Purus Wealth Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001844250

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

Purus Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.31
持仓稳定性: 13.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.52
多样化: 100
仓位均衡度: 77.54

Purus Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-1.3%　-US$386.6万
加仓 COST
-1.5%　US$192.7万
减仓 ISRG
-0.1%　-US$250.2万
减仓 AVGO
-0.3%　-US$173.3万
加仓 GLDM
+2.9%　US$101.2万
加仓 TER
-0.0%　US$115.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.86%	-0.88%	-1.25%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.05%	+0.71%	-1.49%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.54%	-0.44%	-0.31%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.47%	+0.19%	+9.51%
5	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	3.48%	-0.70%	-0.06%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.32%	-0.23%	+1.36%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.08%	+0.39%	+2.89%
8	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.98%	+0.18%	-0.33%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.71%	-0.16%	+0.44%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.24%	-0.28%	+0.97%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.35%	+6.38%
12	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.74%	—	-0.70%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.68%	—	+1.15%
14	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	1.53%	—	+7.12%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.50%	-0.08%	-0.58%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	-0.11%	-0.70%
17	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.34%	-0.06%	-0.15%
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.28%	—	+12.72%
19	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	1.23%	-0.16%	-8.58%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.09%	—	+0.06%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	-0.20%	+0.14%
22	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.06%	+0.38%	-0.04%
23	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.04%	—	+13.43%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.02%	+0.29%	+2.43%
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.96%	—	+0.36%
26	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.91%	—	-0.36%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.91%	—	+0.08%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.86%	+0.20%	-6.62%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.12%	-0.58%
30	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.82%	—	+7.70%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.77%	—	+9.37%
32	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.76%	-0.34%	-12.63%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.13%	+0.03%
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.72%	-0.07%	-9.73%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.69%	+0.15%	+0.66%
36	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.68%	-0.07%	+0.54%
37	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.65%	—	-6.66%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.64%	—	-2.89%
39	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.63%	-0.12%	-14.80%
40	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.58%	—	+0.36%
41	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-其他	0.58%	-0.10%	-5.60%
42	DE	Deere & Co	股票-工业	0.58%	+0.10%	-1.59%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+1.09%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.55%	-0.06%	-7.87%
45	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.53%	—	-1.91%
46	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.51%	+0.25%	+94.83%
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.48%	-0.10%	-0.82%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	+10.67%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.46%	+0.10%	-1.12%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.45%	-0.10%	-17.83%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.23
信息比率: +0.42
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +41.5%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.31
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.33
峰度: -0.05
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$3.1亿	14	1NVDA 2COST 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.COST 3.AVGO 4.AAPL 5.ISRG 6.AMZN 7.GLDM 8.WM 9.GOOGL 10.V
2025-12-31	150	US$3.2亿	8	1NVDA 2AVGO 3COST 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.COST 4.AAPL 5.ISRG 6.AMZN 7.GOOGL 8.WM 9.GLDM 10.V
2025-09-30	144	US$3.1亿	29	1NVDA 2AVGO 3COST 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.COST 4.AAPL 5.ISRG 6.AMZN 7.WM 8.V 9.GLDM 10.MSFT
2025-06-30	140	US$2.9亿	0	1NVDA 2COST 3ISRG 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.COST 3.ISRG 4.AVGO 5.AMZN 6.AAPL 7.WM 8.V 9.MSFT 10.GLDM
2025-03-31	119	US$2.4亿	100	1NVDA 2COST 3ISRG 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.COST 3.ISRG 4.AAPL 5.WM 6.AMZN 7.V 8.AVGO 9.GLDM 10.FTCS
2024-12-31	123	US$2.5亿	0	1NVDA 2COST 3ISRG 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.COST 3.ISRG 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.WM 8.V 9.GOOGL 10.MSFT
2024-09-30	117	US$2.4亿	0	1NVDA 2COST 3ISRG 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.COST 3.ISRG 4.AAPL 5.AMZN 6.WM 7.AVGO 8.V 9.BUFR 10.MSFT
2024-06-30	116	US$2.3亿	0	1NVDA 2COST 3ISRG 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.COST 3.ISRG 4.AAPL 5.AMZN 6.WM 7.AVGO 8.V 9.BUFR 10.GOOGL
2024-03-31	113	US$2.0亿	0	1NVDA 2ISRG 3COST 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ISRG 3.COST 4.AMZN 5.AAPL 6.WM 7.V 8.BUFR 9.AVGO 10.FTCS
2023-12-31	122	US$1.7亿	0	1NVDA 2COST 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.COST 3.AAPL 4.AMZN 5.WM 6.V 7.BUFR 8.FTCS 9.ADBE 10.MSFT
2023-09-30	114	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3COST 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.COST 4.WM 5.BUFR 6.V 7.QQQ 8.FTCS 9.ADBE 10.AMZN
2023-06-30	118	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3COST 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.COST 4.WM 5.BUFR 6.V 7.FTCS 8.QQQ 9.AMZN 10.JSML
2023-03-31	112	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3COST 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.COST 4.WM 5.V 6.QQQ 7.FTCS 8.JSML 9.ARKK 10.AMZN
2022-12-31	107	US$1.1亿	0	1COST 2AAPL 3WM 主要持股2022-12-31 1.COST 2.AAPL 3.WM 4.V 5.FTCS 6.NVDA 7.QQQ 8.JSML 9.GLDM 10.ARKG
2022-09-30	104	US$1.1亿	0	1COST 2AAPL 3WM 主要持股2022-09-30 1.COST 2.AAPL 3.WM 4.V 5.FTCS 6.QQQ 7.AMZN 8.NVDA 9.ARKG 10.JSML
2022-06-30	101	US$1.1亿	0	1COST 2AAPL 3WM 主要持股2022-06-30 1.COST 2.AAPL 3.WM 4.V 5.NVDA 6.FTCS 7.QQQ 8.AMZN 9.ARKK 10.JSML
2022-03-31	113	US$1.4亿	0	1AAPL 2COST 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.COST 3.NVDA 4.WM 5.ARKK 6.QQQ 7.V 8.AMZN 9.FTCS 10.ARKG
2021-12-31	115	US$1.6亿	0	1NVDA 2ARKK 3COST 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.ARKK 3.COST 4.AAPL 5.ARKG 6.QQQ 7.WM 8.V 9.FTCS 10.AMZN
2021-09-30	105	US$1.4亿	0	1ARKK 2ARKG 3COST 主要持股2021-09-30 1.ARKK 2.ARKG 3.COST 4.NVDA 5.AAPL 6.V 7.QQQ 8.WM 9.JSML 10.AMZN
2021-06-30	89	US$1.4亿	92	1ARKK 2ARKG 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.ARKK 2.ARKG 3.NVDA 4.V 5.COST 6.AAPL 7.JSML 8.AMZN 9.QQQ 10.WM
2021-03-31	84	US$1.2亿	11	1ARKK 2ARKG 3JSML 主要持股2021-03-31 1.ARKK 2.ARKG 3.JSML 4.V 5.AAPL 6.COST 7.AMZN 8.WM 9.QQQ 10.FTCS
2020-12-31	73	US$1.1亿	0	1ARKK 2ARKG 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.ARKG 3.AAPL 4.V 5.COST 6.JSML 7.AMZN 8.QQQ 9.WM 10.FTCS

