Quintet Private Bank (Europe) S.A. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001977290

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$14.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 187

Quintet Private Bank (Europe) S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 27.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.58
持仓稳定性: 27.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.13
多样化: 100
仓位均衡度: 68.25

Quintet Private Bank (Europe) S.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 187 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 T
+106.1%　US$3019.1万
加仓 NEE
+394.4%　US$2858.9万
减仓 MSFT
-1.4%　-US$5337.3万
加仓 AVGO
+1802.2%　US$2311.4万
减仓 DIS
-24.1%　-US$2197.3万
加仓 CVX
-3.7%　US$723.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.88%	+0.51%	-4.02%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.99%	-1.64%	-1.43%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.16%	+0.51%	-0.64%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.33%	+0.08%	-3.56%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.59%	-0.24%	-4.38%
6	T	At&t INC	股票-通信服务	3.46%	+2.21%	+106.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.11%	-0.31%	-21.75%
8	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.65%	-0.93%	-24.09%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.47%	-0.55%	-22.27%
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.36%	+0.53%	-2.03%
11	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.32%	+1.97%	+394.40%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.22%	+0.03%	+1.44%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.06%	+0.69%	-3.71%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.97%	-0.17%	-8.04%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.88%	-0.16%	-6.34%
16	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.85%	—	-2.92%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.79%	+0.09%	-9.51%
18	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.76%	-0.16%	-5.88%
19	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.71%	+0.09%	-6.69%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	+1.57%	+1802.23%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.55%	+0.17%	-12.23%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.31%	-0.19%	-7.51%
23	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.27%	-0.34%	+0.45%
24	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.22%	-0.12%	-9.92%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.12%	-5.04%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.08%	+0.21%	-10.67%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.05%	-0.11%	-9.88%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.99%	-0.66%	-36.24%
29	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.21%	-1.71%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.86%	-0.02%	-11.20%
31	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.81%	-0.23%	-9.95%
32	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.80%	-0.03%	-5.05%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	—	-8.37%
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.50%	+0.03%	+7.28%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.48%	+0.11%	-3.92%
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.44%	—	-7.86%
37	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.30%	—	-10.72%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	—	-5.73%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	-29.64%
40	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.24%	—	+79.03%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.22%	+0.11%	+36.62%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.22%	—	-10.91%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.22%	-0.01%	-24.99%
44	DE	Deere & Co	股票-工业	0.18%	+0.06%	+7.21%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.18%	—	-19.89%
46	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.16%	-0.29%	-56.62%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	-0.06%	-45.72%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.14%	—	-6.86%
49	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.13%	—	+1.44%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	—	-5.10%

1–50 of 187

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -5.6%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +13%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.25
信息比率: -1.13
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: -0.4%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.93
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.45
峰度: +0.42
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	187	US$14.9亿	27	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.V 6.T 7.PG 8.DIS 9.GOOG 10.MRK
2025-12-31	197	US$17.2亿	13	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.V 6.DIS 7.PG 8.GOOG 9.TMO 10.META
2025-09-30	194	US$17.8亿	31	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.V 6.DIS 7.PG 8.GOOG 9.PANW 10.CSCO
2025-06-30	217	US$17.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.JPM 5.V 6.DIS 7.PG 8.PANW 9.NOW 10.SNPS
2025-03-31	205	US$17.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.V 5.JPM 6.PG 7.DIS 8.UNH 9.PANW 10.CSCO
2024-12-31	214	US$18.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.V 6.DIS 7.PG 8.PYPL 9.UNH 10.NOW
2024-09-30	201	US$17.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.V 6.JPM 7.DIS 8.UNH 9.PYPL 10.NKE
2024-06-30	208	US$17.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.V 6.JPM 7.DIS 8.ADBE 9.TMO 10.GOOG
2024-03-31	230	US$22.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.BRK-B 6.GOOGL 7.DIS 8.PG 9.V 10.JPM
2023-12-31	196	US$16.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.DIS 5.PG 6.V 7.ADBE 8.JPM 9.NKE 10.UNH
2023-09-30	238	US$15.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.DIS 5.PG 6.JPM 7.V 8.ADBE 9.UNH 10.NKE
2023-06-30	252	US$20.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.DIS 7.GOOGL 8.PG 9.JPM 10.V
2023-03-31	279	US$16.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3DIS 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.DIS 4.PG 5.GOOGL 6.JPM 7.V 8.NKE 9.EL 10.TMO
2022-06-30	252	US$20.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.DIS 7.GOOGL 8.PG 9.JPM 10.V

本季持股变动

Quintet Private Bank (Europe) S.A. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 加仓: At&t INC (T) — 股数 +106.13%; 加仓: Nextera Energy INC (NEE) — 股数 +394.40%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.43%; 加仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 +1802.23%.

