CIK: 0001801241
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 346
RE Dickinson Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 346 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
RE Dickinson Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 346 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 346 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 20.92% | — | +292.63% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.08% | — | +4.88% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 8.19% | — | +3.29% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.63% | — | +1.35% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 6.13% | — | +2.75% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.24% | — | +0.06% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.66% | — | +192.05% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.13% | — | +7.96% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.98% | — | -1.33% | |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.91% | — | -0.82% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.85% | — | +218.60% | |
| 12 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.43% | — | +9.55% | |
| 13 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.17% | — | +89.05% | |
| 14 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.06% | — | +1.69% | |
| 15 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 1.95% | — | +1.76% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +3.90% | |
| 17 | BDVG | Imgp Berkshire Dividend Gr | ETF-其他 | 1.12% | — | +1.56% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +100.78% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +190.67% | |
| 20 | BTU | Peabody Energy Corporation | 股票-能源 | 0.77% | — | — | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +20.13% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | — | — | |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.50% | — | — | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +174.14% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | — | +0.56% | |
| 26 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事业 | 0.35% | — | — | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +142.42% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | — | — | |
| 29 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | — | |
| 30 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | +0.18% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | — | +0.98% | |
| 32 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.21% | — | +3.19% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.20% | — | — | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 35 | OWL | Blue Owl Capital INC | 股票-金融 | 0.20% | — | -6.94% | |
| 36 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.19% | — | -27.44% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | — | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | +2.52% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 40 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +4366.67% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +3.25% | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.15% | — | +15.94% | |
| 44 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | +183.33% | |
| 45 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.13% | — | — | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.12% | — | -11.20% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.12% | — | +8.82% | |
| 48 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 0.11% | — | — | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | — |
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+22.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 346 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 259 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 245 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 238 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 249 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 298 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 435 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 440 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 417 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 282 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 310 | US$7.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 318 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 318 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-08-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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