Railway Pension Investments Ltd — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001658020

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$70.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

Railway Pension Investments Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$70.3亿，季度换手率为 32.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.19
持仓稳定性: 32.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.27
多样化: 100
仓位均衡度: 88.25

Railway Pension Investments Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SYK
+1168.8%　US$1.5亿
加仓 LNG
-7.0%　US$6390.2万
减仓 MSFT
-9.7%　-US$1.7亿
加仓 LRCX
-5.7%　US$3157.3万
加仓 EQIX
-8.0%　US$3053.3万
加仓 NEE
-7.5%　US$1416.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.34%	-1.03%	-9.65%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.77%	-0.64%	-23.22%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.49%	+0.14%	-7.84%
4	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	3.45%	+1.35%	-7.00%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.33%	—	+7.35%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.32%	+0.01%	-7.25%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.25%	—	+16.86%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.08%	+0.71%	-7.51%
9	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.99%	+0.90%	-5.69%
10	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	2.88%	+0.86%	-7.95%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.86%	-0.15%	-7.56%
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.71%	+0.65%	-2.94%
13	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.59%	—	-6.85%
14	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.52%	+0.25%	+15.73%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.48%	+0.17%	-6.85%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	+0.05%	-9.50%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.41%	-0.17%	-10.35%
18	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.29%	+2.13%	+1168.81%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.26%	—	-10.15%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.24%	-0.02%	-6.01%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.08%	-0.16%	-12.51%
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	2.05%	-0.54%	-21.34%
23	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	1.98%	-0.12%	-22.60%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.83%	—	-12.17%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.73%	-0.37%	-9.98%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.52%	+0.03%	-9.46%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.52%	—	-8.22%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.35%	—	-13.04%
29	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.33%	-0.53%	-13.62%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.26%	+0.09%	-11.69%
31	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.21%	—	-11.89%
32	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.11%	—	-10.50%
33	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.94%	—	-11.74%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.90%	—	-12.13%
35	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.23%	-19.70%
36	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.86%	—	-12.49%
37	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.75%	+0.01%	-12.61%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.19%	-17.89%
39	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-13.41%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-12.71%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-12.79%
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.56%	-0.05%	-15.35%
43	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.53%	—	-12.48%
44	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-17.50%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	-0.23%	-19.85%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.50%	—	-12.64%
47	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.50%	+0.50%	NEW
48	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-12.67%
49	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	-19.26%
50	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.45%	—	-12.78%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -5.1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.66
信息比率: -1.45
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.94
