Regency Capital Management Inc.\DE — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001863894

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Regency Capital Management Inc.\DE在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 51.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.63
持仓稳定性: 51.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.72
多样化: 100
仓位均衡度: 89.7

Regency Capital Management Inc.\DE 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VPL
+135.1%　US$429.3万
减仓 GOOGL
-51.2%　-US$340.5万
加仓 HD
+457.7%　US$276.2万
减仓 MSFT
-24.1%　-US$314.2万
加仓 COST
-3.4%　US$141.5万
加仓 IAU
+0.3%　US$127.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.95%	+1.02%	+0.32%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.30%	-0.59%	-10.77%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	6.11%	+1.02%	-3.45%
4	MKL	Markel Group INC	股票-金融	5.71%	-0.30%	-0.88%
5	CB	Chubb Limited	股票-金融	4.74%	-0.49%	-19.30%
6	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.13%	-0.61%	-13.44%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.60%	+0.62%	+20.18%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.45%	-0.09%	-2.90%
10	AME	Ametek INC	股票-工业	3.30%	—	-1.00%
11	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	3.20%	+0.58%	+2.92%
12	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.17%	+2.01%	+135.08%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.07%	+0.46%	+6.48%
14	ALLE	Allegion plc	股票-工业	2.76%	-0.19%	-4.60%
15	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	2.45%	—	-1.83%
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.40%	+0.47%	-6.22%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.95%	-1.17%	-24.10%
18	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.86%	+0.30%	-1.15%
19	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.83%	+0.35%	-0.43%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.62%	-0.40%	-17.46%
21	AURA	Aura Biosciences INC	股票-其他	1.59%	+0.37%	-1.13%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.55%	+1.55%	NEW
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.52%	+1.25%	+457.66%
24	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	1.51%	—	-6.12%
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.47%	+1.47%	NEW
26	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.24%	-1.33%	-51.20%
28	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.23%	+1.23%	NEW
29	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.23%	+1.23%	NEW
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	—	+2.10%
31	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
32	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.01%	+1.01%	NEW
33	TMDX	Transmedics Group INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.97%	NEW
34	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.94%	+0.94%	NEW
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.94%	—	+13.03%
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.93%	—	-14.72%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+5.75%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.68%	—	-12.14%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.28%
40	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	—	—
42	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+8.18%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+2.17%
44	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.45%	—	-9.36%
45	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.35%	-0.24%	-20.62%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	—	—
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.28%	—	-1.07%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.27%	—	+0.84%
49	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.27%	+0.27%	NEW
50	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.85
信息比率: -0.08
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.29
峰度: -0.6
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$2.2亿	52	1IAU 2BRK-B 3COST 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.BRK-B 3.COST 4.MKL 5.CB 6.APH 7.XLE 8.AAPL 9.NVDA 10.AME
2025-12-31	62	US$2.4亿	35	1BRK-B 2MKL 3IAU 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.IAU 4.CB 5.COST 6.APH 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.AME
2025-09-30	58	US$2.1亿	44	1BRK-B 2MKL 3COST 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.COST 4.IAU 5.CB 6.APH 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.AME
2025-06-30	58	US$1.9亿	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.APH 8.MSFT 9.AME 10.NVDA
2025-03-31	43	US$1.7亿	100	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.MSFT 10.SHEL
2024-12-31	49	US$1.8亿	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.SHEL 10.MSFT
2024-09-30	46	US$1.8亿	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.GOVT 6.IAU 7.CRH 8.SHEL 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	47	US$1.6亿	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要持股2024-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.SHEL 6.APH 7.MSFT 8.CB 9.AAPL 10.AURA
2024-03-31	48	US$1.6亿	0	1BRK-B 2COST 3CRH 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.CRH 4.MKL 5.SHEL 6.DHR 7.MSFT 8.APH 9.ALEX 10.AURA
2023-12-31	51	US$1.5亿	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要持股2023-12-31 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.APH 6.SHEL 7.AURA 8.ALEX 9.MSFT 10.DHR
2023-09-30	46	US$1.2亿	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023-09-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.APH 5.DHR 6.MSFT 7.CRH 8.MKL 9.AURA 10.ACN
2023-06-30	43	US$1.2亿	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.DHR 8.ACN 9.UNH 10.MKL
2023-03-31	31	US$8262.2万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023-03-31 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.AURA 6.APH 7.ACN 8.DHR 9.UNH 10.IAU
2022-12-31	32	US$8700.7万	0	1BRK-B 2COST 3SHEL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.SHEL 4.IVV 5.AURA 6.APH 7.MSFT 8.FERG 9.ACN 10.CE
2022-09-30	36	US$8156.0万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2022-09-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.TROW 8.GOOGL 9.FERG 10.CE
2022-06-30	86	US$9297.8万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2022-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.GOOGL 5.IAU 6.FERG 7.D 8.AMZN 9.TROW 10.DHR
2022-03-31	108	US$1.4亿	0	1COST 2BRK-B 3CHE 主要持股2022-03-31 1.COST 2.BRK-B 3.CHE 4.AMZN 5.GOOGL 6.IAU 7.APH 8.SHEL 9.TMO 10.LMT
2021-12-31	128	US$1.6亿	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.AMZN 5.MSFT 6.VTV 7.GOOGL 8.APH 9.CHE 10.TMO
2021-09-30	138	US$1.4亿	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOGL 6.GOVT 7.AMZN 8.APH 9.AAPL 10.CHE
2021-06-30	143	US$1.3亿	100	1AGG 2BRK-B 3COST 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.BRK-B 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.APH 8.AAPL 9.HD 10.IAU
2021-03-31	179	US$9503.8万	—	1BRK-B 2COST 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.MSFT 4.CVS 5.AAPL 6.AMZN 7.AGG 8.IJH 9.WMT 10.IAUUSD

