R.m.sincerbeaux Capital Management LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001426774

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

R.M.SINCERBEAUX CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 15.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.5
持仓稳定性: 15.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.63
多样化: 76
仓位均衡度: 89.19

R.m.sincerbeaux Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 WMB
-0.3%　US$319.2万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$445.3万
加仓 KMI
-0.5%　US$225.3万
减仓 QCOM
-1.8%　-US$244.1万
减仓 V
0.0%　-US$268.0万
减仓 ADP
0.0%　-US$203.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	10.85%	+2.22%	-0.31%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	9.74%	-1.11%	—
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.81%	-2.13%	+0.90%
4	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	7.47%	+1.56%	-0.52%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	7.03%	-0.05%	—
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	5.35%	+0.01%	—
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.12%	-0.26%	—
8	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	4.71%	-0.38%	—
9	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	4.46%	-0.96%	—
10	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	4.03%	-1.20%	-1.83%
11	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.67%	+0.48%	—
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.66%	-0.13%	—
13	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	2.48%	+0.92%	+97.48%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.15%	-0.05%	+4.12%
15	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	2.02%	+0.17%	—
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.78%	+0.01%	-4.14%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.69%	—	—
18	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	1.58%	+0.17%	—
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.53%	+0.18%	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.49%	-0.10%	-19.61%
21	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.33%	+0.30%	—
22	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	1.32%	+0.03%	—
23	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.26%	+0.19%	—
24	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.22%	-0.39%	—
25	C	Citigroup INC	股票-金融	1.17%	+0.01%	—
26	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.95%	+0.07%	—
27	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.13%	—
28	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.73%	+0.16%	—
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.68%	-0.12%	—
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	-0.11%	—
31	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.46%	+0.08%	—
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	+0.13%	-2.55%
33	COP	Conocophillips	股票-能源	0.40%	+0.13%	—
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.28%	+0.01%	—
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	-0.01%	—
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.17%	+0.02%	—
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	+0.01%	—
38	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.14%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.3%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.08
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.05
峰度: -0.81