行业分散度: +10%
偏度: +0.4
峰度: +0.34
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$70.3亿	33	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.LNG 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.NEE 9.LRCX 10.EQIX
2025-12-31	106	US$85.1亿	33	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AVGO 5.TMO 6.AMZN 7.META 8.IDXX 9.V 10.AAPL
2025-09-30	117	US$73.8亿	71	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.ABBV 5.AMZN 6.JNJ 7.NVDA 8.IDXX 9.META 10.PANW
2025-06-30	210	US$70.8亿	0	1MSFT 2GILD 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GILD 3.V 4.CCJ 5.CEG 6.ABBV 7.LNG 8.META 9.ORLY 10.GOOGL
2025-03-31	212	US$70.5亿	100	1GILD 2V 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.GILD 2.V 3.ABBV 4.MSFT 5.AAPL 6.ORLY 7.META 8.JNJ 9.ACN 10.PG
2024-12-31	208	US$75.4亿	0	1MSFT 2NOW 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NOW 3.AVGO 4.WMT 5.GOOGL 6.ACN 7.AMZN 8.META 9.AAPL 10.ABBV
2024-09-30	215	US$83.4亿	0	1MSFT 2JNJ 3NOW 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.NOW 4.WMT 5.ABBV 6.META 7.ACN 8.AVGO 9.AAPL 10.NEE
2024-06-30	219	US$83.7亿	0	1MSFT 2META 3NOW 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.META 3.NOW 4.GOOGL 5.AMZN 6.MRK 7.SPGI 8.JNJ 9.WMT 10.NEE
2024-03-31	220	US$102.8亿	0	1MSFT 2ACN 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ACN 3.META 4.TSM 5.NOW 6.MRK 7.AVGO 8.AMZN 9.ABBV 10.EW
2023-12-31	218	US$96.9亿	0	1ACN 2MSFT 3NOW 主要持股2023-12-31 1.ACN 2.MSFT 3.NOW 4.TSM 5.AMZN 6.SPGI 7.META 8.AVGO 9.MRK 10.PEP
2023-09-30	211	US$92.5亿	0	1ACN 2MSFT 3PEP 主要持股2023-09-30 1.ACN 2.MSFT 3.PEP 4.LLY 5.MRK 6.NOW 7.TSM 8.TXN 9.UNH 10.PG
2023-06-30	214	US$100.4亿	0	1ACN 2NOW 3TSM 主要持股2023-06-30 1.ACN 2.NOW 3.TSM 4.MRK 5.TXN 6.PEP 7.MSFT 8.UNH 9.LLY 10.NEE
2023-03-31	209	US$97.8亿	0	1TXN 2V 3GILD 主要持股2023-03-31 1.TXN 2.V 3.GILD 4.ACN 5.TSM 6.PEP 7.NEE 8.UNH 9.ELV 10.MRK
2022-12-31	223	US$99.5亿	0	1V 2TXN 3UNH 主要持股2022-12-31 1.V 2.TXN 3.UNH 4.NEE 5.GILD 6.ACN 7.TMO 8.DHR 9.PG 10.ELV
2022-09-30	234	US$92.1亿	0	1TMO 2V 3TXN 主要持股2022-09-30 1.TMO 2.V 3.TXN 4.UNH 5.ABBV 6.NEE 7.ACN 8.DHR 9.JNJ 10.AAPL
2022-06-30	232	US$102.2亿	0	1TMO 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.V 4.ABBV 5.PG 6.TXN 7.ACN 8.UNH 9.JNJ 10.DHR
2022-03-31	238	US$129.3亿	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.ACN 5.V 6.TXN 7.GOOGL 8.UNH 9.PG 10.ABBV
2021-12-31	237	US$133.9亿	0	1TMO 2MSFT 3ACN 主要持股2021-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.ACN 4.DHR 5.V 6.GOOGL 7.TXN 8.META 9.HD 10.UNH
2021-09-30	236	US$123.3亿	0	1V 2DHR 3TMO 主要持股2021-09-30 1.V 2.DHR 3.TMO 4.MSFT 5.META 6.ACN 7.TXN 8.AMZN 9.ORCL 10.ADBE
2021-06-30	231	US$119.6亿	100	1AMZN 2MSFT 3TXN 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TXN 4.META 5.ACN 6.TMO 7.V 8.DHR 9.UNH 10.TSM
2021-03-31	230	US$108.2亿	26	1AMZN 2TXN 3TMO 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.TXN 3.TMO 4.MSFT 5.ACN 6.TSM 7.META 8.DHR 9.V 10.PG
2020-12-31	238	US$103.9亿	30	1AMZN 2TMO 3V 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.TMO 3.V 4.PG 5.MSFT 6.NEE 7.TXN 8.META 9.DHR 10.TSM
2020-09-30	265	US$96.8亿	23	1AMZN 2PG 3V 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.PG 3.V 4.TMO 5.MSFT 6.META 7.AMGN 8.NEE 9.DHR 10.ACN
2020-06-30	313	US$89.2亿	40	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.INTC 6.AMGN 7.NEE 8.ACN 9.ABBV 10.GILD
2020-03-31	349	US$72.1亿	34	1V 2PG 3BMY 主要持股2020-03-31 1.V 2.PG 3.BMY 4.NEE 5.MRK 6.AMGN 7.INTC 8.GILD 9.MA 10.ORCL
2019-12-31	349	US$89.4亿	26	1HYG 2V 3WMT 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.V 3.WMT 4.PG 5.MA 6.AMGN 7.NEE 8.PEP 9.BMY 10.MRK
2019-09-30	351	US$82.2亿	31	1WMT 2V 3PG 主要持股2019-09-30 1.WMT 2.V 3.PG 4.ACN 5.PEP 6.NEE 7.MA 8.MRK 9.HD 10.TXN
2019-06-30	344	US$77.1亿	25	1V 2PG 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.V 2.PG 3.AMZN 4.MA 5.PEP 6.MRK 7.VZ 8.HD 9.ACN 10.WMT
2019-03-31	349	US$71.5亿	57	1V 2PG 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.V 2.PG 3.AMZN 4.UNH 5.MRK 6.VZ 7.HD 8.JNJ 9.MA 10.ACN
2018-12-31	393	US$50.2亿	100	1V 2AMZN 3UNH 主要持股2018-12-31 1.V 2.AMZN 3.UNH 4.PFE 5.HD 6.ACN 7.JPM 8.TXN 9.NEE 10.WMT
2015-09-30	1	US$2.0亿	—	1VWO 主要持股2015-09-30 1.VWO

本季持股变动

Railway Pension Investments Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 清仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK); 清仓: Autozone INC (AZO).