本季持股变动

Regency Capital Management Inc.\DE 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: American Electric Power (AEP); 清仓: Shell Plc-adr (SHEL); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META).

Regency Capital Management Inc.\DE 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+2%	+135.08%	加仓
2	HD	Home Depot INC	+1.3%	+457.66%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	-3.45%	减仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+1%	+0.32%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	+20.18%	加仓
6	HUBB	Hubbell INC	+0.6%	+2.92%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-6.22%	减仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.48%	加仓
9	AURA	Aura Biosciences INC	+0.4%	-1.13%	减仓
10	FAST	Fastenal Co	+0.4%	-0.43%	减仓
11	WCC	Wesco International INC	+0.3%	-1.15%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.90%	减仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-62.49%	减仓
14	ALLE	Allegion plc	-0.2%	-4.60%	减仓
15	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-20.62%	减仓
16	MKL	Markel Group INC	-0.3%	-0.88%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-17.46%	减仓
18	CB	Chubb Limited	-0.5%	-19.30%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-10.77%	减仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.6%	-13.44%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-24.10%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-51.20%	减仓
23	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
24	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
25	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
26	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
28	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
29	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
31	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
33	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
34	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新建仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
36	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
37	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
38	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清仓
39	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
40	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清仓
42	TMDX	Transmedics Group INC	—	NEW	新建仓
43	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
44	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
47	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建仓
48	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清仓
49	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
50	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Regency Capital Management Inc.\DE 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Regency Capital Management Inc.\DE 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Regency Capital Management Inc.\DE 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Regency Capital Management Inc.\DE 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1553.4万 (7.0%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1408.4万 (6.3%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1365.0万 (6.1%) 4. Markel Group INC (MKL) — US$1276.1万 (5.7%) 5. Chubb Limited (CB) — US$1059.5万 (4.7%)

Regency Capital Management Inc.\DE 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Regency Capital Management Inc.\DE 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: American Electric Power (AEP); 清仓: Shell Plc-adr (SHEL); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META)

Regency Capital Management Inc.\DE 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Regency Capital Management Inc.\DE 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Financials: 26.0% • Industrials: 20.6% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 5.6% • Energy: 4.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Aspect Management, LLC