本季持股变动

Purus Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).

Purus Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-1.49%	减仓
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.4%	+2.89%	加仓
3	TER	Teradyne INC	+0.4%	-0.04%	减仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+2.43%	加仓
5	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	+0.3%	+94.83%	加仓
6	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.2%	+272.75%	加仓
7	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	+0.2%	+294.74%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-6.62%	减仓
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+9.51%	加仓
10	WM	Waste Management INC	+0.2%	-0.33%	减仓
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+167.71%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.66%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.24%	减仓
14	DE	Deere & Co	+0.1%	-1.59%	减仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.12%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.14%	加仓
17	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+2.17%	加仓
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-0.15%	减仓
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-7.87%	减仓
20	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+0.54%	加仓
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-9.73%	减仓
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.09%	加仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.58%	减仓
24	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-2.94%	减仓
25	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	-0.1%	-5.60%	减仓
26	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-0.82%	减仓
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	-17.83%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.70%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.58%	减仓
30	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.1%	-14.80%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.03%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.44%	加仓
33	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	-0.2%	-8.58%	减仓
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-2.61%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.14%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.36%	加仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-9.32%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+0.97%	加仓
39	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-12.63%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.38%	加仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.31%	减仓
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.7%	-0.06%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-1.25%	减仓
44	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓
45	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
47	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
49	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Purus Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Purus Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 157 个已申报仓位之中。

Purus Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Purus Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4660.7万 (14.9%) 2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1585.3万 (5.0%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$1423.6万 (4.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1403.1万 (4.5%) 5. Intuitive Surgical INC (ISRG) — US$1091.1万 (3.5%)

Purus Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Purus Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)

Purus Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Purus Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.4% • Industrials: 12.5% • Health Care: 7.9% • Financials: 7.7% • Consumer Staples: 7.6% • Consumer Discretionary: 7.2%

