Waterstone Capital Management, L.P. 13F 持仓明细

CIK: 0001512370

行业集中型逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$9862.6万

申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 8

Waterstone Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$9862.6万，季度换手率为 77.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 79.44
持仓稳定性: 77.34
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 16
仓位均衡度: 91.8

Waterstone Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.199——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 13.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FLG 6 11-01-51
0.0%　US$12.6万
减仓 TCOM 1 07-01-20
0.0%　US$9.9万
减仓 ILMN
0.0%　US$26.6万
减仓 ESNT
+0.7%　US$20.6万
减仓 NBR
-5.5%　US$12.9万
新建仓 IWM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	26.07%	+26.07%	NEW
2	FLG 6 11-01-51	Flagstar Bank NA	股票-金融	24.91%	-31.11%	—
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	19.58%	+19.58%	NEW
4	TCOM 1 07-01-20	Trip.com Group LTD	股票-周期性消费	14.15%	-17.62%	—
5	NY4B	Clearway Energy Inc-a	股票-其他	9.28%	+9.28%	NEW
6	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	3.25%	-3.49%	—
7	ESNT	Essent Group Ltd.	股票-金融	2.34%	-2.48%	+0.68%
8	NBR	Nabors Industries Ltd.	股票-其他	0.42%	-0.23%	-5.50%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-12-31	8	US$9862.6万	77	1IWM 2FLG 6 11-01-51 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.FLG 6 11-01-51 3.SPY 4.TCOM 1 07-01-20 5.NY4B 6.ILMN 7.ESNT 8.NBR
2019-09-30	5	US$4362.2万	55	1FLG 6 11-01-51 2TCOM 1 07-01-20 3ILMN 主要持股2019-09-30 1.FLG 6 11-01-51 2.TCOM 1 07-01-20 3.ILMN 4.ESNT 5.NBR
2019-06-30	9	US$6448.4万	38	1FLG 6 11-01-51 2TCOM 1 07-01-20 3NY4B 主要持股2019-06-30 1.FLG 6 11-01-51 2.TCOM 1 07-01-20 3.NY4B 4.ESNT 5.TWTR 0.25 09-15-19 6.NEE 7.ILMN 8.NBR 9.TSLA 2 05-15-24
2019-03-31	9	US$6837.6万	15	1FLG 6 11-01-51 2NEE 3TCOM 1 07-01-20 主要持股2019-03-31 1.FLG 6 11-01-51 2.NEE 3.TCOM 1 07-01-20 4.NY4B 5.ESNT 6.CADEEUR 7.ILMN 8.NBR 9.AEP 6.125 03-15-22
2018-12-31	7	US$5933.7万	86	1FLG 6 11-01-51 2NEE 3TCOM 1 07-01-20 主要持股2018-12-31 1.FLG 6 11-01-51 2.NEE 3.TCOM 1 07-01-20 4.ESNT 5.CADEEUR 6.ILMN 7.NBR
2018-09-30	10	US$6473.2万	81	1FLG 6 11-01-51 2TCOM 1.25 10-15-18 3ILMN 主要持股2018-09-30 1.FLG 6 11-01-51 2.TCOM 1.25 10-15-18 3.ILMN 4.TCOM 1 07-01-20 5.QNDX 6.CWEN 7.TER 8.ESNT 9.KRE 10.NBR