Railway Pension Investments Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SYK	Stryker CORP	+2.1%	+1168.81%	加仓
2	LNG	Cheniere Energy INC	+1.4%	-7.00%	减仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	-5.69%	减仓
4	EQIX	Equinix INC	+0.9%	-7.95%	减仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.7%	-7.51%	减仓
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	-2.94%	减仓
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+15.73%	加仓
8	GDDY	Godaddy INC - Class A	+0.3%	+497.96%	加仓
9	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+474.03%	加仓
10	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+353.01%	加仓
11	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	-6.85%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-7.84%	减仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-11.69%	减仓
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	-9.50%	减仓
15	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-9.46%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	0%	-7.25%	减仓
17	NTAP	Netapp INC	0%	-12.61%	减仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-6.01%	减仓
19	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-15.35%	减仓
20	HPQ	Hp INC	-0.1%	-18.61%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-19.86%	减仓
22	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-22.60%	减仓
23	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-19.26%	减仓
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-7.56%	减仓
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-19.82%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-12.51%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.35%	减仓
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-17.89%	减仓
29	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	-19.70%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-19.85%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-9.98%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-13.62%	减仓
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.5%	-21.34%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-23.22%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-9.65%	减仓
36	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
37	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
38	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
40	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清仓
41	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
44	FTV	Fortive CORP	—	NEW	新建仓
45	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
46	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
47	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
49	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Railway Pension Investments Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Railway Pension Investments Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$70.3亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Railway Pension Investments Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Railway Pension Investments Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.8亿 (5.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.6亿 (3.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.5亿 (3.5%) 4. Cheniere Energy INC (LNG) — US$2.4亿 (3.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.3亿 (3.3%)

Railway Pension Investments Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Railway Pension Investments Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 清仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK); 清仓: Autozone INC (AZO)

Railway Pension Investments Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Railway Pension Investments Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.0% • Health Care: 18.6% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.9% • Utilities: 7.6% • Industrials: 5.5%

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集中度4.9

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行业集中度48.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Railway Pension Investments Ltd — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001658020

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$70.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

Railway Pension Investments Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$70.3亿，季度换手率为 32.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.19
持仓稳定性: 32.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.27
多样化: 100
仓位均衡度: 88.25