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.7亿	15	1WMB 2V 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.WMB 2.V 3.MSFT 4.KMI 5.ABBV 6.GS 7.JPM 8.BAC 9.ADP 10.QCOM
2025-12-31	38	US$1.8亿	9	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ABBV 5.KMI 6.ADP 7.JPM 8.GS 9.QCOM 10.BAC
2025-09-30	39	US$1.9亿	16	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ABBV 5.ADP 6.KMI 7.JPM 8.QCOM 9.GS 10.BAC
2025-06-30	38	US$1.8亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ADP 5.KMI 6.ABBV 7.JPM 8.QCOM 9.BAC 10.GS
2025-03-31	39	US$1.7亿	100	1V 2WMB 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.V 2.WMB 3.MSFT 4.ADP 5.ABBV 6.KMI 7.QCOM 8.JPM 9.BAC 10.GS
2024-12-31	38	US$1.7亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ADP 5.KMI 6.ABBV 7.QCOM 8.BAC 9.JPM 10.GS
2024-09-30	37	US$1.6亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ABBV 5.ADP 6.QCOM 7.KMI 8.JPM 9.BAC 10.WMT
2024-06-30	37	US$1.5亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.QCOM 5.ABBV 6.ADP 7.KMI 8.BAC 9.JPM 10.FDX
2024-03-31	40	US$1.6亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ABBV 5.QCOM 6.ADP 7.KMI 8.BAC 9.JPM 10.FDX
2023-12-31	41	US$1.4亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ABBV 5.ADP 6.QCOM 7.KMI 8.BAC 9.JPM 10.GS
2023-09-30	41	US$1.3亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ADP 5.ABBV 6.KMI 7.QCOM 8.FDX 9.JPM 10.BAC
2023-06-30	43	US$1.5亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ADP 5.ABBV 6.QCOM 7.KMI 8.JPM 9.BAC 10.FDX
2023-03-31	43	US$1.4亿	0	1MSFT 2V 3ADP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.ADP 4.WMB 5.ABBV 6.QCOM 7.KMI 8.BAC 9.JPM 10.GS
2022-12-31	43	US$1.4亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ADP 5.ABBV 6.KMI 7.QCOM 8.BAC 9.JPM 10.GS
2022-09-30	43	US$1.3亿	0	1MSFT 2V 3ADP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.ADP 4.WMB 5.ABBV 6.QCOM 7.KMI 8.BAC 9.JPM 10.GS
2022-06-30	43	US$1.4亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ABBV 5.ADP 6.QCOM 7.KMI 8.BAC 9.JPM 10.FDX
2022-03-31	46	US$1.6亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ADP 5.ABBV 6.QCOM 7.KMI 8.BAC 9.JPM 10.PYPL
2021-12-31	47	US$1.7亿	0	1MSFT 2V 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.V 3.QCOM 4.ADP 5.WMB 6.ABBV 7.BAC 8.PYPL 9.KMI 10.JPM
2021-09-30	45	US$1.5亿	0	1MSFT 2V 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.V 3.PYPL 4.ADP 5.QCOM 6.BAC 7.WMB 8.KMI 9.ABBV 10.JPM
2021-06-30	45	US$1.6亿	100	1MSFT 2V 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.V 3.PYPL 4.ADP 5.QCOM 6.WMB 7.KMI 8.BAC 9.ABBV 10.JPM
2021-03-31	46	US$1.5亿	13	1V 2MSFT 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.ADP 5.QCOM 6.BAC 7.KMI 8.WMB 9.ABBV 10.JPM
2020-12-31	46	US$1.4亿	18	1V 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.QCOM 5.ADP 6.ABBV 7.WMB 8.KMI 9.BAC 10.JPM
2020-09-30	47	US$1.2亿	10	1V 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.QCOM 5.ADP 6.ABBV 7.BAC 8.WMB 9.KMI 10.WMT
2020-06-30	45	US$1.1亿	19	1V 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.ADP 5.ABBV 6.QCOM 7.KMI 8.BAC 9.WMB 10.JPM
2020-03-31	44	US$1.0亿	25	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2020-03-31 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.PYPL 5.ABBV 6.KMI 7.QCOM 8.BAC 9.IBM 10.JPM
2019-12-31	49	US$1.3亿	10	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.KMI 5.BAC 6.PYPL 7.QCOM 8.ABBV 9.JPM 10.WMB