2018-06-30	11	US$9753.3万	35	1WDAY 0.75 07-15-18 2FLG 6 11-01-51 3TCOM 1.25 10-15-18 主要持股2018-06-30 1.WDAY 0.75 07-15-18 2.FLG 6 11-01-51 3.TCOM 1.25 10-15-18 4.TER 5.QNDX 6.063904 7.ESNT 8.ILMN 9.NMIH 10.NBR
2018-03-31	16	US$1.1亿	56	1WDAY 0.75 07-15-18 2FLG 6 11-01-51 3TER 主要持股2018-03-31 1.WDAY 0.75 07-15-18 2.FLG 6 11-01-51 3.TER 4.TCOM 1 07-01-20 5.CTXSEUR 6.QNDX 7.ESNT 8.TCOM 1.25 10-15-18 9.NRG 10.063904
2017-12-31	15	US$1.4亿	49	1FLG 6 11-01-51 2WDAY 0.75 07-15-18 3HO1 主要持股2017-12-31 1.FLG 6 11-01-51 2.WDAY 0.75 07-15-18 3.HO1 4.ELV 5.25 05-01-18 5.TCOM 1 07-01-20 6.TER 7.WELL 6.5 PERP I 8.CTXSEUR 9.QNDX 10.NRG
2017-09-30	18	US$1.5亿	73	1WDAY 0.75 07-15-18 2FLG 6 11-01-51 3ARNC 5.375 10-01-17 主要持股2017-09-30 1.WDAY 0.75 07-15-18 2.FLG 6 11-01-51 3.ARNC 5.375 10-01-17 4.HO1 5.TCOM 1 07-01-20 6.NRG 7.TER 8.WELL 6.5 PERP I 9.NMIH 10.QNDX
2017-06-30	19	US$1.7亿	62	1FLG 6 11-01-51 2WDAY 0.75 07-15-183063904 主要持股2017-06-30 1.FLG 6 11-01-51 2.WDAY 0.75 07-15-18 3.063904 4.HO1 5.ORI 6.WELL 6.5 PERP I 7.NMIH 8.D 6.375 07-01-17 9.TER 10.868536
2017-03-31	21	US$2.5亿	29	1AMT 5.25 05-15-17 A 2TCOM 1.25 10-15-18 3FLG 6 11-01-51 主要持股2017-03-31 1.AMT 5.25 05-15-17 A 2.TCOM 1.25 10-15-18 3.FLG 6 11-01-51 4.WDAY 0.75 07-15-18 5.063904 6.NMIH 7.ORI 8.HO1 9.86181Q 10.WELL 6.5 PERP I
2016-12-31	19	US$2.0亿	19	1TCOM 1.25 10-15-18 2FLG 6 11-01-513063904 主要持股2016-12-31 1.TCOM 1.25 10-15-18 2.FLG 6 11-01-51 3.063904 4.WDAY 0.75 07-15-18 5.NMIH 6.ORI 7.HO1 8.AMT 5.25 05-15-17 A 9.WELL 6.5 PERP I 10.NRG
2016-09-30	19	US$2.0亿	57	1TCOM 1.25 10-15-1820639043FLG 6 11-01-51 主要持股2016-09-30 1.TCOM 1.25 10-15-18 2.063904 3.FLG 6 11-01-51 4.WDAY 0.75 07-15-18 5.NMIH 6.AMT 5.25 05-15-17 A 7.ORI 8.HO1 9.WELL 6.5 PERP I 10.NRG
2016-06-30	20	US$2.1亿	48	1CCI 4.5 11-01-16 A 2TCOM 1.25 10-15-18 3FLG 6 11-01-51 主要持股2016-06-30 1.CCI 4.5 11-01-16 A 2.TCOM 1.25 10-15-18 3.FLG 6 11-01-51 4.QIHU 2.5 09-15-18 5.WDAY 0.75 07-15-18 6.WELL 6.5 PERP I 7.ORI 8.NMIH 9.AMT 5.25 05-15-17 A 10.QNDX
2016-03-31	17	US$1.9亿	38	1TCOM 1.25 10-15-18 2FLG 6 11-01-51 3WELL 6.5 PERP I 主要持股2016-03-31 1.TCOM 1.25 10-15-18 2.FLG 6 11-01-51 3.WELL 6.5 PERP I 4.WDAY 0.75 07-15-18 5.QIHU 2.5 09-15-18 6.HLF 2 08-15-19 7.ORI 8.NRG 9.NMIH 10.QNDX
2015-12-31	14	US$1.5亿	19	1TCOM 1.25 10-15-18 2FLG 6 11-01-51 3WDAY 0.75 07-15-18 主要持股2015-12-31 1.TCOM 1.25 10-15-18 2.FLG 6 11-01-51 3.WDAY 0.75 07-15-18 4.QIHU 2.5 09-15-18 5.HLF 2 08-15-19 6.NRG 7.NMIH 8.20416Q 9.ILMN 10.CTXSEUR