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SYK
+1168.8%　US$1.5亿
加仓 LNG
-7.0%　US$6390.2万
减仓 MSFT
-9.7%　-US$1.7亿
加仓 LRCX
-5.7%　US$3157.3万
加仓 EQIX
-8.0%　US$3053.3万
加仓 NEE
-7.5%　US$1416.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.34%	-1.03%	-9.65%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.77%	-0.64%	-23.22%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.49%	+0.14%	-7.84%
4	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	3.45%	+1.35%	-7.00%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.33%	—	+7.35%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.32%	+0.01%	-7.25%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.25%	—	+16.86%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.08%	+0.71%	-7.51%
9	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.99%	+0.90%	-5.69%
10	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	2.88%	+0.86%	-7.95%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.86%	-0.15%	-7.56%
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.71%	+0.65%	-2.94%
13	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.59%	—	-6.85%
14	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.52%	+0.25%	+15.73%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.48%	+0.17%	-6.85%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.46%	+0.05%	-9.50%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.41%	-0.17%	-10.35%
18	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.29%	+2.13%	+1168.81%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.26%	—	-10.15%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.24%	-0.02%	-6.01%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.08%	-0.16%	-12.51%
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	2.05%	-0.54%	-21.34%
23	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	1.98%	-0.12%	-22.60%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.83%	—	-12.17%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.73%	-0.37%	-9.98%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.52%	+0.03%	-9.46%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.52%	—	-8.22%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.35%	—	-13.04%
29	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.33%	-0.53%	-13.62%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.26%	+0.09%	-11.69%
31	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.21%	—	-11.89%
32	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.11%	—	-10.50%
33	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.94%	—	-11.74%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.90%	—	-12.13%
35	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.23%	-19.70%
36	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.86%	—	-12.49%
37	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.75%	+0.01%	-12.61%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.19%	-17.89%
39	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-13.41%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-12.71%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-12.79%
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.56%	-0.05%	-15.35%
43	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.53%	—	-12.48%
44	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-17.50%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	-0.23%	-19.85%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.50%	—	-12.64%
47	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.50%	+0.50%	NEW
48	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-12.67%
49	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	-19.26%
50	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.45%	—	-12.78%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -5.1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.66
信息比率: -1.45
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.94
行业分散度: +10%
偏度: +0.4
峰度: +0.34
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$70.3亿	33	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.LNG 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.NEE 9.LRCX 10.EQIX
2025-12-31	106	US$85.1亿	33	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AVGO 5.TMO 6.AMZN 7.META 8.IDXX 9.V 10.AAPL
2025-09-30	117	US$73.8亿	71	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.ABBV 5.AMZN 6.JNJ 7.NVDA 8.IDXX 9.META 10.PANW
2025-06-30	210	US$70.8亿	0	1MSFT 2GILD 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GILD 3.V 4.CCJ 5.CEG 6.ABBV 7.LNG 8.META 9.ORLY 10.GOOGL
2025-03-31	212	US$70.5亿	100	1GILD 2V 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.GILD 2.V 3.ABBV 4.MSFT 5.AAPL 6.ORLY 7.META 8.JNJ 9.ACN 10.PG
2024-12-31	208	US$75.4亿	0	1MSFT 2NOW 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NOW 3.AVGO 4.WMT 5.GOOGL 6.ACN 7.AMZN 8.META 9.AAPL 10.ABBV
2024-09-30	215	US$83.4亿	0	1MSFT 2JNJ 3NOW 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.NOW 4.WMT 5.ABBV 6.META 7.ACN 8.AVGO 9.AAPL 10.NEE
2024-06-30	219	US$83.7亿	0	1MSFT 2META 3NOW 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.META 3.NOW 4.GOOGL 5.AMZN 6.MRK 7.SPGI 8.JNJ 9.WMT 10.NEE
2024-03-31	220	US$102.8亿	0	1MSFT 2ACN 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ACN 3.META 4.TSM 5.NOW 6.MRK 7.AVGO 8.AMZN 9.ABBV 10.EW
2023-12-31	218	US$96.9亿	0	1ACN 2MSFT 3NOW 主要持股2023-12-31 1.ACN 2.MSFT 3.NOW 4.TSM 5.AMZN 6.SPGI 7.META 8.AVGO 9.MRK 10.PEP
2023-09-30	211	US$92.5亿	0	1ACN 2MSFT 3PEP 主要持股2023-09-30 1.ACN 2.MSFT 3.PEP 4.LLY 5.MRK 6.NOW 7.TSM 8.TXN 9.UNH 10.PG
2023-06-30	214	US$100.4亿	0	1ACN 2NOW 3TSM 主要持股2023-06-30 1.ACN 2.NOW 3.TSM 4.MRK 5.TXN 6.PEP 7.MSFT 8.UNH 9.LLY 10.NEE
2023-03-31	209	US$97.8亿	0	1TXN 2V 3GILD 主要持股2023-03-31 1.TXN 2.V 3.GILD 4.ACN 5.TSM 6.PEP 7.NEE 8.UNH 9.ELV 10.MRK
2022-12-31	223	US$99.5亿	0	1V 2TXN 3UNH 主要持股2022-12-31 1.V 2.TXN 3.UNH 4.NEE 5.GILD 6.ACN 7.TMO 8.DHR 9.PG 10.ELV
2022-09-30	234	US$92.1亿	0	1TMO 2V 3TXN 主要持股2022-09-30 1.TMO 2.V 3.TXN 4.UNH 5.ABBV 6.NEE 7.ACN 8.DHR 9.JNJ 10.AAPL
2022-06-30	232	US$102.2亿	0	1TMO 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.V 4.ABBV 5.PG 6.TXN 7.ACN 8.UNH 9.JNJ 10.DHR
2022-03-31	238	US$129.3亿	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.ACN 5.V 6.TXN 7.GOOGL 8.UNH 9.PG 10.ABBV
2021-12-31	237	US$133.9亿	0	1TMO 2MSFT 3ACN 主要持股2021-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.ACN 4.DHR 5.V 6.GOOGL 7.TXN 8.META 9.HD 10.UNH
2021-09-30	236	US$123.3亿	0	1V 2DHR 3TMO 主要持股2021-09-30 1.V 2.DHR 3.TMO 4.MSFT 5.META 6.ACN 7.TXN 8.AMZN 9.ORCL 10.ADBE
2021-06-30	231	US$119.6亿	100	1AMZN 2MSFT 3TXN 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TXN 4.META 5.ACN 6.TMO 7.V 8.DHR 9.UNH 10.TSM
2021-03-31	230	US$108.2亿	26	1AMZN 2TXN 3TMO 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.TXN 3.TMO 4.MSFT 5.ACN 6.TSM 7.META 8.DHR 9.V 10.PG
2020-12-31	238	US$103.9亿	30	1AMZN 2TMO 3V 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.TMO 3.V 4.PG 5.MSFT 6.NEE 7.TXN 8.META 9.DHR 10.TSM
2020-09-30	265	US$96.8亿	23	1AMZN 2PG 3V 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.PG 3.V 4.TMO 5.MSFT 6.META 7.AMGN 8.NEE 9.DHR 10.ACN
2020-06-30	313	US$89.2亿	40	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.INTC 6.AMGN 7.NEE 8.ACN 9.ABBV 10.GILD
2020-03-31	349	US$72.1亿	34	1V 2PG 3BMY 主要持股2020-03-31 1.V 2.PG 3.BMY 4.NEE 5.MRK 6.AMGN 7.INTC 8.GILD 9.MA 10.ORCL
2019-12-31	349	US$89.4亿	26	1HYG 2V 3WMT 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.V 3.WMT 4.PG 5.MA 6.AMGN 7.NEE 8.PEP 9.BMY 10.MRK
2019-09-30	351	US$82.2亿	31	1WMT 2V 3PG 主要持股2019-09-30 1.WMT 2.V 3.PG 4.ACN 5.PEP 6.NEE 7.MA 8.MRK 9.HD 10.TXN
2019-06-30	344	US$77.1亿	25	1V 2PG 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.V 2.PG 3.AMZN 4.MA 5.PEP 6.MRK 7.VZ 8.HD 9.ACN 10.WMT
2019-03-31	349	US$71.5亿	57	1V 2PG 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.V 2.PG 3.AMZN 4.UNH 5.MRK 6.VZ 7.HD 8.JNJ 9.MA 10.ACN
2018-12-31	393	US$50.2亿	100	1V 2AMZN 3UNH 主要持股2018-12-31 1.V 2.AMZN 3.UNH 4.PFE 5.HD 6.ACN 7.JPM 8.TXN 9.NEE 10.WMT
2015-09-30	1	US$2.0亿	—	1VWO 主要持股2015-09-30 1.VWO

