Proquility Private Wealth Partners, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001844911

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 82

Proquility Private Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.58
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 40.3
多样化: 100
仓位均衡度: 90.12

Proquility Private Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 IEMG
新建仓 IEFA
新建仓 XLF
新建仓 VGT
新建仓 XLV
新建仓 VB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.90%	+6.90%	NEW
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.22%	+6.22%	NEW
3	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.58%	+3.58%	NEW
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.52%	+3.52%	NEW
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.46%	+3.46%	NEW
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.14%	+3.14%	NEW
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.75%	+2.75%	NEW
8	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
10	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	ETF-其他	2.51%	+2.51%	NEW
11	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.29%	+2.29%	NEW
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.25%	+2.25%	NEW
14	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	2.13%	+2.13%	NEW
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.10%	+2.10%	NEW
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.73%	+1.73%	NEW
19	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
20	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
21	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
22	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.33%	+1.33%	NEW
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.32%	+1.32%	NEW
24	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
25	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	+1.30%	NEW
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.21%	+1.21%	NEW
28	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.16%	+1.16%	NEW
29	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.09%	+1.09%	NEW
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
31	T	At&t INC	股票-通信服务	1.04%	+1.04%	NEW
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.02%	+1.02%	NEW
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.99%	+0.99%	NEW
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.98%	+0.98%	NEW
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.98%	+0.98%	NEW
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.96%	+0.96%	NEW
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.91%	+0.91%	NEW
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
41	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.88%	+0.88%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.84%	+0.84%	NEW
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.82%	+0.82%	NEW
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	+0.71%	NEW
47	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.69%	+0.69%	NEW
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
49	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.67%	+0.67%	NEW
50	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.54
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +5.1%
偏度: -0.16
峰度: -0.59
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	82	US$3.2亿	100	1IEMG 2IEFA 3XLF 主要持股2025-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.XLF 4.VGT 5.XLV 6.VB 7.XLY 8.EZU 9.XLC 10.BBAX
2024-12-31	88	US$3.1亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-12-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.XLV 6.XLY 7.XLC 8.VIS 9.XLF 10.NOBL
2024-09-30	87	US$3.1亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.VIS 7.BBAX 8.EZU 9.XLC 10.XLY
2024-06-30	86	US$2.9亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.VIS 7.EZU 8.FLGB 9.XLC 10.XLF
2024-03-31	85	US$2.9亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.VIS 7.EZU 8.FLGB 9.XLF 10.XLC
2023-12-31	89	US$2.6亿	0	1IEFA 2IEMG 3VGT 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VGT 4.NOBL 5.XLV 6.VIS 7.EZU 8.VB 9.XLF 10.FLGB
2023-09-30	88	US$2.4亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2023-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLV 7.XLF 8.VIS 9.XLC 10.XLE
2023-06-30	85	US$2.6亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLV 7.XLF 8.VIS 9.XLC 10.XLY
2023-03-31	94	US$2.5亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLV 7.XLF 8.VIS 9.XLC 10.EWU
2022-12-31	98	US$2.4亿	0	1IEFA 2IEMG 3NOBL 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.NOBL 4.VGT 5.XLV 6.VIS 7.VB 8.XLF 9.EZU 10.VT
2022-09-30	85	US$2.2亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.EZU 7.VIS 8.XLF 9.XOM 10.XLE
2022-06-30	89	US$2.3亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2022-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.EZU 7.VIS 8.XLF 9.XLC 10.MBB
2022-03-31	84	US$2.4亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2022-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.XLV 6.EZU 7.VIS 8.XLF 9.XLC 10.XLE
2021-12-31	92	US$2.8亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.SPYD 5.VB 6.EZU 7.XLF 8.XLV 9.VIS 10.XLY
2021-09-30	79	US$2.6亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLF 7.VIS 8.XLC 9.XLV 10.XLY
2021-06-30	87	US$2.7亿	97	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.EZU 5.XLC 6.XLY 7.XLV 8.XLF 9.VIS 10.MBB
2021-03-31	86	US$2.5亿	38	1VGT 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.VGT 2.IEFA 3.IEMG 4.XLC 5.EZU 6.XLY 7.XLV 8.MBB 9.ITM 10.VIS
2020-12-31	86	US$2.2亿	0	1VGT 2IEFA 3NOBL 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.IEFA 3.NOBL 4.IEMG 5.XLC 6.XLY 7.XLV 8.EZU 9.MBB 10.ITM

本季持股变动

Proquility Private Wealth Partners, LLC 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV).