2015-09-30	14	US$1.3亿	51	1FLG 6 11-01-51 2TCOM 1.25 10-15-18 3WDAY 0.75 07-15-18 主要持股2015-09-30 1.FLG 6 11-01-51 2.TCOM 1.25 10-15-18 3.WDAY 0.75 07-15-18 4.QIHU 2.5 09-15-18 5.HLF 2 08-15-19 6.NMIH 7.20416Q 8.AKAM 9.ILMN 10.CTXSEUR
2015-06-30	19	US$2.1亿	25	1EA 0.75 07-15-16 2FLG 6 11-01-51 3TCOM 1.25 10-15-18 主要持股2015-06-30 1.EA 0.75 07-15-16 2.FLG 6 11-01-51 3.TCOM 1.25 10-15-18 4.WDAY 0.75 07-15-18 5.QIHU 2.5 09-15-18 6.HLF 2 08-15-19 7.NMIH 8.HO1 9.20416Q 10.ILMN
2015-03-31	19	US$2.1亿	77	1EA 0.75 07-15-16 2FLG 6 11-01-51 3HLF 2 08-15-19 主要持股2015-03-31 1.EA 0.75 07-15-16 2.FLG 6 11-01-51 3.HLF 2 08-15-19 4.WDAY 0.75 07-15-18 5.QIHU 2.5 09-15-18 6.TCOM 1.25 10-15-18 7.HO1 8.NMIH 9.PARR 10.20416Q
2014-12-31	24	US$2.1亿	51	1LRCXEUR 2FLG 6 11-01-51387482X 主要持股2014-12-31 1.LRCXEUR 2.FLG 6 11-01-51 3.87482X 4.WDAY 0.75 07-15-18 5.NMIH 6.PARR 7.EA 0.75 07-15-16 8.BKNG 9.TCOM 1.25 10-15-18 10.HO1
2014-09-30	20	US$2.3亿	47	1LRCXEUR 2MCHP 2.125 12-15-37387482X 主要持股2014-09-30 1.LRCXEUR 2.MCHP 2.125 12-15-37 3.87482X 4.FLG 6 11-01-51 5.PARR 6.NMIH 7.DNDN 2.875 01-15-16 8.BKNG 9.WDAY 0.75 07-15-18 10.QNDX
2014-06-30	17	US$1.8亿	84	1MCHP 2.125 12-15-37 2DNDN 2.875 01-15-16 3FLG 6 11-01-51 主要持股2014-06-30 1.MCHP 2.125 12-15-37 2.DNDN 2.875 01-15-16 3.FLG 6 11-01-51 4.LRCXEUR 5.NMIH 6.BKNG 7.QNDX 8.HO1 9.20416Q 10.CHKEUR
2014-03-31	23	US$3.9亿	46	1MCHP 2.125 12-15-37 2AROC 4.25 06-15-14 3BKNG 主要持股2014-03-31 1.MCHP 2.125 12-15-37 2.AROC 4.25 06-15-14 3.BKNG 4.DNDN 2.875 01-15-16 5.NMIH 6.FLG 6 11-01-51 7.QNDX 8.HO1 9.LRCXEUR 10.20416Q
2013-12-31	26	US$5.7亿	64	1MCHP 2.125 12-15-37 2BKNG 3AROC 4.25 06-15-14 主要持股2013-12-31 1.MCHP 2.125 12-15-37 2.BKNG 3.AROC 4.25 06-15-14 4.DNDN 2.875 01-15-16 5.QNDX 6.NMIH 7.FLG 6 11-01-51 8.FCX 9.EXE 2.5 05-15-37 * 10.HO1
2013-09-30	31	US$8.4亿	42	1MCHP 2.125 12-15-37 2VRSN 3.25 08-15-37 3EXE 2.5 05-15-37 * 主要持股2013-09-30 1.MCHP 2.125 12-15-37 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.EXE 2.5 05-15-37 * 4.AROC 4.25 06-15-14 5.BKNG 6.AMD 6 05-01-15 7.HOSS 1.375 11-15-26 8.DNDN 2.875 01-15-16 9.QNDX 10.FCX
2013-06-30	38	US$11.2亿	0	1VRSN 3.25 08-15-37 2MCHP 2.125 12-15-37 3AROC 4.25 06-15-14 主要持股2013-06-30 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.MCHP 2.125 12-15-37 3.AROC 4.25 06-15-14 4.EXE 2.5 05-15-37 * 5.AMD 3.125 03-15-37 6.AMD 6 05-01-15 7.BKNG 8.DNDN 2.875 01-15-16 9.FLG 6 11-01-51 10.HOSS 1.375 11-15-26