Quintet Private Bank (Europe) S.A. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	T	At&t INC	+2.2%	+106.13%	加仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+2%	+394.40%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+1.6%	+1802.23%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.7%	-3.71%	减仓
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	-2.03%	减仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-4.02%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-0.64%	减仓
8	PFE	Pfizer INC	+0.2%	-1.71%	减仓
9	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-10.67%	减仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-12.23%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+36.62%	加仓
12	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-3.92%	减仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-9.51%	减仓
14	AMT	American Tower CORP	+0.1%	-6.69%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-3.56%	减仓
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+7.21%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.44%	加仓
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+7.28%	加仓
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	-7.86%	减仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-24.99%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-11.20%	减仓
22	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	-5.05%	减仓
23	A	Agilent Technologies INC	0%	-46.82%	减仓
24	INTU	Intuit INC	0%	-6.64%	减仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-50.00%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	0%	-32.97%	减仓
27	APP	Applovin Corp-class A	0%	-50.87%	减仓
28	WMT	Walmart INC	-0.1%	-45.72%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	-60.46%	减仓
30	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	-99.37%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.88%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.04%	减仓
33	XYL	Xylem INC	-0.1%	-9.92%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.34%	减仓
35	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-5.88%	减仓
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-8.04%	减仓
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-7.51%	减仓
38	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-63.40%	减仓
39	FSLR	First Solar INC	-0.2%	-9.95%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.38%	减仓
41	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-66.76%	减仓
42	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.3%	-56.62%	减仓
43	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-21.75%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+0.45%	加仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-22.27%	减仓
46	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-80.40%	减仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-36.24%	减仓
48	DIS	Walt Disney Co/the	-0.9%	-24.09%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-1.43%	减仓
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quintet Private Bank (Europe) S.A. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quintet Private Bank (Europe) S.A. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.9亿，分布在 187 个已申报仓位之中。

Quintet Private Bank (Europe) S.A. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quintet Private Bank (Europe) S.A. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.2亿 (14.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.6亿 (11.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.5亿 (10.2%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$7959.1万 (5.3%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$6849.2万 (4.6%)

Quintet Private Bank (Europe) S.A. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Quintet Private Bank (Europe) S.A. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 加仓: At&t INC (T) — 股数 +106.13%; 加仓: Nextera Energy INC (NEE) — 股数 +394.40%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.43%; 加仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 +1802.23%

Quintet Private Bank (Europe) S.A. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Quintet Private Bank (Europe) S.A. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.3% • Communication Services: 24.4% • Financials: 13.1% • Health Care: 9.7% • Consumer Staples: 4.8% • Energy: 2.7%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Quintet Private Bank (Europe) S.A. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001977290

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$14.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 187

Quintet Private Bank (Europe) S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 27.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.58
持仓稳定性: 27.17
动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 68.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 T
+106.1%　US$3019.1万
加仓 NEE
+394.4%　US$2858.9万
减仓 MSFT
-1.4%　-US$5337.3万
加仓 AVGO
+1802.2%　US$2311.4万
减仓 DIS
-24.1%　-US$2197.3万
加仓 CVX
-3.7%　US$723.7万

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.88%	+0.51%	-4.02%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.99%	-1.64%	-1.43%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.16%	+0.51%	-0.64%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.33%	+0.08%	-3.56%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.59%	-0.24%	-4.38%
6	T	At&t INC	股票-通信服务	3.46%	+2.21%	+106.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.11%	-0.31%	-21.75%
8	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.65%	-0.93%	-24.09%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.47%	-0.55%	-22.27%
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.36%	+0.53%	-2.03%
11	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.32%	+1.97%	+394.40%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.22%	+0.03%	+1.44%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.06%	+0.69%	-3.71%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.97%	-0.17%	-8.04%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.88%	-0.16%	-6.34%
16	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.85%	—	-2.92%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.79%	+0.09%	-9.51%
18	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.76%	-0.16%	-5.88%
19	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.71%	+0.09%	-6.69%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	+1.57%	+1802.23%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.55%	+0.17%	-12.23%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.31%	-0.19%	-7.51%
23	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.27%	-0.34%	+0.45%
24	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.22%	-0.12%	-9.92%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.12%	-5.04%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.08%	+0.21%	-10.67%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.05%	-0.11%	-9.88%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.99%	-0.66%	-36.24%
29	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.21%	-1.71%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.86%	-0.02%	-11.20%
31	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.81%	-0.23%	-9.95%
32	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.80%	-0.03%	-5.05%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	—	-8.37%
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.50%	+0.03%	+7.28%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.48%	+0.11%	-3.92%
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.44%	—	-7.86%
37	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.30%	—	-10.72%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	—	-5.73%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	-29.64%
40	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.24%	—	+79.03%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.22%	+0.11%	+36.62%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.22%	—	-10.91%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.22%	-0.01%	-24.99%
44	DE	Deere & Co	股票-工业	0.18%	+0.06%	+7.21%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.18%	—	-19.89%
46	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.16%	-0.29%	-56.62%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	-0.06%	-45.72%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.14%	—	-6.86%
49	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.13%	—	+1.44%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	—	-5.10%