CIK 0002111529

申报总市值

US$2.2亿

1 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cura Wealth Advisors, LLC

CIK 0002056729

申报总市值

US$2.2亿

126 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Noble Wealth Management PBC

CIK 0002055065

申报总市值

US$2.2亿

778 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Cadinha & Co LLC

CIK 0000923469

申报总市值

US$5.4亿

103 stks

2026-03-31

集中度15.9

持仓稳定性32.8

行业集中度41.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Gold Trust

查看详情

Lincoln Capital LLC

CIK 0001633862

申报总市值

US$5.6亿

137 stks

2026-06-30

集中度16.3

持仓稳定性10.7

行业集中度48.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看详情

Graham Holdings Co

CIK 0000104889

申报总市值

US$9.7亿

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性11.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看详情

Regency Capital Management Inc.\DE — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001863894

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Regency Capital Management Inc.\DE在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 51.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.63
持仓稳定性: 51.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.72
多样化: 100
仓位均衡度: 89.7

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VPL
+135.1%　US$429.3万
减仓 GOOGL
-51.2%　-US$340.5万
加仓 HD
+457.7%　US$276.2万
减仓 MSFT
-24.1%　-US$314.2万
加仓 COST
-3.4%　US$141.5万
加仓 IAU
+0.3%　US$127.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.95%	+1.02%	+0.32%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.30%	-0.59%	-10.77%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	6.11%	+1.02%	-3.45%
4	MKL	Markel Group INC	股票-金融	5.71%	-0.30%	-0.88%
5	CB	Chubb Limited	股票-金融	4.74%	-0.49%	-19.30%
6	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.13%	-0.61%	-13.44%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.60%	+0.62%	+20.18%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.45%	-0.09%	-2.90%
10	AME	Ametek INC	股票-工业	3.30%	—	-1.00%
11	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	3.20%	+0.58%	+2.92%
12	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.17%	+2.01%	+135.08%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.07%	+0.46%	+6.48%
14	ALLE	Allegion plc	股票-工业	2.76%	-0.19%	-4.60%
15	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	2.45%	—	-1.83%
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.40%	+0.47%	-6.22%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.95%	-1.17%	-24.10%
18	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.86%	+0.30%	-1.15%
19	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.83%	+0.35%	-0.43%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.62%	-0.40%	-17.46%
21	AURA	Aura Biosciences INC	股票-其他	1.59%	+0.37%	-1.13%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.55%	+1.55%	NEW
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.52%	+1.25%	+457.66%
24	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	1.51%	—	-6.12%
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.47%	+1.47%	NEW
26	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.24%	-1.33%	-51.20%
28	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.23%	+1.23%	NEW
29	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.23%	+1.23%	NEW
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	—	+2.10%
31	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
32	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.01%	+1.01%	NEW
33	TMDX	Transmedics Group INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.97%	NEW
34	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.94%	+0.94%	NEW
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.94%	—	+13.03%
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.93%	—	-14.72%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+5.75%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.68%	—	-12.14%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.28%
40	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	—	—
42	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+8.18%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+2.17%
44	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.45%	—	-9.36%
45	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.35%	-0.24%	-20.62%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	—	—
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.28%	—	-1.07%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.27%	—	+0.84%
49	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.27%	+0.27%	NEW
50	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.85
信息比率: -0.08
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.29
峰度: -0.6
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$2.2亿	52	1IAU 2BRK-B 3COST 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.BRK-B 3.COST 4.MKL 5.CB 6.APH 7.XLE 8.AAPL 9.NVDA 10.AME
2025-12-31	62	US$2.4亿	35	1BRK-B 2MKL 3IAU 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.IAU 4.CB 5.COST 6.APH 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.AME
2025-09-30	58	US$2.1亿	44	1BRK-B 2MKL 3COST 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.COST 4.IAU 5.CB 6.APH 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.AME
