+0.60%
43	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.43%	+0.07%	+3.97%
44	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.43%	-0.03%	+1.91%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.05%	+2.20%
47	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+2.01%
48	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.40%	-0.05%	+2.17%
49	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.33%	-0.10%	+2.09%
50	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.32%	-0.18%	-41.47%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +4.9%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.2
跟踪误差: +8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +16.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
行业分散度: +24.8%
偏度: -0.66
峰度: +0.43
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.2亿	9	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2026-03-31 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.DDTL 5.IVV 6.GLD 7.XLU 8.VYM 9.KJAN 10.IVW
2025-12-31	53	US$1.2亿	11	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2025-12-31 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.IVV 5.DDTL 6.GLD 7.XLU 8.VYM 9.KJAN 10.IVW
2025-09-30	49	US$1.2亿	48	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2025-09-30 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.IVV 5.DDTL 6.GLD 7.XLU 8.KJAN 9.VYM 10.IVW
2025-06-30	175	US$1.1亿	0	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2025-06-30 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.KIE 5.IVV 6.GLD 7.KJAN 8.VYM 9.IVW 10.IAPR
2025-03-31	185	US$1.1亿	0	1LOW 2PPA 3KIE 主要持股2025-03-31 1.LOW 2.PPA 3.KIE 4.NOCT 5.IVV 6.GLD 7.XLRE 8.KJAN 9.VYM 10.RSP
2024-12-31	193	US$1.1亿	0	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2024-12-31 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.KIE 5.IVV 6.GLD 7.XLRE 8.XHB 9.KJAN 10.RSP

本季持股变动

Investment Management CORP /va/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.8%	-1.51%	减仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	-1.84%	减仓
3	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+129.36%	加仓
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+0.19%	加仓
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.16%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.57%	加仓
7	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+2.73%	加仓
8	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	+1.58%	加仓
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+2.49%	加仓
10	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+0.04%	加仓
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+0.87%	加仓
12	HESM	Hess Midstream LP - Class A	+0.1%	+3.97%	加仓
13	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+0.84%	加仓
14	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	+0.1%	-0.46%	减仓
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+0.66%	加仓
16	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+2.36%	加仓
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.28%	加仓
18	AME	Ametek INC	0%	+2.23%	加仓
19	RS	Reliance INC	0%	+0.60%	加仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.46%	加仓
22	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	+1.00%	加仓
23	AAPL	Apple INC	0%	+1.90%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+2.40%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.15%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.45%	加仓
27	CTAS	Cintas CORP	0%	+2.19%	加仓
28	URI	United Rentals INC	0%	+1.91%	加仓
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+0.96%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.14%	加仓
31	CRH	CRH plc	-0.1%	+2.17%	加仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.92%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.20%	加仓
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+0.89%	加仓
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.63%	加仓
36	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	+2.09%	加仓
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
38	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	-0.1%	-1.04%	减仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-41.47%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.28%	加仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.66%	减仓
42	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-47.03%	减仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-53.26%	减仓
44	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
49	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看