Professional Financial Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001798221

趋势追踪型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

Professional Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 29.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.37
持仓稳定性: 29.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.34
多样化: 100
仓位均衡度: 66.03

Professional Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPTM
-6.5%　-US$1402.8万
减仓 VOO
-88.9%　-US$1176.8万
加仓 RSSB
+379.4%　US$911.1万
减仓 SGOV
-87.5%　-US$638.2万
加仓 DBMF
+58.3%　US$393.8万
减仓 VFQY
-91.4%　-US$389.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	24.67%	-2.95%	-6.48%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.06%	—	+0.62%
3	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	5.40%	—	+4.10%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.08%	+0.50%	+9.00%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.55%	+0.45%	+27.27%
6	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	2.37%	+1.86%	+379.36%
7	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	2.13%	-0.32%	-12.44%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.95%	+0.80%	+58.32%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.57%	-0.39%	-19.97%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.56%	+0.10%	+6.48%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.24%	—	+12.38%
12	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	ETF-其他	1.24%	—	+6.83%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	-0.65%
14	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	ETF-加密货币	1.08%	+1.08%	NEW
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	—	+1.90%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.98%	—	+1.75%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.95%	+0.95%	NEW
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.90%	—	-1.70%
20	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.85%	—	+1.20%
22	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.85%	-0.40%	-31.51%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.81%	+0.67%	+475.84%
24	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.73%	—	-1.84%
25	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	—	-0.11%
27	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-其他	0.61%	—	-0.27%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.60%	—	-4.91%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.11%	+8.33%
30	QPX	Advisorshares Q Dyn Growth	ETF-其他	0.56%	—	+1.62%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.54%	+0.49%	+1083.71%
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.53%	—	-6.14%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.74%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	—	+13.87%
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.52%	—	-2.46%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	-0.83%
37	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
38	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.48%	—	+0.05%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	-0.14%	-15.69%
40	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.47%	+0.24%	+84.17%
41	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.44%	-0.77%	-63.64%
42	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.42%	—	+2.62%
43	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.42%	—	+16.70%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.42%	—	+1.30%
46	NTSE	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.42%	-0.13%	-27.89%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	-1.34%
48	GAA	Cambria Global Asset Allocat	ETF-其他	0.40%	—	+7.42%
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.39%	+0.29%	+295.87%
50	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.38%	—	+32.02%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.2
信息比率: -1
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.06
峰度: +0.02
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$4.9亿	29	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VTI 6.RSSB 7.NTSI 8.DBMF 9.BIL 10.DGRO
2025-12-31	130	US$4.9亿	9	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.NTSI 7.VTI 8.BIL 9.SGOV 10.DGRO
2025-09-30	125	US$4.8亿	23	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.NTSI 6.VTI 7.BIL 8.VOO 9.SGOV 10.DGRO
2025-06-30	116	US$4.3亿	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.NTSI 6.BIL 7.SGOV 8.DGRO 9.VOO 10.SCZ
2025-03-31	108	US$3.9亿	100	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.BIL 9.SGOV 10.DGRO
2024-12-31	106	US$3.9亿	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.SGOV 9.DGRO 10.BIL
2024-09-30	105	US$3.9亿	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VTI 6.NTSI 7.VOO 8.DGRO 9.SGOV 10.TLT
2024-06-30	102	US$3.6亿	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.DGRO 9.SGOV 10.BIL
2024-03-31	102	US$3.5亿	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.DGRO 9.SGOV 10.UNP
2023-12-31	94	US$3.0亿	0	1SPTM 2AGG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.VOO 4.VXUS 5.SSO 6.NTSX 7.NTSI 8.MMTM 9.UNP 10.DGRO
2023-09-30	91	US$2.2亿	0	1SPTM 2VOO 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.AGG 4.VXUS 5.SSO 6.NTSX 7.MMTM 8.SGOV 9.DGRO 10.NTSI
2023-06-30	76	US$1.9亿	0	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.SSO 5.NTSX 6.SCZ 7.MMTM 8.DGRO 9.NTSI 10.UNP
2023-03-31	60	US$1.7亿	0	1SPTM 2VOO 3VTI 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.VTI 4.DGRO 5.MTUM 6.UNP 7.MMTM 8.SPMO 9.BRK-B 10.VFQY
2022-12-31	75	US$1.5亿	0	1SPTM 2VOO 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.DGRO 4.MMTM 5.UNP 6.MTUM 7.NTSX 8.SSO 9.VXUS 10.NTSI
2022-09-30	504	US$1.6亿	0	1SPTM 2TIP 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.TIP 3.VOO 4.TFLO 5.BSV 6.DGRO 7.UNP 8.MTUM 9.BNDW 10.NTSX
2022-06-30	492	US$1.8亿	0	1SPTM 2TIP 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.TIP 3.VOO 4.TFLO 5.BSV 6.DGRO 7.UNP 8.MTUM 9.BNDW 10.NTSX
2022-03-31	496	US$2.3亿	0	1SPTM 2VOO 3TIP 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.TIP 4.VTI 5.DGRO 6.BNDW 7.MTUM 8.IEF 9.GOVT 10.UNP
2021-12-31	480	US$2.3亿	0	1SPTM 2VTI 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.VTI 3.VOO 4.TLT 5.DGRO 6.BNDW 7.MTUM 8.VEU 9.UNP 10.BIV
2021-09-30	421	US$1.7亿	0	1SPTM 2VOO 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.VTI 4.DGRO 5.MTUM 6.VEU 7.UNP 8.SPMO 9.BRK-B 10.ACWV
2021-06-30	419	US$1.8亿	100	1SPTM 2VOO 3ITOT 主要持股2021-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.ITOT 4.VTI 5.DGRO 6.MTUM 7.VEU 8.UNP 9.SPMO 10.BRK-B
2021-03-31	376	US$1.6亿	68	1SPTM 2ITOT 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.ITOT 3.VTI 4.VOO 5.SCZ 6.DGRO 7.MTUM 8.VEU 9.UNP 10.SPMO
2020-12-31	375	US$1.3亿	27	1VOO 2SCZ 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCZ 3.VTI 4.SPTM 5.ACWV 6.UNP 7.VT 8.SPGM 9.VEU 10.MTUM
2020-09-30	351	US$1.1亿	43	1VOO 2SCZ 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SCZ 3.VTI 4.SPTM 5.ACWV 6.UNP 7.VT 8.SPGM 9.VEU 10.MTUM
2020-06-30	67	US$7621.2万	75	1VOO 2VTI 3SPTM 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTI 3.SPTM 4.ACWV 5.UNP 6.VT 7.VEU 8.MTUM 9.DGRO 10.PGX
2020-03-31	50	US$5532.7万	96	1SPTM 2ACWV 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.SPTM 2.ACWV 3.VXUS 4.UNP 5.SH1USD 6.VT 7.MTUM 8.IJR 9.DGRO 10.SPYM
2019-12-31	76	US$1.1亿	—	1VOO 2SPTM 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SPTM 3.MTUM 4.SPAB 5.UNP 6.ACWV 7.QQQ 8.SPY 9.IAGG 10.BNDW