2019-09-30	51	US$1.3亿	7	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2019-09-30 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.KMI 5.WMB 6.PYPL 7.BAC 8.QCOM 9.JPM 10.ABBV
2019-06-30	49	US$1.2亿	11	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2019-06-30 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.KMI 5.PYPL 6.WMB 7.BAC 8.QCOM 9.JPM 10.IBM
2019-03-31	53	US$1.2亿	15	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2019-03-31 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.KMI 5.WMB 6.PYPL 7.BAC 8.IBM 9.ABBV 10.JPM
2018-12-31	51	US$1.1亿	18	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2018-12-31 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.KMI 5.WMB 6.ABBV 7.BAC 8.PYPL 9.QCOM 10.JPM
2018-09-30	55	US$1.2亿	10	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2018-09-30 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.WMB 5.KMI 6.BAC 7.ABBV 8.PYPL 9.IBM 10.QCOM
2018-06-30	54	US$1.1亿	15	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2018-06-30 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.WMB 5.KMI 6.BAC 7.ABBV 8.PYPL 9.IBM 10.JPM
2018-03-31	53	US$1.1亿	7	1V 2MSFT 3BAC 主要持股2018-03-31 1.V 2.MSFT 3.BAC 4.ADP 5.ABBV 6.WMB 7.IBM 8.JPM 9.PYPL 10.KMI
2017-12-31	52	US$1.1亿	12	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2017-12-31 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.WMB 5.BAC 6.ABBV 7.KMI 8.IBM 9.JPM 10.PYPL
2017-09-30	52	US$1.0亿	15	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2017-09-30 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.WMB 5.KMI 6.BAC 7.ABBV 8.IBM 9.JPM 10.PYPL
2017-06-30	54	US$1.1亿	7	1V 2MSFT 3WMB 主要持股2017-06-30 1.V 2.MSFT 3.WMB 4.ADP 5.KMI 6.BAC 7.IBM 8.BA 9.JPM 10.ABBV
2017-03-31	53	US$1.1亿	14	1V 2MSFT 3WMB 主要持股2017-03-31 1.V 2.MSFT 3.WMB 4.ADP 5.IBM 6.BAC 7.KMI 8.BA 9.JPM 10.QCOM
2016-12-31	53	US$1.1亿	15	1V 2WMB 3ADP 主要持股2016-12-31 1.V 2.WMB 3.ADP 4.MSFT 5.IBM 6.535678 7.BAC 8.KMI 9.JPM 10.AEP
2016-09-30	54	US$1.0亿	14	1V 2KMI 3WMB 主要持股2016-09-30 1.V 2.KMI 3.WMB 4.MSFT 5.IBM 6.ADP 7.535678 8.WEP 9.BAC 10.AEP
2016-06-30	53	US$9723.7万	8	1V 2KMI 3ADP 主要持股2016-06-30 1.V 2.KMI 3.ADP 4.IBM 5.MSFT 6.WEP 7.WMB 8.535678 9.AEP 10.ABBV
2016-03-31	55	US$9551.9万	13	1V 2KMI 3ADP 主要持股2016-03-31 1.V 2.KMI 3.ADP 4.MSFT 5.IBM 6.WEP 7.535678 8.AEP 9.BA 10.WMB
2015-12-31	52	US$9225.8万	14	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2015-12-31 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.KMI 5.IBM 6.WEP 7.BAC 8.BA 9.535678 10.AEP
2015-09-30	52	US$9477.3万	14	1V 2KMI 3ADP 主要持股2015-09-30 1.V 2.KMI 3.ADP 4.WMB 5.IBM 6.MSFT 7.WEP 8.BAC 9.535678 10.BA
2015-06-30	51	US$1.0亿	12	1V 2KMI 3WMB 主要持股2015-06-30 1.V 2.KMI 3.WMB 4.IBM 5.ADP 6.MSFT 7.WEP 8.BAC 9.QCOM 10.ABBV
2015-03-31	55	US$1.1亿	8	1V 2KMI 3ADP 主要持股2015-03-31 1.V 2.KMI 3.ADP 4.WEP 5.WMB 6.IBM 7.QCOM 8.535678 9.BA 10.MSFT
2014-12-31	55	US$1.1亿	27	1V 2KMI 3WEP 主要持股2014-12-31 1.V 2.KMI 3.WEP 4.ADP 5.IBM 6.WMB 7.MSFT 8.BAC 9.535678 10.BA
2014-09-30	58	US$1.1亿	7	1V 2WEP 3IBM 主要持股2014-09-30 1.V 2.WEP 3.IBM 4.WMB 5.KMI 6.ADP 7.MSFT 8.535678 9.BAC 10.BA
2014-06-30	58	US$1.1亿	9	1V 2WEP 3IBM 主要持股2014-06-30 1.V 2.WEP 3.IBM 4.WMB 5.ADP 6.KMI 7.535678 8.MSFT 9.BAC 10.BA
2014-03-31	56	US$1.0亿	7	1V 2IBM 3WEP 主要持股2014-03-31 1.V 2.IBM 3.WEP 4.ADP 5.535678 6.WMB 7.BAC 8.KMI 9.MSFT 10.BA
2013-12-31	58	US$1.0亿	—	1V 2IBM 3ADP 主要持股2013-12-31 1.V 2.IBM 3.ADP 4.WEP 5.535678 6.KMI 7.WMB 8.BA 9.BAC 10.MSFT