本季持股变动

Waterstone Capital Management, L.P. 在 2019-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Clearway Energy Inc-a (NY4B); 加仓: Essent Group Ltd. (ESNT) — 股数 +0.68%; 减仓: Nabors Industries Ltd. (NBR) — 股数 -5.50%.

Waterstone Capital Management, L.P. 于截至 2019-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NBR	Nabors Industries Ltd.	-0.2%	-5.50%	减仓
2	ESNT	Essent Group Ltd.	-2.5%	+0.68%	加仓
3	ILMN	Illumina INC	-3.5%	—	不变
4	TCOM 1 07-01-20	Trip.com Group LTD	-17.6%	—	不变
5	FLG 6 11-01-51	Flagstar Bank NA	-31.1%	—	不变
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
8	NY4B	Clearway Energy Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waterstone Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Waterstone Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9862.6万，分布在 8 个已申报仓位之中。

Waterstone Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Waterstone Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2571.2万 (26.1%) 2. Flagstar Bank NA (FLG 6 11-01-51) — US$2456.5万 (24.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1931.2万 (19.6%) 4. Trip.com Group LTD (TCOM 1 07-01-20) — US$1395.9万 (14.2%) 5. Clearway Energy Inc-a (NY4B) — US$915.4万 (9.3%)

Waterstone Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Waterstone Capital Management, L.P. 共进行了 5 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Clearway Energy Inc-a (NY4B); 加仓: Essent Group Ltd. (ESNT) — 股数 +0.68%; 减仓: Nabors Industries Ltd. (NBR) — 股数 -5.50%

Waterstone Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Waterstone Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下： • Health Care: 100.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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集中度9.5

持仓稳定性0.0

行业集中度46.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Waterstone Capital Management, L.P. 13F 持仓明细

CIK: 0001512370

行业集中型逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$9862.6万

申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 8

Waterstone Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$9862.6万，季度换手率为 77.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 79.44
持仓稳定性: 77.34
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 16
仓位均衡度: 91.8

