Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001965657

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$9856.9万

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 31

Robbie L. Kennerson P.A., Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$9856.9万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.76
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 62
仓位均衡度: 88.73

Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.72%	—	—	—
2	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	6.33%	—	—	—
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	6.30%	—	—	—
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	6.29%	—	—	—
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.21%	—	—	—
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.98%	—	—	—
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.98%	—	—	—
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.23%	—	—	—
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.87%	—	—	—
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.22%	—	—	—
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.90%	—	—	—
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.27%	—	—	—
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.23%	—	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	—	—	—
15	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.19%	—	—	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.18%	—	—	—
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.13%	—	—	—
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.08%	—	—	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.98%	—	—	—
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.72%	—	—	—
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	—	—	—
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.82%	—	—	—
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.41%	—	—	—
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.37%	—	—	—
25	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.36%	—	—	—
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.34%	—	—	—
27	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.34%	—	—	—
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.32%	—	—	—
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.28%	—	—	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	—	—	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.25%	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.6%

近4个季度表现

+30.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.23
信息比率: +0.08
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.42
行业分散度: +31.3%
偏度: +0.01
峰度: -0.22
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	31	US$9856.9万	0	1AAPL 2VHT 3VPU 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VHT 3.VPU 4.LQD 5.VUG 6.VIG 7.VYM 8.VGT 9.CGGR 10.XLF

本季持股变动

Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9856.9万，分布在 31 个已申报仓位之中。

Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1845.0万 (18.7%) 2. Vanguard Health Care ETF (VHT) — US$624.3万 (6.3%) 3. Vanguard Utilities ETF (VPU) — US$621.2万 (6.3%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$620.2万 (6.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$611.8万 (6.2%)

Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 82.2% • Communication Services: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.6% • Consumer Staples: 1.2% • Materials: 1.1%

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申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 31

Robbie L. Kennerson P.A., Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$9856.9万，季度换手率为 0.0%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

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近期动向

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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.72%	—	—	—
2	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	6.33%	—	—	—
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	6.30%	—	—	—
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	6.29%	—	—	—
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.21%	—	—	—
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.98%	—	—	—
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.98%	—	—	—
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.23%	—	—	—
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.87%	—	—	—
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.22%	—	—	—
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.90%	—	—	—
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.27%	—	—	—
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.23%	—	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	—	—	—
15	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.19%	—	—	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.18%	—	—	—
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.13%	—	—	—
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.08%	—	—	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.98%	—	—	—
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.72%	—	—	—
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	—	—	—
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.82%	—	—	—
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.41%	—	—	—
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.37%	—	—	—
25	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.36%	—	—	—
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.34%	—	—	—
27	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.34%	—	—	—
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.32%	—	—	—
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.28%	—	—	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	—	—	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.25%	—	—	—