本季持股变动

Professional Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Simplify US Eqty Pl Bitcoin (SPBC); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 新建仓: Invesco Rafi Strategic US Et (IUS); 新建仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP).

Professional Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	+1.9%	+379.36%	加仓
2	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.8%	+58.32%	加仓
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.7%	+475.84%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+9.00%	加仓
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+1083.71%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+27.27%	加仓
7	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+295.87%	加仓
8	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+84.17%	加仓
9	UGA	United States Gas Fund LP	+0.2%	+5.33%	加仓
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+95.08%	加仓
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.48%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.33%	加仓
13	NTSE	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	-27.89%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-15.69%	减仓
15	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	-0.3%	-81.66%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-64.08%	减仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-87.04%	减仓
18	NTSI	Wisdomtree International Eff	-0.3%	-12.44%	减仓
19	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-83.27%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-59.05%	减仓
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-77.22%	减仓
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-19.97%	减仓
23	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.4%	-31.51%	减仓
24	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	-0.8%	-63.64%	减仓
25	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-0.8%	-91.42%	减仓
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.3%	-87.50%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.4%	-88.88%	减仓
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-3%	-6.48%	减仓
29	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	—	NEW	新建仓
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
31	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建仓
32	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	—	NEW	新建仓
33	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新建仓
34	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
35	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	—	NEW	新建仓
36	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	EXIT	清仓
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
38	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建仓
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
40	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	—	EXIT	清仓
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
42	BOKF	Bok Financial Corporation	—	NEW	新建仓
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
44	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	EXIT	清仓
45	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
46	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建仓
47	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	—	EXIT	清仓
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
49	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建仓
50	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Professional Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Professional Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

Professional Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Professional Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1.2亿 (24.7%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$6903.5万 (14.1%) 3. Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — US$2651.1万 (5.4%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2495.5万 (5.1%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1252.9万 (2.5%)