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 13.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FLG 6 11-01-51
0.0%　US$12.6万
减仓 TCOM 1 07-01-20
0.0%　US$9.9万
减仓 ILMN
0.0%　US$26.6万
减仓 ESNT
+0.7%　US$20.6万
减仓 NBR
-5.5%　US$12.9万
新建仓 IWM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	26.07%	+26.07%	NEW
2	FLG 6 11-01-51	Flagstar Bank NA	股票-金融	24.91%	-31.11%	—
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	19.58%	+19.58%	NEW
4	TCOM 1 07-01-20	Trip.com Group LTD	股票-周期性消费	14.15%	-17.62%	—
5	NY4B	Clearway Energy Inc-a	股票-其他	9.28%	+9.28%	NEW
6	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	3.25%	-3.49%	—
7	ESNT	Essent Group Ltd.	股票-金融	2.34%	-2.48%	+0.68%
8	NBR	Nabors Industries Ltd.	股票-其他	0.42%	-0.23%	-5.50%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-12-31	8	US$9862.6万	77	1IWM 2FLG 6 11-01-51 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.FLG 6 11-01-51 3.SPY 4.TCOM 1 07-01-20 5.NY4B 6.ILMN 7.ESNT 8.NBR
2019-09-30	5	US$4362.2万	55	1FLG 6 11-01-51 2TCOM 1 07-01-20 3ILMN 主要持股2019-09-30 1.FLG 6 11-01-51 2.TCOM 1 07-01-20 3.ILMN 4.ESNT 5.NBR
2019-06-30	9	US$6448.4万	38	1FLG 6 11-01-51 2TCOM 1 07-01-20 3NY4B 主要持股2019-06-30 1.FLG 6 11-01-51 2.TCOM 1 07-01-20 3.NY4B 4.ESNT 5.TWTR 0.25 09-15-19 6.NEE 7.ILMN 8.NBR 9.TSLA 2 05-15-24
2019-03-31	9	US$6837.6万	15	1FLG 6 11-01-51 2NEE 3TCOM 1 07-01-20 主要持股2019-03-31 1.FLG 6 11-01-51 2.NEE 3.TCOM 1 07-01-20 4.NY4B 5.ESNT 6.CADEEUR 7.ILMN 8.NBR 9.AEP 6.125 03-15-22
2018-12-31	7	US$5933.7万	86	1FLG 6 11-01-51 2NEE 3TCOM 1 07-01-20 主要持股2018-12-31 1.FLG 6 11-01-51 2.NEE 3.TCOM 1 07-01-20 4.ESNT 5.CADEEUR 6.ILMN 7.NBR
2018-09-30	10	US$6473.2万	81	1FLG 6 11-01-51 2TCOM 1.25 10-15-18 3ILMN 主要持股2018-09-30 1.FLG 6 11-01-51 2.TCOM 1.25 10-15-18 3.ILMN 4.TCOM 1 07-01-20 5.QNDX 6.CWEN 7.TER 8.ESNT 9.KRE 10.NBR
2018-06-30	11	US$9753.3万	35	1WDAY 0.75 07-15-18 2FLG 6 11-01-51 3TCOM 1.25 10-15-18 主要持股2018-06-30 1.WDAY 0.75 07-15-18 2.FLG 6 11-01-51 3.TCOM 1.25 10-15-18 4.TER 5.QNDX 6.063904 7.ESNT 8.ILMN 9.NMIH 10.NBR
2018-03-31	16	US$1.1亿	56	1WDAY 0.75 07-15-18 2FLG 6 11-01-51 3TER 主要持股2018-03-31 1.WDAY 0.75 07-15-18 2.FLG 6 11-01-51 3.TER 4.TCOM 1 07-01-20 5.CTXSEUR 6.QNDX 7.ESNT 8.TCOM 1.25 10-15-18 9.NRG 10.063904
2017-12-31	15	US$1.4亿	49	1FLG 6 11-01-51 2WDAY 0.75 07-15-18 3HO1 主要持股2017-12-31 1.FLG 6 11-01-51 2.WDAY 0.75 07-15-18 3.HO1 4.ELV 5.25 05-01-18 5.TCOM 1 07-01-20 6.TER 7.WELL 6.5 PERP I 8.CTXSEUR 9.QNDX 10.NRG