本季持股变动

Railway Pension Investments Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SYK	Stryker CORP	+2.1%	+1168.81%	加仓
2	LNG	Cheniere Energy INC	+1.4%	-7.00%	减仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	-5.69%	减仓
4	EQIX	Equinix INC	+0.9%	-7.95%	减仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.7%	-7.51%	减仓
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	-2.94%	减仓
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+15.73%	加仓
8	GDDY	Godaddy INC - Class A	+0.3%	+497.96%	加仓
9	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+474.03%	加仓
10	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+353.01%	加仓
11	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	-6.85%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-7.84%	减仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-11.69%	减仓
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	-9.50%	减仓
15	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-9.46%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	0%	-7.25%	减仓
17	NTAP	Netapp INC	0%	-12.61%	减仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-6.01%	减仓
19	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-15.35%	减仓
20	HPQ	Hp INC	-0.1%	-18.61%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-19.86%	减仓
22	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-22.60%	减仓
23	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-19.26%	减仓
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-7.56%	减仓
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-19.82%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-12.51%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.35%	减仓
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-17.89%	减仓
29	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	-19.70%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-19.85%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-9.98%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-13.62%	减仓
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.5%	-21.34%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-23.22%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-9.65%	减仓
36	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
37	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
38	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
40	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清仓
41	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
44	FTV	Fortive CORP	—	NEW	新建仓
45	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
46	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
47	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
49	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看