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资产规模与本机构相差仅 0.1%

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CIK 0001997586

申报总市值

US$3.1亿

138 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Arcadia Investment Management Corp/mi

CIK 0001016972

申报总市值

US$5.8亿

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2026-03-31

集中度10.9

持仓稳定性19.7

行业集中度87.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Broadcom INC

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Sun Group Wealth Partners

CIK 0002111007

申报总市值

US$1.3亿

73 stks

2026-03-31

集中度17.1

持仓稳定性24.0

行业集中度65.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申报总市值

US$1.1亿

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性33.0

行业集中度66.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Purus Wealth Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001844250

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

Purus Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.31
持仓稳定性: 13.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.52
多样化: 100
仓位均衡度: 77.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-1.3%　-US$386.6万
加仓 COST
-1.5%　US$192.7万
减仓 ISRG
-0.1%　-US$250.2万
减仓 AVGO
-0.3%　-US$173.3万
加仓 GLDM
+2.9%　US$101.2万
加仓 TER
-0.0%　US$115.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.86%	-0.88%	-1.25%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.05%	+0.71%	-1.49%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.54%	-0.44%	-0.31%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.47%	+0.19%	+9.51%
5	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	3.48%	-0.70%	-0.06%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.32%	-0.23%	+1.36%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.08%	+0.39%	+2.89%
8	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.98%	+0.18%	-0.33%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.71%	-0.16%	+0.44%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.24%	-0.28%	+0.97%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.35%	+6.38%
12	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.74%	—	-0.70%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.68%	—	+1.15%
14	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	1.53%	—	+7.12%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.50%	-0.08%	-0.58%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	-0.11%	-0.70%
17	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.34%	-0.06%	-0.15%
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.28%	—	+12.72%
19	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	1.23%	-0.16%	-8.58%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.09%	—	+0.06%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	-0.20%	+0.14%
22	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.06%	+0.38%	-0.04%
23	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.04%	—	+13.43%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.02%	+0.29%	+2.43%
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.96%	—	+0.36%
26	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.91%	—	-0.36%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.91%	—	+0.08%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.86%	+0.20%	-6.62%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.12%	-0.58%
30	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.82%	—	+7.70%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.77%	—	+9.37%
32	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.76%	-0.34%	-12.63%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.13%	+0.03%
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.72%	-0.07%	-9.73%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.69%	+0.15%	+0.66%
36	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.68%	-0.07%	+0.54%
37	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.65%	—	-6.66%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.64%	—	-2.89%
39	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.63%	-0.12%	-14.80%
40	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.58%	—	+0.36%
41	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-其他	0.58%	-0.10%	-5.60%
42	DE	Deere & Co	股票-工业	0.58%	+0.10%	-1.59%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+1.09%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.55%	-0.06%	-7.87%
45	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.53%	—	-1.91%
46	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.51%	+0.25%	+94.83%
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.48%	-0.10%	-0.82%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	+10.67%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.46%	+0.10%	-1.12%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.45%	-0.10%	-17.83%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.23
信息比率: +0.42
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +41.5%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.31
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.33
峰度: -0.05
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$3.1亿	14	1NVDA 2COST 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.COST 3.AVGO 4.AAPL 5.ISRG 6.AMZN 7.GLDM 8.WM 9.GOOGL 10.V
2025-12-31	150	US$3.2亿	8	1NVDA 2AVGO 3COST 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.COST 4.AAPL 5.ISRG 6.AMZN 7.GOOGL 8.WM 9.GLDM 10.V
2025-09-30	144	US$3.1亿	29	1NVDA 2AVGO 3COST 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.COST 4.AAPL 5.ISRG 6.AMZN 7.WM 8.V 9.GLDM 10.MSFT
2025-06-30	140	US$2.9亿	0	1NVDA 2COST 3ISRG 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.COST 3.ISRG 4.AVGO 5.AMZN 6.AAPL 7.WM 8.V 9.MSFT 10.GLDM
2025-03-31	119	US$2.4亿	100	1NVDA 2COST 3ISRG 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.COST 3.ISRG 4.AAPL 5.WM 6.AMZN 7.V 8.AVGO 9.GLDM 10.FTCS
2024-12-31	123	US$2.5亿	0	1NVDA 2COST 3ISRG 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.COST 3.ISRG 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.WM 8.V 9.GOOGL 10.MSFT
2024-09-30	117	US$2.4亿	0	1NVDA 2COST 3ISRG 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.COST 3.ISRG 4.AAPL 5.AMZN 6.WM 7.AVGO 8.V 9.BUFR 10.MSFT
2024-06-30	116	US$2.3亿	0	1NVDA 2COST 3ISRG 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.COST 3.ISRG 4.AAPL 5.AMZN 6.WM 7.AVGO 8.V 9.BUFR 10.GOOGL
2024-03-31	113	US$2.0亿	0	1NVDA 2ISRG 3COST 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ISRG 3.COST 4.AMZN 5.AAPL 6.WM 7.V 8.BUFR 9.AVGO 10.FTCS
2023-12-31	122	US$1.7亿	0	1NVDA 2COST 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.COST 3.AAPL 4.AMZN 5.WM 6.V 7.BUFR 8.FTCS 9.ADBE 10.MSFT
2023-09-30	114	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3COST 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.COST 4.WM 5.BUFR 6.V 7.QQQ 8.FTCS 9.ADBE 10.AMZN
2023-06-30	118	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3COST 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.COST 4.WM 5.BUFR 6.V 7.FTCS 8.QQQ 9.AMZN 10.JSML
2023-03-31	112	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3COST 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.COST 4.WM 5.V 6.QQQ 7.FTCS 8.JSML 9.ARKK 10.AMZN
2022-12-31	107	US$1.1亿	0	1COST 2AAPL 3WM 主要持股2022-12-31 1.COST 2.AAPL 3.WM 4.V 5.FTCS 6.NVDA 7.QQQ 8.JSML 9.GLDM 10.ARKG
2022-09-30	104	US$1.1亿	0	1COST 2AAPL 3WM 主要持股2022-09-30 1.COST 2.AAPL 3.WM 4.V 5.FTCS 6.QQQ 7.AMZN 8.NVDA 9.ARKG 10.JSML
2022-06-30	101	US$1.1亿	0	1COST 2AAPL 3WM 主要持股2022-06-30 1.COST 2.AAPL 3.WM 4.V 5.NVDA 6.FTCS 7.QQQ 8.AMZN 9.ARKK 10.JSML
2022-03-31	113	US$1.4亿	0	1AAPL 2COST 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.COST 3.NVDA 4.WM 5.ARKK 6.QQQ 7.V 8.AMZN 9.FTCS 10.ARKG
2021-12-31	115	US$1.6亿	0	1NVDA 2ARKK 3COST 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.ARKK 3.COST 4.AAPL 5.ARKG 6.QQQ 7.WM 8.V 9.FTCS 10.AMZN
2021-09-30	105	US$1.4亿	0	1ARKK 2ARKG 3COST 主要持股2021-09-30 1.ARKK 2.ARKG 3.COST 4.NVDA 5.AAPL 6.V 7.QQQ 8.WM 9.JSML 10.AMZN
2021-06-30	89	US$1.4亿	92	1ARKK 2ARKG 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.ARKK 2.ARKG 3.NVDA 4.V 5.COST 6.AAPL 7.JSML 8.AMZN 9.QQQ 10.WM
2021-03-31	84	US$1.2亿	11	1ARKK 2ARKG 3JSML 主要持股2021-03-31 1.ARKK 2.ARKG 3.JSML 4.V 5.AAPL 6.COST 7.AMZN 8.WM 9.QQQ 10.FTCS
2020-12-31	73	US$1.1亿	0	1ARKK 2ARKG 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.ARKG 3.AAPL 4.V 5.COST 6.JSML 7.AMZN 8.QQQ 9.WM 10.FTCS