2017-09-30	18	US$1.5亿	73	1WDAY 0.75 07-15-18 2FLG 6 11-01-51 3ARNC 5.375 10-01-17 主要持股2017-09-30 1.WDAY 0.75 07-15-18 2.FLG 6 11-01-51 3.ARNC 5.375 10-01-17 4.HO1 5.TCOM 1 07-01-20 6.NRG 7.TER 8.WELL 6.5 PERP I 9.NMIH 10.QNDX
2017-06-30	19	US$1.7亿	62	1FLG 6 11-01-51 2WDAY 0.75 07-15-183063904 主要持股2017-06-30 1.FLG 6 11-01-51 2.WDAY 0.75 07-15-18 3.063904 4.HO1 5.ORI 6.WELL 6.5 PERP I 7.NMIH 8.D 6.375 07-01-17 9.TER 10.868536
2017-03-31	21	US$2.5亿	29	1AMT 5.25 05-15-17 A 2TCOM 1.25 10-15-18 3FLG 6 11-01-51 主要持股2017-03-31 1.AMT 5.25 05-15-17 A 2.TCOM 1.25 10-15-18 3.FLG 6 11-01-51 4.WDAY 0.75 07-15-18 5.063904 6.NMIH 7.ORI 8.HO1 9.86181Q 10.WELL 6.5 PERP I
2016-12-31	19	US$2.0亿	19	1TCOM 1.25 10-15-18 2FLG 6 11-01-513063904 主要持股2016-12-31 1.TCOM 1.25 10-15-18 2.FLG 6 11-01-51 3.063904 4.WDAY 0.75 07-15-18 5.NMIH 6.ORI 7.HO1 8.AMT 5.25 05-15-17 A 9.WELL 6.5 PERP I 10.NRG
2016-09-30	19	US$2.0亿	57	1TCOM 1.25 10-15-1820639043FLG 6 11-01-51 主要持股2016-09-30 1.TCOM 1.25 10-15-18 2.063904 3.FLG 6 11-01-51 4.WDAY 0.75 07-15-18 5.NMIH 6.AMT 5.25 05-15-17 A 7.ORI 8.HO1 9.WELL 6.5 PERP I 10.NRG
2016-06-30	20	US$2.1亿	48	1CCI 4.5 11-01-16 A 2TCOM 1.25 10-15-18 3FLG 6 11-01-51 主要持股2016-06-30 1.CCI 4.5 11-01-16 A 2.TCOM 1.25 10-15-18 3.FLG 6 11-01-51 4.QIHU 2.5 09-15-18 5.WDAY 0.75 07-15-18 6.WELL 6.5 PERP I 7.ORI 8.NMIH 9.AMT 5.25 05-15-17 A 10.QNDX
2016-03-31	17	US$1.9亿	38	1TCOM 1.25 10-15-18 2FLG 6 11-01-51 3WELL 6.5 PERP I 主要持股2016-03-31 1.TCOM 1.25 10-15-18 2.FLG 6 11-01-51 3.WELL 6.5 PERP I 4.WDAY 0.75 07-15-18 5.QIHU 2.5 09-15-18 6.HLF 2 08-15-19 7.ORI 8.NRG 9.NMIH 10.QNDX
2015-12-31	14	US$1.5亿	19	1TCOM 1.25 10-15-18 2FLG 6 11-01-51 3WDAY 0.75 07-15-18 主要持股2015-12-31 1.TCOM 1.25 10-15-18 2.FLG 6 11-01-51 3.WDAY 0.75 07-15-18 4.QIHU 2.5 09-15-18 5.HLF 2 08-15-19 6.NRG 7.NMIH 8.20416Q 9.ILMN 10.CTXSEUR
2015-09-30	14	US$1.3亿	51	1FLG 6 11-01-51 2TCOM 1.25 10-15-18 3WDAY 0.75 07-15-18 主要持股2015-09-30 1.FLG 6 11-01-51 2.TCOM 1.25 10-15-18 3.WDAY 0.75 07-15-18 4.QIHU 2.5 09-15-18 5.HLF 2 08-15-19 6.NMIH 7.20416Q 8.AKAM 9.ILMN 10.CTXSEUR
2015-06-30	19	US$2.1亿	25	1EA 0.75 07-15-16 2FLG 6 11-01-51 3TCOM 1.25 10-15-18 主要持股2015-06-30 1.EA 0.75 07-15-16 2.FLG 6 11-01-51 3.TCOM 1.25 10-15-18 4.WDAY 0.75 07-15-18 5.QIHU 2.5 09-15-18 6.HLF 2 08-15-19 7.NMIH 8.HO1 9.20416Q 10.ILMN