Proquility Private Wealth Partners, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
3	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
8	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
10	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	—	NEW	新建仓
11	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	—	NEW	新建仓
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
14	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	—	NEW	新建仓
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建仓
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
19	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	NEW	新建仓
20	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建仓
21	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	NEW	新建仓
22	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
23	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
24	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
25	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
27	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
28	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
29	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
31	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
33	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
34	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
36	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
37	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
38	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
39	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓
42	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
43	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
48	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
49	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建仓
50	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Proquility Private Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Proquility Private Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Proquility Private Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Proquility Private Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2238.5万 (6.9%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2019.7万 (6.2%) 3. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$1162.9万 (3.6%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1143.3万 (3.5%) 5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$1123.5万 (3.5%)

Proquility Private Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Proquility Private Wealth Partners, LLC 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV)

Proquility Private Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Proquility Private Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 18.1% • Financials: 16.9% • Energy: 15.5% • Health Care: 13.4% • Communication Services: 10.5% • Consumer Staples: 10.1%

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Proquility Private Wealth Partners, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001844911

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 82

Proquility Private Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 200.0%。

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集中度: 9.58
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 IEMG
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新建仓 XLV
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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.90%	+6.90%	NEW
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.22%	+6.22%	NEW
3	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.58%	+3.58%	NEW
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.52%	+3.52%	NEW
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.46%	+3.46%	NEW
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.14%	+3.14%	NEW
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.75%	+2.75%	NEW
8	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
10	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	ETF-其他	2.51%	+2.51%	NEW
11	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.29%	+2.29%	NEW
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.25%	+2.25%	NEW
14	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	2.13%	+2.13%	NEW
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.10%	+2.10%	NEW
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.73%	+1.73%	NEW
19	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
20	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
21	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
22	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.33%	+1.33%	NEW
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.32%	+1.32%	NEW
24	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
25	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	+1.30%	NEW
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.21%	+1.21%	NEW
28	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.16%	+1.16%	NEW
29	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.09%	+1.09%	NEW
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
31	T	At&t INC	股票-通信服务	1.04%	+1.04%	NEW
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.02%	+1.02%	NEW
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.99%	+0.99%	NEW
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.98%	+0.98%	NEW
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.98%	+0.98%	NEW
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.96%	+0.96%	NEW
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.91%	+0.91%	NEW
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
41	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.88%	+0.88%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.84%	+0.84%	NEW
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.82%	+0.82%	NEW
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	+0.71%	NEW
47	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.69%	+0.69%	NEW
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
49	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.67%	+0.67%	NEW
50	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.54
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +5.1%
偏度: -0.16
峰度: -0.59
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	82	US$3.2亿	100	1IEMG 2IEFA 3XLF 主要持股2025-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.XLF 4.VGT 5.XLV 6.VB 7.XLY 8.EZU 9.XLC 10.BBAX
2024-12-31	88	US$3.1亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-12-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.XLV 6.XLY 7.XLC 8.VIS 9.XLF 10.NOBL
2024-09-30	87	US$3.1亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.VIS 7.BBAX 8.EZU 9.XLC 10.XLY
2024-06-30	86	US$2.9亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.VIS 7.EZU 8.FLGB 9.XLC 10.XLF
2024-03-31	85	US$2.9亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2024-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.VIS 7.EZU 8.FLGB 9.XLF 10.XLC
2023-12-31	89	US$2.6亿	0	1IEFA 2IEMG 3VGT 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VGT 4.NOBL 5.XLV 6.VIS 7.EZU 8.VB 9.XLF 10.FLGB
2023-09-30	88	US$2.4亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2023-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLV 7.XLF 8.VIS 9.XLC 10.XLE
2023-06-30	85	US$2.6亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLV 7.XLF 8.VIS 9.XLC 10.XLY
2023-03-31	94	US$2.5亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLV 7.XLF 8.VIS 9.XLC 10.EWU
2022-12-31	98	US$2.4亿	0	1IEFA 2IEMG 3NOBL 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.NOBL 4.VGT 5.XLV 6.VIS 7.VB 8.XLF 9.EZU 10.VT
2022-09-30	85	US$2.2亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.EZU 7.VIS 8.XLF 9.XOM 10.XLE
2022-06-30	89	US$2.3亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2022-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.XLV 5.VB 6.EZU 7.VIS 8.XLF 9.XLC 10.MBB
2022-03-31	84	US$2.4亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2022-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.XLV 6.EZU 7.VIS 8.XLF 9.XLC 10.XLE
2021-12-31	92	US$2.8亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.SPYD 5.VB 6.EZU 7.XLF 8.XLV 9.VIS 10.XLY
2021-09-30	79	US$2.6亿	0	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.VB 5.EZU 6.XLF 7.VIS 8.XLC 9.XLV 10.XLY
2021-06-30	87	US$2.7亿	97	1IEMG 2IEFA 3VGT 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.VGT 4.EZU 5.XLC 6.XLY 7.XLV 8.XLF 9.VIS 10.MBB
2021-03-31	86	US$2.5亿	38	1VGT 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.VGT 2.IEFA 3.IEMG 4.XLC 5.EZU 6.XLY 7.XLV 8.MBB 9.ITM 10.VIS
2020-12-31	86	US$2.2亿	0	1VGT 2IEFA 3NOBL 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.IEFA 3.NOBL 4.IEMG 5.XLC 6.XLY 7.XLV 8.EZU 9.MBB 10.ITM

本季持股变动

Proquility Private Wealth Partners, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
3	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
8	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
10	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	—	NEW	新建仓
11	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	—	NEW	新建仓
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
14	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	—	NEW	新建仓
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建仓
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
19	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	NEW	新建仓
20	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建仓
21	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	NEW	新建仓
22	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
23	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
24	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
25	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
27	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
28	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
29	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
31	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
33	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
34	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
36	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
37	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
38	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
39	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓
42	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
43	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
48	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
49	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建仓
50	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看