Rakuten Group, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001294591

集中型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$25.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3

Rakuten Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.8亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 13.24
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 6
仓位均衡度: 82.72

Rakuten Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.997——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 ASTS
0.0%　US$3.2亿
减仓 IBIT
0.0%　-US$123.4万
清仓 ETHA
不变 G75398100
0.0%　-US$639.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	99.83%	+0.13%	—
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.16%	-0.08%	—
3	✓		股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-21.8%

近4个季度表现

+12.5%

标准差: +129.3%
贝塔系数: +3.21
阿尔法: +69.7%
最大回撤: -49%
年化表现: +104.1%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.44
斯特林比率: +1.76
卡玛比率: +2.12
信息比率: +0.94
跟踪误差: +125.9%
下行标准差: +54.1%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +351%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.31
夏普比率: +1.09
行业分散度: 0%
偏度: +0.49
峰度: -0.97
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$25.8亿	13	1ASTS 2IBIT3G75398 主要持股2026-03-31 1.ASTS 2.IBIT 3.G75398
2025-12-31	4	US$22.6亿	39	1ASTS 2IBIT 3ETHA 主要持股2025-12-31 1.ASTS 2.IBIT 3.ETHA 4.G75398
2025-09-30	3	US$15.3亿	61	1ASTS 2IBIT 3ETHA 主要持股2025-09-30 1.ASTS 2.IBIT 3.ETHA
2025-06-30	2	US$16.2亿	0	1ASTS 2LYFT 主要持股2025-06-30 1.ASTS 2.LYFT
2025-03-31	2	US$8.4亿	0	1ASTS 2LYFT 主要持股2025-03-31 1.ASTS 2.LYFT

本季持股变动

Rakuten Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA).

Rakuten Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.1%	—	不变
2	✓		—	—	不变
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
4	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rakuten Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rakuten Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.8亿，分布在 3 个已申报仓位之中。

Rakuten Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rakuten Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ast Spacemobile INC (ASTS) — US$25.7亿 (99.8%) 2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$422.3万 (0.2%) 3. — US$16.4万 (0.0%)

Rakuten Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rakuten Group, Inc. 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA)

Rakuten Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rakuten Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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Rakuten Group, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001294591

集中型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$25.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3

Rakuten Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.8亿，季度换手率为 13.2%。

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集中度: 100
持仓稳定性: 13.24
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仓位均衡度: 82.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 ASTS
0.0%　US$3.2亿
减仓 IBIT
0.0%　-US$123.4万
清仓 ETHA
不变 G75398100
0.0%　-US$639.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	99.83%	+0.13%	—
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.16%	-0.08%	—
3	✓		股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-21.8%

近4个季度表现

+12.5%

标准差: +129.3%
贝塔系数: +3.21
阿尔法: +69.7%
最大回撤: -49%
年化表现: +104.1%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.44
斯特林比率: +1.76
卡玛比率: +2.12
信息比率: +0.94
跟踪误差: +125.9%
下行标准差: +54.1%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +351%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.31
夏普比率: +1.09
行业分散度: 0%
偏度: +0.49
峰度: -0.97
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$25.8亿	13	1ASTS 2IBIT3G75398 主要持股2026-03-31 1.ASTS 2.IBIT 3.G75398
2025-12-31	4	US$22.6亿	39	1ASTS 2IBIT 3ETHA 主要持股2025-12-31 1.ASTS 2.IBIT 3.ETHA 4.G75398
2025-09-30	3	US$15.3亿	61	1ASTS 2IBIT 3ETHA 主要持股2025-09-30 1.ASTS 2.IBIT 3.ETHA
2025-06-30	2	US$16.2亿	0	1ASTS 2LYFT 主要持股2025-06-30 1.ASTS 2.LYFT
2025-03-31	2	US$8.4亿	0	1ASTS 2LYFT 主要持股2025-03-31 1.ASTS 2.LYFT

本季持股变动

Rakuten Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA).

Rakuten Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.1%	—	不变
2	✓		—	—	不变
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
4	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看