2015-03-31	19	US$2.1亿	77	1EA 0.75 07-15-16 2FLG 6 11-01-51 3HLF 2 08-15-19 主要持股2015-03-31 1.EA 0.75 07-15-16 2.FLG 6 11-01-51 3.HLF 2 08-15-19 4.WDAY 0.75 07-15-18 5.QIHU 2.5 09-15-18 6.TCOM 1.25 10-15-18 7.HO1 8.NMIH 9.PARR 10.20416Q
2014-12-31	24	US$2.1亿	51	1LRCXEUR 2FLG 6 11-01-51387482X 主要持股2014-12-31 1.LRCXEUR 2.FLG 6 11-01-51 3.87482X 4.WDAY 0.75 07-15-18 5.NMIH 6.PARR 7.EA 0.75 07-15-16 8.BKNG 9.TCOM 1.25 10-15-18 10.HO1
2014-09-30	20	US$2.3亿	47	1LRCXEUR 2MCHP 2.125 12-15-37387482X 主要持股2014-09-30 1.LRCXEUR 2.MCHP 2.125 12-15-37 3.87482X 4.FLG 6 11-01-51 5.PARR 6.NMIH 7.DNDN 2.875 01-15-16 8.BKNG 9.WDAY 0.75 07-15-18 10.QNDX
2014-06-30	17	US$1.8亿	84	1MCHP 2.125 12-15-37 2DNDN 2.875 01-15-16 3FLG 6 11-01-51 主要持股2014-06-30 1.MCHP 2.125 12-15-37 2.DNDN 2.875 01-15-16 3.FLG 6 11-01-51 4.LRCXEUR 5.NMIH 6.BKNG 7.QNDX 8.HO1 9.20416Q 10.CHKEUR
2014-03-31	23	US$3.9亿	46	1MCHP 2.125 12-15-37 2AROC 4.25 06-15-14 3BKNG 主要持股2014-03-31 1.MCHP 2.125 12-15-37 2.AROC 4.25 06-15-14 3.BKNG 4.DNDN 2.875 01-15-16 5.NMIH 6.FLG 6 11-01-51 7.QNDX 8.HO1 9.LRCXEUR 10.20416Q
2013-12-31	26	US$5.7亿	64	1MCHP 2.125 12-15-37 2BKNG 3AROC 4.25 06-15-14 主要持股2013-12-31 1.MCHP 2.125 12-15-37 2.BKNG 3.AROC 4.25 06-15-14 4.DNDN 2.875 01-15-16 5.QNDX 6.NMIH 7.FLG 6 11-01-51 8.FCX 9.EXE 2.5 05-15-37 * 10.HO1
2013-09-30	31	US$8.4亿	42	1MCHP 2.125 12-15-37 2VRSN 3.25 08-15-37 3EXE 2.5 05-15-37 * 主要持股2013-09-30 1.MCHP 2.125 12-15-37 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.EXE 2.5 05-15-37 * 4.AROC 4.25 06-15-14 5.BKNG 6.AMD 6 05-01-15 7.HOSS 1.375 11-15-26 8.DNDN 2.875 01-15-16 9.QNDX 10.FCX
2013-06-30	38	US$11.2亿	0	1VRSN 3.25 08-15-37 2MCHP 2.125 12-15-37 3AROC 4.25 06-15-14 主要持股2013-06-30 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.MCHP 2.125 12-15-37 3.AROC 4.25 06-15-14 4.EXE 2.5 05-15-37 * 5.AMD 3.125 03-15-37 6.AMD 6 05-01-15 7.BKNG 8.DNDN 2.875 01-15-16 9.FLG 6 11-01-51 10.HOSS 1.375 11-15-26

本季持股变动

Waterstone Capital Management, L.P. 于截至 2019-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NBR	Nabors Industries Ltd.	-0.2%	-5.50%	减仓
2	ESNT	Essent Group Ltd.	-2.5%	+0.68%	加仓
3	ILMN	Illumina INC	-3.5%	—	不变
4	TCOM 1 07-01-20	Trip.com Group LTD	-17.6%	—	不变
5	FLG 6 11-01-51	Flagstar Bank NA	-31.1%	—	不变
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
8	NY4B	Clearway Energy Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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