CIK: 0001962695
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 334
Olistico Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 334 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 18.8%。
Olistico Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 334 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VGT
+3754.6% US$382.9万
清仓 XOM
新建仓 30233Q108
减仓 OKE
+128.0% -US$42.7万
加仓 DELL
-13.8% US$90.2万
加仓 AMD
-18.9% US$73.6万
仅显示前 200 大持股（共 334 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.31% | +0.23% | +2989.14% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 7.54% | -0.08% | +0.01% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.89% | +0.12% | +1826.80% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.04% | +0.97% | +3754.59% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.52% | +0.13% | +2.52% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.15% | +392.75% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.83% | -0.02% | — | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.31% | +0.11% | +1.71% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.70% | -0.01% | — | |
| 10 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.91% | +0.18% | +8.15% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.81% | +0.10% | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.72% | +0.13% | -0.03% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.08% | +6.75% | |
| 14 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 1.63% | -0.46% | +127.96% | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.07% | +7.32% | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.43% | +0.06% | +4.01% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.40% | +0.05% | +12.77% | |
| 18 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.31% | -0.11% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | — | -3.91% | |
| 20 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.30% | +0.01% | +0.01% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.26% | — | +0.05% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.23% | +0.15% | +0.46% | |
| 23 | AAON | Aaon INC | 股票-工业 | 0.97% | +0.24% | — | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | — | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +4.46% | |
| 26 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.88% | +0.20% | — | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.02% | +0.04% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | — | -4.33% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.04% | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.41% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | — | -11.91% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | +0.11% | |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.69% | +0.34% | -13.82% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.68% | +0.03% | +1.42% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.07% | +8681.19% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.05% | — | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +0.21% | |
| 38 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -2.02% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | +0.13% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | ||
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | +0.27% | -18.86% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.17% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | — | |
| 45 | CASY | Casey's General Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | -2.05% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | — | +0.78% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | — | -1.20% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | — | +1.19% | |
| 49 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.46% | — | — | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.45% | -0.20% | +1.03% |
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+24.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 334 | US$2.3亿 | 19 | |
| 2026-03-31 | 341 | US$2.0亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 341 | US$2.0亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 96 | US$1.9亿 | 33 | |
| 2025-06-30 | 366 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 347 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 310 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 311 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 302 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 102 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 105 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 104 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 108 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 100 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 97 | US$9239.6万 | 0 |
Olistico Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Coterra Energy INC (CTRA); 加仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 +3754.59%; 加仓: Oneok INC (OKE) — 股数 +127.96%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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