Professional Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Professional Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Simplify US Eqty Pl Bitcoin (SPBC); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 新建仓: Invesco Rafi Strategic US Et (IUS); 新建仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP)

Professional Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Professional Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 29.2% • Information Technology: 22.3% • Industrials: 15.7% • Consumer Staples: 11.5% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.8%

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集中度21.1

持仓稳定性41.5

行业集中度40.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Professional Financial Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001798221

趋势追踪型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

Professional Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 29.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.37
持仓稳定性: 29.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.34
多样化: 100
仓位均衡度: 66.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPTM
-6.5%　-US$1402.8万
减仓 VOO
-88.9%　-US$1176.8万
加仓 RSSB
+379.4%　US$911.1万
减仓 SGOV
-87.5%　-US$638.2万
加仓 DBMF
+58.3%　US$393.8万
减仓 VFQY
-91.4%　-US$389.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	24.67%	-2.95%	-6.48%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.06%	—	+0.62%
3	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	5.40%	—	+4.10%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.08%	+0.50%	+9.00%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.55%	+0.45%	+27.27%
6	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	2.37%	+1.86%	+379.36%
7	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	2.13%	-0.32%	-12.44%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.95%	+0.80%	+58.32%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.57%	-0.39%	-19.97%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.56%	+0.10%	+6.48%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.24%	—	+12.38%
12	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	ETF-其他	1.24%	—	+6.83%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	-0.65%
14	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	ETF-加密货币	1.08%	+1.08%	NEW
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	—	+1.90%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.98%	—	+1.75%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.95%	+0.95%	NEW
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.90%	—	-1.70%
20	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.85%	—	+1.20%
22	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.85%	-0.40%	-31.51%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.81%	+0.67%	+475.84%
24	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.73%	—	-1.84%
25	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	—	-0.11%
27	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-其他	0.61%	—	-0.27%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.60%	—	-4.91%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.11%	+8.33%
30	QPX	Advisorshares Q Dyn Growth	ETF-其他	0.56%	—	+1.62%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.54%	+0.49%	+1083.71%
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.53%	—	-6.14%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.74%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	—	+13.87%
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.52%	—	-2.46%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	-0.83%
37	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
38	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.48%	—	+0.05%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	-0.14%	-15.69%
40	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.47%	+0.24%	+84.17%
41	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.44%	-0.77%	-63.64%
42	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.42%	—	+2.62%
43	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.42%	—	+16.70%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.42%	—	+1.30%
46	NTSE	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.42%	-0.13%	-27.89%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	-1.34%
48	GAA	Cambria Global Asset Allocat	ETF-其他	0.40%	—	+7.42%
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.39%	+0.29%	+295.87%
50	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.38%	—	+32.02%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.2
信息比率: -1
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.06
峰度: +0.02
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$4.9亿	29	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VTI 6.RSSB 7.NTSI 8.DBMF 9.BIL 10.DGRO
2025-12-31	130	US$4.9亿	9	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.NTSI 7.VTI 8.BIL 9.SGOV 10.DGRO
2025-09-30	125	US$4.8亿	23	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.NTSI 6.VTI 7.BIL 8.VOO 9.SGOV 10.DGRO
2025-06-30	116	US$4.3亿	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.NTSI 6.BIL 7.SGOV 8.DGRO 9.VOO 10.SCZ
2025-03-31	108	US$3.9亿	100	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.BIL 9.SGOV 10.DGRO
2024-12-31	106	US$3.9亿	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.SGOV 9.DGRO 10.BIL
2024-09-30	105	US$3.9亿	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VTI 6.NTSI 7.VOO 8.DGRO 9.SGOV 10.TLT
2024-06-30	102	US$3.6亿	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.DGRO 9.SGOV 10.BIL
2024-03-31	102	US$3.5亿	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.DGRO 9.SGOV 10.UNP
2023-12-31	94	US$3.0亿	0	1SPTM 2AGG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.VOO 4.VXUS 5.SSO 6.NTSX 7.NTSI 8.MMTM 9.UNP 10.DGRO
2023-09-30	91	US$2.2亿	0	1SPTM 2VOO 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.AGG 4.VXUS 5.SSO 6.NTSX 7.MMTM 8.SGOV 9.DGRO 10.NTSI
2023-06-30	76	US$1.9亿	0	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.SSO 5.NTSX 6.SCZ 7.MMTM 8.DGRO 9.NTSI 10.UNP
2023-03-31	60	US$1.7亿	0	1SPTM 2VOO 3VTI 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.VTI 4.DGRO 5.MTUM 6.UNP 7.MMTM 8.SPMO 9.BRK-B 10.VFQY
2022-12-31	75	US$1.5亿	0	1SPTM 2VOO 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.DGRO 4.MMTM 5.UNP 6.MTUM 7.NTSX 8.SSO 9.VXUS 10.NTSI
2022-09-30	504	US$1.6亿	0	1SPTM 2TIP 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.TIP 3.VOO 4.TFLO 5.BSV 6.DGRO 7.UNP 8.MTUM 9.BNDW 10.NTSX
2022-06-30	492	US$1.8亿	0	1SPTM 2TIP 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.TIP 3.VOO 4.TFLO 5.BSV 6.DGRO 7.UNP 8.MTUM 9.BNDW 10.NTSX
2022-03-31	496	US$2.3亿	0	1SPTM 2VOO 3TIP 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.TIP 4.VTI 5.DGRO 6.BNDW 7.MTUM 8.IEF 9.GOVT 10.UNP
2021-12-31	480	US$2.3亿	0	1SPTM 2VTI 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.VTI 3.VOO 4.TLT 5.DGRO 6.BNDW 7.MTUM 8.VEU 9.UNP 10.BIV
2021-09-30	421	US$1.7亿	0	1SPTM 2VOO 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.VTI 4.DGRO 5.MTUM 6.VEU 7.UNP 8.SPMO 9.BRK-B 10.ACWV
2021-06-30	419	US$1.8亿	100	1SPTM 2VOO 3ITOT 主要持股2021-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.ITOT 4.VTI 5.DGRO 6.MTUM 7.VEU 8.UNP 9.SPMO 10.BRK-B
2021-03-31	376	US$1.6亿	68	1SPTM 2ITOT 3VTI 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.ITOT 3.VTI 4.VOO 5.SCZ 6.DGRO 7.MTUM 8.VEU 9.UNP 10.SPMO
2020-12-31	375	US$1.3亿	27	1VOO 2SCZ 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCZ 3.VTI 4.SPTM 5.ACWV 6.UNP 7.VT 8.SPGM 9.VEU 10.MTUM
2020-09-30	351	US$1.1亿	43	1VOO 2SCZ 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SCZ 3.VTI 4.SPTM 5.ACWV 6.UNP 7.VT 8.SPGM 9.VEU 10.MTUM
2020-06-30	67	US$7621.2万	75	1VOO 2VTI 3SPTM 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTI 3.SPTM 4.ACWV 5.UNP 6.VT 7.VEU 8.MTUM 9.DGRO 10.PGX
2020-03-31	50	US$5532.7万	96	1SPTM 2ACWV 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.SPTM 2.ACWV 3.VXUS 4.UNP 5.SH1USD 6.VT 7.MTUM 8.IJR 9.DGRO 10.SPYM
2019-12-31	76	US$1.1亿	—	1VOO 2SPTM 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SPTM 3.MTUM 4.SPAB 5.UNP 6.ACWV 7.QQQ 8.SPY 9.IAGG 10.BNDW