本季持股变动

Purus Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-1.49%	减仓
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.4%	+2.89%	加仓
3	TER	Teradyne INC	+0.4%	-0.04%	减仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+2.43%	加仓
5	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	+0.3%	+94.83%	加仓
6	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.2%	+272.75%	加仓
7	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	+0.2%	+294.74%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-6.62%	减仓
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+9.51%	加仓
10	WM	Waste Management INC	+0.2%	-0.33%	减仓
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+167.71%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.66%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.24%	减仓
14	DE	Deere & Co	+0.1%	-1.59%	减仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.12%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.14%	加仓
17	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+2.17%	加仓
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-0.15%	减仓
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-7.87%	减仓
20	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+0.54%	加仓
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-9.73%	减仓
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.09%	加仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.58%	减仓
24	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-2.94%	减仓
25	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	-0.1%	-5.60%	减仓
26	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-0.82%	减仓
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	-17.83%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.70%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.58%	减仓
30	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.1%	-14.80%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.03%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.44%	加仓
33	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	-0.2%	-8.58%	减仓
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-2.61%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.14%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.36%	加仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-9.32%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+0.97%	加仓
39	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-12.63%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.38%	加仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.31%	减仓
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.7%	-0.06%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-1.25%	减仓
44	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓
45	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
47	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
49	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看