本季持股变动

R.m.sincerbeaux Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Williams Cos INC (WMB) — 股数 -0.31%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.90%; 减仓: Kinder Morgan INC (KMI) — 股数 -0.52%; 减仓: Qualcomm INC (QCOM) — 股数 -1.83%; 加仓: Paypal Holdings INC (PYPL) — 股数 +97.48%.

R.m.sincerbeaux Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMB	Williams Cos INC	+2.2%	-0.31%	减仓
2	KMI	Kinder Morgan INC	+1.6%	-0.52%	减仓
3	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.9%	+97.48%	加仓
4	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	—	不变
5	FDX	Fedex CORP	+0.3%	—	不变
6	PFE	Pfizer INC	+0.2%	—	不变
7	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	—	不变
8	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	+0.2%	—	不变
9	EBAY	Ebay INC	+0.2%	—	不变
10	OKE	Oneok INC	+0.2%	—	不变
11	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.55%	减仓
13	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不变
14	LIN	Linde plc	+0.1%	—	不变
15	PM	Philip Morris International	+0.1%	—	不变
16	TNL	Travel + Leisure Co	0%	—	不变
17	CL	Colgate-palmolive Co	0%	—	不变
18	VTRS	Viatris INC	0%	—	不变
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不变
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-4.14%	减仓
21	C	Citigroup INC	0%	—	不变
22	LOW	Lowe's Cos INC	0%	—	不变
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
24	HD	Home Depot INC	—	—	不变
25	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.12%	加仓
28	WMT	Walmart INC	-0.1%	-19.61%	减仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
31	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不变
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	—	不变
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	—	不变
34	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.4%	—	不变
35	ADP	Automatic Data Processing	-1%	—	不变
36	V	Visa Inc-class A Shares	-1.1%	—	不变
37	QCOM	Qualcomm INC	-1.2%	-1.83%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	+0.90%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

R.m.sincerbeaux Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

R.m.sincerbeaux Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 38 个已申报仓位之中。

R.m.sincerbeaux Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，R.m.sincerbeaux Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Williams Cos INC (WMB) — US$1861.2万 (10.8%) 2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1671.1万 (9.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1510.7万 (8.8%) 4. Kinder Morgan INC (KMI) — US$1281.2万 (7.5%) 5. Abbvie INC (ABBV) — US$1204.9万 (7.0%)

R.m.sincerbeaux Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，R.m.sincerbeaux Capital Management LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Williams Cos INC (WMB) — 股数 -0.31%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.90%; 减仓: Kinder Morgan INC (KMI) — 股数 -0.52%; 减仓: Qualcomm INC (QCOM) — 股数 -1.83%; 加仓: Paypal Holdings INC (PYPL) — 股数 +97.48%

R.m.sincerbeaux Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，R.m.sincerbeaux Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 28.6% • Information Technology: 23.8% • Energy: 19.9% • Health Care: 9.1% • Consumer Discretionary: 9.0% • Consumer Staples: 5.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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R.m.sincerbeaux Capital Management LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001426774

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

R.M.SINCERBEAUX CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 15.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.5
持仓稳定性: 15.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.63
多样化: 76
仓位均衡度: 89.19