2025-06-30	58	US$1.9亿	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.APH 8.MSFT 9.AME 10.NVDA
2025-03-31	43	US$1.7亿	100	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.MSFT 10.SHEL
2024-12-31	49	US$1.8亿	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.SHEL 10.MSFT
2024-09-30	46	US$1.8亿	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.GOVT 6.IAU 7.CRH 8.SHEL 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	47	US$1.6亿	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要持股2024-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.SHEL 6.APH 7.MSFT 8.CB 9.AAPL 10.AURA
2024-03-31	48	US$1.6亿	0	1BRK-B 2COST 3CRH 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.CRH 4.MKL 5.SHEL 6.DHR 7.MSFT 8.APH 9.ALEX 10.AURA
2023-12-31	51	US$1.5亿	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要持股2023-12-31 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.APH 6.SHEL 7.AURA 8.ALEX 9.MSFT 10.DHR
2023-09-30	46	US$1.2亿	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023-09-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.APH 5.DHR 6.MSFT 7.CRH 8.MKL 9.AURA 10.ACN
2023-06-30	43	US$1.2亿	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.DHR 8.ACN 9.UNH 10.MKL
2023-03-31	31	US$8262.2万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023-03-31 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.AURA 6.APH 7.ACN 8.DHR 9.UNH 10.IAU
2022-12-31	32	US$8700.7万	0	1BRK-B 2COST 3SHEL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.SHEL 4.IVV 5.AURA 6.APH 7.MSFT 8.FERG 9.ACN 10.CE
2022-09-30	36	US$8156.0万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2022-09-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.TROW 8.GOOGL 9.FERG 10.CE
2022-06-30	86	US$9297.8万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2022-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.GOOGL 5.IAU 6.FERG 7.D 8.AMZN 9.TROW 10.DHR
2022-03-31	108	US$1.4亿	0	1COST 2BRK-B 3CHE 主要持股2022-03-31 1.COST 2.BRK-B 3.CHE 4.AMZN 5.GOOGL 6.IAU 7.APH 8.SHEL 9.TMO 10.LMT
2021-12-31	128	US$1.6亿	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.AMZN 5.MSFT 6.VTV 7.GOOGL 8.APH 9.CHE 10.TMO
2021-09-30	138	US$1.4亿	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOGL 6.GOVT 7.AMZN 8.APH 9.AAPL 10.CHE
2021-06-30	143	US$1.3亿	100	1AGG 2BRK-B 3COST 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.BRK-B 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.APH 8.AAPL 9.HD 10.IAU
2021-03-31	179	US$9503.8万	—	1BRK-B 2COST 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.MSFT 4.CVS 5.AAPL 6.AMZN 7.AGG 8.IJH 9.WMT 10.IAUUSD

本季持股变动

Regency Capital Management Inc.\DE 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+2%	+135.08%	加仓
2	HD	Home Depot INC	+1.3%	+457.66%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	-3.45%	减仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+1%	+0.32%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	+20.18%	加仓
6	HUBB	Hubbell INC	+0.6%	+2.92%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-6.22%	减仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.48%	加仓
9	AURA	Aura Biosciences INC	+0.4%	-1.13%	减仓
10	FAST	Fastenal Co	+0.4%	-0.43%	减仓
11	WCC	Wesco International INC	+0.3%	-1.15%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.90%	减仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-62.49%	减仓
14	ALLE	Allegion plc	-0.2%	-4.60%	减仓
15	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-20.62%	减仓
16	MKL	Markel Group INC	-0.3%	-0.88%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-17.46%	减仓
18	CB	Chubb Limited	-0.5%	-19.30%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-10.77%	减仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.6%	-13.44%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-24.10%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-51.20%	减仓
23	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
24	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
25	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
26	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
28	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
29	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
31	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
33	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
34	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新建仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
36	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
37	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
38	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清仓
39	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
40	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清仓
42	TMDX	Transmedics Group INC	—	NEW	新建仓
43	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
44	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
47	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建仓
48	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清仓
49	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
50	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看