本季持股变动

Professional Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	+1.9%	+379.36%	加仓
2	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.8%	+58.32%	加仓
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.7%	+475.84%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+9.00%	加仓
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+1083.71%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+27.27%	加仓
7	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+295.87%	加仓
8	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+84.17%	加仓
9	UGA	United States Gas Fund LP	+0.2%	+5.33%	加仓
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+95.08%	加仓
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.48%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.33%	加仓
13	NTSE	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	-27.89%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-15.69%	减仓
15	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	-0.3%	-81.66%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-64.08%	减仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-87.04%	减仓
18	NTSI	Wisdomtree International Eff	-0.3%	-12.44%	减仓
19	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-83.27%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-59.05%	减仓
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-77.22%	减仓
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-19.97%	减仓
23	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.4%	-31.51%	减仓
24	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	-0.8%	-63.64%	减仓
25	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-0.8%	-91.42%	减仓
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.3%	-87.50%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.4%	-88.88%	减仓
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-3%	-6.48%	减仓
29	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	—	NEW	新建仓
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
31	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建仓
32	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	—	NEW	新建仓
33	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新建仓
34	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
35	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	—	NEW	新建仓
36	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	EXIT	清仓
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
38	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建仓
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
40	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	—	EXIT	清仓
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
42	BOKF	Bok Financial Corporation	—	NEW	新建仓
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
44	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	EXIT	清仓
45	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
46	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建仓
47	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	—	EXIT	清仓
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
49	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建仓
50	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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