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 WMB
-0.3%　US$319.2万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$445.3万
加仓 KMI
-0.5%　US$225.3万
减仓 QCOM
-1.8%　-US$244.1万
减仓 V
0.0%　-US$268.0万
减仓 ADP
0.0%　-US$203.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	10.85%	+2.22%	-0.31%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	9.74%	-1.11%	—
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.81%	-2.13%	+0.90%
4	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	7.47%	+1.56%	-0.52%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	7.03%	-0.05%	—
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	5.35%	+0.01%	—
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.12%	-0.26%	—
8	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	4.71%	-0.38%	—
9	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	4.46%	-0.96%	—
10	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	4.03%	-1.20%	-1.83%
11	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.67%	+0.48%	—
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.66%	-0.13%	—
13	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	2.48%	+0.92%	+97.48%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.15%	-0.05%	+4.12%
15	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	2.02%	+0.17%	—
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.78%	+0.01%	-4.14%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.69%	—	—
18	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	1.58%	+0.17%	—
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.53%	+0.18%	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.49%	-0.10%	-19.61%
21	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.33%	+0.30%	—
22	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	1.32%	+0.03%	—
23	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.26%	+0.19%	—
24	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.22%	-0.39%	—
25	C	Citigroup INC	股票-金融	1.17%	+0.01%	—
26	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.95%	+0.07%	—
27	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.13%	—
28	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.73%	+0.16%	—
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.68%	-0.12%	—
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	-0.11%	—
31	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.46%	+0.08%	—
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	+0.13%	-2.55%
33	COP	Conocophillips	股票-能源	0.40%	+0.13%	—
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.28%	+0.01%	—
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	-0.01%	—
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.17%	+0.02%	—
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	+0.01%	—
38	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.14%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.3%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.08
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.05
峰度: -0.81
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.7亿	15	1WMB 2V 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.WMB 2.V 3.MSFT 4.KMI 5.ABBV 6.GS 7.JPM 8.BAC 9.ADP 10.QCOM
2025-12-31	38	US$1.8亿	9	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ABBV 5.KMI 6.ADP 7.JPM 8.GS 9.QCOM 10.BAC
2025-09-30	39	US$1.9亿	16	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ABBV 5.ADP 6.KMI 7.JPM 8.QCOM 9.GS 10.BAC
2025-06-30	38	US$1.8亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ADP 5.KMI 6.ABBV 7.JPM 8.QCOM 9.BAC 10.GS
2025-03-31	39	US$1.7亿	100	1V 2WMB 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.V 2.WMB 3.MSFT 4.ADP 5.ABBV 6.KMI 7.QCOM 8.JPM 9.BAC 10.GS
2024-12-31	38	US$1.7亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ADP 5.KMI 6.ABBV 7.QCOM 8.BAC 9.JPM 10.GS
2024-09-30	37	US$1.6亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ABBV 5.ADP 6.QCOM 7.KMI 8.JPM 9.BAC 10.WMT
2024-06-30	37	US$1.5亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.QCOM 5.ABBV 6.ADP 7.KMI 8.BAC 9.JPM 10.FDX
2024-03-31	40	US$1.6亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ABBV 5.QCOM 6.ADP 7.KMI 8.BAC 9.JPM 10.FDX
2023-12-31	41	US$1.4亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ABBV 5.ADP 6.QCOM 7.KMI 8.BAC 9.JPM 10.GS
2023-09-30	41	US$1.3亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ADP 5.ABBV 6.KMI 7.QCOM 8.FDX 9.JPM 10.BAC
2023-06-30	43	US$1.5亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ADP 5.ABBV 6.QCOM 7.KMI 8.JPM 9.BAC 10.FDX
2023-03-31	43	US$1.4亿	0	1MSFT 2V 3ADP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.ADP 4.WMB 5.ABBV 6.QCOM 7.KMI 8.BAC 9.JPM 10.GS
2022-12-31	43	US$1.4亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ADP 5.ABBV 6.KMI 7.QCOM 8.BAC 9.JPM 10.GS
2022-09-30	43	US$1.3亿	0	1MSFT 2V 3ADP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.ADP 4.WMB 5.ABBV 6.QCOM 7.KMI 8.BAC 9.JPM 10.GS