1–50 of 187

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -5.6%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +13%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.25
信息比率: -1.13
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: -0.4%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.93
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.45
峰度: +0.42
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	187	US$14.9亿	27	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.V 6.T 7.PG 8.DIS 9.GOOG 10.MRK
2025-12-31	197	US$17.2亿	13	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.V 6.DIS 7.PG 8.GOOG 9.TMO 10.META
2025-09-30	194	US$17.8亿	31	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.V 6.DIS 7.PG 8.GOOG 9.PANW 10.CSCO
2025-06-30	217	US$17.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.JPM 5.V 6.DIS 7.PG 8.PANW 9.NOW 10.SNPS
2025-03-31	205	US$17.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.V 5.JPM 6.PG 7.DIS 8.UNH 9.PANW 10.CSCO
2024-12-31	214	US$18.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.V 6.DIS 7.PG 8.PYPL 9.UNH 10.NOW
2024-09-30	201	US$17.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.V 6.JPM 7.DIS 8.UNH 9.PYPL 10.NKE
2024-06-30	208	US$17.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.V 6.JPM 7.DIS 8.ADBE 9.TMO 10.GOOG
2024-03-31	230	US$22.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.BRK-B 6.GOOGL 7.DIS 8.PG 9.V 10.JPM
2023-12-31	196	US$16.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.DIS 5.PG 6.V 7.ADBE 8.JPM 9.NKE 10.UNH
2023-09-30	238	US$15.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.DIS 5.PG 6.JPM 7.V 8.ADBE 9.UNH 10.NKE
2023-06-30	252	US$20.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.DIS 7.GOOGL 8.PG 9.JPM 10.V
2023-03-31	279	US$16.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3DIS 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.DIS 4.PG 5.GOOGL 6.JPM 7.V 8.NKE 9.EL 10.TMO
2022-06-30	252	US$20.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.DIS 7.GOOGL 8.PG 9.JPM 10.V

本季持股变动

Quintet Private Bank (Europe) S.A. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	T	At&t INC	+2.2%	+106.13%	加仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+2%	+394.40%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+1.6%	+1802.23%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.7%	-3.71%	减仓
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	-2.03%	减仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-4.02%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-0.64%	减仓
8	PFE	Pfizer INC	+0.2%	-1.71%	减仓
9	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-10.67%	减仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-12.23%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+36.62%	加仓
12	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-3.92%	减仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-9.51%	减仓
14	AMT	American Tower CORP	+0.1%	-6.69%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-3.56%	减仓
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+7.21%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.44%	加仓
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+7.28%	加仓
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	-7.86%	减仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-24.99%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-11.20%	减仓
22	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	-5.05%	减仓
23	A	Agilent Technologies INC	0%	-46.82%	减仓
24	INTU	Intuit INC	0%	-6.64%	减仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-50.00%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	0%	-32.97%	减仓
27	APP	Applovin Corp-class A	0%	-50.87%	减仓
28	WMT	Walmart INC	-0.1%	-45.72%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	-60.46%	减仓
30	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	-99.37%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.88%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.04%	减仓
33	XYL	Xylem INC	-0.1%	-9.92%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.34%	减仓
35	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-5.88%	减仓
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-8.04%	减仓
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-7.51%	减仓
38	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-63.40%	减仓
39	FSLR	First Solar INC	-0.2%	-9.95%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.38%	减仓
41	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-66.76%	减仓
42	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.3%	-56.62%	减仓
43	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-21.75%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+0.45%	加仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-22.27%	减仓
46	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-80.40%	减仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-36.24%	减仓
48	DIS	Walt Disney Co/the	-0.9%	-24.09%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-1.43%	减仓
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看