2022-06-30	43	US$1.4亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ABBV 5.ADP 6.QCOM 7.KMI 8.BAC 9.JPM 10.FDX
2022-03-31	46	US$1.6亿	0	1MSFT 2V 3WMB 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.V 3.WMB 4.ADP 5.ABBV 6.QCOM 7.KMI 8.BAC 9.JPM 10.PYPL
2021-12-31	47	US$1.7亿	0	1MSFT 2V 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.V 3.QCOM 4.ADP 5.WMB 6.ABBV 7.BAC 8.PYPL 9.KMI 10.JPM
2021-09-30	45	US$1.5亿	0	1MSFT 2V 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.V 3.PYPL 4.ADP 5.QCOM 6.BAC 7.WMB 8.KMI 9.ABBV 10.JPM
2021-06-30	45	US$1.6亿	100	1MSFT 2V 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.V 3.PYPL 4.ADP 5.QCOM 6.WMB 7.KMI 8.BAC 9.ABBV 10.JPM
2021-03-31	46	US$1.5亿	13	1V 2MSFT 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.ADP 5.QCOM 6.BAC 7.KMI 8.WMB 9.ABBV 10.JPM
2020-12-31	46	US$1.4亿	18	1V 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.QCOM 5.ADP 6.ABBV 7.WMB 8.KMI 9.BAC 10.JPM
2020-09-30	47	US$1.2亿	10	1V 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.QCOM 5.ADP 6.ABBV 7.BAC 8.WMB 9.KMI 10.WMT
2020-06-30	45	US$1.1亿	19	1V 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.V 2.MSFT 3.PYPL 4.ADP 5.ABBV 6.QCOM 7.KMI 8.BAC 9.WMB 10.JPM
2020-03-31	44	US$1.0亿	25	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2020-03-31 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.PYPL 5.ABBV 6.KMI 7.QCOM 8.BAC 9.IBM 10.JPM
2019-12-31	49	US$1.3亿	10	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.KMI 5.BAC 6.PYPL 7.QCOM 8.ABBV 9.JPM 10.WMB
2019-09-30	51	US$1.3亿	7	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2019-09-30 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.KMI 5.WMB 6.PYPL 7.BAC 8.QCOM 9.JPM 10.ABBV
2019-06-30	49	US$1.2亿	11	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2019-06-30 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.KMI 5.PYPL 6.WMB 7.BAC 8.QCOM 9.JPM 10.IBM
2019-03-31	53	US$1.2亿	15	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2019-03-31 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.KMI 5.WMB 6.PYPL 7.BAC 8.IBM 9.ABBV 10.JPM
2018-12-31	51	US$1.1亿	18	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2018-12-31 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.KMI 5.WMB 6.ABBV 7.BAC 8.PYPL 9.QCOM 10.JPM
2018-09-30	55	US$1.2亿	10	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2018-09-30 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.WMB 5.KMI 6.BAC 7.ABBV 8.PYPL 9.IBM 10.QCOM
2018-06-30	54	US$1.1亿	15	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2018-06-30 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.WMB 5.KMI 6.BAC 7.ABBV 8.PYPL 9.IBM 10.JPM
2018-03-31	53	US$1.1亿	7	1V 2MSFT 3BAC 主要持股2018-03-31 1.V 2.MSFT 3.BAC 4.ADP 5.ABBV 6.WMB 7.IBM 8.JPM 9.PYPL 10.KMI
2017-12-31	52	US$1.1亿	12	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2017-12-31 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.WMB 5.BAC 6.ABBV 7.KMI 8.IBM 9.JPM 10.PYPL
2017-09-30	52	US$1.0亿	15	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2017-09-30 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.WMB 5.KMI 6.BAC 7.ABBV 8.IBM 9.JPM 10.PYPL
2017-06-30	54	US$1.1亿	7	1V 2MSFT 3WMB 主要持股2017-06-30 1.V 2.MSFT 3.WMB 4.ADP 5.KMI 6.BAC 7.IBM 8.BA 9.JPM 10.ABBV
2017-03-31	53	US$1.1亿	14	1V 2MSFT 3WMB 主要持股2017-03-31 1.V 2.MSFT 3.WMB 4.ADP 5.IBM 6.BAC 7.KMI 8.BA 9.JPM 10.QCOM
2016-12-31	53	US$1.1亿	15	1V 2WMB 3ADP 主要持股2016-12-31 1.V 2.WMB 3.ADP 4.MSFT 5.IBM 6.535678 7.BAC 8.KMI 9.JPM 10.AEP
2016-09-30	54	US$1.0亿	14	1V 2KMI 3WMB 主要持股2016-09-30 1.V 2.KMI 3.WMB 4.MSFT 5.IBM 6.ADP 7.535678 8.WEP 9.BAC 10.AEP
2016-06-30	53	US$9723.7万	8	1V 2KMI 3ADP 主要持股2016-06-30 1.V 2.KMI 3.ADP 4.IBM 5.MSFT 6.WEP 7.WMB 8.535678 9.AEP 10.ABBV
2016-03-31	55	US$9551.9万	13	1V 2KMI 3ADP 主要持股2016-03-31 1.V 2.KMI 3.ADP 4.MSFT 5.IBM 6.WEP 7.535678 8.AEP 9.BA 10.WMB
2015-12-31	52	US$9225.8万	14	1V 2MSFT 3ADP 主要持股2015-12-31 1.V 2.MSFT 3.ADP 4.KMI 5.IBM 6.WEP 7.BAC 8.BA 9.535678 10.AEP
2015-09-30	52	US$9477.3万	14	1V 2KMI 3ADP 主要持股2015-09-30 1.V 2.KMI 3.ADP 4.WMB 5.IBM 6.MSFT 7.WEP 8.BAC 9.535678 10.BA
2015-06-30	51	US$1.0亿	12	1V 2KMI 3WMB 主要持股2015-06-30 1.V 2.KMI 3.WMB 4.IBM 5.ADP 6.MSFT 7.WEP 8.BAC 9.QCOM 10.ABBV
2015-03-31	55	US$1.1亿	8	1V 2KMI 3ADP 主要持股2015-03-31 1.V 2.KMI 3.ADP 4.WEP 5.WMB 6.IBM 7.QCOM 8.535678 9.BA 10.MSFT
2014-12-31	55	US$1.1亿	27	1V 2KMI 3WEP 主要持股2014-12-31 1.V 2.KMI 3.WEP 4.ADP 5.IBM 6.WMB 7.MSFT 8.BAC 9.535678 10.BA
2014-09-30	58	US$1.1亿	7	1V 2WEP 3IBM 主要持股2014-09-30 1.V 2.WEP 3.IBM 4.WMB 5.KMI 6.ADP 7.MSFT 8.535678 9.BAC 10.BA
2014-06-30	58	US$1.1亿	9	1V 2WEP 3IBM 主要持股2014-06-30 1.V 2.WEP 3.IBM 4.WMB 5.ADP 6.KMI 7.535678 8.MSFT 9.BAC 10.BA
2014-03-31	56	US$1.0亿	7	1V 2IBM 3WEP 主要持股2014-03-31 1.V 2.IBM 3.WEP 4.ADP 5.535678 6.WMB 7.BAC 8.KMI 9.MSFT 10.BA
2013-12-31	58	US$1.0亿	—	1V 2IBM 3ADP 主要持股2013-12-31 1.V 2.IBM 3.ADP 4.WEP 5.535678 6.KMI 7.WMB 8.BA 9.BAC 10.MSFT

本季持股变动

R.m.sincerbeaux Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMB	Williams Cos INC	+2.2%	-0.31%	减仓
2	KMI	Kinder Morgan INC	+1.6%	-0.52%	减仓
3	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.9%	+97.48%	加仓
4	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	—	不变
5	FDX	Fedex CORP	+0.3%	—	不变
6	PFE	Pfizer INC	+0.2%	—	不变
7	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	—	不变
8	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	+0.2%	—	不变
9	EBAY	Ebay INC	+0.2%	—	不变
10	OKE	Oneok INC	+0.2%	—	不变
11	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.55%	减仓
13	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不变
14	LIN	Linde plc	+0.1%	—	不变
15	PM	Philip Morris International	+0.1%	—	不变
16	TNL	Travel + Leisure Co	0%	—	不变
17	CL	Colgate-palmolive Co	0%	—	不变
18	VTRS	Viatris INC	0%	—	不变
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不变
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-4.14%	减仓
21	C	Citigroup INC	0%	—	不变
22	LOW	Lowe's Cos INC	0%	—	不变
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
24	HD	Home Depot INC	—	—	不变
25	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.12%	加仓
28	WMT	Walmart INC	-0.1%	-19.61%	减仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
31	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不变
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	—	不变
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	—	不变
34	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.4%	—	不变
35	ADP	Automatic Data Processing	-1%	—	不变
36	V	Visa Inc-class A Shares	-1.1%	—	不变
37	QCOM	Qualcomm INC	-1.2%	-1.83%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	+0.90%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看